中加纯债债券(000914)_规模评级

中加纯债债券000914CHINA BOND BOND INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	59.25	68.63	62.02	67.27	116.61	173.71	182.20
季度净申购	-90603.62	63815.88	-50682.74	-476757.16	-551811.31	-81984.90	286146.42
总份额	572526.41	663130.04	599314.16	649996.89	1126754.05	1678565.36	1760550.26
季度总申购份额	61493.82	118605.17	115527.33	215269.54	159716.24	331958.02	464335.01
季度总赎回份额	152097.44	54789.30	166210.07	692026.70	711527.55	413942.92	178188.60

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
中加纯债债券基金规模在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平

425	易方达恒信定开债券发起式	59.88	579189.28	-	-	100000.00
426	中银丰庆定期开放债券	59.79	470020.10	-	-	9.92
427	广发景华纯债A	59.61	577823.68	-11589.19	117245.03	128834.23
428	兴证全球恒惠30天持有超短债A	59.55	525684.44	130791.88	275014.50	144222.62
429	招商添裕纯债A	59.49	492589.14	-0.01	0.00	0.01
430	天弘中债3-5年政策性金融债	59.43	575103.88	-129244.87	122867.05	252111.93
431	易方达中债新综指发起式(LOF)A	59.31	338976.45	-79092.24	112281.96	191374.20
432	中加纯债债券	59.25	572526.41	-90603.62	61493.82	152097.44
433	国泰嘉睿纯债债券A	59.20	558954.22	-119600.46	8035.82	127636.28
434	博时富源纯债债券	58.92	580393.58	-177023.46	54.24	177077.70
435	永赢恒益债券	58.89	513707.83	-3585.44	187600.25	191185.69
436	西部利得沣享债券A	58.87	568313.34	-68371.36	127668.13	196039.49
437	农银金鑫定开债券	58.85	466116.98	-	-	0.00
438	中融中债1-5年国开行A	58.70	562929.87	-130405.00	1031.10	131436.10
439	华夏鼎顺三个月定开债券C	58.54	585426.65	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
中加纯债债券基金规模在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平

383	博时富源纯债债券	58.92	580393.58	-177023.46	54.24	177077.70
384	易方达恒信定开债券发起式	59.88	579189.28	-	-	100000.00
385	兴业福鑫债券	58.01	577893.36	-208559.53	120.29	208679.82
386	广发景华纯债A	59.61	577823.68	-11589.19	117245.03	128834.23
387	民生加银汇智3个月定开债券	61.71	577197.96	18743.82	46860.40	28116.58
388	天弘中债3-5年政策性金融债	59.43	575103.88	-129244.87	122867.05	252111.93
389	景顺长城景颐丰利债券A	85.68	575040.06	432295.32	561915.15	129619.83
390	中加纯债债券	59.25	572526.41	-90603.62	61493.82	152097.44
391	长盛盛裕纯债D	58.40	572274.98	-123969.04	38650.21	162619.26
392	华夏鼎通债券A	61.59	570866.58	-177542.97	14152.51	191695.48
393	东方臻裕债券A	63.50	570709.09	249485.57	477719.27	228233.69
394	格林泓安63个月定开债	62.79	570071.96	-	-	-
395	西部利得沣享债券A	58.87	568313.34	-68371.36	127668.13	196039.49
396	富国天盈债券C	73.40	566001.57	-49217.86	176458.97	225676.83
397	嘉实致安3个月定期债券	67.07	564791.51	170.13	170.13	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中加纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平

3939	博时富瑞纯债债券C	9.34	86710.85	-88168.59	41942.47	130111.06
3940	西部利得得尊债券A	13.77	120813.85	-88262.20	24963.48	113225.67
3941	英大通惠多利债券A	9.45	88841.09	-88330.00	625.36	88955.36
3942	中欧短债债券A	20.42	190794.79	-88476.36	173594.69	262071.05
3943	浦银安盛普丰纯债债券A	40.85	403466.22	-88622.78	402484.55	491107.33
3944	平安如意中短债A	31.19	284590.61	-88634.58	112447.10	201081.68
3945	永赢泰利债券A	9.07	80522.55	-89927.23	9280.16	99207.38
3946	中加纯债债券	59.25	572526.41	-90603.62	61493.82	152097.44
3947	财通资管中债1-3年国开债C	5.02	49506.20	-90673.06	933.02	91606.08
3948	银华岁丰定期开放债券发起式	30.39	295531.89	-90876.10	53129.68	144005.78
3949	中加颐睿纯债债券A	35.82	342819.30	-90915.20	22745.40	113660.60
3950	国泰农惠定期开放债券	1.85	16801.41	-91119.50	3874.26	94993.75
3951	广发双债添利债券C	14.79	123440.01	-91323.17	26354.90	117678.07
3952	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
3953	易方达投资级信用债债券A	10.38	90107.33	-91452.83	14063.26	105516.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中加纯债债券基金规模在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平

