中加颐享纯债债券A(004910)_最新动态

中加颐享纯债债券A004910CHINA CANADA YIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

券商并购预期升温，证券保险ETF易方达涨1.04%[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0373 0.0006(0.06%)

累计净值：1.3032

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

中加颐享纯债债券A增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：于跃

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：53.36亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.1 元

中加颐享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.22	0.52	0.83	0.45
债券型名次	2192	3009	3152	3251	3143

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	4.52	7.87	14.74	34.58
债券型名次	4667	3768	3818	1954	1234

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平
2190	中加安盈一年定开债券发起	0.06	0.24	0.72	1.05	0.54
2191	中加恒泰定开债券C	0.06	0.25	0.56	1.27	0.49
2192	中加颐享纯债债券A	0.06	0.22	0.52	0.83	0.45
2193	中加优选中高等级债券A	0.06	0.24	0.69	1.09	0.53
2194	中欧兴利债券A	0.06	0.25	0.50	0.72	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	中航瑞明纯债C	0.04	0.22	0.64	1.05	0.54
3008	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.05	0.22	0.49	1.06	0.38
3009	中加颐享纯债债券A	0.06	0.22	0.52	0.83	0.45
3010	中加优选中高等级债券C	0.05	0.22	0.64	1.00	0.50
3011	中欧兴利债券C	0.05	0.22	0.43	0.56	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	中航瑞景3个月定开C	0.09	0.26	0.52	0.64	0.57
3151	中加恒泰定开债券A	0.05	0.23	0.52	1.21	0.46
3152	中加颐享纯债债券A	0.06	0.22	0.52	0.83	0.45
3153	中加颐睿纯债债券C	0.04	0.20	0.52	0.95	0.43
3154	中融恒利纯债C	0.02	0.19	0.52	0.58	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平
3249	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.17	0.43	0.83	0.32
3250	招商鑫利中短债债券A	0.03	0.17	0.43	0.83	0.34
3251	中加颐享纯债债券A	0.06	0.22	0.52	0.83	0.45
3252	中信建投景和中短债A	0.02	0.15	0.42	0.83	0.33
3253	中银丰庆定期开放债券	0.02	0.16	0.39	0.83	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	招商招坤纯债A	0.05	0.23	0.56	0.79	0.45
3142	中航瑞发3个月定开债C	0.06	0.21	0.53	0.49	0.45
3143	中加颐享纯债债券A	0.06	0.22	0.52	0.83	0.45
3144	中加颐瑾定开债券A	0.03	0.21	0.61	0.74	0.45
3145	中融恒信纯债A	0.06	0.30	0.41	0.70	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4667 位，低于同类基金平均水平
4665	招商添福1年定开债	1.24	3.77	7.78	-	11.53
4666	中加穗盈纯债债券	1.24	4.60	7.97	-	13.45
4667	中加颐享纯债债券A	1.24	4.52	7.87	14.74	34.58
4668	中信建投稳裕C	1.24	4.79	10.75	-	21.50
4669	鑫元合享纯债C	1.24	3.54	7.56	14.68	44.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平
3766	兴华安惠纯债C	-0.95	4.52	0.00	-	8.68
3767	招商招顺纯债A	1.83	4.52	8.85	16.13	35.55
3768	中加颐享纯债债券A	1.24	4.52	7.87	14.74	34.58
3769	中金金誉债券	2.10	4.52	8.54	-	9.11
3770	中银证券安业债券C	1.91	4.52	7.75	-	10.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3818 位，低于同类基金平均水平
3816	易方达悦安一年持有期债券C	5.51	9.07	7.87	-	7.92
3817	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.76	4.27	7.87	14.38	21.18
3818	中加颐享纯债债券A	1.24	4.52	7.87	14.74	34.58
3819	中银证券安源债券C	1.45	5.44	7.87	11.38	18.76
3820	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	2.18	4.51	7.86	-	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	华夏中短债债券C	1.48	4.41	8.59	14.75	21.11
1953	汇添富高息债债券C	4.89	7.71	11.25	14.74	72.24
1954	中加颐享纯债债券A	1.24	4.52	7.87	14.74	34.58
1955	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.98	4.54	7.71	14.73	34.55
1956	国联安短债债券A	1.57	3.57	7.31	14.73	18.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	博时裕诚纯债债券	1.49	5.13	8.63	14.84	34.59
1233	汇安嘉源纯债债券	1.95	4.60	10.82	15.90	34.59
1234	中加颐享纯债债券A	1.24	4.52	7.87	14.74	34.58
1235	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.98	4.54	7.71	14.73	34.55
1236	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.80	6.08	10.39	18.57	34.54

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	2570.00	258207.41	27.87%
25国开11	1760.00	176841.04	19.09%
25国开06	730.00	73858.52	7.97%
20国开15	260.00	28472.60	3.07%
24国开03	250.00	25953.08	2.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	911041.66	98.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0367	1.0365	1.0370	1.0373	1.0368
累计净值(元)	1.3026	1.3024	1.3029	1.3032	1.3027

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