中加纯债定开债券A(004911)_最新动态

中加纯债定开债券A004911CHINA PLUS PURE DEBT, REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0274 -0.0013(-0.13%)

累计净值：1.3074

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中加纯债定开债券A增长自成立以来，共分红 38 次

基金经理：王霈

2025-12-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：85.47亿元

2025-10-23 每10份派现金 0.0 元

中加纯债定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.01	0.48	0.76	1.60
债券型名次	1077	2258	2057	1905	1936

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	5.91	9.89	17.14	34.65
债券型名次	1926	3081	2162	1578	1132

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	招商添悦纯债D	0.14	0.00	0.46	-0.04	0.20
1076	招商添韵3个月定开债A	0.14	0.07	0.44	0.31	0.89
1077	中加纯债定开债券A	0.14	0.01	0.48	0.76	1.60
1078	中金金合	0.14	-0.12	0.30	-0.70	-0.92
1079	中融恒泰纯债A	0.14	-0.33	0.36	-0.30	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	招商鑫悦中短债C	0.04	0.01	0.25	0.48	0.96
2257	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.16	0.01	0.59	-0.16	0.86
2258	中加纯债定开债券A	0.14	0.01	0.48	0.76	1.60
2259	中融恒鑫纯债A	0.05	0.01	0.35	0.38	1.38
2260	中银互利半年定期开放债券	0.02	0.01	0.52	2.28	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	浙商中短债A	0.04	0.05	0.48	0.81	1.97
2056	中航瑞景3个月定开A	0.19	-0.06	0.48	-0.03	0.34
2057	中加纯债定开债券A	0.14	0.01	0.48	0.76	1.60
2058	中加聚利纯债定开C	0.20	-0.29	0.48	-0.60	0.79
2059	中欧瑾泰债券A	0.16	0.10	0.48	-0.07	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.05	0.08	0.45	0.76	1.66
1904	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
1905	中加纯债定开债券A	0.14	0.01	0.48	0.76	1.60
1906	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.10	0.40	0.76	1.65
1907	中银稳汇短债债券E	0.04	0.07	0.46	0.76	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	兴业60天滚动持有短债A	0.04	0.09	0.41	0.72	1.60
1935	招商鑫利中短债债券A	0.02	0.05	0.41	0.73	1.60
1936	中加纯债定开债券A	0.14	0.01	0.48	0.76	1.60
1937	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0.04	0.04	0.48	0.74	1.59
1938	德邦短债C	0.10	-0.03	0.35	0.54	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.01	8.48	13.67	21.82	35.26
1925	永赢华嘉信用债C	2.01	6.21	8.86	-	13.94
1926	中加纯债定开债券A	2.01	5.91	9.89	17.14	34.65
1927	中加优选中高等级债券C	2.01	6.18	10.67	17.05	19.61
1928	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.01	5.73	9.65	-	13.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	浦银普益C	0.70	5.91	8.19	14.52	21.16
3080	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.77	5.91	0.00	-	6.37
3081	中加纯债定开债券A	2.01	5.91	9.89	17.14	34.65
3082	安信尊享添益债券A	2.27	5.90	8.50	10.48	26.89
3083	博时双季享持有期债券B	0.45	5.90	11.16	16.36	16.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	平安双债添益债券C	4.01	8.89	9.89	20.03	43.61
2161	山证裕睿6个月定开A	2.28	5.51	9.89	20.48	29.71
2162	中加纯债定开债券A	2.01	5.91	9.89	17.14	34.65
2163	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.20	7.03	9.89	-	12.81
2164	博时双月享60天滚动持有债券A	1.73	5.88	9.88	-	14.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	鹏扬淳享债券C	0.99	6.55	9.15	17.14	23.80
1577	永赢开泰中高等级中短债A	1.84	5.61	9.15	17.14	21.50
1578	中加纯债定开债券A	2.01	5.91	9.89	17.14	34.65
1579	方正富邦惠利纯债C	0.55	6.04	9.28	17.13	32.86
1580	恒生前海恒扬纯债债券C	1.59	5.14	9.43	17.13	18.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	光大保德信晟利债券A	8.36	15.04	15.36	25.06	34.70
1131	汇添富鑫瑞债券A	1.53	7.43	11.13	17.67	34.69
1132	中加纯债定开债券A	2.01	5.91	9.89	17.14	34.65
1133	兴全恒鑫债券C	2.14	6.55	11.55	26.79	34.64
1134	民生加银鑫升	-1.39	3.78	6.83	15.08	34.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	600.00	57118.03	6.68%
24金街07	250.00	25011.65	2.93%
25超长特别国债06	210.00	20608.60	2.41%
24首开MTN002	200.00	20612.19	2.41%
24国君G1	200.00	20281.10	2.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	299999.22	35.10%
企业债	242196.70	28.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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06-07中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-25中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务...

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交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07
单位净值(元)	1.0287	1.0303	1.0308	1.0305	1.0300
累计净值(元)	1.3060	1.3076	1.3081	1.3078	1.3073

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