中加纯债债券(000914)_规模评级

中加纯债债券000914CHINA BOND BOND INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	68.52	59.45	68.86	62.23	67.50	117.00	174.30
季度净申购	87299.69	-90603.62	63815.88	-50682.74	-476757.16	-551811.31	-81984.90
总份额	659826.11	572526.41	663130.04	599314.16	649996.89	1126754.05	1678565.36
季度总申购份额	128325.95	61493.82	118605.17	115527.33	215269.54	159716.24	331958.02
季度总赎回份额	41026.26	152097.44	54789.30	166210.07	692026.70	711527.55	413942.92

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中加纯债债券基金规模在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平

357	平安添裕债券A	69.62	607606.37	266727.02	357208.37	90481.35
358	财通聚利债券	69.34	629784.17	486630.26	559869.54	73239.27
359	工银泰丰一年封闭债券	69.28	683933.75	-	-	-
360	永赢浩益一年定开债券发起	69.16	645193.32	-	-	-
361	永赢中债3-5年政金债指数A	69.15	629767.02	-280723.02	79822.02	360545.04
362	华富63个月定期开放债券	68.75	684999.43	-	-	-
363	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	68.74	659526.90	-	-	0.00
364	中加纯债债券	68.52	659826.11	87299.69	128325.95	41026.26
365	建信中短债纯债债券A	68.01	644497.24	167463.47	276750.60	109287.14
366	长城短债债券A	68.00	552512.84	-150313.75	29054.99	179368.74
367	农银金玉债券	67.91	676916.39	156920.47	202527.50	45607.03
368	嘉实致安3个月定期债券	67.89	564791.51	170.13	170.13	0.00
369	广发景阳纯债	67.87	637830.21	-158767.00	20011.08	178778.08
370	招商双债增强债券C	67.86	420119.89	-30988.98	27009.07	57998.05
371	广发景荣纯债	67.63	658410.41	-2241.74	512.25	2753.99

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
中加纯债债券基金规模在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平

314	博时恒乐债券C	82.33	680278.82	493715.71	985678.39	491962.68
315	农银金玉债券	67.91	676916.39	156920.47	202527.50	45607.03
316	博时裕瑞纯债债券	76.95	672078.19	-1.09	4.73	5.82
317	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	75.02	669053.14	-6074.12	77352.80	83426.93
318	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
319	天弘中债1-5年政策性金融债	70.52	666334.20	-136398.15	21091.40	157489.54
320	中银增利债券	81.98	664674.60	276445.63	496639.78	220194.15
321	中加纯债债券	68.52	659826.11	87299.69	128325.95	41026.26
322	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	68.74	659526.90	-	-	0.00
323	广发景荣纯债	67.63	658410.41	-2241.74	512.25	2753.99
324	兴银鑫日享短债A	71.33	652882.70	51710.19	349905.84	298195.65
325	鑫元中短债A	77.41	652168.88	199052.16	616743.57	417691.41
326	农银金益债券	66.04	647864.77	-55852.04	152905.62	208757.66
327	鹏华丰恒债券	70.66	647696.73	-160489.47	152681.95	313171.42
328	建信短债债券C	74.59	646327.06	-5181.95	200993.86	206175.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
中加纯债债券基金规模在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平

165	平安惠韵纯债A	20.15	186904.07	92515.60	186845.95	94330.34
166	浙商惠南纯债	9.33	92854.08	92152.06	92156.74	4.68
167	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	54.06	491340.31	89646.38	155068.36	65421.98
168	汇添富鑫悦纯债A	44.44	432990.58	89081.34	197083.62	108002.29
169	中欧稳利60天滚动持有短债C	29.26	261759.83	88935.40	133129.13	44193.73
170	兴证全球招益债券C	14.17	126762.64	88254.13	172432.07	84177.94
171	诺安优化收益债券	40.38	210507.72	87990.41	268220.28	180229.87
172	中加纯债债券	68.52	659826.11	87299.69	128325.95	41026.26
173	华安沣信债券A	14.67	128648.41	87022.49	137371.57	50349.08
174	富国天利增长债券C	39.51	284356.03	86825.14	229538.65	142713.51
175	嘉合磐泰短债A	28.15	244296.39	85196.46	151816.83	66620.38
176	平安利率债A	51.16	487081.07	85045.98	279089.78	194043.80
177	平安添润债券A	11.15	93168.34	84893.11	93021.39	8128.27
178	建信双息红利债券A	30.93	240135.45	84443.01	88659.01	4216.01
179	华夏鼎利债券C	18.96	120007.31	83899.90	149901.70	66001.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
中加纯债债券基金规模在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平

