财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4799.58 |
10990.38 |
5682.42 |
25871.33 |
8089.91 |
| 本期利润(万元) |
1050.86 |
8135.95 |
-48.48 |
30567.28 |
-498.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15256.65 |
0.00 |
4266.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
854677.32 |
855705.37 |
847520.94 |
847569.42 |
859451.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.78 |
0.00 |
32.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
301.43 |
75.92 |
33.56 |
199.34 |
95.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
1095593.55 |
988302.39 |
1114707.09 |
1085991.19 |
1049654.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1020146.34 |
904891.12 |
1044112.49 |
1085991.19 |
1049654.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
210.79 |
218.36 |
214.55 |
221.31 |
217.47 |
| 应付托管费(万元) |
70.26 |
72.79 |
71.52 |
73.77 |
72.49 |
| 资产总计(万元) |
1099896.33 |
992940.66 |
1114856.80 |
1086199.62 |
1051763.13 |
| 负债合计(万元) |
244190.97 |
145371.24 |
244928.41 |
217640.71 |
168565.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
855705.37 |
847569.42 |
869928.39 |
868558.91 |
883198.02 |
| 未分配利润(万元) |
24144.55 |
16008.60 |
38367.57 |
36998.09 |
43981.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.15 |
78.04 |
33.70 |
97.25 |
33.77 |
| 投资收益(万元) |
14563.33 |
32153.22 |
14696.21 |
40643.46 |
22767.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2854.43 |
4695.95 |
6137.85 |
-553.40 |
2049.87 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11724.05 |
36927.20 |
20867.76 |
40187.31 |
24851.31 |
| 管理人报酬(万元) |
1264.12 |
2603.52 |
1302.41 |
2631.82 |
1309.56 |
| 托管费(万元) |
421.37 |
867.84 |
434.14 |
877.27 |
436.52 |
| 其它费用(万元) |
11.53 |
23.72 |
11.81 |
23.72 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
3588.11 |
6359.92 |
2867.06 |
6418.19 |
3786.87 |
| 利润总额(万元) |
8135.95 |
30567.28 |
18000.70 |
33769.13 |
21064.44 |
| 净利润(万元) |
8135.95 |
30567.28 |
18000.70 |
33769.13 |
21064.44 |
