中加丰尚纯债债券A(003155)_规模评级

中加丰尚纯债债券A003155NAKA TOYOSHANGJU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	20.37	20.36	20.35	20.34	20.34	20.34	20.34
季度净申购	52.51	142.88	26.07	1.98	-0.00	0.01	-18686.92
总份额	197969.59	197917.08	197774.20	197748.13	197746.15	197746.15	197746.14
季度总申购份额	88.18	188.54	26.11	3.43	0.00	0.01	197745.61
季度总赎回份额	35.67	45.66	0.04	1.45	0.00	0.00	216432.52

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
中加丰尚纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平

1420	招商添旭3个月定开债发起式A	20.39	198418.32	48909.31	48909.32	0.01
1421	浙商兴永三个月定期开放债券	20.39	198470.40	0.08	0.09	0.01
1422	博时裕昂纯债债券	20.38	193614.64	1.89	2.19	0.30
1423	嘉实稳熙纯债债券	20.38	199087.42	-4964.03	22.87	4986.90
1424	华安可转债债券B	20.37	129349.96	29810.76	69569.09	39758.32
1425	人保福欣3个月定开债券A	20.37	197597.69	194584.25	194609.13	24.88
1426	天弘庆享A	20.37	200145.93	7.09	9.07	1.98
1427	中加丰尚纯债债券A	20.37	197969.59	52.51	88.18	35.67
1428	鹏华丰腾债券	20.36	188700.87	-98258.60	57.80	98316.40
1429	蜂巢添元纯债A	20.35	199184.90	-0.01	0.00	0.01
1430	华夏鼎誉三个月定开债券A	20.35	196271.76	-	-	-
1431	天弘安利短债A	20.35	181977.33	45865.88	157343.02	111477.14
1432	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.34	197025.75	-	-	0.01
1433	财通资管睿慧1年定期开放债券	20.32	200999.90	-	-	-
1434	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.32	195629.00	-	-	-

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
中加丰尚纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平

1350	山西证券裕泽债券发起式A	20.73	198258.22	-	-	-
1351	国联安恒悦90天持有债券C	21.45	198131.74	24619.58	67476.55	42856.96
1352	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.39	198121.63	0.13	1.31	1.18
1353	博时慧选3个月定开债发起式	20.67	198077.61	-0.00	0.00	0.00
1354	渤海汇金汇添益3个月定开	20.18	198015.43	-0.02	0.00	0.02
1355	中加颐瑾定开债券A	20.45	198004.72	-	-	-
1356	鹏华丰源债券	20.32	197995.00	7798.88	201060.18	193261.31
1357	中加丰尚纯债债券A	20.37	197969.59	52.51	88.18	35.67
1358	博远臻享3个月定开债券A	20.50	197932.24	-0.00	0.00	0.00
1359	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	20.59	197870.89	-	96870.97	-
1360	前海开源乾盛定期开放债券A	20.67	197813.08	-	-	-
1361	博时富淳3个月定开债发起式	20.14	197637.21	-	0.00	-
1362	人保福欣3个月定开债券A	20.37	197597.69	194584.25	194609.13	24.88
1363	华宝宝盛债券	21.19	197382.47	-0.01	0.00	0.01
1364	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	20.75	197349.24	7863.49	214642.26	206778.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
中加丰尚纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平

1885	兴业一年持有期债券C	0.05	459.53	56.61	64.87	8.26
1886	博时丰庆纯债债券	5.20	45873.93	55.75	108.48	52.73
1887	大成元合双利债券发起式A	2.08	22017.81	55.01	60.23	5.22
1888	兴银稳益30天持有期债券C	0.12	1102.32	54.29	313.96	259.66
1889	平安3-5年期政策性金融债债券A	3.12	28195.39	54.15	76.46	22.31
1890	泓德裕丰中短债债券A	1.03	8736.98	53.83	160.27	106.44
1891	天弘丰益债券发起A	15.35	147478.33	53.76	105.68	51.93
1892	中加丰尚纯债债券A	20.37	197969.59	52.51	88.18	35.67
1893	兴华安聚纯债C	0.01	61.10	52.26	126.07	73.82
1894	工银恒享纯债债券A	14.39	139371.55	51.76	182.97	131.21
1895	泰信鑫瑞债券发起式C	0.01	63.12	51.27	187.89	136.62
1896	大成稳安60天滚动持有债券A	0.58	5351.07	50.61	72.48	21.87
1897	长江尊利债券型A	0.22	2048.10	50.54	1110.92	1060.38
1898	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.01	62.32	49.93	139.51	89.58
1899	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.01	64.90	49.43	75.95	26.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
中加丰尚纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平

