中加颐享纯债债券A(004910)_最新动态

中加颐享纯债债券A004910CHINA CANADA YIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

永祺车业自有品牌首发[2024-06-30]

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最新净值：1.021 0.000(0.01%)

累计净值：1.270

更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

中加颐享纯债债券A增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：于跃

2024-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：26.02亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.0 元

中加颐享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.42	0.89	2.09	2.02
债券型名次	1269	2252	3697	3065	3020

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.09	5.62	9.41	18.64	30.35
债券型名次	3351	2802	2152	1077	1054

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	中航瑞景3个月定开C	0.20	0.48	1.04	2.10	2.05
1268	中加博盈一年定开债券发起	0.20	0.67	1.68	3.30	3.04
1269	中加颐享纯债债券A	0.20	0.42	0.89	2.09	2.02
1270	中加颐享纯债债券C	0.20	0.41	0.88	1.62	1.57
1271	中融恒阳纯债A	0.20	0.54	1.14	2.44	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	中航瑞晨87个月定开债A	0.08	0.42	1.18	2.27	2.17
2251	中加民丰纯债A	0.15	0.42	1.09	2.26	2.20
2252	中加颐享纯债债券A	0.20	0.42	0.89	2.09	2.02
2253	中金金元C	0.10	0.42	1.25	2.29	2.23
2254	中融恒惠纯债A	0.12	0.42	1.27	2.38	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3697 位，低于同类基金平均水平
3695	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.07	0.26	0.89	1.83	1.78
3696	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.06	0.76	0.89	1.22	1.22
3697	中加颐享纯债债券A	0.20	0.42	0.89	2.09	2.02
3698	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.08	0.26	0.89	1.81	1.76
3699	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.05	0.22	0.89	2.13	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	招商招恒纯债C	0.19	0.50	1.07	2.09	2.06
3064	招商招恒纯债D	0.20	0.53	1.04	2.09	2.05
3065	中加颐享纯债债券A	0.20	0.42	0.89	2.09	2.02
3066	中银证券安业债券C	0.09	0.35	1.20	2.09	2.03
3067	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.19	0.48	1.02	2.09	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	新华纯债添利债券C	0.08	0.40	1.15	2.08	2.02
3019	兴业120天滚动持有债券C	0.10	0.33	1.05	2.08	2.02
3020	中加颐享纯债债券A	0.20	0.42	0.89	2.09	2.02
3021	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.07	0.27	0.97	2.07	2.02
3022	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.07	0.36	1.11	2.09	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平
3349	嘉实60天滚动持有短债C	3.09	5.73	0.00	-	8.57
3350	鹏扬利沣短债C	3.09	6.23	9.60	-	14.72
3351	中加颐享纯债债券A	3.09	5.62	9.41	18.64	30.35
3352	中信保诚安鑫回报债券A	3.09	-1.57	-1.98	-	3.94
3353	安信瑞鸿中短债A	3.08	5.81	9.97	-	13.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	万家惠享39个月定期开放债券	2.89	5.62	8.91	-	13.98
2801	招商信用增强债券A	3.34	5.62	8.99	21.67	77.73
2802	中加颐享纯债债券A	3.09	5.62	9.41	18.64	30.35
2803	中银稳汇短债债券E	3.22	5.62	8.68	-	9.26
2804	鑫元臻利债券C	3.49	5.62	9.24	16.51	17.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	国寿安保中债1-3年国开债指数C	3.11	5.92	9.41	16.58	17.85
2151	汇添富多策略纯债E	4.55	7.03	9.41	-	11.03
2152	中加颐享纯债债券A	3.09	5.62	9.41	18.64	30.35
2153	博时富益纯债债券	2.93	5.62	9.40	15.05	27.31
2154	华安中债1-3年政策金融债C	2.93	5.79	9.40	16.28	16.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	大成惠利纯债债券	4.42	7.51	11.36	18.64	32.19
1076	永赢丰利债券C	3.99	7.22	12.99	18.64	26.58
1077	中加颐享纯债债券A	3.09	5.62	9.41	18.64	30.35
1078	国泰瑞和纯债债券	4.67	7.40	11.03	18.63	25.55
1079	万家鑫安纯债C	3.53	6.29	9.66	18.63	33.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	永赢双利债券A	-2.02	-3.19	-1.73	13.94	30.38
1053	浙商惠盈纯债A	2.95	4.75	8.04	14.97	30.36
1054	中加颐享纯债债券A	3.09	5.62	9.41	18.64	30.35
1055	浦银安盛盛跃纯债债券C	2.04	3.74	8.15	16.86	30.34
1056	招商招通纯债A	3.60	7.01	11.20	17.82	30.34

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	320.00	32481.02	11.55%
23国开03	300.00	30697.25	10.91%
22国开07	210.00	21343.23	7.59%
22国开02	200.00	20165.29	7.17%
23国开07	150.00	15293.98	5.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	285497.44	101.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.021	1.021	1.020	1.020	1.019
累计净值(元)	1.270	1.270	1.269	1.269	1.268

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