中加纯债定开债券A(004911)_分红排行

中加纯债定开债券A004911CHINA PLUS PURE DEBT, REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-12	0.15元	2024-06-07	1.42%
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-14	0.05元	2024-03-12	0.47%
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	0.05元	2023-12-27	0.48%
2023-10-18	2023-10-18	2023-10-19	0.10元	2023-10-17	0.95%
2023-07-12	2023-07-12	2023-07-13	0.08元	2023-07-11	0.76%
2023-05-10	2023-05-10	2023-05-11	0.10元	2023-05-09	0.95%
2023-02-17	2023-02-17	2023-02-20	0.07元	2023-02-16	0.67%
2023-01-12	2023-01-12	2023-01-13	0.05元	2023-01-11	0.48%
2022-10-13	2022-10-13	2022-10-14	0.08元	2022-10-12	0.75%
2022-04-28	2022-04-28	2022-04-29	0.02元	2022-04-27	0.19%
2022-02-23	2022-02-23	2022-02-24	0.15元	2022-02-22	1.42%
2021-10-27	2021-10-27	2021-10-28	0.06元	2021-10-26	0.57%
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	0.04元	2021-09-17	0.38%
2021-03-17	2021-03-17	2021-03-18	0.12元	2021-03-16	1.16%
2021-01-20	2021-01-20	2021-01-21	0.12元	2021-01-19	1.15%
2020-12-16	2020-12-16	2020-12-17	0.20元	2020-12-15	1.89%
2020-11-13	2020-11-13	2020-11-16	0.10元	2020-11-12	0.94%
2019-07-22	2019-07-22	2019-07-23	0.20元	2019-07-19	1.92%
2018-11-26	2018-11-26	2018-11-27	0.05元	2018-11-23	0.50%
2018-10-22	2018-10-22	2018-10-23	0.03元	2018-10-19	0.30%
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-26	0.04元	2018-09-21	0.36%
2018-08-16	2018-08-16	2018-08-17	0.06元	2018-08-15	0.58%
2018-06-25	2018-06-25	2018-06-26	0.05元	2018-06-22	0.48%
2018-05-21	2018-05-21	2018-05-22	0.04元	2018-05-19	0.35%
2018-04-13	2018-04-13	2018-04-16	0.05元	2018-04-12	0.48%
2018-03-09	2018-03-09	2018-03-12	0.03元	2018-03-08	0.29%
2018-02-12	2018-02-12	2018-02-13	0.02元	2018-02-09	0.22%
2018-01-18	2018-01-18	2018-01-19	0.04元	2018-01-17	0.38%
2017-12-27	2017-12-27	2017-12-28	0.04元	2017-12-26	0.36%
2017-11-21	2017-11-21	2017-11-22	0.03元	2017-11-17	0.30%
2017-10-19	2017-10-19	2017-10-20	0.03元	2017-10-18	0.34%
2017-09-26	2017-09-26	2017-09-27	0.06元	2017-09-22	0.60%

