资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 379972.33 99.98%
银行存款和结算备付金 91.45 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:380063.79万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开15 260.00 29241.52 8.80%
24农发03 220.00 22393.60 6.74%
24国开08 200.00 20119.95 6.06%
23国开03 190.00 19810.75 5.96%
21国开10 150.00 16371.56 4.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 379972.33 114.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%