中加丰尚纯债债券A(003155)_最新动态

中加丰尚纯债债券A003155NAKA TOYOSHANGJU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0109 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3362

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中加丰尚纯债债券A增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：王霈

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.89亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

中加丰尚纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.04	0.47	-0.27	0.25
债券型名次	1502	2899	2152	4931	4710

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.75	5.85	11.51	19.27	38.90
债券型名次	4872	3142	1229	957	916

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	招商中债1-5年进出口行A	0.11	0.12	0.52	0.39	0.32
1501	招商中债1-5年进出口行C	0.11	0.11	0.50	0.35	0.23
1502	中加丰尚纯债债券A	0.11	-0.04	0.47	-0.27	0.25
1503	中加丰尚纯债债券C	0.11	-0.05	0.43	-0.33	0.12
1504	中加瑞合纯债债券	0.11	0.07	0.46	0.35	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	中航瑞智纯债C	0.28	-0.04	0.16	-0.47	0.39
2898	中加博裕纯债债券	0.05	-0.04	0.56	0.37	1.44
2899	中加丰尚纯债债券A	0.11	-0.04	0.47	-0.27	0.25
2900	中加颐合纯债债券C	0.13	-0.04	0.11	-0.23	0.50
2901	中加颐睿纯债债券C	0.06	-0.04	0.55	0.19	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	招商添浩纯债A	0.11	-0.03	0.47	-0.06	0.44
2151	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.07	-0.22	0.47	0.30	1.39
2152	中加丰尚纯债债券A	0.11	-0.04	0.47	-0.27	0.25
2153	中加恒享三个月定开债券	0.04	-0.01	0.47	0.33	1.05
2154	中加瑞鑫纯债债券	0.10	0.06	0.47	0.48	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	嘉实致诚纯债债券	0.25	-0.06	0.66	-0.27	0.16
4930	永赢坤益债券	0.16	-0.24	0.16	-0.27	-0.29
4931	中加丰尚纯债债券A	0.11	-0.04	0.47	-0.27	0.25
4932	中泰安益利率债A	0.18	-0.15	0.70	-0.27	0.40
4933	博时富泽金融债	0.11	-0.15	0.47	-0.28	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	英大安旸纯债债券C	0.15	0.05	0.58	0.23	0.25
4709	中航瑞旭3个月定开债A	0.17	-0.13	0.34	-0.15	0.25
4710	中加丰尚纯债债券A	0.11	-0.04	0.47	-0.27	0.25
4711	中欧瑾泰债券C	0.15	0.09	0.44	-0.12	0.25
4712	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.13	0.08	0.67	0.22	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	永赢增益债券C	0.75	4.66	8.09	16.38	30.27
4871	招商添悦纯债C	0.75	6.11	9.11	16.37	26.89
4872	中加丰尚纯债债券A	0.75	5.85	11.51	19.27	38.90
4873	中加颐合纯债债券C	0.75	2.21	0.00	-	2.71
4874	博时双季享持有期债券A	0.74	6.52	12.16	18.09	17.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	兴银长盈定开债	0.83	5.85	10.90	20.13	40.29
3141	浙商汇金聚利一年定期C	1.35	5.85	8.71	15.13	35.06
3142	中加丰尚纯债债券A	0.75	5.85	11.51	19.27	38.90
3143	鑫元皓利一年定开债发起式	1.57	5.85	9.25	-	10.53
3144	大成通嘉三年定开债券A	2.81	5.84	8.87	15.23	18.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	诺德安元纯债	1.52	5.62	11.51	-	10.42
1228	泰康丰泰一年定开债券发起	2.55	7.65	11.51	-	10.32
1229	中加丰尚纯债债券A	0.75	5.85	11.51	19.27	38.90
1230	中银证券安添3个月定开债券A	2.90	8.93	11.51	-	11.06
1231	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.02	6.73	11.49	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	平安合聚定开债	0.06	5.89	9.73	19.27	16.16
956	永赢裕益债券A	2.05	7.00	10.11	19.27	29.89
957	中加丰尚纯债债券A	0.75	5.85	11.51	19.27	38.90
958	平安合信定开债	1.58	6.25	10.22	19.26	23.65
959	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.60	6.91	11.44	19.25	19.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	信诚稳鑫C	2.33	8.58	10.98	17.89	38.96
915	光大保德信安泽债券A	5.86	11.08	13.95	17.97	38.91
916	中加丰尚纯债债券A	0.75	5.85	11.51	19.27	38.90
917	新华丰利债券A	4.40	14.23	12.55	14.65	38.89
918	广发景丰纯债	1.67	7.86	13.25	21.86	38.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	160.00	17216.42	11.57%
22辽宁债19	130.00	14736.90	9.90%
25民生银行债01	80.00	8085.94	5.43%
25农发21	80.00	8032.14	5.40%
23厦门国际银行三农债01	70.00	7164.77	4.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125685.76	84.43%
企业债	4208.18	2.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中加丰尚纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

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标题：中加丰尚纯债债券型证券投资基金分红公告

中加丰尚纯债债券型证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年06月20日 1公告基本信息基金名称中加丰尚纯债债券型证券投资基金基金简称...

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06-18中加丰尚纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0104	1.0102	1.0097	1.0098	1.0097
累计净值(元)	1.3357	1.3355	1.3350	1.3351	1.3350

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