中加颐享纯债债券A(004910)_最新动态

中加颐享纯债债券A004910CHINA CANADA YIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

股基，悄悄“抢”起了国债[2024-04-18]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.023 0.000(0.05%)

累计净值：1.265

更新时间：2024-04-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加颐享纯债债券A增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：于跃

2023-12-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：25.71亿元

2023-09-13 每10份派现金 0.1 元

中加颐享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.61	1.41	2.12	1.42
债券型名次	4341	2180	2783	2926	2715

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.38	5.58	9.70	19.07	29.58
债券型名次	3034	2718	2014	920	1035

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.23	0.62	1.21	0.69
4340	中加丰裕纯债债券C	0.03	0.37	0.79	1.42	0.74
4341	中加颐享纯债债券A	0.03	0.61	1.41	2.12	1.42
4342	中金金合	0.03	0.32	0.66	1.15	0.67
4343	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.03	0.26	0.75	1.30	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.09	0.61	1.51	2.90	1.78
2179	浙商聚盈纯债债券A	0.08	0.61	1.65	3.01	1.98
2180	中加颐享纯债债券A	0.03	0.61	1.41	2.12	1.42
2181	中加颐信纯债债券C	0.06	0.61	1.47	2.59	1.59
2182	中加优悦一年定开债券	0.01	0.61	1.52	2.46	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	招商招坤纯债A	0.11	0.62	1.41	2.76	1.67
2782	中加民丰纯债A	0.09	0.62	1.41	2.45	1.53
2783	中加颐享纯债债券A	0.03	0.61	1.41	2.12	1.42
2784	中融恒利纯债C	0.18	0.66	1.41	2.20	1.56
2785	中银证券安誉债券A	0.07	0.65	1.41	2.67	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	永赢月月享30天持有期短债C	0.10	0.36	1.04	2.12	-
2925	招商招乾3个月定开债发起式C	0.09	0.60	1.29	2.12	1.40
2926	中加颐享纯债债券A	0.03	0.61	1.41	2.12	1.42
2927	中金鑫福87个月	0.11	0.40	1.02	2.12	1.14
2928	中欧中短债债券发起A	0.08	0.54	1.21	2.12	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	招商信用添利债券(LOF)C	0.07	0.52	1.23	2.22	1.42
2714	招商信用增强债券C	-0.17	0.41	2.61	2.07	1.42
2715	中加颐享纯债债券A	0.03	0.61	1.41	2.12	1.42
2716	博时聚利3个月定开债发起式	0.09	0.59	1.31	2.14	1.41
2717	财通资管鸿利中短债债券A	0.09	0.59	1.21	2.15	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	35.47	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	英大安旸纯债债券A	3.38	0.00	0.00	-	4.01
3033	永赢元利债券A	3.38	5.44	9.15	-	10.92
3034	中加颐享纯债债券A	3.38	5.58	9.70	19.07	29.58
3035	鑫元招利	3.38	5.86	9.68	18.20	29.51
3036	博时富嘉纯债债券	3.37	5.73	10.18	17.46	28.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	-	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	-	31.78
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	建信安心回报定期开放债券C	3.46	5.58	8.84	17.22	49.16
2717	招商稳恒中短债60天持有期债券C	4.54	5.58	0.00	-	5.76
2718	中加颐享纯债债券A	3.38	5.58	9.70	19.07	29.58
2719	中欧聚瑞债券C	3.89	5.58	8.82	11.79	11.06
2720	中融恒泽纯债A	3.59	5.58	0.00	-	6.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平
2012	兴业中债1-3年政策性金融债A	3.58	5.90	9.70	16.96	31.11
2013	易方达安源中短债债券A	3.48	5.88	9.70	-	16.24
2014	中加颐享纯债债券A	3.38	5.58	9.70	19.07	29.58
2015	中信保诚惠泽	3.44	5.52	9.70	20.67	35.49
2016	工银恒享纯债债券A	3.75	6.05	9.69	15.50	26.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
2	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
3	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	87.63	92.23
4	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	58.60	64.21
5	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	56.75	61.92
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	大摩强收益债券	0.50	1.95	4.07	19.07	123.59
919	招商招通纯债C	4.39	7.04	11.86	19.07	28.63
920	中加颐享纯债债券A	3.38	5.58	9.70	19.07	29.58
921	前海开源润和债券C	4.25	6.44	11.20	19.06	29.07
922	中银安享债券	5.21	7.44	11.40	19.06	20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	44.32	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.42	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.66	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	36.68	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.70	251.82
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	东方红益鑫纯债债券A	3.56	6.02	8.57	16.29	29.62
1034	浦银安盛盛鑫定开债券C	3.54	5.16	8.79	15.82	29.60
1035	中加颐享纯债债券A	3.38	5.58	9.70	19.07	29.58
1036	博时裕乾纯债C	5.34	7.12	11.11	17.48	29.57
1037	博时富鑫纯债债券A	5.11	8.51	15.32	21.28	29.55

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	320.00	32982.09	12.83%
23国开03	300.00	31099.56	12.10%
23国开08	250.00	25435.41	9.89%
22国开07	210.00	21141.22	8.22%
22国开02	200.00	20500.44	7.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	300911.22	117.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： FOF基金经理不再“贪婪” 求稳让业绩变好了

　　当FOF（基金中的基金）基金经理不再“贪婪”之后，今年FOF基金的业绩开始变得更稳了。　　证券时报记者注意到，公募FOF出现亏损，大多与基金经理选择基金时轻视债基、偏好赛道型基金有关，不少FOF基金经理因只买赛道主题基金导致巨大亏损。在

查看全文[04-18]
标题：基金内购门道多暗藏复杂“生意经”

　　基金公司从业人员购买公司旗下基金，旨在成功召开持有人大会“保盘”；新基金发行低迷，公司从业人员自掏腰包为基金成立“护航”……近日，中国证券报记者在采访调研中发现，在基金公司从业人员的内购中，除了可以看出他们的投资偏好，还隐藏着不一般的花

查看全文[04-18]
标题：商品市场现结构性趋势行情 CTA策略私募一季度业绩扭亏为盈

　　57.42%　　数据显示，今年3月，有业绩记录的2687只管理期货策略（CTA）私募基金平均收益为2.46%，领跑五大策略。凭借3月的出色表现，一季度CTA策略业绩由负转正，平均收益为1.21%。具体来看，一季度，共有1543只CTA策

查看全文[04-18]
04-18 公募FOF调仓换基增配权益初露端倪
04-18 资金加码高股息标的红利类ETF获大额净申购
04-18 微盘股异动再次殃及基金净值公募量化风控引发业内反思
04-18 锚定业绩确定性基金经理一季度大调仓

更多>> 基金公告

标题：中加颐享纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录........................................................................

查看全文[03-28]
标题：中加颐享纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额...

中加颐享纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告公告送出日期：2024年03月28日 1、公告基本信息基金名称 ...

查看全文[03-28]
标题：中加基金管理有限公司关于提高中加颐享纯债债券型证券投资基金净值精...

中加基金管理有限公司关于提高中加颐享纯债债券型证券投资基金净值精度的公告中加颐享纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）C类份额（基金代码：01...

查看全文[03-27]
03-21中加基金管理有限公司关于提高中加颐享纯债债券型证券投资基金净值精...
03-21中加颐享纯债债券型证券投资基金恢复大额申购(含转换转入、定期定额...
03-13关于系统维护临时暂停中加基金网上交易、微信交易服务的通知
01-19中加颐享纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.022	1.022	1.022	1.022	1.021
累计净值(元)	1.264	1.264	1.264	1.264	1.263

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。