中加纯债定开债券A(004911)_最新动态

中加纯债定开债券A004911CHINA PLUS PURE DEBT, REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

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最新净值：1.0329 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3129

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中加纯债定开债券A增长自成立以来，共分红 38 次

基金经理：王霈

2025-12-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：85.51亿元

2025-10-23 每10份派现金 0.0 元

中加纯债定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.31	0.47	0.95	0.45
债券型名次	1693	244	3492	3625	3795

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	4.98	8.79	-	35.37
债券型名次	2169	3100	2839	3113	1162

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	中航瑞明纯债C	0.03	0.25	0.80	1.36	0.77
1692	中加博裕纯债债券	0.03	0.27	0.86	1.55	0.81
1693	中加纯债定开债券A	0.03	0.31	0.47	0.95	0.45
1694	中加丰享纯债债券	0.03	0.22	0.45	1.01	0.45
1695	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.24	0.80	1.65	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	永赢中债3-5年政金债指数A	-0.03	0.31	0.85	1.66	0.95
243	招商添盛78个月定开债	0.04	0.31	1.00	2.06	0.92
244	中加纯债定开债券A	0.03	0.31	0.47	0.95	0.45
245	中加恒泰定开债券C	0.09	0.31	0.79	1.40	0.73
246	中金鑫裕A	0.01	0.31	0.50	0.84	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	招商添文1年定开债发起式	0.02	0.13	0.47	0.85	0.46
3491	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.02	0.14	0.47	0.89	0.43
3492	中加纯债定开债券A	0.03	0.31	0.47	0.95	0.45
3493	中加优享纯债债券C	0.02	0.00	0.47	0.36	0.56
3494	中欧短债债券A	0.02	0.16	0.47	0.92	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平
3623	招商招景纯债D	0.01	0.19	0.48	0.95	0.47
3624	浙商汇金短债A	0.02	0.08	0.37	0.95	0.38
3625	中加纯债定开债券A	0.03	0.31	0.47	0.95	0.45
3626	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.02	0.09	0.58	0.95	0.69
3627	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.15	0.52	0.95	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平
3793	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.11	0.46	0.84	0.45
3794	浙商汇金兴利增强债券A	-0.14	-4.65	0.78	1.34	0.45
3795	中加纯债定开债券A	0.03	0.31	0.47	0.95	0.45
3796	中加丰享纯债债券	0.03	0.22	0.45	1.01	0.45
3797	中金鑫裕A	0.01	0.31	0.50	0.84	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	兴银长益三个月定开债	2.34	5.36	9.92	18.37	41.73
2168	招商招裕纯债D	2.34	5.63	11.33	-	11.85
2169	中加纯债定开债券A	2.34	4.98	8.79	-	35.37
2170	中金新辉1年	2.34	5.58	10.38	18.68	21.49
2171	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.34	4.98	9.18	-	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	万家鑫瑞纯债D	1.79	4.98	7.87	-	10.31
3099	永赢祥益债券C	2.23	4.98	9.23	16.15	24.91
3100	中加纯债定开债券A	2.34	4.98	8.79	-	35.37
3101	中加丰享纯债债券	2.27	4.98	9.07	16.42	37.58
3102	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.34	4.98	9.18	-	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	鹏华丰腾债券	1.95	4.73	8.79	14.80	29.50
2838	招商添裕纯债C	1.81	4.37	8.79	17.63	24.13
2839	中加纯债定开债券A	2.34	4.98	8.79	-	35.37
2840	中加颐合纯债债券A	2.82	5.34	8.79	15.94	26.26
2841	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.60	4.98	8.78	14.92	24.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	中银利享定期开放债券	-1.39	0.95	5.85	-	29.01
3112	泰康年年红纯债一年债券	2.47	5.47	10.66	-	48.13
3113	中加纯债定开债券A	2.34	4.98	8.79	-	35.37
3114	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3115	中加聚鑫纯债一年A	2.90	6.45	12.62	-	44.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	西部利得汇盈债券C	2.30	5.47	10.93	20.61	35.41
1161	天弘弘丰增强回报C	16.57	27.74	14.65	32.55	35.40
1162	中加纯债定开债券A	2.34	4.98	8.79	-	35.37
1163	中银丰进定期开放债券	2.11	5.06	8.21	14.08	35.37
1164	万家鑫享纯债A	2.94	5.76	9.02	16.88	35.36

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24金街07	250.00	25187.60	2.95%
24首开MTN002	200.00	20725.29	2.42%
25华泰C2	200.00	20174.48	2.36%
25中国银行绿色债02	200.00	20043.02	2.34%
22中行二级资本债02A	170.00	17457.89	2.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	203506.17	23.80%
金融债券	189101.53	22.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13
单位净值(元)	1.0326	1.0319	1.0314	1.0305	1.0297
累计净值(元)	1.3126	1.3119	1.3114	1.3105	1.3097

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