我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
23020.40 |
42565.06 |
12129.74 |
20448.25 |
7084.04 |
| 本期利润(万元) |
25366.93 |
64526.49 |
12326.89 |
35680.09 |
16069.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.28 |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
163584.67 |
0.00 |
174020.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1882489.94 |
1553132.66 |
1316611.98 |
1306738.93 |
1069451.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.71 |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.15 |
0.00 |
38.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1893.25 |
1120.07 |
31.76 |
587.83 |
352.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
1514072.85 |
1606034.33 |
992426.24 |
1042604.79 |
701652.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1514072.85 |
1606034.33 |
992426.24 |
1042604.79 |
701652.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
471.98 |
424.05 |
292.30 |
274.99 |
195.79 |
| 应付托管费(万元) |
118.00 |
106.01 |
73.07 |
68.75 |
48.95 |
| 资产总计(万元) |
1598063.90 |
1611913.20 |
998346.83 |
1047092.11 |
714951.13 |
| 负债合计(万元) |
44931.24 |
305174.28 |
176065.24 |
211071.53 |
79524.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
1553132.66 |
1306738.93 |
822281.59 |
836020.58 |
635426.80 |
| 未分配利润(万元) |
217873.03 |
212150.87 |
132705.55 |
128512.04 |
83425.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
252.04 |
57.29 |
205.34 |
30.29 |
17893.26 |
| 投资收益(万元) |
53249.91 |
25483.14 |
36918.30 |
18102.09 |
675.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21961.43 |
15231.84 |
-2562.21 |
4850.67 |
773.81 |
| 其它收入(万元) |
91.19 |
27.85 |
68.24 |
24.46 |
20.78 |
| 收入合计(万元) |
75554.56 |
40800.12 |
34629.66 |
23007.52 |
19363.51 |
| 管理人报酬(万元) |
4859.52 |
2067.58 |
3260.71 |
1475.78 |
1294.69 |
| 托管费(万元) |
1214.88 |
516.90 |
815.18 |
368.95 |
323.67 |
| 其它费用(万元) |
23.70 |
11.69 |
23.62 |
12.75 |
23.81 |
| 费用合计(万元) |
11028.08 |
5120.03 |
7691.74 |
3728.47 |
3408.37 |
| 利润总额(万元) |
64526.49 |
35680.09 |
26937.92 |
19279.05 |
15955.13 |
| 净利润(万元) |
64526.49 |
35680.09 |
26937.92 |
19279.05 |
15955.13 |