376	景顺长城中短债债券A类	33.58	290135.24	-340462.94	131126.75	471589.69
377	鹏扬丰利一年定开债券A	31.02	258497.72	129753.18	130724.89	971.71
378	泰康安欣纯债债券C	16.60	155720.63	78345.06	130621.13	52276.08
379	华宝宝康债券C	12.09	96824.20	49247.34	129391.87	80144.53
380	国泰君安君得利短债A	27.59	263301.43	-2014.03	129375.21	131389.24
381	创金合信恒兴中短债债券A	22.80	210109.01	17717.98	129317.55	111599.57
382	华宝政金债债券	11.27	104293.56	93119.51	128524.30	35404.79
383	中加纯债债券	68.52	659826.11	87299.69	128325.95	41026.26
384	大成元吉增利债券A	19.34	173348.52	21256.70	127918.72	106662.02
385	广发中债1-3年农发债指数A	85.58	834801.89	-22989.01	127867.39	150856.40
386	长城短债债券C	39.66	325523.15	-369967.10	127682.99	497650.09
387	嘉实中短债债券A	52.53	456054.75	-220808.81	127442.49	348251.29
388	中证兴业中高等级信用债指数	46.73	391161.98	-2399.21	126831.19	129230.39
389	南方3-5年农发债A	107.30	994078.75	-51933.96	126422.53	178356.50
390	南方多利增强债券A	23.44	193350.07	36330.52	126071.53	89741.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
中加纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平

1099	金信民兴债券C	7.23	63938.94	30839.11	72345.59	41506.48
1100	广发恒祥债券C	8.09	73309.80	69366.27	110852.10	41485.83
1101	东方恒瑞短债债券C	0.70	6277.58	-21359.79	20040.92	41400.70
1102	景顺30天滚动持有短债债券C类	18.01	164849.01	-19224.85	22014.35	41239.20
1103	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	1.13	142569.01	54299.05	95504.90	41205.85
1104	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	7.90	142569.01	54299.05	95504.90	41205.85
1105	兴全恒鑫债券C	2.18	19389.61	-34623.74	6457.27	41081.01
1106	中加纯债债券	68.52	659826.11	87299.69	128325.95	41026.26
1107	易方达安源中短债债券C	10.42	102052.72	-11173.49	29841.94	41015.43
1108	蜂巢丰瑞债券A	8.13	72374.70	-29377.40	11634.21	41011.61
1109	国金惠鑫短债A	5.11	49392.53	-21230.17	19779.22	41009.39
1110	南方卓元债券A	20.36	176890.21	-2938.94	38006.37	40945.31
1111	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	16.12	158827.18	-39099.28	1835.79	40935.07
1112	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.79	16393.56	-31352.89	9500.17	40853.06
1113	中融益海30天滚动持有短债C	3.73	33837.03	-12713.79	28084.45	40798.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

63993

103625.4000

60.59%

39.41%

2024-12-31

79660

81596.4000

52.71%

47.29%

2024-06-30

151907

110499.5400

54.10%

45.90%

2023-12-31

110581

133332.4800

72.79%

27.21%

2023-06-30

84915

142336.6200

74.98%

25.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	63993	103625.4000	401794.97	60.59	261335.07	39.41
2024-12-31	79660	81596.4000	342591.05	52.71	307405.84	47.29
2024-06-30	151907	110499.5400	908066.95	54.10	770498.41	45.90
2023-12-31	110581	133332.4800	1073287.40	72.79	401116.44	27.21
2023-06-30	84915	142336.6200	906259.57	74.98	302391.80	25.02

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