中加纯债债券(000914)_最新动态

中加纯债债券000914CHINA BOND BOND INVESTMENT FUND

港股通创新药6连跌，资金继续加码！520880吸金逾亿元后延续高溢价，基金份额升至43.82亿再创新高[2026-01-22]

最新动态

最新净值：1.0384 0.0003(0.03%)

累计净值：1.7003

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：债券型

中加纯债债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：于跃

2025-11-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：68.37亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.3 元

中加纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.27	0.67	0.42	0.21
债券型名次	3244	2173	2033	3544	2490

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	5.85	12.10	21.84	65.43
债券型名次	2170	2695	1078	476	488

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平
3242	中航瑞明纯债C	0.06	0.26	0.57	0.68	0.20
3243	中加1-5年国开债指数	0.06	0.08	0.61	0.21	0.13
3244	中加纯债债券	0.06	0.27	0.67	0.42	0.21
3245	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.06	0.17	0.62	1.07	0.13
3246	中加颐睿纯债债券A	0.06	0.28	0.70	0.49	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	招商招怡纯债D	0.08	0.27	0.56	0.31	0.19
2172	中航瑞明纯债A	0.06	0.27	0.60	0.73	0.20
2173	中加纯债债券	0.06	0.27	0.67	0.42	0.21
2174	中加丰尚纯债债券A	0.12	0.27	0.56	-0.11	0.27
2175	中加颐合纯债债券C	0.10	0.27	0.42	-0.17	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	中加博裕纯债债券	0.07	0.28	0.67	0.44	0.19
2032	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
2033	中加纯债债券	0.06	0.27	0.67	0.42	0.21
2034	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.10	0.24	0.67	0.36	0.18
2035	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	招商中债1-5年进出口行C	0.02	0.08	0.50	0.42	0.08
3543	浙商惠南纯债	0.06	0.24	0.23	0.42	0.14
3544	中加纯债债券	0.06	0.27	0.67	0.42	0.21
3545	中加恒享三个月定开债券	0.07	0.26	0.58	0.42	0.19
3546	中加瑞合纯债债券	0.09	0.17	0.48	0.42	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	招商添泽纯债C	0.07	0.23	0.44	0.28	0.21
2489	招商招兴3个月定开债券发起C	0.09	0.31	0.72	0.49	0.21
2490	中加纯债债券	0.06	0.27	0.67	0.42	0.21
2491	中加瑞利纯债债券A	0.11	0.24	0.56	0.16	0.21
2492	中加颐兴定开债券	0.08	0.26	0.68	0.70	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	兴业安和6个月定开债券发起式	1.82	6.22	10.81	18.24	32.17
2169	易方达恒久1年定期债券A	1.82	5.99	11.38	20.82	62.41
2170	中加纯债债券	1.82	5.85	12.10	21.84	65.43
2171	中泰稳固30天持有中短债A	1.82	4.92	9.07	-	9.36
2172	长信富安纯债半年定开债券C	1.81	4.68	10.71	27.44	54.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	前海联合添利债券C	1.69	5.85	3.02	7.56	27.39
2694	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.94	5.85	11.60	18.87	24.02
2695	中加纯债债券	1.82	5.85	12.10	21.84	65.43
2696	中银睿享定期开放债券	0.89	5.85	9.39	16.26	35.93
2697	鑫元常利定期开放	0.74	5.85	11.88	20.51	37.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	大摩添利18个月开放债券C	0.53	7.13	12.10	20.47	76.50
1077	招商双债增强债券C	1.00	6.03	12.10	20.91	96.92
1078	中加纯债债券	1.82	5.85	12.10	21.84	65.43
1079	大摩18个月定期开放债券C	1.38	8.30	12.09	18.92	102.36
1080	广发集嘉债券C	7.64	17.17	12.09	14.56	51.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	天弘优选债券	0.90	10.47	14.36	21.86	39.68
475	易方达岁丰添利债券A	2.28	8.19	10.91	21.84	223.11
476	中加纯债债券	1.82	5.85	12.10	21.84	65.43
477	德邦锐兴债券A	1.68	6.60	12.26	21.83	36.21
478	南方金利C	1.68	5.65	11.21	21.83	105.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	东方红收益增强债券C	14.55	36.86	25.34	26.13	65.51
487	兴全稳益定开债券	1.98	6.93	12.23	22.01	65.48
488	中加纯债债券	1.82	5.85	12.10	21.84	65.43
489	华安纯债债券A	1.00	5.81	10.78	16.96	65.26
490	宏利淘利债券C	0.82	4.41	6.91	13.12	65.19

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工行二级资本债02BC	260.00	26402.39	3.86%
24渤海银行二级资本债01	240.00	24811.70	3.63%
23农行二级资本债02A	200.00	20895.29	3.06%
24津城建MTN005	190.00	20011.18	2.93%
23中行二级资本债03A	160.00	16761.00	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	281540.43	41.18%
企业债	2047.71	0.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：最新调仓路径显现基金经理关注确定性与安全边际

　　 1月21日，睿远基金傅鹏博、银华基金李晓星、永赢基金高楠、交银施罗德基金杨金金等多位知名公募基金经理管理的产品披露2025年四季报，他们普遍都有较为明显的调仓换股动作。　　展望2026年，傅鹏博表示，景气度高的AI、有色金属、锂电材料

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标题：擦边营销推波助澜警惕“工具基”流量反噬

　　近年来，科技细分赛道的极致行情让公募行业重拾赛道战法，一些公募机构针对热点行业布局了不少“工具基”。与此同时，“大V”实盘带货、加仓榜等各类擦边营销方式，又进一步提升了“工具基”的热度。　　当聚焦细分景气赛道、辨识度极高的产品，遇到互联

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　　随着2025年四季报的披露，多位知名基金经理的调仓路径浮出水面。　　证券时报记者注意到，不少明星基金经理在2025年末倾向于规避高热度抱团股，投资需求既讲故事也要业绩支撑，尽管这些基金继续看好科技股叙事，但也开始注重行业与个股配置的性价

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01-22 基金“不谋而合”重拳出击有色板块吸金又吸睛
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标题：中加纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中加纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:广州农村商业银行股份有限公司 ...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

二〇二四年六月目录第一部分绪言..........................................................................

查看全文[06-29]
06-29中加纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告
06-29中加纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-15中加纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.0381	1.0379	1.0378	1.0375	1.0373
累计净值(元)	1.7000	1.6997	1.6996	1.6993	1.6990

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