资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 946494.43 99.57%
银行存款和结算备付金 4087.81 0.43%
其他资产 4.44 0.00%
资产总值:950586.69万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债02 600.00 57118.03 6.68%
24金街07 250.00 25011.65 2.93%
25超长特别国债06 210.00 20608.60 2.41%
24首开MTN002 200.00 20612.19 2.41%
24国君G1 200.00 20281.10 2.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 299999.22 35.10%
企业债 242196.70 28.34%
国家债券 77726.63 9.09%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%