中加丰尚纯债债券A(003155)_最新动态

中加丰尚纯债债券A003155NAKA TOYOSHANGJU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

皮海洲：公募基金还需早日推出第二轮行业费率改革 [2026-01-08]

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最新净值：1.0093 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.3364

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

中加丰尚纯债债券A增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：王霈

2025-12-23 每10份派现金 0.0 元

基金规模：14.89亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

中加丰尚纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.13	0.43	-0.58	-0.09
债券型名次	4550	3395	3478	4864	4520

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.14	5.21	11.39	18.29	38.92
债券型名次	4656	3344	1236	1020	941

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平
4548	招商添德3个月定开债A	-0.09	0.13	0.45	0.03	-0.09
4549	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
4550	中加丰尚纯债债券A	-0.09	0.13	0.43	-0.58	-0.09
4551	中加丰尚纯债债券C	-0.09	0.12	0.38	-0.63	-0.09
4552	中加瑞合纯债债券	-0.09	0.07	0.35	0.10	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	0.38	0.00
3394	中加1-3年政金债指数	-0.07	0.13	0.47	0.29	-0.07
3395	中加丰尚纯债债券A	-0.09	0.13	0.43	-0.58	-0.09
3396	中加瑞利纯债债券A	-0.04	0.13	0.53	-0.15	-0.04
3397	中加瑞享纯债债券A	0.01	0.13	0.70	0.63	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	浙商汇金短债E	-0.04	0.08	0.43	0.21	-0.04
3477	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	-0.02	0.14	0.43	-0.13	-0.02
3478	中加丰尚纯债债券A	-0.09	0.13	0.43	-0.58	-0.09
3479	中融益海30天滚动持有短债A	0.03	0.14	0.43	0.55	0.03
3480	中银证券安进债券A	-0.07	0.11	0.43	0.29	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.11	0.00	0.25	-0.58	-0.11
4863	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.14	-0.09	0.31	-0.58	-0.14
4864	中加丰尚纯债债券A	-0.09	0.13	0.43	-0.58	-0.09
4865	宏利中债1-5年国开债指数基金C	-0.24	-0.05	-0.03	-0.59	-0.24
4866	华夏鼎通债券C	-0.12	-0.02	0.13	-0.59	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	永赢元利债券A	-0.09	0.10	0.64	-0.18	-0.09
4519	招商添德3个月定开债A	-0.09	0.13	0.45	0.03	-0.09
4520	中加丰尚纯债债券A	-0.09	0.13	0.43	-0.58	-0.09
4521	中加丰尚纯债债券C	-0.09	0.12	0.38	-0.63	-0.09
4522	中加瑞合纯债债券	-0.09	0.07	0.35	0.10	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平
4654	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.14	6.11	9.19	-	9.54
4655	南方乐元中短利率债C	0.14	4.72	7.37	13.75	12.98
4656	中加丰尚纯债债券A	0.14	5.21	11.39	18.29	38.92
4657	工银瑞诚一年定开债券C	0.13	1.92	1.92	-	1.41
4658	广发景阳纯债	0.13	6.97	9.95	-	10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	前海开源鼎欣债券C	0.47	5.21	9.43	16.11	21.46
3343	永赢昌利债券A	0.77	5.21	9.92	17.15	21.61
3344	中加丰尚纯债债券A	0.14	5.21	11.39	18.29	38.92
3345	中融聚安定期开放债券	0.00	5.21	8.93	16.97	32.55
3346	鑫元乾利债券	0.15	5.21	7.97	13.02	13.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	平安双债添益债券C	5.54	9.99	11.39	16.47	45.04
1235	易方达纯债1年定期开放债券A	1.82	6.31	11.39	18.74	74.27
1236	中加丰尚纯债债券A	0.14	5.21	11.39	18.29	38.92
1237	博时富悦纯债A	0.87	6.36	11.38	19.20	23.68
1238	国泰丰鑫纯债债券	1.39	5.81	11.38	19.72	22.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	1.93	6.01	10.81	18.29	16.87
1019	招商招裕纯债A	1.06	5.70	9.77	18.29	35.85
1020	中加丰尚纯债债券A	0.14	5.21	11.39	18.29	38.92
1021	鑫元锦利定期开放	0.80	4.74	9.69	18.29	19.38
1022	诺安联创顺鑫债券A	-0.40	6.78	11.72	18.28	46.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	中海合嘉增强收益债券C	9.28	10.57	14.54	10.86	38.99
940	宏利恒利债券A	-0.07	6.47	9.80	16.76	38.93
941	中加丰尚纯债债券A	0.14	5.21	11.39	18.29	38.92
942	光大保德信晟利债券A	13.98	20.57	20.41	27.34	38.89
943	中信建投稳祥C	-0.02	5.65	11.13	17.44	38.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	160.00	17216.42	11.57%
22辽宁债19	130.00	14736.90	9.90%
25民生银行债01	80.00	8085.94	5.43%
25农发21	80.00	8032.14	5.40%
23厦门国际银行三农债01	70.00	7164.77	4.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125685.76	84.43%
企业债	4208.18	2.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0098	1.0105	1.0102	1.0101	1.0103
累计净值(元)	1.3369	1.3376	1.3373	1.3372	1.3374

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