中加纯债定开债券A(004911)_分红排行

中加纯债定开债券A004911CHINA PLUS PURE DEBT, REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	0.03元	2025-12-10	0.26%
2025-10-24	2025-10-24	2025-10-27	0.03元	2025-10-23	0.29%
2025-07-17	2025-07-17	2025-07-18	0.03元	2025-07-16	0.24%
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	0.20元	2024-12-25	1.93%
2024-10-17	2024-10-17	2024-10-18	0.10元	2024-10-16	0.97%
2024-08-14	2024-08-14	2024-08-15	0.12元	2024-08-13	1.14%
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-12	0.15元	2024-06-07	1.42%
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-14	0.05元	2024-03-12	0.47%
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	0.05元	2023-12-27	0.48%
2023-10-18	2023-10-18	2023-10-19	0.10元	2023-10-17	0.95%
2023-07-12	2023-07-12	2023-07-13	0.08元	2023-07-11	0.76%
2023-05-10	2023-05-10	2023-05-11	0.10元	2023-05-09	0.95%
2023-02-17	2023-02-17	2023-02-20	0.07元	2023-02-16	0.67%
2023-01-12	2023-01-12	2023-01-13	0.05元	2023-01-11	0.48%
2022-10-13	2022-10-13	2022-10-14	0.08元	2022-10-12	0.75%
2022-04-28	2022-04-28	2022-04-29	0.02元	2022-04-27	0.19%
2022-02-23	2022-02-23	2022-02-24	0.15元	2022-02-22	1.42%
2021-10-27	2021-10-27	2021-10-28	0.06元	2021-10-26	0.57%
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	0.04元	2021-09-17	0.38%
2021-03-17	2021-03-17	2021-03-18	0.12元	2021-03-16	1.16%
2021-01-20	2021-01-20	2021-01-21	0.12元	2021-01-19	1.15%
2020-12-16	2020-12-16	2020-12-17	0.20元	2020-12-15	1.89%
2020-11-13	2020-11-13	2020-11-16	0.10元	2020-11-12	0.94%
2019-07-22	2019-07-22	2019-07-23	0.20元	2019-07-19	1.92%
2018-11-26	2018-11-26	2018-11-27	0.05元	2018-11-23	0.50%
2018-10-22	2018-10-22	2018-10-23	0.03元	2018-10-19	0.30%
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-26	0.04元	2018-09-21	0.36%
2018-08-16	2018-08-16	2018-08-17	0.06元	2018-08-15	0.58%
2018-06-25	2018-06-25	2018-06-26	0.05元	2018-06-22	0.48%
2018-05-21	2018-05-21	2018-05-22	0.04元	2018-05-19	0.35%
2018-04-13	2018-04-13	2018-04-16	0.05元	2018-04-12	0.48%
2018-03-09	2018-03-09	2018-03-12	0.03元	2018-03-08	0.29%
2018-02-12	2018-02-12	2018-02-13	0.02元	2018-02-09	0.22%
2018-01-18	2018-01-18	2018-01-19	0.04元	2018-01-17	0.38%
2017-12-27	2017-12-27	2017-12-28	0.04元	2017-12-26	0.36%
2017-11-21	2017-11-21	2017-11-22	0.03元	2017-11-17	0.30%
2017-10-19	2017-10-19	2017-10-20	0.03元	2017-10-18	0.34%
2017-09-26	2017-09-26	2017-09-27	0.06元	2017-09-22	0.60%

