中加纯债债券(000914)_规模评级

中加纯债债券000914CHINA BOND BOND INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	59.23	68.60	62.00	67.24	116.56	173.65	182.13
季度净申购	-90603.62	63815.88	-50682.74	-476757.16	-551811.31	-81984.90	286146.42
总份额	572526.41	663130.04	599314.16	649996.89	1126754.05	1678565.36	1760550.26
季度总申购份额	61493.82	118605.17	115527.33	215269.54	159716.24	331958.02	464335.01
季度总赎回份额	152097.44	54789.30	166210.07	692026.70	711527.55	413942.92	178188.60

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
中加纯债债券基金规模在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平

426	易方达恒信定开债券发起式	59.84	579189.28	-	-	100000.00
427	中银丰庆定期开放债券	59.75	470020.10	-	-	9.92
428	广发景华纯债A	59.61	577823.68	-11589.19	117245.03	128834.23
429	兴证全球恒惠30天持有超短债A	59.54	525684.44	130791.88	275014.50	144222.62
430	招商添裕纯债A	59.46	492589.14	-0.01	0.00	0.01
431	天弘中债3-5年政策性金融债	59.40	575103.88	-129244.87	122867.05	252111.93
432	易方达中债新综指发起式(LOF)A	59.26	338976.45	-79092.24	112281.96	191374.20
433	中加纯债债券	59.23	572526.41	-90603.62	61493.82	152097.44
434	国泰嘉睿纯债债券A	59.18	558954.22	-119600.46	8035.82	127636.28
435	永赢恒益债券	58.88	513707.83	-3585.44	187600.25	191185.69
436	西部利得沣享债券A	58.85	568313.34	-68371.36	127668.13	196039.49
437	农银金鑫定开债券	58.80	466116.98	-	-	0.00
438	中融中债1-5年国开行A	58.67	562929.87	-130405.00	1031.10	131436.10
439	华夏鼎顺三个月定开债券C	58.54	585426.65	-	-	-
440	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	58.47	502000.01	-	0.09	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
中加纯债债券基金规模在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平

383	博时富源纯债债券	60.35	580393.58	-177023.46	54.24	177077.70
384	易方达恒信定开债券发起式	59.84	579189.28	-	-	100000.00
385	兴业福鑫债券	57.96	577893.36	-208559.53	120.29	208679.82
386	广发景华纯债A	59.61	577823.68	-11589.19	117245.03	128834.23
387	民生加银汇智3个月定开债券	61.67	577197.96	18743.82	46860.40	28116.58
388	天弘中债3-5年政策性金融债	59.40	575103.88	-129244.87	122867.05	252111.93
389	景顺长城景颐丰利债券A	85.88	575040.06	432295.32	561915.15	129619.83
390	中加纯债债券	59.23	572526.41	-90603.62	61493.82	152097.44
391	长盛盛裕纯债D	58.37	572274.98	-123969.04	38650.21	162619.26
392	华夏鼎通债券A	61.57	570866.58	-177542.97	14152.51	191695.48
393	东方臻裕债券A	63.46	570709.09	249485.57	477719.27	228233.69
394	格林泓安63个月定开债	62.76	570071.96	-	-	-
395	西部利得沣享债券A	58.85	568313.34	-68371.36	127668.13	196039.49
396	富国天盈债券C	73.38	566001.57	-49217.86	176458.97	225676.83
397	嘉实致安3个月定期债券	67.00	564791.51	170.13	170.13	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中加纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平

3939	博时富瑞纯债债券C	9.34	86710.85	-88168.59	41942.47	130111.06
3940	西部利得得尊债券A	13.77	120813.85	-88262.20	24963.48	113225.67
3941	英大通惠多利债券A	9.44	88841.09	-88330.00	625.36	88955.36
3942	中欧短债债券A	20.41	190794.79	-88476.36	173594.69	262071.05
3943	浦银安盛普丰纯债债券A	40.84	403466.22	-88622.78	402484.55	491107.33
3944	平安如意中短债A	31.18	284590.61	-88634.58	112447.10	201081.68
3945	永赢泰利债券A	9.07	80522.55	-89927.23	9280.16	99207.38
3946	中加纯债债券	59.23	572526.41	-90603.62	61493.82	152097.44
3947	财通资管中债1-3年国开债C	5.02	49506.20	-90673.06	933.02	91606.08
3948	银华岁丰定期开放债券发起式	30.36	295531.89	-90876.10	53129.68	144005.78
3949	中加颐睿纯债债券A	35.80	342819.30	-90915.20	22745.40	113660.60
3950	国泰农惠定期开放债券	1.85	16801.41	-91119.50	3874.26	94993.75
3951	广发双债添利债券C	14.78	123440.01	-91323.17	26354.90	117678.07
3952	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
3953	易方达投资级信用债债券A	10.38	90107.33	-91452.83	14063.26	105516.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中加纯债债券基金规模在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平

