中加纯债定开债券A(004911)_最新动态

中加纯债定开债券A004911CHINA PLUS PURE DEBT, REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

券商并购预期升温，证券保险ETF易方达涨1.04%[2026-03-03]

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最新净值：1.0305 0.0008(0.08%)

累计净值：1.3105

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

中加纯债定开债券A增长自成立以来，共分红 38 次

基金经理：王霈

2025-12-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：85.51亿元

2025-10-23 每10份派现金 0.0 元

中加纯债定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.17	0.23	0.78	0.21
债券型名次	1361	3925	5104	3575	5064

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	4.87	9.08	-	35.06
债券型名次	2442	3327	2838	3088	1198

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	中海纯债债券A	0.08	0.25	0.77	1.37	0.68
1360	中加1-5年国开债指数	0.08	0.26	0.63	0.92	0.48
1361	中加纯债定开债券A	0.08	0.17	0.23	0.78	0.21
1362	中加丰尚纯债债券C	0.08	0.23	0.64	0.72	0.56
1363	中欧盈和债券	0.08	0.19	0.53	1.03	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3925 位，低于同类基金平均水平
3923	招商鑫悦中短债A	0.03	0.17	0.48	0.81	0.35
3924	中海增强收益债券C	-0.08	0.17	1.52	1.78	1.43
3925	中加纯债定开债券A	0.08	0.17	0.23	0.78	0.21
3926	中加聚鑫纯债一年A	0.05	0.17	0.41	1.03	0.30
3927	中加聚鑫纯债一年C	0.05	0.17	0.40	0.94	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	永赢汇利六个月定开债	0.08	0.23	0.23	-0.13	0.36
5103	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
5104	中加纯债定开债券A	0.08	0.17	0.23	0.78	0.21
5105	安信华享纯债C	0.04	0.11	0.22	-0.33	0.43
5106	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	招商添德3个月定开债A	0.07	0.27	0.55	0.78	0.47
3574	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.18	0.44	0.78	0.33
3575	中加纯债定开债券A	0.08	0.17	0.23	0.78	0.21
3576	中欧短债债券A	0.02	0.14	0.39	0.78	0.29
3577	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.02	0.14	0.39	0.78	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	兴业稳泰66个月定开债券	0.06	0.12	0.53	1.30	0.21
5063	银河聚星两年定开债券	0.01	0.09	0.45	1.19	0.21
5064	中加纯债定开债券A	0.08	0.17	0.23	0.78	0.21
5065	中加享润两年债券	0.01	0.10	0.47	1.22	0.21
5066	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.09	0.32	0.60	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2442 位，高于同类基金平均水平
2440	永赢乾益债券	2.16	5.77	10.50	-	15.29
2441	永赢瑞益债券	2.16	5.35	10.16	17.99	47.64
2442	中加纯债定开债券A	2.16	4.87	9.08	-	35.06
2443	鑫元双债增强债券A	2.16	5.17	8.67	15.28	29.36
2444	博时富鑫纯债债券C	2.15	5.56	10.96	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	融通通润债券	1.27	4.87	9.64	16.43	35.71
3326	招商招乾3个月定开债发起式C	1.72	4.87	8.85	16.81	44.51
3327	中加纯债定开债券A	2.16	4.87	9.08	-	35.06
3328	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	2.02	4.87	9.07	-	11.43
3329	东方永悦18个月定开债券C	1.62	4.86	9.35	-	12.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	嘉实汇鑫中短债债券C	1.97	4.37	9.08	13.97	15.72
2837	浦银安盛盛煊定开债券	1.84	5.40	9.08	15.07	19.20
2838	中加纯债定开债券A	2.16	4.87	9.08	-	35.06
2839	中欧聚瑞债券A	1.15	4.67	9.08	16.28	17.85
2840	中信保诚稳丰债券A	2.09	4.94	9.08	16.59	36.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平
3086	中银丰荣定期开放债券	1.56	5.24	9.62	-	33.11
3087	长信稳通三个月定开债券发起式	1.87	3.69	6.04	-	24.67
3088	中加纯债定开债券A	2.16	4.87	9.08	-	35.06
3089	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3090	中加聚鑫纯债一年A	2.25	6.57	12.77	-	44.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	博时臻选纯债债券A	1.59	5.14	9.32	17.02	35.08
1197	万家鑫享纯债A	1.84	5.27	9.06	17.11	35.08
1198	中加纯债定开债券A	2.16	4.87	9.08	-	35.06
1199	华商转债精选债券A	14.76	20.34	20.61	35.92	35.05
1200	万家安弘A	1.17	3.83	7.41	-	35.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24金街07	250.00	25187.60	2.95%
24首开MTN002	200.00	20725.29	2.42%
25华泰C2	200.00	20174.48	2.36%
25中国银行绿色债02	200.00	20043.02	2.34%
22中行二级资本债02A	170.00	17457.89	2.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	203506.17	23.80%
金融债券	189101.53	22.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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06-07中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0297	1.0289	1.0289	1.0288	1.0283
累计净值(元)	1.3097	1.3089	1.3089	1.3088	1.3083

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