中加纯债定开债券A自成立以来，累计分红38次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.72%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国寿安保尊享债券C	7	11年6个月	3.99元	4.85%
国寿安保尊享债券A	7	11年6个月	3.99元	4.80%
国寿安保泰弘纯债债券	2	6年6个月	0.80元	3.81%
国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2	4年8个月	0.80元	3.76%
国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2	4年8个月	0.80元	3.72%
国寿安保尊裕优化回报债券A	3	8年10个月	1.11元	3.48%
国寿安保尊荣中短债债券C	1	6年12个月	0.40元	3.47%
国寿安保尊荣中短债债券A	1	6年12个月	0.40元	3.42%
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	3	5年9个月	1.00元	3.27%
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	6	5年7个月	2.01元	3.22%
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	2	5年10个月	0.70元	3.17%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	11	8年5个月	3.66元	3.10%
国寿安保尊裕优化回报债券C	3	8年10个月	0.95元	3.02%
国寿安保尊益信用纯债债券	3	6年8个月	0.90元	2.88%
国寿安保尊耀纯债债券C	3	6年3个月	0.97元	2.78%
国寿安保尊耀纯债债券A	3	6年3个月	0.97元	2.71%
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	9	6年1个月	2.51元	2.70%
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	10	8年1个月	2.72元	2.58%
国寿安保尊利增强回报债券A	3	9年8个月	0.87元	2.50%
国寿安保尊利增强回报债券C	3	9年8个月	0.76元	2.22%
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	4	4年3个月	0.91元	2.19%
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	5	4年1个月	1.11元	2.13%
国寿安保泰和纯债债券	8	6年11个月	1.80元	2.12%
国寿安保安瑞纯债债券	8	8年8个月	1.65元	1.91%
国寿安保泰荣纯债债券	3	6年9个月	0.64元	1.85%
国寿安保安诚纯债一年定开债券	3	3年10个月	0.60元	1.83%
国寿安保安康纯债债券	17	9年5个月	3.23元	1.80%
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	20	8年2个月	3.16元	1.53%
国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	12	6年2个月	1.74元	1.43%
国寿安保中债3-5年政金债指数A	8	5年1个月	1.16元	1.36%
国寿安保安丰纯债债券	13	7年2个月	1.85元	1.34%
国寿安保中债3-5年政金债指数C	8	5年1个月	1.16元	1.31%
国寿安保安和纯债	4	3年5个月	0.50元	1.19%
国寿安保尊诚纯债债券A	2	5年9个月	0.27元	1.14%
国寿安保泰安纯债债券	10	5年1个月	1.20元	1.13%
国寿安保安恒金融债债券	6	4年7个月	0.69元	1.11%
国寿安保尊诚纯债债券C	2	5年9个月	0.23元	1.01%
国寿安保中债1-3年国开债指数A	17	6年11个月	1.79元	1.01%
国寿安保中债1-3年国开债指数C	17	6年11个月	1.79元	1.01%
国寿安保尊恒利率债债券C	14	5年8个月	1.35元	0.91%
国寿安保尊恒利率债债券A	14	5年8个月	1.35元	0.90%
国寿安保泰恒纯债债券	14	6年7个月	0.99元	0.68%
国寿安保泰然纯债债券	2	3年5个月	0.11元	0.50%
国寿安保尊弘短债债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券E	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	7	4年2个月	1.18元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平

4217	英大通惠多利债券A	-0.01	0.11	0.37	-0.06	-0.01
4218	永赢颐利债券	-0.01	0.10	0.52	-0.09	-0.01
4219	永赢元利债券A	-0.01	0.14	0.65	-0.05	-0.01
4220	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.01	0.14	0.36	-0.05	-0.01
4221	招商添盈纯债A	-0.01	0.13	0.58	-0.09	-0.01
4222	招商招盛纯债A	-0.01	0.10	0.34	0.10	-0.01
4223	招商招盛纯债C	-0.01	0.09	0.30	0.01	-0.01
4224	中加纯债定开债券A	-0.01	0.21	0.59	0.56	-0.01
4225	中加丰尚纯债债券A	-0.01	0.17	0.43	-0.46	-0.01
4226	中加丰尚纯债债券C	-0.01	0.15	0.38	-0.52	-0.01
4227	中加瑞利纯债债券C	-0.01	0.12	0.43	-0.20	-0.01
4228	中科沃土沃安中短利率债券A	-0.01	0.09	0.32	0.53	-0.01
4229	中科沃土沃安中短利率债券C	-0.01	0.07	0.25	0.39	-0.01
4230	中欧聚瑞债券A	-0.01	0.26	0.57	-0.01	-0.01
4231	中融恒安纯债A	-0.01	-0.08	-0.01	-0.75	-0.01

