中加颐享纯债债券A(004910)_最新动态

中加颐享纯债债券A004910CHINA CANADA YIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0327 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2986

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加颐享纯债债券A增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：于跃

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：33.21亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.1 元

中加颐享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.05	0.45	-0.10	0.24
债券型名次	3023	4071	3312	4615	4770

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.24	4.87	7.55	-	33.98
债券型名次	4809	3822	3978	996	1191

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	中加丰泽纯债	-0.02	0.10	0.72	0.21	1.32
3022	中加瑞利纯债债券C	-0.02	-0.01	0.51	-0.06	0.43
3023	中加颐享纯债债券A	-0.02	0.05	0.45	-0.10	0.24
3024	中加颐享纯债债券C	-0.02	0.05	0.43	-0.12	0.17
3025	中加优选中高等级债券C	-0.02	0.13	0.71	0.72	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	中航瑞发3个月定开债C	-0.06	0.05	0.51	-0.27	0.63
4070	中加丰尚纯债债券C	-0.09	0.05	0.47	-0.35	0.21
4071	中加颐享纯债债券A	-0.02	0.05	0.45	-0.10	0.24
4072	中加颐享纯债债券C	-0.02	0.05	0.43	-0.12	0.17
4073	中融恒利纯债C	-0.05	0.05	0.62	-0.17	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	中加纯债一年C	-0.02	0.03	0.45	-0.29	0.52
3311	中加丰裕纯债债券A	-0.08	-0.07	0.45	-0.63	0.00
3312	中加颐享纯债债券A	-0.02	0.05	0.45	-0.10	0.24
3313	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.16	0.45	0.79	1.76
3314	中欧短债债券A	0.03	0.11	0.45	0.66	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.09	-0.01	0.45	-0.10	0.05
4614	中航瑞夏一年定开债发起C	-0.10	-0.01	0.45	-0.10	3.63
4615	中加颐享纯债债券A	-0.02	0.05	0.45	-0.10	0.24
4616	中融季季红定期开放债券A	-0.05	-0.04	0.32	-0.10	0.50
4617	博时中债3-5政金债指数A	-0.09	0.05	0.48	-0.11	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	浦银普益A	-0.10	0.07	0.46	-0.03	0.24
4769	西部利得合享A	-0.04	0.08	0.51	-0.08	0.24
4770	中加颐享纯债债券A	-0.02	0.05	0.45	-0.10	0.24
4771	中加颐瑾定开债券A	0.02	0.16	0.59	-0.08	0.24
4772	中泰安益利率债C	-0.09	-0.13	0.40	-0.39	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	浦银普益A	0.24	5.85	9.00	-	24.35
4808	西部利得合享A	0.24	4.93	8.34	-	37.84
4809	中加颐享纯债债券A	0.24	4.87	7.55	-	33.98
4810	中加颐瑾定开债券A	0.24	5.52	8.40	-	20.30
4811	中泰安益利率债C	0.24	8.07	10.79	-	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	上银聚远盈42个月定开债券	2.45	4.87	8.24	-	17.20
3821	永赢开泰中高等级中短债C	1.48	4.87	8.43	-	20.13
3822	中加颐享纯债债券A	0.24	4.87	7.55	-	33.98
3823	中融泓安3个月定开债券C	0.12	4.87	0.00	-	5.73
3824	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.39	4.87	8.63	-	11.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平
3976	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02
3977	永赢增益债券C	0.20	3.99	7.55	-	30.28
3978	中加颐享纯债债券A	0.24	4.87	7.55	-	33.98
3979	中信建投双鑫债券C	2.61	7.61	7.55	-	5.41
3980	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	-	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	长安泓沣中短债债券A	1.85	5.05	10.70	-	41.38
995	长安泓沣中短债债券C	1.69	4.75	10.20	-	39.50
996	中加颐享纯债债券A	0.24	4.87	7.55	-	33.98
997	中加纯债定开债券A	1.69	5.34	9.46	-	34.77
998	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	博时安诚3个月定开债A	3.04	10.98	13.86	-	33.98
1190	招商招享纯债A	-2.07	3.52	7.92	-	33.98
1191	中加颐享纯债债券A	0.24	4.87	7.55	-	33.98
1192	国寿安保尊利增强回报债券A	8.70	14.75	13.42	-	33.96
1193	东方臻享纯债债券A	1.85	5.84	12.86	-	33.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	260.00	29241.52	8.80%
24农发03	220.00	22393.60	6.74%
24国开08	200.00	20119.95	6.06%
23国开03	190.00	19810.75	5.96%
21国开10	150.00	16371.56	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	379972.33	114.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”

　　魏凤春　　深圳商报记者陈燕青　　2026年，市场定价从“预期透支”回归“盈利兑现”。产业选择的核心标尺从“赛道故事”转向“盈利验证”，业绩确定性成为估值锚定的核心依据。　　在投资机会方面，一是新质生产力赛道(电子、高端装备)，二是中游制

查看全文[01-02]
标题：中信投资控股等在嘉兴成立股权投资基金，出资额7亿

　　经济观察网天眼查App显示，12月30日，信嘉(嘉兴)股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为解强，出资额7亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由中信私募基金管理有限公司、中信投资控股有限

查看全文[01-02]
标题： 2025年含“港”权益基金，4只业绩翻倍

　　2025年行情收官，含“港”权益基金业绩成绩单出炉。　　数据统计显示，截至2025年12月31日，在可统计数据的653只（各类份额分开计算，下同）含“港”权益基金中，2025年全年平均收益率达到21.79%，有106只含“港”权益基金收

查看全文[01-01]
01-01 基金圈大消息，国有大行突放大招！又一风口要来了？
01-01 最高114%！港股基金成绩单出炉
01-01 老牌劲旅的转型阵痛：博时基金2025年多重挑战承压
01-01 中基协公告11家“失联”私募限期5日内回复

更多>> 基金公告

标题：中加颐享纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中加颐享纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:华夏银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加颐享纯债债券型证券投资基金分红公告

中加颐享纯债债券型证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年06月20日 1公告基本信息基金名称中加颐享纯债债券型证券投资基金基金简称...

查看全文[06-20]
06-18中加颐享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-07中加基金管理有限公司关于提高中加颐享纯债债券型证券投资基金净值精...
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0326	1.0327	1.0329	1.0328	1.0328
累计净值(元)	1.2985	1.2986	1.2988	1.2987	1.2987

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。