中加纯债定开债券A自成立以来，累计分红32次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.68%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
万家双利债券C	1	1年11个月	2.20元	14.77%
万家添利	4	13年2个月	5.46元	11.44%
万家恒A	3	11年10个月	4.34元	11.43%
万家恒C	3	11年10个月	3.98元	10.70%
万家稳健增利债券A	9	14年12个月	7.75元	7.01%
万家稳健增利债券C	9	14年12个月	7.07元	6.53%
万家增强收益债券	16	19年10个月	11.04元	5.56%
万家鑫安纯债E	2	1年11个月	1.06元	4.97%
万家家瑞债券C	2	6年10个月	1.01元	4.39%
万家家瑞债券A	2	6年10个月	1.03元	4.39%
万家年年恒荣A	3	7年9个月	1.38元	3.98%
万家安弘A	4	6年11个月	1.78元	3.96%
万家安弘C	4	6年11个月	1.74元	3.90%
万家鑫享纯债A	6	7年6个月	2.34元	3.64%
万家年年恒荣C	3	7年9个月	1.22元	3.63%
万家鑫享纯债C	6	7年6个月	2.32元	3.60%
万家鑫融纯债债券A	2	1年11个月	0.65元	3.16%
万家鑫丰纯债A	8	7年6个月	2.61元	3.16%
万家鑫丰纯债C	8	7年6个月	2.48元	3.01%
万家恒瑞18个月A	7	7年12个月	2.04元	2.88%
万家鑫瑞纯债E	8	7年2个月	2.38元	2.87%
万家鑫融纯债债券C	2	1年11个月	0.58元	2.83%
万家民瑞祥和6个月持有期债券A	2	4年2个月	0.56元	2.74%
万家鑫瑞纯债A	8	7年2个月	2.15元	2.62%
万家民瑞祥和6个月持有期债券C	2	4年2个月	0.52元	2.51%
万家鑫盛纯债A	2	4年12个月	0.51元	2.50%
万家恒瑞18个月C	7	7年12个月	1.75元	2.48%
万家鑫盛纯债C	2	4年12个月	0.49元	2.41%
万家双利债券A	8	11年5个月	2.87元	2.41%
万家鼎鑫一年定开债券发起式	2	2年8个月	0.48元	2.31%
万家鑫璟纯债A	7	7年10个月	1.93元	2.25%
万家鑫璟纯债C	7	7年10个月	1.87元	2.20%
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	3	3年5个月	0.66元	2.17%
万家鑫悦纯债A	8	5年11个月	1.75元	2.13%
万家鑫丰纯债E	4	2年8个月	0.88元	2.12%
万家鑫瑞纯债D	2	2年5个月	0.42元	2.04%
万家鑫安纯债A	14	7年10个月	3.06元	2.04%
万家玖盛A	13	7年2个月	2.73元	2.01%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	1	2年6个月	0.20元	2.00%
万家鑫安纯债C	14	7年10个月	2.93元	1.98%
万家玖盛C	13	7年2个月	2.63元	1.94%
万家鑫悦纯债C	8	5年11个月	1.58元	1.90%
万家鑫耀纯债债券A	3	1年11个月	0.51元	1.65%
万家鑫耀纯债债券C	3	1年11个月	0.51元	1.65%
万家悦兴3个月定开债发起式	5	2年12个月	0.80元	1.55%
万家惠享39个月定期开放债券	8	4年8个月	1.17元	1.44%
万家鑫橙纯债债券A	3	2年3个月	0.40元	1.32%
万家强化收益定期开放债券	44	11年3个月	5.81元	1.29%
万家民安增利12个月定开债A	9	4年12个月	1.15元	1.27%
万家鑫橙纯债债券C	3	2年3个月	0.37元	1.21%
万家CFETS0-3年期政金债指数A	2	1年4个月	0.24元	1.15%
万家CFETS0-3年期政金债指数C	2	1年4个月	0.24元	1.15%
万家1-3年政策性金融债A	15	5年4个月	1.75元	1.13%
万家1-3年政策性金融债C	15	5年4个月	1.70元	1.10%
万家鑫怡债券A	2	1年8个月	0.22元	1.09%
万家民安增利12个月定开债C	9	4年12个月	0.95元	1.04%
万家鑫怡债券C	2	1年8个月	0.19元	0.95%
万家家享中短债C	18	4年10个月	1.79元	0.94%
万家家享中短债A	18	7年9个月	1.77元	0.92%
万家家享中短债D	7	1年10个月	0.63元	0.84%
万家鑫然纯债A	0	54年7个月	0.00元	0.00%
万家鑫然纯债C	0	54年7个月	0.00元	0.00%
万家鑫意纯债债券A	0	54年7个月	0.00元	0.00%
万家鑫意纯债债券C	0	54年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平

2454	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.05	0.36	0.81	1.90	1.94
2455	浙商惠南纯债	0.05	0.27	0.78	1.92	1.97
2456	浙商汇金聚利一年定期A	0.05	0.32	1.14	2.66	2.88
2457	浙商汇金聚利一年定期C	0.05	0.28	1.03	2.45	2.65
2458	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.05	0.34	1.15	2.55	2.83
2459	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.05	0.32	1.13	2.50	2.77
2460	中加博裕纯债债券	0.05	0.29	0.79	2.24	2.42
2461	中加纯债定开债券A	0.05	0.40	1.01	2.09	2.18
2462	中加丰裕纯债债券A	0.05	0.27	0.71	1.98	2.02
2463	中加瑞享纯债债券A	0.05	0.35	1.30	2.87	3.19
2464	中加颐合纯债债券A	0.05	0.33	1.20	2.63	2.79
2465	中加颐信纯债债券C	0.05	0.34	0.79	2.29	2.36
2466	中加颐睿纯债债券C	0.05	0.29	0.89	2.26	2.50
2467	中加优选中高等级债券A	0.05	0.29	0.99	2.31	2.54
2468	中加优选中高等级债券C	0.05	0.28	0.95	2.21	2.43

