中加纯债定开债券A(004911)_规模评级

中加纯债定开债券A004911CHINA PLUS PURE DEBT, REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	87.07	87.07	87.87	87.87	87.87	87.87	87.87
季度净申购	0.00	-7655.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	831560.82	831560.82	839216.23	839216.23	839216.23	839216.23	839216.23
季度总申购份额	0.00	192344.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
中加纯债定开债券A基金规模在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平

130	民生加银恒泽债券	87.95	792272.15	591205.53	695406.46	104200.93
131	农银金益债券	87.88	842717.07	204853.03	599461.45	394608.43
132	招商添瑞1年定开债A	87.78	760735.51	-	-	-
133	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	87.54	865002.18	-	0.00	-
134	德邦锐泽86个月定期开放债券	87.42	799999.68	-	-	-
135	华夏纯债债券A	87.35	770212.86	-85268.76	261554.32	346823.08
136	招商招和39个月定开债	87.26	870001.80	-	0.00	-
137	中加纯债定开债券A	87.07	831560.82	-	0.00	-
138	农银金盛债券	87.03	840848.91	-157215.60	211050.40	368266.00
139	景顺长城景盛双息收益债券A	87.02	772850.46	-87381.81	74760.61	162142.42
140	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
141	永赢瑞宁87个月定开债	86.80	799900.12	-	-	-
142	兴全恒裕债券A	86.62	758589.35	-128.44	153094.29	153222.73
143	永赢丰益债券	86.45	826222.00	-	-	0.82
144	摩根瑞盛87个月定期开放债券	86.36	799007.77	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
中加纯债定开债券A基金规模在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平

112	博时富进一年期定开债发起式	93.18	848268.23	-	-	0.00
113	农银金益债券	87.88	842717.07	204853.03	599461.45	394608.43
114	国联安增裕一年定开债券发起式	88.16	842680.94	0.00	0.00	0.00
115	农银金盛债券	87.03	840848.91	-157215.60	211050.40	368266.00
116	景顺长城景颐双利债券A类	138.81	838731.75	-204031.39	74830.85	278862.24
117	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
118	招商鑫诚短债C	87.96	832915.30	-103053.63	918784.87	1021838.50
119	中加纯债定开债券A	87.07	831560.82	-	0.00	-
120	平安乐顺39个月定开债A	84.38	830008.26	-	-	-
121	永赢丰益债券	86.45	826222.00	-	-	0.82
122	国联安恒利63个月定开债券A	85.21	822837.59	-	-	-
123	建信荣元一年定开债券发起式	88.04	819246.82	-	-	-
124	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
125	国富恒博63个月定期开放债券	82.03	807908.74	-	934.43	-
126	中金金元A	83.56	804403.81	-3.21	2.66	5.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中加纯债定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平

4394	添富鑫泽定开债A	10.46	100353.78	-	-	0.02
4395	添富鑫泽定开债C	0.00	100353.78	-	-	-
4396	泰康年年红纯债一年债券	41.81	389934.77	-	-	-
4397	中银丰荣定期开放债券	84.77	751000.39	-	0.05	-
4398	长信稳通三个月定开债券发起式	21.27	201339.92	-	-	0.02
4399	中银信享定期开放债券	29.23	289169.07	-	-	-
4400	长安泓沣中短债债券C	0.09	751.66	-	-	68.36
4401	中加纯债定开债券A	87.07	831560.82	-	0.00	-
4402	中加纯债定开债券C	0.00	-	-	-	-
4403	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.17	-	-	0.01
4404	中加聚鑫纯债一年A	0.77	6159.20	-	-	-
4405	中加聚鑫纯债一年C	0.02	128.53	-	-	-
4406	平安合泰定开债	20.60	181620.13	-	-	0.00
4407	富国聚利纯债三个月定开债发起式	32.72	304615.83	-	-	0.00
4408	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	2.77	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中加纯债定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平

4431	浙商丰裕纯债C	0.00	0.02	-	0.00	-
4432	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.22	-	0.00	-
4433	浙商汇金安享66个月定期A	80.90	799002.68	-	0.00	-
4434	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	0.07	-	0.00	-
4435	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	0.25	-	0.00	-
4436	中航瑞晨87个月定开债A	81.39	799000.08	-	0.00	-
4437	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-
4438	中加纯债定开债券A	87.07	831560.82	-	0.00	-
4439	中加恒泰定开债券A	10.17	99295.31	-0.01	0.00	0.01
4440	中加恒享三个月定开债券	26.32	254676.05	-0.00	0.00	0.00
4441	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
4442	中加瑞享纯债债券A	20.35	195925.20	-0.00	0.00	0.00
4443	中加享利三年债券	91.48	909685.52	-	0.00	-
4444	中加颐慧定开债券A	70.55	609172.53	-	0.00	-
4445	中加颐兴定开债券	40.12	391598.23	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中加纯债定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平

4710	富荣富乾债券C	0.00	0.02	-	0.01	-
4711	浦银安盛盛通定开债券	54.07	483225.60	-	-	-
4712	平安中短债债券C	0.05	400.37	-	336.11	-
4713	添富鑫泽定开债C	0.00	100353.78	-	-	-
4714	泰康年年红纯债一年债券	41.81	389934.77	-	-	-
4715	中银丰荣定期开放债券	84.77	751000.39	-	0.05	-
4716	中银信享定期开放债券	29.23	289169.07	-	-	-
4717	中加纯债定开债券A	87.07	831560.82	-	0.00	-
4718	中加纯债定开债券C	0.00	-	-	-	-
4719	中加聚鑫纯债一年A	0.77	6159.20	-	-	-
4720	中加聚鑫纯债一年C	0.02	128.53	-	-	-
4721	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	2.77	-	-	-
4722	南方兴利半年定开债券发起	25.11	201000.04	-	0.00	-
4723	平安合正	25.51	235129.22	-	-	-
4724	泰康安悦纯债3月定开债券	27.93	262826.55	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

229

36312699.4600

100.00%

0.00%

2023-06-30

229

36646997.0400

100.00%

0.00%

2022-12-31

229

36646997.0400

100.00%

0.00%

2022-06-30

229

36646997.0400

100.00%

0.00%

2021-12-31

230

36487662.3100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	229	36312699.4600	831560.82	100.00
2023-06-30	229	36646997.0400	839216.23	100.00
2022-12-31	229	36646997.0400	839216.23	100.00
2022-06-30	229	36646997.0400	839216.23	100.00
2021-12-31	230	36487662.3100	839216.23	100.00

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