中加纯债定开债券A(004911)_最新动态

中加纯债定开债券A004911CHINA PLUS PURE DEBT, REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0283 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3083

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加纯债定开债券A增长自成立以来，共分红 38 次

基金经理：王霈

2025-12-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：85.47亿元

2025-10-23 每10份派现金 0.0 元

中加纯债定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.60	0.73	1.69
债券型名次	3448	4915	2340	1809	401

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	5.34	9.46	-	34.77
债券型名次	1980	3249	2333	3015	1147

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	0.09	0.64	0.18	1.86
3447	浙商兴盈6个月定开债券C	0.02	0.08	0.59	0.06	1.61
3448	中加纯债定开债券A	0.02	0.07	0.60	0.73	1.69
3449	中加丰享纯债债券	0.02	0.32	0.64	0.58	0.02
3450	中加丰裕纯债债券A	0.02	0.26	0.47	-0.78	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	中航瑞景3个月定开C	-0.04	0.07	0.30	-0.38	-0.04
4914	中航瑞旭3个月定开债C	-0.04	0.07	0.20	-0.51	-0.04
4915	中加纯债定开债券A	0.02	0.07	0.60	0.73	1.69
4916	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.13	0.07	0.66	2.64	5.50
4917	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	-0.07	0.07	0.61	2.48	5.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.04	0.20	0.60	0.83	0.04
2339	浙商中短债A	0.03	0.20	0.60	0.75	0.03
2340	中加纯债定开债券A	0.02	0.07	0.60	0.73	1.69
2341	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
2342	中欧纯债(LOF)E	-0.01	0.04	0.60	0.37	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.03	0.19	0.53	0.73	0.03
1808	招商鑫嘉中短债债券A	0.03	0.17	0.49	0.73	0.03
1809	中加纯债定开债券A	0.02	0.07	0.60	0.73	1.69
1810	中加中债-新综合债券指数发起式	0.02	0.26	0.51	0.73	0.02
1811	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.17	0.47	0.73	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
400	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.01	0.00	0.66	0.45	1.69
401	中加纯债定开债券A	0.02	0.07	0.60	0.73	1.69
402	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67
403	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09
1979	圆信永丰兴利A	1.69	7.26	9.53	14.69	30.12
1980	中加纯债定开债券A	1.69	5.34	9.46	-	34.77
1981	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.69	5.32	9.54	-	11.08
1982	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.68	4.98	7.95	-	9.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平
3247	银河银信添利债券B	3.63	5.34	5.24	9.60	131.50
3248	银华安盈短债债券D	1.52	5.34	8.03	-	10.88
3249	中加纯债定开债券A	1.69	5.34	9.46	-	34.77
3250	中加丰尚纯债债券A	0.21	5.34	11.53	18.59	39.09
3251	中金新璟3个月	-0.83	5.34	8.25	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.48	6.63	9.46	-	10.36
2332	中加安盈一年定开债券发起	1.22	6.51	9.46	-	10.66
2333	中加纯债定开债券A	1.69	5.34	9.46	-	34.77
2334	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.42	4.73	9.46	-	13.03
2335	鑫元合利定期开放	1.20	5.56	9.46	-	31.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	中银丰荣定期开放债券	0.81	5.81	9.33	-	32.71
3014	长信稳通三个月定开债券发起式	1.35	3.80	5.98	-	24.29
3015	中加纯债定开债券A	1.69	5.34	9.46	-	34.77
3016	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3017	中加聚鑫纯债一年A	1.67	7.57	13.26	-	43.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	兴业裕恒债券	0.39	6.56	11.60	18.55	34.81
1146	万家安弘A	0.96	4.64	7.69	-	34.80
1147	中加纯债定开债券A	1.69	5.34	9.46	-	34.77
1148	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	1.84	6.50	11.22	-	34.76
1149	中信保诚稳丰债券C	1.05	5.10	9.03	15.55	34.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	600.00	57118.03	6.68%
24金街07	250.00	25011.65	2.93%
25超长特别国债06	210.00	20608.60	2.41%
24首开MTN002	200.00	20612.19	2.41%
24国君G1	200.00	20281.10	2.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	299999.22	35.10%
企业债	242196.70	28.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:杭州银行股份有...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月18日送出日期：2024年06月18日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-18]
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
06-07中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-25中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-26	2025-12-23	2025-12-22	2025-12-19	2025-12-18
单位净值(元)	1.0281	1.0281	1.0280	1.0279	1.0273
累计净值(元)	1.3081	1.3081	1.3080	1.3079	1.3073

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。