我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
2029.02 |
8187.95 |
2073.51 |
4169.97 |
2027.84 |
本期利润(万元) |
2542.20 |
11617.50 |
2387.39 |
6634.22 |
3565.05 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.79 |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1054.27 |
0.00 |
991.17 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
202104.00 |
200999.32 |
200354.55 |
199942.62 |
199444.15 |
期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.96 |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.95 |
0.00 |
28.72 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
76.12 |
246.54 |
74.27 |
36.57 |
13.19 |
交易性金融资产(万元) |
215336.48 |
203075.23 |
193269.53 |
244810.94 |
261529.43 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
215336.48 |
203075.23 |
193269.53 |
229206.75 |
253309.70 |
应付管理人报酬(万元) |
51.25 |
49.60 |
50.57 |
56.00 |
56.81 |
应付托管费(万元) |
13.67 |
13.23 |
16.86 |
18.67 |
18.94 |
资产总计(万元) |
215415.60 |
203338.78 |
198607.17 |
245565.52 |
265429.14 |
负债合计(万元) |
14406.18 |
3396.15 |
117.83 |
17999.11 |
42009.59 |
所有者权益合计(万元) |
201009.42 |
199942.62 |
198489.34 |
227566.41 |
223419.55 |
未分配利润(万元) |
3225.49 |
2196.47 |
743.20 |
11133.35 |
6986.48 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
34.69 |
34.06 |
45.54 |
2.33 |
11280.30 |
投资收益(万元) |
9061.22 |
4546.31 |
10771.80 |
5246.16 |
-35.75 |
公允价值变动收益(万元) |
3429.57 |
2464.25 |
-4584.35 |
-50.71 |
2729.56 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
12525.48 |
7044.62 |
6232.99 |
5197.77 |
13974.10 |
管理人报酬(万元) |
602.09 |
298.05 |
672.62 |
335.39 |
821.25 |
托管费(万元) |
161.10 |
80.02 |
224.21 |
111.80 |
273.75 |
其它费用(万元) |
23.83 |
11.84 |
23.23 |
12.67 |
25.88 |
费用合计(万元) |
907.93 |
410.40 |
1593.10 |
1050.90 |
2482.71 |
利润总额(万元) |
11617.55 |
6634.22 |
4639.90 |
4146.87 |
11491.39 |
净利润(万元) |
11617.55 |
6634.22 |
4639.90 |
4146.87 |
11491.39 |