686	东方臻宝纯债债券C	12.22	109974.06	-29707.06	62687.81	92394.86
687	中邮纯债优选一年定开债A	13.08	117655.22	56452.37	62635.32	6182.96
688	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	13.26	115240.23	-74334.20	62292.81	136627.01
689	中金金信债券	11.38	111180.75	-22271.07	62284.20	84555.27
690	中融睿祥纯债A	25.72	227298.69	-114360.30	62104.54	176464.84
691	招商鑫利中短债债券C	27.84	257086.36	-48021.76	61968.69	109990.45
692	工银产业债债券A	42.32	271263.21	18893.01	61784.54	42891.53
693	中加纯债债券	59.23	572526.41	-90603.62	61493.82	152097.44
694	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	40.45	314111.46	16115.95	61028.85	44912.90
695	交银增利增强债券A	16.08	123654.57	31699.85	60923.67	29223.82
696	华安可转债债券A	23.54	108935.36	-67920.57	60918.47	128839.04
697	富国丰利增强债券	6.73	48812.51	3895.73	60884.00	56988.26
698	兴业中证银行50金融债指数A	29.28	272303.78	-113211.95	60863.10	174075.05
699	汇添富鑫瑞债券A	9.45	81318.27	-40708.80	60821.32	101530.11
700	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	5.39	48209.11	-13343.32	60628.93	73972.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中加纯债债券基金规模在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平

423	天弘安恒60天滚动持有短债	18.35	167554.28	-101725.08	51997.92	153723.00
424	财通资管睿兴债券A	45.30	433167.17	-119735.54	33633.84	153369.39
425	兴证全球恒信债券A	24.86	223479.39	-54513.12	98562.24	153075.37
426	招商信用增强债券A	78.24	686099.75	500589.33	653388.44	152799.11
427	淳厚瑞明债券A	0.00	10.85	-152706.64	9.57	152716.21
428	中信保诚景华C	3.91	36744.48	-150101.81	2296.65	152398.45
429	华夏双债债券A	18.75	91006.97	9415.11	161597.68	152182.56
430	中加纯债债券	59.23	572526.41	-90603.62	61493.82	152097.44
431	中欧可转债债券C	18.19	121821.10	-62333.63	89549.30	151882.93
432	海富通瑞福债券A	20.90	175956.36	-57029.27	94368.70	151397.97
433	长城中债3-5年国开债指数A	27.15	241402.29	-30970.95	120346.15	151317.10
434	华安众悦60天滚动持有短债C	22.13	199610.63	-139225.46	12079.63	151305.10
435	南方泰元A	56.47	527209.00	-120671.63	30410.17	151081.80
436	富国投资级信用债A	18.81	174489.99	-136621.61	14414.16	151035.77
437	广发中债1-3年农发债指数A	85.34	834801.89	-22989.01	127867.39	150856.40

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

63993

103625.4000

60.59%

39.41%

2024-12-31

79660

81596.4000

52.71%

47.29%

2024-06-30

151907

110499.5400

54.10%

45.90%

2023-12-31

110581

133332.4800

72.79%

27.21%

2023-06-30

84915

142336.6200

74.98%

25.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	63993	103625.4000	401794.97	60.59	261335.07	39.41
2024-12-31	79660	81596.4000	342591.05	52.71	307405.84	47.29
2024-06-30	151907	110499.5400	908066.95	54.10	770498.41	45.90
2023-12-31	110581	133332.4800	1073287.40	72.79	401116.44	27.21
2023-06-30	84915	142336.6200	906259.57	74.98	302391.80	25.02

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