中加丰尚纯债债券A(003155)_最新动态

中加丰尚纯债债券A003155NAKA TOYOSHANGJU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中欧葛兰旗下医药主题基金四季度持仓结构调整，持续聚焦产业创新[2026-02-11]

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最新净值：1.0147 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3418

更新时间：2026-02-10 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加丰尚纯债债券A增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：王霈

2025-12-23 每10份派现金 0.0 元

基金规模：14.94亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

中加丰尚纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.46	0.54	0.15	0.45
债券型名次	4270	1831	2120	4798	2274

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.68	5.24	11.46	-	39.67
债券型名次	4602	3216	1327	557	952

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	中加1-5年国开债指数	0.03	0.43	0.57	0.52	0.37
4269	中加博盈一年定开债券发起	0.03	0.26	-0.36	-0.92	0.29
4270	中加丰尚纯债债券A	0.03	0.46	0.54	0.15	0.45
4271	中加丰尚纯债债券C	0.03	0.45	0.52	0.10	0.44
4272	中加瑞利纯债债券A	0.03	0.46	0.47	0.51	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	圆信永丰强化收益C	0.27	0.46	1.35	4.29	1.28
1830	招商招裕纯债C	0.08	0.46	0.66	0.77	0.51
1831	中加丰尚纯债债券A	0.03	0.46	0.54	0.15	0.45
1832	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.08	0.46	0.66	0.66	0.41
1833	中加瑞利纯债债券A	0.03	0.46	0.47	0.51	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
2119	浙商惠盈纯债A	0.05	0.40	0.54	0.61	0.37
2120	中加丰尚纯债债券A	0.03	0.46	0.54	0.15	0.45
2121	中加颐鑫纯债债券A	0.04	0.36	0.54	0.63	0.33
2122	中加优选中高等级债券A	0.06	0.35	0.54	0.91	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平
4796	南方卓利3个月定开债发起式	0.07	0.29	0.32	0.15	0.27
4797	鹏华双季享180天持有期债券C	0.05	0.22	0.28	0.15	0.22
4798	中加丰尚纯债债券A	0.03	0.46	0.54	0.15	0.45
4799	中融恒利纯债A	0.05	0.30	0.29	0.15	0.31
4800	中银汇享债券	0.06	0.41	0.30	0.15	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	招商招兴3个月定开债券发起A	0.06	0.42	0.63	0.86	0.45
2273	浙商兴盈6个月定开债券A	0.07	0.45	0.53	0.57	0.45
2274	中加丰尚纯债债券A	0.03	0.46	0.54	0.15	0.45
2275	中加优享纯债债券C	0.09	0.49	0.43	0.18	0.45
2276	中金鑫福87个月	0.09	0.45	1.20	2.33	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	永赢悦利债券	0.68	3.87	6.36	-	15.63
4601	永赢中债3-5年政金债指数C	0.68	6.93	12.12	-	17.77
4602	中加丰尚纯债债券A	0.68	5.24	11.46	-	39.67
4603	中银淳享一年定开债券发起式	0.68	5.99	10.21	-	10.31
4604	博时富安3个月定开债发起式	0.67	5.17	9.89	-	33.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	永赢浩益一年定开债券发起	1.43	5.24	0.00	-	7.44
3215	招商添轩1年定开债	0.90	5.24	0.00	-	8.82
3216	中加丰尚纯债债券A	0.68	5.24	11.46	-	39.67
3217	中融聚明定期开放债券	1.28	5.24	10.20	-	30.93
3218	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.10	5.24	8.62	-	16.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	南华瑞鑫定期开放债券	1.10	6.64	11.46	-	30.03
1326	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.99	6.15	11.46	-	15.82
1327	中加丰尚纯债债券A	0.68	5.24	11.46	-	39.67
1328	国联安增富一年定开债券发起式	1.71	5.46	11.45	-	31.39
1329	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	1.86	5.42	11.45	-	14.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	易方达裕鑫债C	19.54	38.32	31.13	-	91.73
556	金元顺安沣楹债券	8.67	12.67	9.74	-	37.54
557	中加丰尚纯债债券A	0.68	5.24	11.46	-	39.67
558	招商招悦纯债A	1.44	7.22	13.46	-	50.64
559	招商招悦纯债C	1.23	6.81	12.79	-	47.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	工银添慧债券C	28.29	35.23	17.69	-	39.73
951	长城久悦债券A	31.44	44.02	24.14	-	39.67
952	中加丰尚纯债债券A	0.68	5.24	11.46	-	39.67
953	兴全恒鑫债券A	2.96	9.61	11.49	-	39.61
954	万家鑫安纯债C	1.82	6.39	9.85	-	39.56

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	160.00	17359.00	11.62%
22辽宁债19	130.00	14622.81	9.79%
25民生银行债01	80.00	8138.98	5.45%
25农发21	80.00	8064.56	5.40%
23厦门国际银行三农债01	70.00	7195.92	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	127956.33	85.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0147	1.0144	1.0139	1.0136	1.0136
累计净值(元)	1.3418	1.3415	1.3410	1.3407	1.3407

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