中加颐享纯债债券A(004910)_最新动态

中加颐享纯债债券A004910CHINA CANADA YIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

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最新净值：1.0339 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3048

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中加颐享纯债债券A增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：于跃

2026-03-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：53.36亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

中加颐享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.59	1.13	0.60
债券型名次	2591	2429	2472	2778	2590

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	4.42	7.76	14.58	34.79
债券型名次	4653	3821	3697	1948	1205

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	中加瑞鑫纯债债券	0.02	0.12	0.49	1.10	0.49
2590	中加颐合纯债债券A	0.02	0.09	0.60	1.44	0.63
2591	中加颐享纯债债券A	0.02	0.15	0.59	1.13	0.60
2592	中加颐兴定开债券	0.02	0.21	0.74	1.46	0.73
2593	中加颐瑾定开债券A	0.02	0.20	0.70	1.32	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	中航瑞旭3个月定开债A	0.01	0.15	0.56	1.04	0.69
2428	中航瑞旭3个月定开债C	0.01	0.15	0.53	0.98	0.66
2429	中加颐享纯债债券A	0.02	0.15	0.59	1.13	0.60
2430	中欧短债债券C	0.02	0.15	0.42	0.83	0.39
2431	中欧兴利债券C	0.03	0.15	0.53	1.07	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	招商添润3个月定开债发起式C	0.03	0.13	0.59	1.20	0.60
2471	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.59	1.21	0.59
2472	中加颐享纯债债券A	0.02	0.15	0.59	1.13	0.60
2473	中融恒阳纯债A	0.02	0.24	0.59	1.17	0.66
2474	中泰稳固30天持有中短债C	0.02	0.17	0.59	1.07	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	招商招坤纯债A	0.01	0.17	0.62	1.13	0.60
2777	浙商汇金兴利增强债券C	-0.14	-4.69	0.67	1.13	0.36
2778	中加颐享纯债债券A	0.02	0.15	0.59	1.13	0.60
2779	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.25	0.72	1.13	0.68
2780	中信保诚景丰C	-0.02	0.22	0.54	1.13	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	中加纯债一年C	0.14	0.20	0.66	0.88	0.60
2589	中加民丰纯债A	0.02	0.20	0.63	1.28	0.60
2590	中加颐享纯债债券A	0.02	0.15	0.59	1.13	0.60
2591	中欧丰利债券A	-0.18	-1.62	0.61	1.45	0.60
2592	中融聚安定期开放债券	0.02	0.20	0.53	1.14	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	招商双债增强债券C	1.38	4.85	10.35	19.86	96.68
4652	中航瑞旭3个月定开债A	1.38	4.19	7.62	-	8.00
4653	中加颐享纯债债券A	1.38	4.42	7.76	14.58	34.79
4654	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	13.68	16.05
4655	博时广利3个月定开债发起式	1.37	4.31	8.05	14.73	37.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3821 位，低于同类基金平均水平
3819	平安鼎信债券	0.28	4.42	14.12	14.34	40.65
3820	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.80	4.42	8.70	-	12.87
3821	中加颐享纯债债券A	1.38	4.42	7.76	14.58	34.79
3822	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.85	4.42	7.68	-	12.20
3823	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3697 位，低于同类基金平均水平
3695	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.81	4.06	7.76	-	13.60
3696	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.79	5.43	7.76	-	16.86
3697	中加颐享纯债债券A	1.38	4.42	7.76	14.58	34.79
3698	博时裕恒纯债债券	1.71	3.71	7.75	14.09	41.46
3699	方正富邦禾利39个月定开C	2.55	4.87	7.75	-	16.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	民生加银嘉益债券	2.20	5.79	9.77	14.59	26.46
1947	广发景和中短债A	1.81	4.30	7.55	14.58	21.90
1948	中加颐享纯债债券A	1.38	4.42	7.76	14.58	34.79
1949	博时裕诚纯债债券	1.72	5.18	8.48	14.56	34.77
1950	大成安汇金融债E	1.74	3.06	7.03	14.56	16.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	泓德裕荣纯债债券C	4.07	7.99	10.95	14.33	34.82
1204	汇安嘉源纯债债券	1.91	4.61	10.48	15.76	34.80
1205	中加颐享纯债债券A	1.38	4.42	7.76	14.58	34.79
1206	博时裕诚纯债债券	1.72	5.18	8.48	14.56	34.77
1207	万家鑫享纯债C	3.01	5.83	9.08	16.93	34.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	2570.00	258207.41	27.87%
25国开11	1760.00	176841.04	19.09%
25国开06	730.00	73858.52	7.97%
20国开15	260.00	28472.60	3.07%
24国开03	250.00	25953.08	2.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	911041.66	98.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0337	1.0337	1.0336	1.0334	1.0380
累计净值(元)	1.3046	1.3046	1.3045	1.3043	1.3039

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