中加纯债债券(000914)_规模评级

中加纯债债券000914CHINA BOND BOND INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	189.10	158.37	135.87	129.82	108.02	81.79	90.94
季度净申购	286146.42	209439.18	56313.28	202955.64	244261.16	-85196.79	65392.68
总份额	1760550.26	1474403.84	1264964.66	1208651.38	1005695.74	761434.57	846631.37
季度总申购份额	464335.01	394739.65	311980.91	378073.76	313604.33	258726.53	168784.72
季度总赎回份额	178188.60	185300.46	255667.63	175118.12	69343.17	343923.33	103392.04

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
中加纯债债券基金规模在同类基金中排列第 15 位，高于同类基金平均水平

8	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
9	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
10	中银悦享定期开放债券	217.54	1961021.15	-0.02	0.01	0.03
11	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
12	招商产业债券A	210.61	1184956.41	132486.10	217004.17	84518.06
13	招商安华债券A	199.88	1714094.99	-618622.79	79325.72	697948.51
14	富国两年期理财债券A	199.87	1990785.61	-	-	-
15	中加纯债债券	189.10	1760550.26	286146.42	464335.01	178188.60
16	嘉实汇鑫中短债债券A	186.98	1721231.67	48779.27	1045959.94	997180.68
17	交银稳利中短债债券A	185.39	1621518.41	306310.13	739136.06	432825.93
18	易方达裕丰回报债券A	185.35	1064628.57	-165447.56	41154.80	206602.36
19	天弘永利债券B	174.80	1457748.53	-311727.83	90486.05	402213.87
20	中银丰润定期开放债券	172.66	1581033.75	-	-	-
21	嘉实安元39个月定期纯债债券A	167.35	1650075.12	-	-	-
22	鹏华丰恒债券	165.26	1489529.94	204768.31	760439.34	555671.03

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
中加纯债债券基金规模在同类基金中排列第 10 位，高于同类基金平均水平

6	长信30天滚动持有短债债券C	258.20	2354120.12	-147533.33	939938.36	1087471.69
7	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
8	富国两年期理财债券A	199.87	1990785.61	-	-	-
9	中银悦享定期开放债券	217.54	1961021.15	-0.02	0.01	0.03
10	中加纯债债券	189.10	1760550.26	286146.42	464335.01	178188.60
11	嘉实汇鑫中短债债券A	186.98	1721231.67	48779.27	1045959.94	997180.68
12	招商安华债券A	199.88	1714094.99	-618622.79	79325.72	697948.51
13	嘉实安元39个月定期纯债债券A	167.35	1650075.12	-	-	-
14	交银稳利中短债债券A	185.39	1621518.41	306310.13	739136.06	432825.93
15	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
16	易方达裕祥回报债券A	257.61	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
17	中银丰润定期开放债券	172.66	1581033.75	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中加纯债债券基金规模在同类基金中排列第 47 位，高于同类基金平均水平

40	财通资管中债1-3年国开债C	35.28	323832.78	320297.57	323113.02	2815.45
41	永赢宏泰短债A	46.65	461790.60	310881.92	467701.85	156819.93
42	交银稳利中短债债券A	185.39	1621518.41	306310.13	739136.06	432825.93
43	兴全兴泰债券	101.42	999331.23	305219.78	998033.56	692813.78
44	创金合信利泽纯债债券C	30.14	298645.03	298644.82	311310.84	12666.02
45	博时四月享120天持有期债券C	70.45	658048.74	297248.48	384228.23	86979.75
46	兴银汇福定开债	60.25	582362.96	291630.12	291630.12	0.00
47	中加纯债债券	189.10	1760550.26	286146.42	464335.01	178188.60
48	汇添富鑫和纯债A	52.57	521480.82	283653.83	291684.85	8031.02
49	易方达信用债债券A	103.37	907102.18	281553.74	423299.89	141746.15
50	亚洲美元债A(美元现汇)	5.65	413968.33	280698.19	319126.90	38428.71
51	亚洲美元债A(人民币)	40.15	413968.33	280698.19	319126.90	38428.71
52	广发中债7-10年国开债指数E	69.25	558638.54	280484.23	1073389.42	792905.19
53	民生加银丰鑫债券	57.21	560125.79	274754.08	275436.88	682.80
54	国泰合融纯债债券A	114.61	1045765.18	265561.70	406064.35	140502.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中加纯债债券基金规模在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平

