我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 226671.57 99.69%
银行存款和结算备付金 407.77 0.18%
其他资产 302.82 0.13%
资产总值:227382.15万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22辽宁债19 160.00 17587.79 8.67%
22国开08 150.00 15348.08 7.57%
24国开02 150.00 15337.20 7.56%
23厦门国际银行三农债01 120.00 12315.47 6.07%
22国开10 110.00 11623.87 5.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 96655.43 47.67%
企业债 77333.41 38.14%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%