686	东方臻宝纯债债券C	12.23	109974.06	-29707.06	62687.81	92394.86
687	中邮纯债优选一年定开债A	13.08	117655.22	56452.37	62635.32	6182.96
688	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	13.27	115240.23	-74334.20	62292.81	136627.01
689	中金金信债券	11.39	111180.75	-22271.07	62284.20	84555.27
690	中融睿祥纯债A	25.73	227298.69	-114360.30	62104.54	176464.84
691	招商鑫利中短债债券C	27.84	257086.36	-48021.76	61968.69	109990.45
692	工银产业债债券A	42.40	271263.21	18893.01	61784.54	42891.53
693	中加纯债债券	59.25	572526.41	-90603.62	61493.82	152097.44
694	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	40.59	314111.46	16115.95	61028.85	44912.90
695	交银增利增强债券A	16.12	123654.57	31699.85	60923.67	29223.82
696	华安可转债债券A	23.60	108935.36	-67920.57	60918.47	128839.04
697	富国丰利增强债券	6.73	48812.51	3895.73	60884.00	56988.26
698	兴业中证银行50金融债指数A	29.29	272303.78	-113211.95	60863.10	174075.05
699	汇添富鑫瑞债券A	9.46	81318.27	-40708.80	60821.32	101530.11
700	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	5.39	48209.11	-13343.32	60628.93	73972.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中加纯债债券基金规模在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平

423	天弘安恒60天滚动持有短债	18.35	167554.28	-101725.08	51997.92	153723.00
424	财通资管睿兴债券A	45.32	433167.17	-119735.54	33633.84	153369.39
425	兴证全球恒信债券A	24.89	223479.39	-54513.12	98562.24	153075.37
426	招商信用增强债券A	78.02	686099.75	500589.33	653388.44	152799.11
427	淳厚瑞明债券A	0.00	10.85	-152706.64	9.57	152716.21
428	中信保诚景华C	3.91	36744.48	-150101.81	2296.65	152398.45
429	华夏双债债券A	18.77	91006.97	9415.11	161597.68	152182.56
430	中加纯债债券	59.25	572526.41	-90603.62	61493.82	152097.44
431	中欧可转债债券C	18.24	121821.10	-62333.63	89549.30	151882.93
432	海富通瑞福债券A	20.91	175956.36	-57029.27	94368.70	151397.97
433	长城中债3-5年国开债指数A	27.16	241402.29	-30970.95	120346.15	151317.10
434	华安众悦60天滚动持有短债C	22.13	199610.63	-139225.46	12079.63	151305.10
435	南方泰元A	56.49	527209.00	-120671.63	30410.17	151081.80
436	富国投资级信用债A	18.82	174489.99	-136621.61	14414.16	151035.77
437	广发中债1-3年农发债指数A	85.37	834801.89	-22989.01	127867.39	150856.40

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

63993

103625.4000

60.59%

39.41%

2024-12-31

79660

81596.4000

52.71%

47.29%

2024-06-30

151907

110499.5400

54.10%

45.90%

2023-12-31

110581

133332.4800

72.79%

27.21%

2023-06-30

84915

142336.6200

74.98%

25.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	63993	103625.4000	401794.97	60.59	261335.07	39.41
2024-12-31	79660	81596.4000	342591.05	52.71	307405.84	47.29
2024-06-30	151907	110499.5400	908066.95	54.10	770498.41	45.90
2023-12-31	110581	133332.4800	1073287.40	72.79	401116.44	27.21
2023-06-30	84915	142336.6200	906259.57	74.98	302391.80	25.02

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。