财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) -427.43 4070.39 2358.20 7493.36 2054.57
本期利润(万元) -1784.38 890.02 -1153.51 11436.78 870.67
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.00 -0.00 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.33 0.00 4.44 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 7791.65 0.00 4660.47 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 332130.77 333921.13 264429.40 265581.41 259875.42
期末基金份额净值(元) 1.03 1.03 1.04 1.04 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 0.34 0.00 4.62 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 34.11 0.00 33.66 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 100.19 66.80 128.35 99.01 104.86
交易性金融资产(万元) 388532.62 317443.20 357584.41 300911.22 289721.57
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 388532.62 317443.20 357584.41 300911.22 289721.57
应付管理人报酬(万元) 67.68 67.11 64.29 65.36 63.89
应付托管费(万元) 22.56 22.37 21.43 21.79 21.30
资产总计(万元) 388632.80 317510.00 357712.75 301010.22 289826.43
负债合计(万元) 54711.15 51928.07 96925.33 43914.77 30307.57
所有者权益合计(万元) 333921.65 265581.93 260787.43 257095.45 259518.86
未分配利润(万元) 10873.19 10273.73 5484.09 2051.78 4475.16
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 0.63 25.93 25.17 8.68 0.49
投资收益(万元) 4985.54 9815.47 4055.21 5697.18 4071.87
公允价值变动收益(万元) -3180.38 3946.33 1932.18 2486.17 857.23
其它收入(万元) 0.00 32.42 32.42 0.00 0.00
收入合计(万元) 1805.80 13820.16 6044.98 8192.03 4929.59
管理人报酬(万元) 396.86 793.33 398.90 775.45 385.26
托管费(万元) 132.29 264.44 132.97 258.48 128.42
其它费用(万元) 11.03 23.22 11.56 23.22 11.53
费用合计(万元) 915.78 2232.37 1033.87 1640.16 800.16
利润总额(万元) 890.02 11587.79 5011.11 6551.87 4129.42
净利润(万元) 890.02 11587.79 5011.11 6551.87 4129.42