中加颐享纯债债券A(004910)_最新动态

中加颐享纯债债券A004910CHINA CANADA YIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0327 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2986

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加颐享纯债债券A增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：于跃

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：33.21亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.1 元

中加颐享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.18	0.45	-0.23	0.00
债券型名次	4281	3108	3588	4599	4467

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.10	4.91	7.40	14.63	33.98
债券型名次	4722	3781	3993	1818	1198

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	0.51	-0.19	0.00
4280	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4281	中加颐享纯债债券A	0.00	0.18	0.45	-0.23	0.00
4282	中加颐享纯债债券C	0.00	0.19	0.43	-0.26	0.00
4283	中加颐信纯债债券A	0.00	0.70	0.97	0.58	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	浙商惠泉3个月定开A	0.03	0.18	0.45	0.16	0.03
3107	浙商中短债C	0.04	0.18	0.54	0.63	0.04
3108	中加颐享纯债债券A	0.00	0.18	0.45	-0.23	0.00
3109	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
3110	中金金元A	0.04	0.18	0.68	0.15	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平
3586	中航瑞夏一年定开债发起C	-0.10	-0.01	0.45	-0.10	3.63
3587	中加纯债一年C	-0.02	0.03	0.45	-0.29	0.52
3588	中加颐享纯债债券A	0.00	0.18	0.45	-0.23	0.00
3589	中金新辉1年	0.03	0.17	0.45	0.71	0.03
3590	中融聚安定期开放债券	-0.03	0.08	0.45	-0.40	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	永赢合益债券	0.00	0.14	0.45	-0.23	0.00
4598	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.04	0.17	0.51	-0.23	-0.04
4599	中加颐享纯债债券A	0.00	0.18	0.45	-0.23	0.00
4600	中融恒利纯债A	0.03	0.30	0.72	-0.23	0.03
4601	中融季季红定期开放债券A	0.01	0.16	0.33	-0.23	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4467 位，低于同类基金平均水平
4465	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	0.51	-0.19	0.00
4466	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4467	中加颐享纯债债券A	0.00	0.18	0.45	-0.23	0.00
4468	中加颐享纯债债券C	0.00	0.19	0.43	-0.26	0.00
4469	中加颐信纯债债券A	0.00	0.70	0.97	0.58	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	永赢增益债券A	0.10	4.36	7.89	16.52	32.20
4721	中加瑞利纯债债券C	0.10	2.66	5.25	11.27	17.30
4722	中加颐享纯债债券A	0.10	4.91	7.40	14.63	33.98
4723	中信建投景荣债券A	0.10	8.85	12.72	-	12.84
4724	中邮纯债丰利债券C	0.10	4.69	9.39	17.61	17.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	万家鑫怡债券C	-0.30	4.91	7.56	-	7.85
3780	招商招通纯债A	0.75	4.91	8.22	15.81	33.74
3781	中加颐享纯债债券A	0.10	4.91	7.40	14.63	33.98
3782	中银证券中高等级债券C	0.68	4.91	7.98	14.17	22.05
3783	鑫元永利债券	1.39	4.91	8.89	14.14	18.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平
3991	西部利得添盈短债债券A	1.76	4.36	7.40	11.57	13.82
3992	兴银合盛定开债C	2.39	4.83	7.40	-	12.98
3993	中加颐享纯债债券A	0.10	4.91	7.40	14.63	33.98
3994	华泰柏瑞锦乾债券	0.36	4.74	7.39	18.07	18.67
3995	南方乐元中短利率债C	0.12	4.81	7.39	13.91	13.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	华安纯债债券C	0.40	5.01	9.30	14.63	58.71
1817	华安中债1-3年政策金融债A	0.50	4.60	7.61	14.63	20.59
1818	中加颐享纯债债券A	0.10	4.91	7.40	14.63	33.98
1819	鑫元鸿利A	1.21	6.51	11.37	14.63	59.11
1820	创金合信中债1-3年政金债C	0.68	5.32	8.03	14.62	15.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	东方臻享纯债债券A	1.75	5.77	12.79	13.82	33.99
1197	博时安诚3个月定开债A	3.04	10.98	13.86	-	33.98
1198	中加颐享纯债债券A	0.10	4.91	7.40	14.63	33.98
1199	博时丰庆纯债债券	0.24	3.82	6.71	15.25	33.97
1200	国投瑞银顺源债券	0.57	5.97	9.06	16.67	33.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	260.00	29241.52	8.80%
24农发03	220.00	22393.60	6.74%
24国开08	200.00	20119.95	6.06%
23国开03	190.00	19810.75	5.96%
21国开10	150.00	16371.56	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	379972.33	114.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0327	1.0326	1.0327	1.0329	1.0328
累计净值(元)	1.2986	1.2985	1.2986	1.2988	1.2987

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