中加纯债债券(000914)_最新动态

中加纯债债券000914CHINA BOND BOND INVESTMENT FUND

创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”[2026-01-02]

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最新净值：1.0362 0.0002(0.02%)

累计净值：1.6977

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中加纯债债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：于跃

2025-11-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：61.70亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.3 元

中加纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.80	0.34	1.63
债券型名次	1470	2474	959	3566	2100

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	6.00	12.06	-	65.08
债券型名次	2190	2473	1034	219	469

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	中加安盈一年定开债券发起	0.02	0.18	0.73	0.45	1.33
1469	中加纯债定开债券A	0.02	0.07	0.60	0.73	1.69
1470	中加纯债债券	0.02	0.13	0.80	0.34	1.63
1471	中加恒享三个月定开债券	0.02	0.10	0.60	0.34	1.18
1472	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.17	0.87	0.49	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	0.50	1.23
2473	中航瑞明纯债A	0.00	0.13	0.60	0.69	1.67
2474	中加纯债债券	0.02	0.13	0.80	0.34	1.63
2475	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.13	0.77	1.18	2.75
2476	中加优选中高等级债券C	-0.02	0.13	0.71	0.72	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	易方达年年恒夏纯债A	0.03	0.17	0.80	0.91	2.10
958	银华添润定期开放债券	0.01	0.21	0.80	0.50	1.54
959	中加纯债债券	0.02	0.13	0.80	0.34	1.63
960	中加颐合纯债债券A	-0.07	0.09	0.80	0.61	1.77
961	中融聚锦一年定开债券	0.00	0.12	0.80	0.73	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	招商中债1-5年进出口行C	-0.05	0.14	0.49	0.34	0.32
3565	浙商聚盈纯债债券C	0.02	0.18	0.83	0.34	1.49
3566	中加纯债债券	0.02	0.13	0.80	0.34	1.63
3567	中加恒享三个月定开债券	0.02	0.10	0.60	0.34	1.18
3568	中银泰享定期开放债券	-0.02	0.19	0.77	0.34	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	泰康安泽中短债A	0.02	0.10	0.29	0.71	1.63
2099	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.04	0.14	0.39	0.77	1.63
2100	中加纯债债券	0.02	0.13	0.80	0.34	1.63
2101	长江乐丰纯债	-0.07	0.05	0.78	0.31	1.62
2102	长盛盛启债券A	0.01	0.12	0.61	0.70	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	泰康安泽中短债A	1.63	4.15	7.77	-	12.43
2189	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.63	4.33	7.40	-	11.92
2190	中加纯债债券	1.63	6.00	12.06	-	65.08
2191	长江乐丰纯债	1.62	8.04	14.63	-	39.37
2192	长盛盛启债券A	1.62	6.76	0.00	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	天弘鑫意39个月定开债	3.04	6.00	8.91	-	18.25
2472	兴银汇裕定开债	1.06	6.00	8.19	-	19.07
2473	中加纯债债券	1.63	6.00	12.06	-	65.08
2474	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	3.04	6.00	5.47	-	4.62
2475	长城稳健增利债券C	1.79	5.99	11.91	-	21.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	汇添富盛和66个月定开债	3.95	7.99	12.06	-	21.27
1033	前海开源弘泽债券A	5.45	9.85	12.06	-	100.19
1034	中加纯债债券	1.63	6.00	12.06	-	65.08
1035	博时裕康纯债	0.91	6.56	12.04	-	35.97
1036	国富恒博63个月定期开放债券	3.74	7.89	12.04	-	21.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	鑫元合丰纯债C	0.56	6.06	9.64	-	32.75
218	鑫元合丰纯债A	0.66	6.29	9.99	-	34.13
219	中加纯债债券	1.63	6.00	12.06	-	65.08
220	国寿安保尊益信用纯债债券	2.15	9.90	16.25	-	38.22
221	工银中高等级信用债债券A	0.67	5.09	9.60	-	36.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	中银恒利半年定期开放债券	6.55	12.23	10.04	-	65.23
468	天弘丰利债券(LOF)E	2.92	7.72	11.27	-	65.08
469	中加纯债债券	1.63	6.00	12.06	-	65.08
470	华安纯债债券A	1.07	5.94	10.87	-	65.00
471	兴全稳益定开债券	1.68	6.88	12.26	-	64.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工行二级资本债02BC	260.00	26724.29	4.33%
24渤海银行二级资本债01	240.00	24456.85	3.96%
25国开01	200.00	20141.53	3.26%
24津城建MTN005	190.00	19888.44	3.22%
24民生银行二级资本债01	160.00	16203.09	2.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	202001.36	32.74%
企业债	2041.28	0.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：中加纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

二〇二四年六月目录第一部分绪言..........................................................................

查看全文[06-29]
06-29中加纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告
06-29中加纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-15中加纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0360	1.0358	1.0360	1.0360	1.0359
累计净值(元)	1.6975	1.6972	1.6975	1.6975	1.6974

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