中加颐享纯债债券A(004910)_最新动态

中加颐享纯债债券A004910CHINA CANADA YIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0316 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2975

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中加颐享纯债债券A增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：于跃

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：33.21亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.1 元

中加颐享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.01	0.45	-0.17	0.13
债券型名次	2220	2542	2353	4821	4845

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.76	5.31	7.79	15.06	33.84
债券型名次	4861	3756	3816	2256	1185

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	浙商汇金聚盈中短债C	0.08	0.07	0.42	0.16	0.54
2219	中加民丰纯债A	0.08	0.02	0.51	0.54	1.16
2220	中加颐享纯债债券A	0.08	-0.01	0.45	-0.17	0.13
2221	中加颐享纯债债券C	0.08	-0.01	0.43	-0.20	0.07
2222	中金金元A	0.08	-0.16	0.42	0.33	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	中航瑞明纯债C	0.04	-0.01	0.42	0.62	1.45
2541	中加恒享三个月定开债券	0.04	-0.01	0.47	0.33	1.05
2542	中加颐享纯债债券A	0.08	-0.01	0.45	-0.17	0.13
2543	中加颐享纯债债券C	0.08	-0.01	0.43	-0.20	0.07
2544	中加颐睿纯债债券A	0.07	-0.01	0.65	0.39	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	浙商汇金短债E	0.07	0.05	0.45	0.47	1.39
2352	中加恒泰定开债券A	-0.05	0.02	0.45	0.92	2.00
2353	中加颐享纯债债券A	0.08	-0.01	0.45	-0.17	0.13
2354	中金金誉债券	0.07	-0.06	0.45	0.34	1.06
2355	中欧中短债债券发起A	0.03	0.03	0.45	0.64	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	兴业180天持有期债券C	0.09	-0.17	0.36	-0.17	1.18
4820	中航瑞发3个月定开债A	0.16	-0.16	0.29	-0.17	0.64
4821	中加颐享纯债债券A	0.08	-0.01	0.45	-0.17	0.13
4822	中融泓安3个月定开债券A	0.07	-0.18	0.29	-0.17	0.05
4823	长信稳兴三个月定开债券A	0.11	-0.10	0.39	-0.18	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	融通四季添利债券C	0.08	-0.42	-0.10	-0.71	0.13
4844	西部利得沣享债券C	0.15	-0.01	0.44	-0.20	0.13
4845	中加颐享纯债债券A	0.08	-0.01	0.45	-0.17	0.13
4846	博时双季乐六个月持有期债券A	0.30	-0.42	0.47	-0.56	0.12
4847	博时信用债纯债债券C	0.23	-0.47	0.15	-0.66	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	汇添富鑫汇债券A	0.76	6.96	10.15	16.80	32.96
4860	中航瑞旭3个月定开债A	0.76	5.17	0.00	-	7.33
4861	中加颐享纯债债券A	0.76	5.31	7.79	15.06	33.84
4862	博时裕腾纯债	0.75	7.11	10.74	18.98	45.99
4863	方正富邦惠利纯债A	0.75	6.46	9.94	18.32	32.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平
3754	西部利得合赢债券A	0.97	5.31	8.16	15.61	29.80
3755	永赢丰利债券C	1.34	5.31	10.40	17.81	29.63
3756	中加颐享纯债债券A	0.76	5.31	7.79	15.06	33.84
3757	中泰安睿债券C	0.84	5.31	8.01	-	9.44
3758	长城聚利债券A	1.25	5.30	8.84	-	8.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平
3814	华安鑫福定开债A	2.53	5.07	7.79	14.99	18.63
3815	诺德安瑞39个月定开	2.19	4.36	7.79	15.14	16.12
3816	中加颐享纯债债券A	0.76	5.31	7.79	15.06	33.84
3817	华宝中短债债券C	1.30	4.20	7.78	14.06	19.60
3818	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.56	4.67	7.78	-	7.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	嘉实中债1-3政金债指数A	1.20	5.72	8.40	15.06	20.25
2255	诺安聚利债券C	1.22	5.88	9.45	15.06	45.09
2256	中加颐享纯债债券A	0.76	5.31	7.79	15.06	33.84
2257	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	1.65	6.18	9.53	15.05	31.26
2258	鹏扬利泽债券A	1.83	5.46	8.64	15.05	30.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	交银施罗德安心收益债券	5.40	11.73	11.81	22.98	33.89
1184	博时丰庆纯债债券	0.41	4.46	6.96	15.77	33.84
1185	中加颐享纯债债券A	0.76	5.31	7.79	15.06	33.84
1186	博时安诚3个月定开债A	4.69	11.61	13.95	22.78	33.82
1187	国投瑞银顺源债券	1.40	6.54	9.56	17.35	33.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	260.00	29241.52	8.80%
24农发03	220.00	22393.60	6.74%
24国开08	200.00	20119.95	6.06%
23国开03	190.00	19810.75	5.96%
21国开10	150.00	16371.56	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	379972.33	114.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中加颐享纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中加颐享纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:华夏银行股份有限公司报告...

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标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

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标题：中加颐享纯债债券型证券投资基金分红公告

中加颐享纯债债券型证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年06月20日 1公告基本信息基金名称中加颐享纯债债券型证券投资基金基金简称...

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06-18中加颐享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-07中加基金管理有限公司关于提高中加颐享纯债债券型证券投资基金净值精...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0313	1.0311	1.0309	1.0308	1.0306
累计净值(元)	1.2972	1.2970	1.2968	1.2967	1.2965

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