中加纯债债券(000914)_最新动态

中加纯债债券000914CHINA BOND BOND INVESTMENT FUND

总经理换人[2024-06-29]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.082 0.000(0.02%)

累计净值：1.658

更新时间：2024-06-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：于跃

2023-09-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：188.17亿元

2023-03-21 每10份派现金 0.4 元

中加纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.38	1.28	2.80	2.74
债券型名次	1993	2594	2046	1460	1380

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.97	9.63	15.64	27.15	60.00
债券型名次	681	226	158	173	402

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	浙商汇金中高等级三个月C	0.15	0.57	1.40	3.04	2.76
1992	中加安盈一年定开债券发起	0.15	0.50	1.49	2.58	2.53
1993	中加纯债债券	0.15	0.38	1.28	2.80	2.74
1994	中加恒泰定开债券A	0.15	0.71	1.67	3.52	3.21
1995	中加恒泰定开债券C	0.15	0.71	0.13	0.13	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	招商招盛纯债A	0.11	0.38	1.14	2.41	2.34
2593	中加博裕纯债债券	0.14	0.38	1.14	2.38	2.32
2594	中加纯债债券	0.15	0.38	1.28	2.80	2.74
2595	中金纯债A类	0.08	0.38	1.42	2.64	2.58
2596	中融睿享86个月定开债券A	0.08	0.38	1.06	2.02	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	招商招华纯债C	0.17	0.52	1.28	2.55	2.47
2045	招商招坤纯债A	0.13	0.47	1.28	2.55	2.50
2046	中加纯债债券	0.15	0.38	1.28	2.80	2.74
2047	鑫元璟丰债券	0.23	0.57	1.28	2.46	2.43
2048	博时富淳3个月定开债发起式	0.20	0.46	1.27	2.69	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	易方达恒信定开债券发起式	0.15	0.51	1.52	2.80	2.70
1459	永赢通益债券A	0.12	0.50	1.41	2.80	2.73
1460	中加纯债债券	0.15	0.38	1.28	2.80	2.74
1461	中融恒信纯债A	0.22	0.53	1.37	2.80	2.74
1462	中融泓安3个月定开债券C	0.19	0.56	1.36	2.80	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	易方达恒久1年定期债券C	0.10	0.39	1.36	2.84	2.74
1379	永赢瑞益债券	0.15	0.44	1.37	2.83	2.74
1380	中加纯债债券	0.15	0.38	1.28	2.80	2.74
1381	中欧兴利债券C	0.15	0.48	1.39	2.83	2.74
1382	中融恒信纯债A	0.22	0.53	1.37	2.80	2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	西部利得双兴一年定开债券发起	4.97	0.00	0.00	-	6.25
680	浙商聚盈纯债债券C	4.97	7.69	11.19	17.98	55.52
681	中加纯债债券	4.97	9.63	15.64	27.15	60.00
682	鑫元合丰纯债C	4.97	8.25	12.53	18.87	29.09
683	华安安盛定开	4.96	8.27	13.33	20.99	22.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	鹏扬丰利一年定开债券C	6.42	9.63	0.00	-	9.72
225	兴业嘉瑞6个月定开债券A	5.92	9.63	14.20	23.84	39.76
226	中加纯债债券	4.97	9.63	15.64	27.15	60.00
227	宝盈盈润纯债债券	4.71	9.62	16.97	-	27.09
228	东方稳健回报债券A	5.69	9.62	13.95	20.25	63.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平
156	广发双债添利债券A	6.45	11.23	15.71	22.72	71.40
157	华泰紫金丰利中短债发起A	3.30	7.08	15.70	-	10.09
158	中加纯债债券	4.97	9.63	15.64	27.15	60.00
159	博时富鑫纯债债券A	5.06	8.86	15.63	21.27	30.72
160	长信金葵纯债一年定开债券A	2.92	7.59	15.59	24.45	45.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	汇添富双鑫添利债券A	4.27	4.50	7.02	27.18	42.22
172	光大保德信增利收益债券C	-0.81	0.74	9.14	27.15	84.23
173	中加纯债债券	4.97	9.63	15.64	27.15	60.00
174	鑫元瑞利定开债券	7.02	11.19	16.65	27.14	42.45
175	博时中债5-10农发行C	7.51	12.20	18.14	27.09	29.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	华夏安康债券C	-7.69	-9.07	-6.96	9.48	60.07
401	泰信鑫益定期开放C	3.86	9.02	15.56	23.71	60.07
402	中加纯债债券	4.97	9.63	15.64	27.15	60.00
403	华安纯债债券A	4.25	7.48	11.51	19.47	59.96
404	西部利得稳健双利债券C	-5.40	-12.74	-6.40	38.48	59.60

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债04	4070.00	409980.94	21.78%
21兴业银行二级02	840.00	87362.36	4.64%
21建设银行二级01	675.00	70471.44	3.74%
21工商银行永续债01	580.00	61776.68	3.28%
21农业银行永续债01	460.00	48045.13	2.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	808205.63	42.93%
企业债	38608.71	2.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 500亿基金已投资！新华保险股东大会回应焦点

　　6月28日下午，新华保险2023年年度股东大会在北京总部新华保险大厦举行。多位从外地赶来的个人股东参会并发言，其中不乏“新华保险的铁粉”。　　这是新华保险董事长杨玉成到任后的首次年度股东大会，他携管理层对相关股东提问予以坦诚回应。“我们

查看全文[06-29]
标题：总规模100亿元国风投大湾区基金落地

　　广州市政府与中国国新控股有限责任公司战略合作协议签署暨孚能科技广州基地试投产下线活动29日在广州举行。活动上，广州市政府与中国国新签署战略合作协议。国风投大湾区基金作为本次广州市政府与中国国新的战略合作关系下落地的首个百亿基金，由广州开

查看全文[06-29]
标题：又有基金公司总经理，变更

　　今年以来，公募基金高管变动依旧频繁。这个周末，共有5家基金公司同时公告高管变动，中科沃土基金就是其中一家。　　6月29日，中科沃土基金公告，总经理智会杰因个人原因离职，早在2021年5月从总经理岗位转任副董事长的于建伟，再次回归接任总经

查看全文[06-29]
06-29 百亿固收基金经理闫沛贤确认离职
06-29 养老FOF投资的“增强项”
06-29 基金2024年上半年业绩出炉！首批沙特ETF开售
06-29 半年，分红超930亿元

更多>> 基金公告

标题：中加纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中加纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月29日送出日期：2024年06月29日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

查看全文[06-29]
标题：中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告 1公告基本信息基金管理人名称中加基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办...

查看全文[06-18]
标题：中加纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

二〇二四年五月目录第一部分绪言..........................................................................

查看全文[05-15]
05-15中加纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-10中加纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.082	1.081	1.081	1.081	1.081
累计净值(元)	1.657	1.657	1.656	1.656	1.656

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。