中加纯债定开债券A(004911)_规模评级

中加纯债定开债券A004911CHINA PLUS PURE DEBT, REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	85.89	85.89	85.89	85.89	85.89	85.89	85.89
季度净申购	-0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00
总份额	831560.81	831560.81	831560.82	831560.82	831560.82	831560.82	831560.82
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中加纯债定开债券A基金规模在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平

160	国投瑞银恒泽中短债债券A	86.42	754695.33	124502.28	225263.87	100761.58
161	天弘鑫意39个月定开债	86.41	798724.54	-	-	-
162	天弘悦享定开债发起式	86.34	726369.52	16891.81	16891.84	0.03
163	长城泰利债券A	86.25	853693.09	-	-	0.01
164	上银聚合益一年定开债券发起式	86.18	791028.51	-	-	-
165	长盛盛裕纯债D	86.17	839097.14	266822.16	328958.78	62136.62
166	兴业裕恒债券	85.96	800018.62	-25831.42	18863.91	44695.32
167	中加纯债定开债券A	85.89	831560.81	-0.00	0.00	0.00
168	平安乐顺39个月定开债A	85.76	830008.26	-	-	-
169	景顺长城弘远66个月定期开放债券	85.70	799999.44	-	-	-
170	上银聚德益一年定开债券	85.41	784124.58	-	-	-
171	兴银鑫日享短债A	85.26	780876.54	127993.85	297233.68	169239.83
172	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	85.23	799021.26	-	-	-
173	工银泰和39个月定开债券A	85.06	795298.22	-	-	-
174	鹏华锦润86个月定开债券	84.89	799900.14	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中加纯债定开债券A基金规模在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平

105	易方达增强回报债券B	118.03	856495.25	212258.58	336388.72	124130.14
106	长城泰利债券A	86.25	853693.09	-	-	0.01
107	招商产业债券A	156.29	844094.63	-65712.79	28796.13	94508.91
108	中欧纯债(LOF)E	94.61	841422.09	56094.87	249491.21	193396.34
109	建信中债1-3年国开行债券指数A	87.67	839434.00	70226.18	212045.53	141819.35
110	长盛盛裕纯债D	86.17	839097.14	266822.16	328958.78	62136.62
111	景顺长城景盛双息收益债券C	101.50	836799.47	398469.50	574828.99	176359.48
112	中加纯债定开债券A	85.89	831560.81	-0.00	0.00	0.00
113	平安乐顺39个月定开债A	85.76	830008.26	-	-	-
114	永赢众利债券	95.71	827461.65	-291470.96	157427.20	448898.17
115	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	89.32	826601.04	128219.12	501200.49	372981.36
116	永赢丰益债券	83.41	826220.04	-	-	0.00
117	建信荣元一年定开债券发起式	88.44	819025.43	-	-	-
118	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.13	817584.72	-	-	-
119	嘉实汇鑫中短债债券A	90.62	812187.96	-307186.65	130015.80	437202.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中加纯债定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平

1689	招商理财7天债券B	0.00	0.00	0.00	686.07	686.07
1690	招商添德3个月定开债A	30.04	268409.90	-0.00	0.00	0.00
1691	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	255652.88	255652.88
1692	招商添裕纯债C	0.00	2.03	-0.00	0.00	0.00
1693	招商招信3个月定开债发起式A	33.82	328733.56	-0.00	0.00	0.00
1694	浙商丰裕纯债A	10.15	95130.39	-0.00	0.00	0.00
1695	浙商惠泉3个月定开A	5.97	58502.62	-0.00	0.00	0.00
1696	中加纯债定开债券A	85.89	831560.81	-0.00	0.00	0.00
1697	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1698	中加颐慧定开债券A	70.24	609172.53	-0.00	0.00	0.00
1699	中融恒益纯债A	11.08	99062.02	0.00	0.00	0.00
1700	中融恒裕纯债C	0.00	1.72	-0.00	0.00	0.00
1701	中融聚安定期开放债券	19.24	160228.88	0.00	0.00	0.00
1702	中融聚商定期开放债券	17.14	167843.23	-0.00	0.00	0.00
1703	中融聚通定期开放债券	7.03	63700.03	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
中加纯债定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平

4437	招商招信3个月定开债发起式A	33.82	328733.56	-0.00	0.00	0.00
4438	浙商丰裕纯债A	10.15	95130.39	-0.00	0.00	0.00
4439	浙商丰裕纯债C	0.00	23.31	-20.00	0.00	20.00
4440	浙商惠泉3个月定开A	5.97	58502.62	-0.00	0.00	0.00
4441	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.23	-	0.00	-
4442	浙商汇金聚鑫定开债	10.74	103273.41	-	0.00	-
4443	中加博裕纯债债券	10.82	98396.44	-0.01	0.00	0.01
4444	中加纯债定开债券A	85.89	831560.81	-0.00	0.00	0.00
4445	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4446	中加瑞合纯债债券	30.97	294493.30	-0.01	0.00	0.01
4447	中加瑞利纯债债券A	13.93	133073.45	-978.13	0.00	978.13
4448	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
4449	中加瑞享纯债债券A	20.19	195925.28	-0.01	0.00	0.01
4450	中加享利三年债券	90.92	907397.22	-	0.00	-
4451	中加颐慧定开债券A	70.24	609172.53	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
中加纯债定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平

4634	招商招顺纯债A	12.09	90000.94	-	-	0.00
4635	招商招信3个月定开债发起式A	33.82	328733.56	-0.00	0.00	0.00
4636	招商招琪纯债A	79.10	755238.15	-	-	0.00
4637	招商资管智远增利债券D	0.02	157.01	-	-	0.00
4638	浙商丰顺纯债债券	9.45	88258.02	0.61	0.61	0.00
4639	浙商丰裕纯债A	10.15	95130.39	-0.00	0.00	0.00
4640	浙商惠泉3个月定开A	5.97	58502.62	-0.00	0.00	0.00
4641	中加纯债定开债券A	85.89	831560.81	-0.00	0.00	0.00
4642	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4643	中加颐慧定开债券A	70.24	609172.53	-0.00	0.00	0.00
4644	中加颐兴定开债券	29.91	291557.93	-	-	0.00
4645	中融恒惠纯债A	10.91	93153.23	-	-	0.00
4646	中融恒益纯债A	11.08	99062.02	0.00	0.00	0.00
4647	中融恒益纯债C	0.00	0.14	-	-	0.00
4648	中融恒裕纯债C	0.00	1.72	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

228

36471965.6500

100.00%

0.00%

2024-12-31

228

36471965.6500

100.00%

0.00%

2024-06-30

229

36312699.4600

100.00%

0.00%

2023-12-31

229

36312699.4600

100.00%

0.00%

2023-06-30

229

36646997.0400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	228	36471965.6500	831560.82	100.00
2024-12-31	228	36471965.6500	831560.82	100.00
2024-06-30	229	36312699.4600	831560.82	100.00
2023-12-31	229	36312699.4600	831560.82	100.00
2023-06-30	229	36646997.0400	839216.23	100.00

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