截止日期：2026-01-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平

2247	永赢祥益债券A	0.03	0.21	0.69	0.49	0.03
2248	圆信永丰兴利A	0.04	0.21	0.90	0.80	0.04
2249	招商添琪3个月定开债发起式A	0.04	0.21	0.57	0.36	0.04
2250	招商招诚半年定开债发起式	0.03	0.21	0.34	0.28	0.03
2251	招商招顺纯债C	0.02	0.21	0.56	0.18	0.02
2252	浙商汇金聚利一年定期A	0.03	0.21	0.78	0.70	0.03
2253	中航瑞明纯债C	0.05	0.21	0.58	0.54	0.05
2254	中加纯债定开债券A	-0.01	0.21	0.59	0.56	-0.01
2255	中加纯债债券	0.05	0.21	0.77	0.21	0.05
2256	中加丰泽纯债	0.03	0.21	0.67	0.02	0.03
2257	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.21	0.59	0.22	0.05
2258	中加民丰纯债A	0.03	0.21	0.65	0.42	0.03
2259	中加颐慧定开债券A	0.00	0.21	0.51	0.17	0.00
2260	中融恒鑫纯债A	0.01	0.21	0.49	0.32	0.01
2261	中融恒鑫纯债C	0.01	0.21	0.42	0.19	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平

2191	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.20	0.59	0.49	0.00
2192	易方达投资级信用债债券C	0.10	0.30	0.59	0.35	0.10
2193	易方达裕富债券A	1.01	1.92	0.59	6.76	1.01
2194	永赢昌利债券A	0.04	0.21	0.59	0.16	0.04
2195	永赢乾益债券	-0.06	0.22	0.59	0.08	-0.06
2196	永赢元利债券C	-0.02	0.12	0.59	-0.20	-0.02
2197	招商添华纯债A	0.02	0.20	0.59	0.28	0.02
2198	中加纯债定开债券A	-0.01	0.21	0.59	0.56	-0.01
2199	中加纯债一年A	0.05	0.27	0.59	-0.26	0.05
2200	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.21	0.59	0.22	0.05
2201	中欧丰利债券A	0.88	1.58	0.59	5.13	0.88
2202	中欧稳鑫180天持有债券C	0.44	0.69	0.59	1.47	0.44
2203	中融睿祥纯债A	0.04	0.19	0.59	0.11	0.04
2204	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
2205	财通资管丰和两年定开债券C	0.01	0.12	0.58	1.09	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平

2480	兴银鑫日享短债A	0.02	0.13	0.45	0.56	0.02
2481	易方达安瑞短债债券C	0.03	0.12	0.33	0.56	0.03
2482	易方达安源中短债债券A	0.03	0.19	0.50	0.56	0.03
2483	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.04	0.17	0.37	0.56	0.04
2484	永赢开泰中高等级中短债C	0.03	0.17	0.54	0.56	0.03
2485	招商鑫福中短债A	0.02	0.13	0.37	0.56	0.02
2486	招商鑫悦中短债A	0.03	0.18	0.38	0.56	0.03
2487	中加纯债定开债券A	-0.01	0.21	0.59	0.56	-0.01
2488	中加颐信纯债债券C	0.01	0.67	0.95	0.56	0.01
2489	中金金信债券	0.02	0.18	0.55	0.56	0.02
2490	中融益海30天滚动持有短债A	0.05	0.15	0.40	0.56	0.05
2491	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.04	0.21	0.51	0.56	0.04
2492	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
2493	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.06	0.38	1.02	0.56	0.06
2494	中银证券安泽债券A	0.03	0.16	0.42	0.56	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平

4224	英大通惠多利债券A	-0.01	0.11	0.37	-0.06	-0.01
4225	永赢颐利债券	-0.01	0.10	0.52	-0.09	-0.01
4226	永赢元利债券A	-0.01	0.14	0.65	-0.05	-0.01
4227	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.01	0.14	0.36	-0.05	-0.01
4228	招商添盈纯债A	-0.01	0.13	0.58	-0.09	-0.01
4229	招商招盛纯债A	-0.01	0.10	0.34	0.10	-0.01
4230	招商招盛纯债C	-0.01	0.09	0.30	0.01	-0.01
4231	中加纯债定开债券A	-0.01	0.21	0.59	0.56	-0.01
4232	中加丰尚纯债债券A	-0.01	0.17	0.43	-0.46	-0.01
4233	中加丰尚纯债债券C	-0.01	0.15	0.38	-0.52	-0.01
4234	中加瑞利纯债债券C	-0.01	0.12	0.43	-0.20	-0.01
4235	中科沃土沃安中短利率债券A	-0.01	0.09	0.32	0.53	-0.01
4236	中科沃土沃安中短利率债券C	-0.01	0.07	0.25	0.39	-0.01
4237	中欧聚瑞债券A	-0.01	0.26	0.57	-0.01	-0.01
4238	中融恒安纯债A	-0.01	-0.08	-0.01	-0.75	-0.01

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