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中加丰尚纯债债券A003155NAKA TOYOSHANGJU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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最新净值：1.0102 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3373

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中加丰尚纯债债券A增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：王霈

2025-12-23 每10份派现金 0.0 元

基金规模：14.89亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

中加丰尚纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.06	0.52	-0.29	0.36
债券型名次	4237	3952	2625	4860	4634

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.36	5.38	11.66	18.67	39.05
债券型名次	4678	3173	1187	771	925

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	浙商惠睿纯债	-0.08	-0.05	0.32	0.19	0.63
4236	中海增强收益债券A	-0.08	0.16	0.40	2.39	5.53
4237	中加丰尚纯债债券A	-0.08	0.06	0.52	-0.29	0.36
4238	中加丰裕纯债债券A	-0.08	-0.07	0.45	-0.63	0.00
4239	中加聚盈定开债券C	-0.08	0.19	0.50	1.15	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平
3950	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.00	0.06	0.49	0.47	1.84
3951	中加纯债一年A	-0.02	0.06	0.54	-0.09	0.91
3952	中加丰尚纯债债券A	-0.08	0.06	0.52	-0.29	0.36
3953	中加颐慧定开债券A	0.01	0.06	0.51	0.37	1.12
3954	中融恒惠纯债A	-0.03	0.06	0.44	0.18	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	招商中债1-5年进出口行A	-0.04	0.16	0.52	0.39	0.42
2624	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	-0.01	0.07	0.52	0.51	1.94
2625	中加丰尚纯债债券A	-0.08	0.06	0.52	-0.29	0.36
2626	中加优悦一年定开债券	-0.09	0.09	0.52	-0.04	-0.06
2627	中泰安悦6个月定开债C	-0.10	-0.05	0.52	-0.26	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平
4858	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.09	0.03	0.48	-0.29	-0.23
4859	中加纯债一年C	-0.02	0.03	0.45	-0.29	0.52
4860	中加丰尚纯债债券A	-0.08	0.06	0.52	-0.29	0.36
4861	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	-0.12	-0.04	0.40	-0.30	0.27
4862	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.11	-0.06	0.29	-0.30	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平
4632	永赢邦利债券A	-0.10	0.37	0.78	0.24	0.36
4633	永赢合益债券	-0.08	0.02	0.45	-0.08	0.36
4634	中加丰尚纯债债券A	-0.08	0.06	0.52	-0.29	0.36
4635	中信建投景荣债券C	0.01	0.05	0.65	-0.88	0.36
4636	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.12	0.10	0.58	0.17	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平
4676	永赢邦利债券A	0.36	7.39	11.26	19.79	21.94
4677	永赢合益债券	0.36	4.75	7.58	14.37	21.00
4678	中加丰尚纯债债券A	0.36	5.38	11.66	18.67	39.05
4679	中信建投景荣债券C	0.36	7.97	11.58	-	11.64
4680	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.36	6.52	10.80	19.56	22.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
3172	易方达恒惠定开债券发起式	1.67	5.38	8.61	16.61	31.14
3173	中加丰尚纯债债券A	0.36	5.38	11.66	18.67	39.05
3174	中银添盛39个月定期开放债券	2.71	5.38	8.34	-	17.31
3175	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.72	5.38	9.63	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	天弘多元增利债券C	6.14	11.44	11.66	-	12.22
1186	招商招兴3个月定开债券发起A	1.75	6.97	11.66	-	47.21
1187	中加丰尚纯债债券A	0.36	5.38	11.66	18.67	39.05
1188	长江聚利债券型C	6.99	12.65	11.65	-	4.76
1189	富国强回报定期开放债券C	1.02	6.07	11.65	20.01	96.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	兴业安弘3个月定开债券发起式	1.84	6.70	10.61	18.68	33.88
770	银华增强收益债券	9.95	17.26	18.82	18.67	146.41
771	中加丰尚纯债债券A	0.36	5.38	11.66	18.67	39.05
772	长城稳健增利债券C	1.79	5.99	11.91	18.66	21.94
773	南方兴利半年定开债券发起	1.09	6.79	11.54	18.64	37.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	博时安丰18个月定开债C	0.74	5.96	10.67	16.65	39.06
924	富国全球债券(QDII)人民币	4.16	6.81	11.24	13.24	39.06
925	中加丰尚纯债债券A	0.36	5.38	11.66	18.67	39.05
926	华夏鼎融债券A	3.24	8.93	11.51	14.47	39.03
927	银华添益定期开放债券	1.40	6.55	10.83	18.22	38.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	160.00	17216.42	11.57%
22辽宁债19	130.00	14736.90	9.90%
25民生银行债01	80.00	8085.94	5.43%
25农发21	80.00	8032.14	5.40%
23厦门国际银行三农债01	70.00	7164.77	4.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125685.76	84.43%
企业债	4208.18	2.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0101	1.0103	1.0110	1.0108	1.0107
累计净值(元)	1.3372	1.3374	1.3381	1.3379	1.3378

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