中加颐享纯债债券A(004910)_最新动态

中加颐享纯债债券A004910CHINA CANADA YIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

商业航天热度持续攀升，通用航空ETF南方涨4.07%[2026-01-08]

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最新净值：1.0322 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2981

更新时间：2026-01-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加颐享纯债债券A增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：于跃

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：33.21亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.1 元

中加颐享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.14	0.40	-0.30	-0.05
债券型名次	4155	3204	3739	4573	4157

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.11	4.86	7.43	14.49	33.92
债券型名次	4684	3799	3976	2235	1205

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	中加瑞享纯债债券C	-0.05	-0.15	0.10	-0.50	-0.05
4154	中加颐合纯债债券C	-0.05	0.15	0.33	-0.55	-0.05
4155	中加颐享纯债债券A	-0.05	0.14	0.40	-0.30	-0.05
4156	中欧聚瑞债券A	-0.05	0.26	0.59	-0.07	-0.05
4157	中融恒惠纯债C	-0.05	0.09	0.31	-0.15	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.14	0.44	0.61	0.02
3203	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	-0.02	0.14	0.43	-0.13	-0.02
3204	中加颐享纯债债券A	-0.05	0.14	0.40	-0.30	-0.05
3205	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.14	0.42	0.61	0.02
3206	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.14	0.39	0.58	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	招商鑫福中短债A	0.00	0.12	0.40	0.54	0.00
3738	浙商惠泉3个月定开A	-0.02	0.13	0.40	0.09	-0.02
3739	中加颐享纯债债券A	-0.05	0.14	0.40	-0.30	-0.05
3740	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.12	0.40	0.54	0.02
3741	中融恒惠纯债A	-0.04	0.11	0.40	0.00	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	永赢昌益债券C	-0.03	0.13	0.56	-0.30	-0.03
4572	招商添盈纯债C	-0.06	0.09	0.56	-0.30	-0.06
4573	中加颐享纯债债券A	-0.05	0.14	0.40	-0.30	-0.05
4574	鑫元合享纯债C	-0.14	-0.02	0.26	-0.30	-0.14
4575	博时汇享纯债债券C	-0.11	0.00	0.29	-0.31	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中加颐享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	中加瑞享纯债债券C	-0.05	-0.15	0.10	-0.50	-0.05
4156	中加颐合纯债债券C	-0.05	0.15	0.33	-0.55	-0.05
4157	中加颐享纯债债券A	-0.05	0.14	0.40	-0.30	-0.05
4158	中欧聚瑞债券A	-0.05	0.26	0.59	-0.07	-0.05
4159	中融恒惠纯债C	-0.05	0.09	0.31	-0.15	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	信诚稳鑫A	0.11	7.91	10.36	17.13	38.39
4683	英大安旸纯债债券C	0.11	4.46	6.83	-	6.85
4684	中加颐享纯债债券A	0.11	4.86	7.43	14.49	33.92
4685	中信建投景荣债券A	0.11	8.83	12.70	-	12.81
4686	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.10	6.03	9.37	17.18	23.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平
3797	银河嘉裕债券	-0.31	4.86	8.01	13.95	15.90
3798	招商添盈纯债E	0.17	4.86	8.99	18.33	23.97
3799	中加颐享纯债债券A	0.11	4.86	7.43	14.49	33.92
3800	中融季季红定期开放债券C	-0.04	4.86	7.94	14.65	28.76
3801	博时安悦短债A	1.51	4.85	8.08	-	8.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	江信添福A	1.33	4.19	7.43	18.45	27.71
3975	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	13.64	80.05
3976	中加颐享纯债债券A	0.11	4.86	7.43	14.49	33.92
3977	东方红短债债券E	1.41	4.06	7.42	-	9.20
3978	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.97	4.34	7.42	-	8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.69	5.41	8.51	14.49	23.24
2234	浙商汇金短债A	1.56	4.20	7.94	14.49	24.35
2235	中加颐享纯债债券A	0.11	4.86	7.43	14.49	33.92
2236	鑫元鸿利A	1.07	6.37	11.29	14.49	58.90
2237	工银开元利率债债券C	-0.84	5.60	8.11	14.48	15.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
中加颐享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	中银互利半年定期开放债券	4.54	9.31	19.39	14.56	33.94
1204	兴业安弘3个月定开债券发起式	1.69	6.66	10.34	18.48	33.93
1205	中加颐享纯债债券A	0.11	4.86	7.43	14.49	33.92
1206	泓德裕荣纯债债券C	4.04	8.30	11.05	13.37	33.92
1207	西部利得聚泰18个月定开债A	4.45	11.07	15.50	31.49	33.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	260.00	29241.52	8.80%
24农发03	220.00	22393.60	6.74%
24国开08	200.00	20119.95	6.06%
23国开03	190.00	19810.75	5.96%
21国开10	150.00	16371.56	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	379972.33	114.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0324	1.0327	1.0327	1.0326	1.0327
累计净值(元)	1.2983	1.2986	1.2986	1.2985	1.2986

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