中加丰尚纯债债券A(003155)_最新动态

中加丰尚纯债债券A003155NAKA TOYOSHANGJU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

淳厚基金变更主要股东、实际控制人获证监会核准[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0098 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3369

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加丰尚纯债债券A增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：王霈

2025-12-23 每10份派现金 0.0 元

基金规模：14.89亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

中加丰尚纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.19	0.48	-0.49	-0.04
债券型名次	4449	2613	3258	4856	4454

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.22	5.23	11.45	18.35	38.99
债券型名次	4656	3336	1229	1018	942

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	招商中证政策性金融债3-5年ETF	-0.04	0.08	0.33	0.51	-0.04
4448	中加1-3年政金债指数	-0.04	0.15	0.50	0.37	-0.04
4449	中加丰尚纯债债券A	-0.04	0.19	0.48	-0.49	-0.04
4450	中加丰尚纯债债券C	-0.04	0.18	0.43	-0.55	-0.04
4451	中加瑞合纯债债券	-0.04	0.11	0.40	0.18	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.02	0.19	0.47	-0.07	0.02
2612	浙商中短债C	0.05	0.19	0.55	0.63	0.05
2613	中加丰尚纯债债券A	-0.04	0.19	0.48	-0.49	-0.04
2614	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.19	0.80	1.02	0.03
2615	中加颐合纯债债券C	-0.02	0.19	0.36	-0.52	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	浙商汇金聚盈中短债A	-0.03	0.15	0.48	0.26	-0.03
3257	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	-0.01	0.06	0.48	0.27	-0.01
3258	中加丰尚纯债债券A	-0.04	0.19	0.48	-0.49	-0.04
3259	中融盈泽中短债A	0.03	0.13	0.48	0.59	0.03
3260	中银通利债券A	0.83	0.87	0.48	4.85	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	申万菱信安泰景利纯债	0.02	2.21	2.16	-0.49	0.02
4855	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.08	0.01	0.37	-0.49	-0.08
4856	中加丰尚纯债债券A	-0.04	0.19	0.48	-0.49	-0.04
4857	中融聚商定期开放债券	-0.05	0.24	0.53	-0.49	-0.05
4858	中银汇享债券	-0.01	0.18	0.69	-0.49	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平
4452	招商中证政策性金融债3-5年ETF	-0.04	0.08	0.33	0.51	-0.04
4453	中加1-3年政金债指数	-0.04	0.15	0.50	0.37	-0.04
4454	中加丰尚纯债债券A	-0.04	0.19	0.48	-0.49	-0.04
4455	中加丰尚纯债债券C	-0.04	0.18	0.43	-0.55	-0.04
4456	中加瑞合纯债债券	-0.04	0.11	0.40	0.18	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平
4654	添富鑫永定开债A	0.22	5.08	9.18	16.47	33.12
4655	浙商汇金聚瑞债券A	0.22	5.33	8.65	-	8.86
4656	中加丰尚纯债债券A	0.22	5.23	11.45	18.35	38.99
4657	中加瑞利纯债债券C	0.22	2.63	5.28	11.21	17.28
4658	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.22	6.96	10.64	18.73	29.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	易方达安裕60天持有债券A	1.95	5.23	0.00	-	7.65
3335	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.35	5.23	10.72	-	11.42
3336	中加丰尚纯债债券A	0.22	5.23	11.45	18.35	38.99
3337	中信证券中短债C	2.27	5.23	0.00	-	7.19
3338	国金及第中短债A	1.02	5.22	8.94	13.55	15.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	鹏扬淳开债券D	0.63	7.85	11.45	-	14.36
1228	平安惠享纯债C	3.12	7.72	11.45	14.58	13.26
1229	中加丰尚纯债债券A	0.22	5.23	11.45	18.35	38.99
1230	国寿安保泰安纯债债券	0.71	7.28	11.44	18.09	18.41
1231	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.28	6.88	11.44	-	15.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	兴银长益三个月定开债	1.18	5.90	10.27	18.35	40.80
1017	招商添盈纯债E	0.19	4.84	9.00	18.35	23.99
1018	中加丰尚纯债债券A	0.22	5.23	11.45	18.35	38.99
1019	鑫元得利	1.43	5.24	9.11	18.35	35.57
1020	富荣富祥纯债	1.11	7.29	11.26	18.34	44.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	银华添益定期开放债券	1.12	6.44	10.44	18.02	39.01
941	招商安庆债券	8.23	16.90	16.09	22.92	39.01
942	中加丰尚纯债债券A	0.22	5.23	11.45	18.35	38.99
943	中海合嘉增强收益债券C	9.33	10.78	14.52	10.84	38.96
944	中信建投稳祥C	0.00	5.63	11.15	17.46	38.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	160.00	17216.42	11.57%
22辽宁债19	130.00	14736.90	9.90%
25民生银行债01	80.00	8085.94	5.43%
25农发21	80.00	8032.14	5.40%
23厦门国际银行三农债01	70.00	7164.77	4.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125685.76	84.43%
企业债	4208.18	2.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0093	1.0098	1.0105	1.0102	1.0101
累计净值(元)	1.3364	1.3369	1.3376	1.3373	1.3372

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