| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 0.07元 | 2024-06-20 | 0.68% |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 0.04元 | 2023-12-14 | 0.40% |
| 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 0.15元 | 2023-09-13 | 1.47% |
| 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 0.05元 | 2023-05-17 | 0.49% |
| 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 0.08元 | 2023-03-28 | 0.80% |
| 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 0.10元 | 2022-07-13 | 0.98% |
| 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 0.12元 | 2022-05-11 | 1.17% |
| 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-24 | 0.11元 | 2022-01-20 | 1.07% |
| 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 0.20元 | 2021-07-27 | 1.94% |
| 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 0.10元 | 2021-05-25 | 0.97% |
| 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 0.10元 | 2021-02-23 | 0.98% |
| 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 0.20元 | 2020-10-27 | 1.92% |
| 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 0.20元 | 2020-01-17 | 1.94% |
| 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 0.40元 | 2019-10-23 | 3.78% |
| 2018-11-26 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 0.06元 | 2018-11-23 | 0.61% |
| 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 0.03元 | 2018-10-19 | 0.33% |
| 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 0.05元 | 2018-09-21 | 0.50% |
| 2018-08-16 | 2018-08-16 | 2018-08-17 | 0.07元 | 2018-08-15 | 0.70% |
| 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 0.04元 | 2018-06-22 | 0.41% |
| 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 0.05元 | 2018-05-18 | 0.48% |
| 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-04-16 | 0.03元 | 2018-04-12 | 0.34% |
| 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-03-12 | 0.03元 | 2018-03-08 | 0.27% |
| 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 0.03元 | 2018-02-09 | 0.26% |
| 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 0.03元 | 2018-01-17 | 0.28% |
| 2017-12-27 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 0.14元 | 2017-12-26 | 1.43% |
中加颐享纯债债券A自成立以来，累计分红25次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.97%