85	中融中证同业存单AAA指数7天持有	18.96	183115.62	-281574.32	479384.92	760959.24
86	广发中债农发债总指数A	70.31	664039.91	85987.48	474691.73	388704.25
87	嘉实致享纯债债券	138.24	1346322.63	162806.01	473785.72	310979.72
88	天弘招利短债C	36.76	351930.92	149843.40	470700.57	320857.17
89	博时信用债纯债债券A	142.34	1258400.16	215516.87	468925.92	253409.05
90	永赢宏泰短债A	46.65	461790.60	310881.92	467701.85	156819.93
91	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	66.78	622567.13	230171.99	466343.00	236171.01
92	中加纯债债券	189.10	1760550.26	286146.42	464335.01	178188.60
93	国寿安保泰安纯债债券	126.75	1203033.71	154251.21	462678.27	308427.06
94	鹏华金利债券	108.98	1007434.09	170380.44	459112.08	288731.65
95	银河聚星两年定开债券	80.34	791574.75	367057.19	456958.30	89901.11
96	信澳优享债券A	68.63	674660.58	414469.97	455802.95	41332.98
97	国联安短债债券A	72.22	684368.96	141918.78	455257.14	313338.36
98	德邦锐兴债券C	45.61	378329.06	152177.48	451804.40	299626.92
99	国联安鸿利短债债券A	21.83	212150.55	189040.07	449158.07	260118.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中加纯债债券基金规模在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平

330	平安短债A	54.50	452479.79	1553.95	184692.00	183138.05
331	浙商惠利纯债	8.58	84447.63	-171730.28	11366.70	183096.98
332	天弘增利短债A	31.33	280399.19	48820.01	230901.57	182081.56
333	交银裕盈纯债债券A	20.05	187985.01	25593.40	206503.74	180910.34
334	建信荣禧一年定期开放债券	80.44	797818.99	-1920.37	178631.73	180552.10
335	广发双债添利债券C	28.61	237998.17	171605.19	350494.15	178888.96
336	华商信用增强债券A	44.79	320822.43	-121150.71	57268.59	178419.29
337	中加纯债债券	189.10	1760550.26	286146.42	464335.01	178188.60
338	华商信用增强债券C	14.63	108554.11	-136965.29	41207.11	178172.40
339	农银汇理金汇债券A	6.10	54955.25	-10771.12	166439.61	177210.73
340	天弘安利短债C	51.39	464602.84	28000.68	204486.86	176486.18
341	财通资管鸿福短债债券C	76.06	658760.96	25014.75	201365.13	176350.38
342	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	48.92	449250.98	-30150.05	146149.32	176299.37
343	德邦景颐债券C	6.59	62014.41	38804.93	214170.45	175365.52
344	工银尊享短债债券A	42.56	383879.30	46768.53	222051.26	175282.73

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

110581

133332.4800

72.79%

27.21%

2023-06-30

84915

142336.6200

74.98%

25.02%

2022-12-31

33714

225851.1500

90.28%

9.72%

2022-06-30

25951

301043.7700

89.77%

10.23%

2021-12-31

7403

823345.6600

96.84%

3.16%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	110581	133332.4800	1073287.40	72.79	401116.44	27.21
2023-06-30	84915	142336.6200	906259.57	74.98	302391.80	25.02
2022-12-31	33714	225851.1500	687413.56	90.28	74021.02	9.72
2022-06-30	25951	301043.7700	701316.67	89.77	79922.02	10.23
2021-12-31	7403	823345.6600	590263.32	96.84	19259.48	3.16

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