中加丰尚纯债债券A(003155)_最新动态

中加丰尚纯债债券A003155NAKA TOYOSHANGJU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证全指建筑与工程指数报3370.68点，前十大权重包含中国建筑等[2024-08-16]

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最新净值：1.029 -0.001(-0.06%)

累计净值：1.314

更新时间：2024-08-15 15:00

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投资类型：债券型

中加丰尚纯债债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：王霈

2024-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.27亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

中加丰尚纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.30	1.10	2.43	3.02
债券型名次	3177	1953	1382	1559	1498

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.80	8.64	12.67	20.55	35.94
债券型名次	613	324	432	553	747

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	中航瑞明纯债A	-0.07	0.26	1.02	2.50	3.18
3176	中加1-5年国开债指数	-0.07	0.22	0.87	2.23	2.70
3177	中加丰尚纯债债券A	-0.07	0.30	1.10	2.43	3.02
3178	中加瑞合纯债债券	-0.07	0.30	1.04	2.33	2.80
3179	中加颐享纯债债券A	-0.07	0.21	0.71	1.83	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	中航瑞发3个月定开债A	-0.05	0.30	1.08	2.11	2.66
1952	中航瑞发3个月定开债C	-0.04	0.30	1.08	2.09	2.63
1953	中加丰尚纯债债券A	-0.07	0.30	1.10	2.43	3.02
1954	中加丰尚纯债债券C	-0.08	0.30	1.07	2.36	2.94
1955	中加瑞合纯债债券	-0.07	0.30	1.04	2.33	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	永赢颐利债券	-0.05	0.30	1.10	2.69	3.52
1381	永赢盈益债券A	-0.03	0.33	1.10	2.30	3.00
1382	中加丰尚纯债债券A	-0.07	0.30	1.10	2.43	3.02
1383	中融睿享86个月定开债券A	0.08	0.39	1.10	1.99	2.41
1384	中信保诚惠泽	-0.07	0.35	1.10	2.33	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
4	新华丰利债券A	-0.15	0.17	0.30	9.47	9.37
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	兴证全球恒远债券C	-0.07	0.33	1.07	2.43	2.91
1558	银华信用精选一年定期开放债券发起式	-0.12	0.51	1.51	2.43	2.97
1559	中加丰尚纯债债券A	-0.07	0.30	1.10	2.43	3.02
1560	中融恒裕纯债A	-0.07	0.34	1.07	2.43	2.78
1561	安信尊享添利利率债C	-0.09	0.34	1.09	2.42	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	1.68	3.86	6.56	10.94
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	1.00	3.13	8.19	10.51
5	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	永赢信利碳中和一年定开债券发起	-0.09	0.35	1.17	2.53	3.02
1497	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	-0.12	0.33	1.00	2.37	3.02
1498	中加丰尚纯债债券A	-0.07	0.30	1.10	2.43	3.02
1499	博时富兴纯债3个月定开债发起式	-0.10	0.39	1.11	2.31	3.01
1500	大成安诚债券A	-0.11	0.34	1.07	2.56	3.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.74	0.00	0.00	-	15.54
2	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.72	0.00	0.00	-	17.20
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	永赢颐利债券	4.80	7.99	12.48	21.31	24.67
612	招商招祥纯债C	4.80	8.18	13.79	-	16.46
613	中加丰尚纯债债券A	4.80	8.64	12.67	20.55	35.94
614	中加恒享三个月定开债券	4.80	7.65	0.00	-	9.18
615	长信稳健纯债债券A	4.79	7.83	12.34	19.04	32.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
3	长信全球债券(QDII)人民币	4.49	25.09	2.61	10.35	24.43
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	华夏海外收益债券C	13.28	23.57	12.30	11.16	68.46
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	宏利汇利债券A	4.54	8.64	14.11	23.52	34.18
323	景顺长城景泰丰利纯债债券A	5.97	8.64	12.57	20.28	35.28
324	中加丰尚纯债债券A	4.80	8.64	12.67	20.55	35.94
325	中银纯债债券C	5.59	8.64	11.70	18.89	61.10
326	大成惠瑞一年定开债券发起式	5.43	8.63	0.00	-	10.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.88	15.27	29.74	27.59	94.74
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.52	14.46	28.45	25.37	86.87
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	中欧兴利债券A	4.46	7.23	12.68	24.14	52.39
431	招商双债增强债券C	4.40	7.78	12.67	23.91	90.79
432	中加丰尚纯债债券A	4.80	8.64	12.67	20.55	35.94
433	中信建投稳祥A	5.11	7.81	12.66	22.43	38.28
434	中邮淳享66个月定期开放债券	4.06	8.33	12.66	-	14.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.58	2.79	96.48	93.90
2	华商丰利增强定期开放债券A	-16.46	-15.20	0.07	85.38	71.29
3	华商丰利增强定期开放债券C	-16.80	-15.85	-1.12	81.75	65.94
4	华商可转债债券A	-3.74	-6.95	-13.12	56.80	46.67
5	华商可转债债券C	-4.12	-7.69	-14.15	53.64	43.47
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	建信中债3-5年国开行债券指数A	3.92	7.02	10.65	20.55	22.85
552	西部利得聚利6个月定开债券A	4.45	7.16	10.89	20.55	21.57
553	中加丰尚纯债债券A	4.80	8.64	12.67	20.55	35.94
554	国投瑞银双债债券C	2.22	1.47	6.94	20.54	96.68
555	华富中证5年恒定久期国开债指数C	4.48	7.58	12.54	20.53	24.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.88	7.82	13.14	45.04	387.66
2	富国天利增长债券A	2.16	4.67	9.50	22.22	349.19
3	易方达安心回报债券A	-0.87	-3.03	-3.88	25.03	260.69
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.80	11.79	34.32	254.35
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.03	1.94	5.72	15.41	250.10
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	招商招坤纯债A	4.17	7.58	12.55	22.31	35.99
746	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	4.89	7.81	12.85	20.42	35.94
747	中加丰尚纯债债券A	4.80	8.64	12.67	20.55	35.94
748	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.39	4.23	4.32	7.15	35.89
749	鹏扬双利债券A	3.99	5.57	9.13	17.82	35.89

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22辽宁债19	160.00	17587.79	8.67%
22国开08	150.00	15348.08	7.57%
24国开02	150.00	15337.20	7.56%
23厦门国际银行三农债01	120.00	12315.47	6.07%
22国开10	110.00	11623.87	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96655.43	47.67%
企业债	77333.41	38.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-08-14	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08
单位净值(元)	1.029	1.029	1.028	1.030	1.030
累计净值(元)	1.315	1.314	1.313	1.315	1.315

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