中加颐享纯债债券A(004910)_规模评级

中加颐享纯债债券A004910CHINA CANADA YIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	33.32	33.32	26.33	26.33	26.33	26.33	26.33
季度净申购	-5.83	67738.81	1.45	-0.00	4.86	-0.59	259.75
总份额	323042.13	323047.96	255309.14	255307.69	255307.70	255302.83	255303.42
季度总申购份额	0.00	67738.81	1.46	0.00	4.87	0.30	255302.93
季度总赎回份额	5.83	0.00	0.01	0.00	0.01	0.89	255043.18

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
中加颐享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平

798	永赢淳利债券	33.80	294060.09	-	-	0.00
799	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	33.79	301523.05	-46359.08	12662.15	59021.23
800	中信保诚嘉鸿债券A	33.67	332114.17	-	-	5.09
801	招商招信3个月定开债发起式A	33.59	328733.56	-	-	150000.00
802	南方7-10年国开债E	33.49	248386.77	-224909.26	197906.97	422816.24
803	景顺长城中短债债券A类	33.48	290135.24	-340462.94	131126.75	471589.69
804	中航瑞夏一年定开债发起A	33.45	331006.91	-	-	-
805	中加颐享纯债债券A	33.32	323042.13	-5.83	0.00	5.83
806	工银1-3年农发债指数A	33.20	321613.61	-39141.81	68063.88	107205.69
807	平安中债1-5年政策性金融债A	33.08	313222.90	-75316.12	47852.65	123168.77
808	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	33.02	311202.27	-68608.76	452295.61	520904.37
809	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	33.01	296171.89	-5617.28	43810.85	49428.14
810	招商招信3个月定开债发起式C	32.87	328733.56	-	-	-
811	南方创利3个月定开债券发起	32.78	299441.31	-	90645.30	-
812	信诚至泰A	32.75	262285.17	-84528.36	213418.47	297946.83

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
中加颐享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平

740	南方定利一年定开债券	34.21	328650.55	-	-	-
741	华商信用增强债券C	57.49	327956.06	158398.27	453438.50	295040.23
742	华宝宝康债券A	41.38	325774.12	49538.39	158708.88	109170.50
743	永赢昭利债券A	35.54	325744.03	-	-	6104.49
744	长城短债债券C	39.55	325523.15	-369967.10	127682.99	497650.09
745	兴业90天滚动持有中短债A	36.13	324645.60	40414.38	94849.15	54434.77
746	长盛安逸纯债债券E	41.06	323774.00	-128972.35	14550.74	143523.09
747	中加颐享纯债债券A	33.32	323042.13	-5.83	0.00	5.83
748	工银1-3年农发债指数A	33.20	321613.61	-39141.81	68063.88	107205.69
749	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.22	321000.76	-179999.20	0.80	180000.00
750	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	41.70	319432.52	25655.76	246131.21	220475.45
751	国泰利优30天滚动持有短债债券C	35.79	319313.40	-37045.43	64469.26	101514.68
752	易方达稳悦120天滚动短债A	35.98	319309.11	26364.09	89091.33	62727.24
753	中银纯债债券D	38.18	317796.81	-183563.91	175036.08	358599.99
754	易方达安裕60天持有债券C	33.87	316441.43	-76448.00	79351.47	155799.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中加颐享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平

1534	国融稳益债券C	0.00	3.49	-5.12	3.23	8.36
1535	中融恒阳纯债C	0.00	12.55	-5.22	9.79	15.01
1536	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.86	-5.32	0.23	5.55
1537	招商招裕纯债D	0.01	97.03	-5.36	16.64	22.00
1538	英大通盈纯债债券A	64.02	604177.20	-5.48	8.11	13.58
1539	中航瑞发3个月定开债C	0.00	22.09	-5.49	0.00	5.49
1540	南方贺元利率债C	0.00	9.40	-5.63	3.22	8.85
1541	中加颐享纯债债券A	33.32	323042.13	-5.83	0.00	5.83
1542	建信双息红利债券H	0.01	69.25	-5.92	4.27	10.20
1543	泰康长江经济带债券C	0.10	935.94	-5.92	0.02	5.94
1544	光大保德信恒利纯债债券	0.01	81.28	-5.93	10.08	16.01
1545	国泰信用互利债券C	0.65	5996.34	-6.05	1129.94	1135.99
1546	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.01	102.36	-6.09	5.54	11.63
1547	鑫元稳利债券	5.04	47418.15	-6.09	50.66	56.74
1548	国寿安保安瑞纯债债券	22.35	205446.07	-6.13	7.40	13.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中加颐享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平

4424	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4425	中加恒泰定开债券A	16.34	160076.54	-	0.00	-
4426	中加恒享三个月定开债券	25.72	254676.03	-0.01	0.00	0.01
4427	中加瑞利纯债债券A	13.90	134051.58	-0.00	0.00	0.00
4428	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
4429	中加瑞享纯债债券A	20.13	195925.29	-0.00	0.00	0.00
4430	中加享润两年债券	80.40	799794.82	-	0.00	-
4431	中加颐享纯债债券A	33.32	323042.13	-5.83	0.00	5.83
4432	中加颐智纯债债券	10.03	99049.37	-0.00	0.00	0.00
4433	中加颐瑾定开债券A	40.17	390416.73	-	0.00	-
4434	中加优享纯债债券A	0.11	1065.36	-0.00	0.00	0.00
4435	中加优享纯债债券C	0.00	0.01	-	0.00	-
4436	中加裕盈纯债债券	0.11	1088.64	-0.00	0.00	0.00
4437	中欧润逸债券	80.13	799998.33	-	0.00	-
4438	中欧兴利债券C	0.00	14.72	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中加颐享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平

4076	中融恒润纯债C	0.00	7.30	-0.11	6.18	6.29
4077	广发汇择一年定期开放债券C	0.03	278.21	14.63	20.86	6.23
4078	恒生前海恒裕债券C	0.01	58.61	22.15	28.24	6.10
4079	中泰安睿债券C	0.00	6.80	0.35	6.44	6.10
4080	金元顺安沣楹债券	7.34	63205.10	18.98	25.04	6.07
4081	泰康长江经济带债券C	0.10	935.94	-5.92	0.02	5.94
4082	人保鑫利债券A	0.09	746.29	-4.97	0.94	5.91
4083	中加颐享纯债债券A	33.32	323042.13	-5.83	0.00	5.83
4084	博时裕瑞纯债债券	76.69	672078.19	-1.09	4.73	5.82
4085	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.89	-	-	5.73
4086	平安惠隆纯债A	10.88	98449.56	-3.44	2.11	5.56
4087	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.86	-5.32	0.23	5.55
4088	中航瑞发3个月定开债C	0.00	22.09	-5.49	0.00	5.49
4089	国泰君安君得盛债券C	0.00	11.24	1.33	6.75	5.43
4090	先锋汇盈纯债A	13.69	166943.07	-	-	5.43

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

202

15992473.0900

100.00%

0.00%

2024-12-31

199

12829532.3200

100.00%

0.00%

2024-06-30

202

12638754.1200

100.00%

0.00%

2023-12-31

199

12816265.0200

100.00%

0.00%

2023-06-30

204

12502141.9700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	202	15992473.0900	323039.90	100.00	8.05
2024-12-31	199	12829532.3200	255302.34	100.00	5.36
2024-06-30	202	12638754.1200	255302.34	100.00	0.50
2023-12-31	199	12816265.0200	255043.17	100.00	0.50
2023-06-30	204	12502141.9700	255043.17	100.00	0.52

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