3115	海富通瑞丰债券	2.53	20543.95	37.90	91.16	53.25
3116	天治鑫祥利率债债券C	0.00	12.36	11.56	90.99	79.43
3117	中邮定期开放债券C	0.23	2033.55	41.38	90.46	49.08
3118	浦银安盛普庆纯债债券A	33.11	303140.63	62.04	89.00	26.96
3119	招商招瑞纯债债券发起式C	15.50	135942.71	18.44	88.93	70.49
3120	汇添富稳添利定期开放债券C	0.01	92.76	88.36	88.46	0.10
3121	信诚稳鑫A	0.14	1285.77	-534.27	88.28	622.54
3122	中加丰尚纯债债券A	20.37	197969.59	52.51	88.18	35.67
3123	天弘稳利定期开放B	0.12	916.04	19.44	87.98	68.54
3124	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.00	15.27	-0.38	87.84	88.22
3125	中海可转债债券C类	0.19	2715.48	-47.35	87.82	135.18
3126	平安惠聚债券	21.98	202196.97	66.56	87.57	21.01
3127	东方臻慧纯债债券A	54.07	514127.30	57.65	86.20	28.56
3128	兴全兴泰债券	102.25	999417.42	-	86.19	-
3129	华安添利6个月债券C	1.40	13623.77	-3262.79	86.08	3348.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
中加丰尚纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3589 位，低于同类基金平均水平

3582	华夏鼎航债券C	0.12	958.66	-8.67	28.38	37.05
3583	国联安增利债券A	2.42	16801.14	-23.49	13.43	36.92
3584	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	240.99	-36.72	0.00	36.72
3585	嘉实商业银行精选债券	3.04	29100.84	14.48	51.05	36.57
3586	同泰恒盛债券A	0.01	104.19	-8.84	27.45	36.30
3587	新华鼎利债券A	10.90	91672.68	113.45	149.60	36.15
3588	南华瑞泽债券A	9.74	102864.59	-29.38	6.66	36.04
3589	中加丰尚纯债债券A	20.37	197969.59	52.51	88.18	35.67
3590	融通增鑫债券A	5.98	54376.44	97.92	133.57	35.65
3591	富安达增强收益债券C	0.25	2013.49	218.02	253.58	35.57
3592	浙商汇金中高等级三个月A	7.32	62329.29	8756.68	8792.07	35.38
3593	东方臻善纯债债券A	30.13	297769.16	-0.40	34.84	35.24
3594	长城久悦债券A	0.07	723.26	-23.22	12.00	35.22
3595	广发资管昭利中短债A	0.06	563.23	4.72	39.78	35.06
3596	华安安业债券C	0.00	14.53	-32.81	1.87	34.67

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

245

8072416.4300

99.99%

0.01%

2023-06-30

226

8749829.7900

100.00%

0.00%

2022-12-31

226

8749829.4100

100.00%

0.00%

2022-06-30

227

9534496.0400

100.00%

0.00%

2021-12-31

232

9329011.5900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	245	8072416.4300	197745.60	99.99	28.60	0.01
2023-06-30	226	8749829.7900	197745.60	100.00	0.55	0.00
2022-12-31	226	8749829.4100	197745.60	100.00	0.54	0.00
2022-06-30	227	9534496.0400	216432.52	100.00	0.54	0.00
2021-12-31	232	9329011.5900	216432.52	100.00	0.55	0.00

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