截止日期：2024-07-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平

974	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.08	0.40	1.06	2.67	2.68
975	永赢轩益债券	0.07	0.40	1.12	3.28	3.33
976	圆信永丰兴利A	0.06	0.40	1.20	2.76	2.87
977	圆信永丰兴利C	0.07	0.40	1.17	2.70	2.81
978	招商添润3个月定开债发起式C	0.09	0.40	1.22	2.78	2.87
979	招商招恒纯债C	0.07	0.40	0.92	2.18	2.17
980	浙商汇金聚鑫定开债	0.07	0.40	1.14	2.93	2.93
981	中加纯债定开债券A	0.05	0.40	1.01	2.09	2.18
982	中加颐鑫纯债债券A	0.06	0.40	1.06	2.83	3.01
983	中金浙金	0.06	0.40	1.05	2.70	2.72
984	中融恒裕纯债C	0.07	0.40	0.92	2.24	2.29
985	中融季季红定期开放债券A	0.04	0.40	1.40	3.22	3.41
986	中银丰荣定期开放债券	0.04	0.40	0.97	2.66	2.65
987	中银欣享利率债	0.06	0.40	0.97	2.51	2.47
988	中银证券安进债券A	0.07	0.40	0.96	2.40	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平

1762	天弘信利债券A	0.09	0.50	1.01	2.65	2.73
1763	万家鑫橙纯债债券C	0.09	0.45	1.01	2.79	2.76
1764	易方达富华纯债债券A	0.05	0.31	1.01	2.58	2.81
1765	永赢双利债券C	-0.18	-0.97	1.01	1.71	1.25
1766	招商资管智远增利债券A	0.14	0.25	1.01	3.91	3.63
1767	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.06	0.30	1.01	2.55	2.80
1768	中海纯债债券C	0.09	0.25	1.01	2.46	2.55
1769	中加纯债定开债券A	0.05	0.40	1.01	2.09	2.18
1770	中欧兴利债券C	0.08	0.36	1.01	2.67	2.89
1771	中融聚商定期开放债券	0.08	0.37	1.01	2.76	2.80
1772	中银双利债券A	0.22	-1.33	1.01	3.59	2.90
1773	中银招利债券C	0.16	0.16	1.01	3.01	2.89
1774	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.39	1.01	2.60	2.55
1775	博远增睿纯债债券	0.07	0.42	1.00	2.63	2.58
1776	财通资管睿盈债券A	0.12	0.44	1.00	2.12	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平

2985	上银慧永利中短期债券A	0.04	0.26	0.83	2.09	2.28
2986	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.05	0.36	0.96	2.09	2.21
2987	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.03	0.31	0.81	2.09	2.04
2988	兴全恒裕债券C	0.04	0.25	0.78	2.09	2.29
2989	兴银汇逸定开债	0.06	0.36	0.64	2.09	2.11
2990	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0.01	1.00	2.89	2.09	2.66
2991	银华安盈短债债券A	0.05	0.25	0.79	2.09	2.23
2992	中加纯债定开债券A	0.05	0.40	1.01	2.09	2.18
2993	中融恒泰纯债C	0.10	0.29	0.56	2.09	2.16
2994	中邮鑫溢中短债债券C	0.06	0.34	0.90	2.09	2.10
2995	博时裕泰纯债债券	0.03	0.25	0.89	2.08	2.25
2996	长城久稳债券A	0.04	0.38	1.05	2.08	2.29
2997	广发集瑞债券A	0.21	0.07	0.74	2.08	2.04
2998	广发集源债券C	-0.16	-0.92	-1.14	2.08	1.91
2999	国投瑞银顺昌纯债债券	0.05	0.30	0.87	2.08	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平

2814	民生加银嘉益债券	0.04	0.33	1.09	2.17	2.18
2815	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.03	0.22	0.69	2.05	2.18
2816	鹏华3个月中短债A	0.05	0.34	0.77	2.05	2.18
2817	平安惠兴债券	0.05	0.26	0.96	2.08	2.18
2818	浦银安盛盛达纯债债券A	0.04	0.29	0.86	2.11	2.18
2819	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.39	1.04	2.06	2.18
2820	天弘中债1-3年国开债C	0.02	0.30	0.85	2.27	2.18
2821	中加纯债定开债券A	0.05	0.40	1.01	2.09	2.18
2822	中信保诚稳丰债券A	0.06	0.29	0.86	2.02	2.18
2823	中信证券债券优化C	0.22	-0.48	-0.80	2.48	2.18
2824	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.04	0.23	0.76	2.00	2.18
2825	财通资管睿盈债券A	0.12	0.44	1.00	2.12	2.17
2826	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.04	0.26	0.90	2.01	2.17
2827	长江聚利债券型C	-0.05	-0.67	0.13	2.33	2.17
2828	国联金如意双利一年持有债券A	0.17	0.24	0.39	3.16	2.17

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