中加纯债债券(000914)_最新动态

中加纯债债券000914CHINA BOND BOND INVESTMENT FUND

七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0435 0.0002(0.02%)

累计净值：1.7064

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加纯债债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：于跃

2025-11-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：68.37亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.3 元

中加纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.22	0.73	1.52	0.70
债券型名次	3424	922	1565	1331	1861

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	5.28	10.99	21.67	66.25
债券型名次	1989	2746	1313	422	467

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	中加博盈一年定开债券发起	0.01	0.32	0.68	0.70	0.65
3423	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
3424	中加纯债债券	0.01	0.22	0.73	1.52	0.70
3425	中加丰尚纯债债券A	0.01	0.12	0.63	1.26	0.68
3426	中加丰尚纯债债券C	0.01	0.11	0.61	1.20	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	浙商惠裕纯债A	-0.01	0.22	0.63	1.26	0.63
921	中加1-5年国开债指数	-0.03	0.22	0.60	1.42	0.67
922	中加纯债债券	0.01	0.22	0.73	1.52	0.70
923	中加丰享纯债债券	0.03	0.22	0.45	1.01	0.45
924	中加聚鑫纯债一年C	0.07	0.22	0.51	1.09	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	浙商汇金聚鑫定开债	0.00	0.13	0.73	1.43	0.77
1564	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.15	0.73	1.03	0.81
1565	中加纯债债券	0.01	0.22	0.73	1.52	0.70
1566	中融恒益纯债A	0.00	0.20	0.73	1.46	0.72
1567	中融聚商定期开放债券	0.01	0.18	0.73	1.46	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	兴银汇裕定开债	0.06	0.15	0.91	1.52	0.94
1330	银华岁丰定期开放债券发起式	0.01	0.15	0.76	1.52	0.72
1331	中加纯债债券	0.01	0.22	0.73	1.52	0.70
1332	中银澳享一年定期开放债券	0.02	0.18	0.73	1.52	0.75
1333	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.02	0.22	0.80	1.52	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	银华永盛债券	0.01	0.18	0.71	1.51	0.70
1860	英大安悦纯债债券C	0.00	0.18	0.57	1.11	0.70
1861	中加纯债债券	0.01	0.22	0.73	1.52	0.70
1862	中加恒泰定开债券A	0.09	0.29	0.75	1.35	0.70
1863	中加优享纯债债券A	0.02	0.09	0.61	0.91	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	兴银汇福定开债	2.44	5.39	9.75	17.67	26.65
1988	浙商丰裕纯债A	2.44	5.79	8.55	14.75	17.58
1989	中加纯债债券	2.44	5.28	10.99	21.67	66.25
1990	中加聚享增盈债券A	2.44	4.14	6.81	-	12.54
1991	中信建投稳丰63个月债	2.44	6.35	10.23	18.60	21.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	招商招鸿6个月定开债发起式	1.37	5.28	10.16	17.58	32.70
2745	中加1-5年国开债指数	1.76	5.28	9.24	-	14.83
2746	中加纯债债券	2.44	5.28	10.99	21.67	66.25
2747	中融聚商定期开放债券	2.15	5.28	9.65	16.83	32.06
2748	创金合信尊睿债券C	2.27	5.27	9.22	-	13.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	永赢恒益债券	1.37	6.27	10.99	19.60	33.73
1312	招商资管睿丰三个月持有期债券A	3.54	8.11	10.99	17.30	17.79
1313	中加纯债债券	2.44	5.28	10.99	21.67	66.25
1314	东海鑫享66个月定开	3.73	7.34	10.98	-	17.52
1315	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	融通增强收益债券A	6.29	10.09	14.47	21.67	81.92
421	永赢易弘债券	3.36	7.69	11.98	21.67	23.20
422	中加纯债债券	2.44	5.28	10.99	21.67	66.25
423	天弘增强回报E	6.31	12.75	10.91	21.66	33.11
424	招商金鸿债券C	6.43	9.36	12.77	21.65	33.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	交银施罗德双轮动债券A/B	2.24	3.59	8.13	15.95	66.42
466	天弘丰利债券(LOF)E	4.19	9.44	8.75	23.20	66.32
467	中加纯债债券	2.44	5.28	10.99	21.67	66.25
468	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	-	66.21
469	新华纯债添利债券C	1.87	3.53	6.84	10.02	66.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工行二级资本债02BC	260.00	26402.39	3.86%
24渤海银行二级资本债01	240.00	24811.70	3.63%
23农行二级资本债02A	200.00	20895.29	3.06%
24津城建MTN005	190.00	20011.18	2.93%
23中行二级资本债03A	160.00	16761.00	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	281540.43	41.18%
企业债	2047.71	0.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：中加纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中加纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:广州农村商业银行股份有限公司 ...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

二〇二四年六月目录第一部分绪言..........................................................................

查看全文[06-29]
06-29中加纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告
06-29中加纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-15中加纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0433	1.0434	1.0433	1.0430	1.0427
累计净值(元)	1.7062	1.7063	1.7062	1.7058	1.7055

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。