中加纯债债券(000914)_最新动态

中加纯债债券000914CHINA BOND BOND INVESTMENT FUND

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0349 0.0003(0.03%)

累计净值：1.6962

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中加纯债债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：于跃

2025-11-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：61.70亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.3 元

中加纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.00	0.61	0.31	1.50
债券型名次	2744	2419	1092	3736	2118

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	6.62	12.16	22.41	64.88
债券型名次	2008	2325	943	439	465

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	浙商惠裕纯债A	0.06	0.02	0.54	0.51	0.90
2743	浙商汇金安享66个月定期C	0.06	0.30	0.81	1.65	2.95
2744	中加纯债债券	0.06	-0.00	0.61	0.31	1.50
2745	中加瑞利纯债债券C	0.06	-0.13	0.37	-0.05	0.34
2746	中加穗盈纯债债券	0.06	0.08	0.54	0.09	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	中加安盈一年定开债券发起	0.07	0.00	0.51	0.38	1.16
2418	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2419	中加纯债债券	0.06	-0.00	0.61	0.31	1.50
2420	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2421	中加瑞享纯债债券A	0.03	-0.00	0.54	0.80	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	亚洲美元债A(美元现汇)	-0.13	0.07	0.61	3.91	6.14
1091	永赢鼎利债券A	0.05	0.08	0.61	0.78	1.46
1092	中加纯债债券	0.06	-0.00	0.61	0.31	1.50
1093	中信保诚安鑫回报债券A	-0.25	-0.76	0.61	0.75	3.89
1094	中信建投3-5年政金债A	0.24	-0.17	0.61	-0.25	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3736 位，低于同类基金平均水平
3734	招商招琪纯债A	0.09	-0.03	0.40	0.31	1.07
3735	浙商惠睿纯债	0.08	0.06	0.41	0.31	0.71
3736	中加纯债债券	0.06	-0.00	0.61	0.31	1.50
3737	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
3738	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.07	0.02	0.42	0.31	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.04	0.08	0.34	0.68	1.50
2117	浙商聚盈纯债债券A	0.09	-0.03	0.55	0.53	1.50
2118	中加纯债债券	0.06	-0.00	0.61	0.31	1.50
2119	中加聚盈定开债券C	-0.06	-0.26	0.21	1.40	1.50
2120	安信永盈一年定开债券	0.07	-0.02	0.68	0.72	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.95	6.58	9.37	7.10	10.35
2007	兴业120天滚动持有债券A	1.95	5.98	10.64	-	10.68
2008	中加纯债债券	1.95	6.62	12.16	22.41	64.88
2009	中加享利三年债券	1.95	4.30	6.63	12.29	16.73
2010	安信永顺一年定开债券	1.94	6.96	13.96	26.47	26.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	前海联合泓瑞定开债券	0.22	6.62	8.49	15.98	29.50
2324	融通增悦债券	0.26	6.62	9.90	17.39	26.78
2325	中加纯债债券	1.95	6.62	12.16	22.41	64.88
2326	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.00	6.62	9.60	16.75	16.76
2327	博时富乐纯债债券	1.42	6.61	11.07	19.50	24.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.41	6.66	12.16	-	11.81
942	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.11	8.12	12.16	20.63	21.00
943	中加纯债债券	1.95	6.62	12.16	22.41	64.88
944	广发纯债债券C	1.43	6.83	12.15	20.29	77.39
945	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	5.39	10.07	12.15	-42.19	-20.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	鹏扬淳开债券A	1.75	9.10	12.05	22.42	25.72
438	中加聚鑫纯债一年A	2.77	8.41	13.31	22.42	43.46
439	中加纯债债券	1.95	6.62	12.16	22.41	64.88
440	创金合信转债精选债券A	9.96	9.22	9.40	22.40	49.60
441	富国泰利定期开放债券发起式	1.82	10.79	13.96	22.40	51.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中加纯债债券一年收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	华安纯债债券A	1.41	6.57	10.92	17.57	64.97
464	前海开源弘丰债券A	7.77	13.72	13.54	8.85	64.91
465	中加纯债债券	1.95	6.62	12.16	22.41	64.88
466	兴全稳益定开债券	1.85	7.36	12.41	22.58	64.56
467	长江可转债债券C	12.28	18.61	10.24	32.87	64.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工行二级资本债02BC	260.00	26724.29	4.33%
24渤海银行二级资本债01	240.00	24456.85	3.96%
25国开01	200.00	20141.53	3.26%
24津城建MTN005	190.00	19888.44	3.22%
24民生银行二级资本债01	160.00	16203.09	2.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	202001.36	32.74%
企业债	2041.28	0.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中加纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中加纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:广州农村商业银行股份有限公司 ...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

二〇二四年六月目录第一部分绪言..........................................................................

查看全文[06-29]
06-29中加纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告
06-29中加纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-15中加纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0346	1.0345	1.0342	1.0343	1.0343
累计净值(元)	1.6958	1.6957	1.6953	1.6955	1.6955

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