| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 0.05元 | 2025-09-25 | 0.49% |
| 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 0.10元 | 2025-06-20 | 0.97% |
| 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 0.12元 | 2025-02-26 | 1.16% |
| 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 0.13元 | 2024-09-19 | 1.26% |
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 0.10元 | 2024-06-20 | 0.97% |
| 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 0.08元 | 2024-03-13 | 0.78% |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 0.10元 | 2023-12-14 | 0.98% |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 0.10元 | 2023-09-20 | 0.98% |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0.13元 | 2023-06-16 | 1.27% |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 0.13元 | 2023-03-24 | 1.29% |
| 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2022-11-15 | 0.50元 | 2022-11-11 | 4.67% |
| 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 0.30元 | 2021-09-14 | 2.85% |
| 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020-09-14 | 0.09元 | 2020-09-10 | 0.89% |
| 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-22 | 0.08元 | 2020-06-18 | 0.81% |
| 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 0.11元 | 2020-03-18 | 1.06% |
| 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 0.03元 | 2019-11-26 | 0.30% |
| 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 0.10元 | 2019-09-17 | 0.98% |
| 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-18 | 0.22元 | 2019-06-14 | 2.12% |
| 2019-03-15 | 2019-03-15 | 2019-03-18 | 0.15元 | 2019-03-14 | 1.44% |
| 2018-09-07 | 2018-09-07 | 2018-09-10 | 0.09元 | 2018-09-06 | 0.88% |
| 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-06-15 | 0.10元 | 2018-06-13 | 0.98% |
| 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 0.12元 | 2018-03-13 | 1.19% |
| 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 0.07元 | 2017-12-11 | 0.64% |
| 2017-09-12 | 2017-09-12 | 2017-09-13 | 0.09元 | 2017-09-08 | 0.86% |
| 2017-06-27 | 2017-06-27 | 2017-06-28 | 0.17元 | 2017-06-21 | 1.64% |
中加丰尚纯债债券A自成立以来，累计分红25次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.29%