中加丰尚纯债债券A(003155)_最新动态

中加丰尚纯债债券A003155NAKA TOYOSHANGJU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中基协：吸引更多外资资管机构和长期资本来华展业兴业[2024-04-18]

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最新净值：1.026 0.001(0.06%)

累计净值：1.302

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

中加丰尚纯债债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：王霈

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.10亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.1 元

中加丰尚纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.73	1.53	2.92	1.73
债券型名次	2659	1296	2335	1113	1679

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.55	8.84	13.25	20.57	34.23
债券型名次	371	359	539	529	784

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	浙商中短债C	0.08	0.35	0.91	2.22	1.68
2658	中海丰盈三个月定期开放债券	0.08	0.45	3.60	5.73	4.39
2659	中加丰尚纯债债券A	0.08	0.73	1.53	2.92	1.73
2660	中加丰尚纯债债券C	0.08	0.70	1.50	2.89	1.69
2661	中金金元C	0.08	0.60	1.26	2.26	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	招商中证政策性金融债3-5年ETF	-0.04	0.73	1.60	2.97	1.89
1295	浙商兴永三个月定期开放债券	0.09	0.73	1.66	2.90	1.83
1296	中加丰尚纯债债券A	0.08	0.73	1.53	2.92	1.73
1297	中融聚商定期开放债券	0.08	0.73	1.74	2.86	1.83
1298	中银恒泰9个月持有期债券C	0.27	0.73	1.85	0.71	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	浙商汇金聚利一年定期A	0.14	0.70	1.53	2.24	1.78
2334	中海纯债债券C	0.17	0.67	1.53	2.04	1.61
2335	中加丰尚纯债债券A	0.08	0.73	1.53	2.92	1.73
2336	中银丰和定期开放债券	0.25	0.40	1.53	2.47	1.56
2337	鑫元璟丰债券	0.03	0.58	1.53	2.58	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	西部利得祥逸债券D	0.11	0.53	1.49	2.92	1.79
1112	西部利得沣享债券C	0.04	0.58	1.81	2.92	1.87
1113	中加丰尚纯债债券A	0.08	0.73	1.53	2.92	1.73
1114	中泰安悦6个月定开债A	0.08	0.55	1.85	2.92	1.84
1115	中银乐享债券	0.15	0.43	1.91	2.92	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	浙商丰顺纯债债券	0.14	0.71	1.56	2.57	1.73
1678	中海纯债债券A	0.09	0.68	1.64	2.17	1.73
1679	中加丰尚纯债债券A	0.08	0.73	1.53	2.92	1.73
1680	中融中债1-5年国开行A	0.04	0.72	1.77	2.76	1.73
1681	中泰安益利率债A	0.09	0.53	1.69	2.64	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	嘉实安泽一年定期纯债债券	5.55	8.03	13.20	-	15.34
370	中航瑞发3个月定开债A	5.55	0.00	0.00	-	6.39
371	中加丰尚纯债债券A	5.55	8.84	13.25	20.57	34.23
372	博时裕乾纯债A	5.54	7.93	12.41	19.86	35.17
373	淳厚稳荣一年定开债发起	5.54	0.00	0.00	-	9.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	鹏华丰融定期开放债券	5.24	8.84	13.90	31.30	105.77
358	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.28	8.84	13.23	-	16.46
359	中加丰尚纯债债券A	5.55	8.84	13.25	20.57	34.23
360	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.27	8.83	13.26	-	15.91
361	博时裕盈3个月定开债	4.22	8.82	16.25	-	49.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	长盛盛和纯债A	4.77	7.96	13.25	18.15	25.15
538	蜂巢添益纯债C	4.41	7.58	13.25	-	15.96
539	中加丰尚纯债债券A	5.55	8.84	13.25	20.57	34.23
540	汇安嘉盛纯债债券A	5.23	9.60	13.24	-	13.59
541	交银裕隆纯债债券A	4.91	7.94	13.24	23.58	39.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平
527	中信建投稳裕A	3.81	6.32	11.26	20.59	30.73
528	永赢永益债券A	4.50	6.65	11.50	20.58	29.97
529	中加丰尚纯债债券A	5.55	8.84	13.25	20.57	34.23
530	平安惠金定开债A	4.24	9.24	13.99	20.56	32.18
531	兴业丰泰债券	4.27	7.59	14.01	20.54	28.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	广发集丰债券C	-2.66	1.59	6.13	24.79	34.23
783	招商招坤纯债A	4.74	8.19	13.75	22.29	34.23
784	中加丰尚纯债债券A	5.55	8.84	13.25	20.57	34.23
785	浙商汇金聚利一年定期A	3.56	5.45	11.39	-	34.22
786	融通通福债券C	-0.80	2.88	15.32	24.50	34.21

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23厦门国际银行三农债01	120.00	12402.40	6.17%
23国开06	110.00	11142.33	5.54%
21长发集团MTN003	100.00	10257.34	5.10%
22国开08	100.00	10227.26	5.09%
05中信债2	90.00	9352.01	4.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77824.34	38.72%
企业债	73174.03	36.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题： FOF基金经理不再“贪婪” 求稳让业绩变好了

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04-18 资金加码高股息标的红利类ETF获大额净申购
04-18 微盘股异动再次殃及基金净值公募量化风控引发业内反思
04-18 锚定业绩确定性基金经理一季度大调仓

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标题：中加丰尚纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录........................................................................

查看全文[03-28]
标题：中加丰尚纯债债券型证券投资基金分红公告

中加丰尚纯债债券型证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年03月13日 1公告基本信息基金名称中加丰尚纯债债券型证券投资基金基金简称...

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标题：关于系统维护临时暂停中加基金网上交易、微信交易服务的通知

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01-19中加丰尚纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告
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01-10中加丰尚纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
01-08中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加广发证券股份有限公司为销...

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.026	1.026	1.025	1.025	1.024
累计净值(元)	1.301	1.301	1.301	1.300	1.299

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