中加颐享纯债债券A(004910)_规模评级

中加颐享纯债债券A004910CHINA CANADA YIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	26.07	26.05	26.05	26.05	26.05	26.05	34.19
季度净申购	259.75	-0.01	-0.01	-0.00	0.00	-79720.92	295043.17
总份额	255303.42	255043.67	255043.68	255043.70	255043.70	255043.70	334764.62
季度总申购份额	255302.93	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	295043.17
季度总赎回份额	255043.18	0.01	0.02	0.00	0.10	79720.92	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
中加颐享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平

1044	中银纯债债券A	26.34	231274.55	109434.47	138243.16	28808.69
1045	泰康安惠纯债债券A	26.22	223462.11	-104585.05	57947.45	162532.50
1046	中欧双利债券A	26.21	230790.56	-10942.55	9946.83	20889.38
1047	恒生前海恒颐五年定开债券A	26.11	260000.64	-	-	-
1048	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	26.08	243592.13	-58366.54	28565.47	86932.01
1049	中欧丰利债券A	26.08	255128.32	-203316.87	23515.74	226832.62
1050	鹏华可转债债券C	26.07	255074.08	-68498.15	52163.52	120661.67
1051	中加颐享纯债债券A	26.07	255303.42	259.75	255302.93	255043.18
1052	华夏鼎业三个月定开债券A	26.05	255024.48	-7504.04	244893.34	252397.38
1053	太平恒利纯债	26.04	241557.26	0.98	10.18	9.20
1054	信诚双盈债券(LOF)	26.03	272885.33	-83.30	85.02	168.32
1055	南方耀元债券	26.02	258604.45	-	-	5.10
1056	中加恒享三个月定开债券	25.99	254676.05	-0.00	0.00	0.00
1057	银华中短期政策性金融债定期开放债券	25.97	250981.48	-12630.86	74.49	12705.35
1058	长盛全债指数增强债券	25.96	162766.39	43141.39	57015.48	13874.09

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
中加颐享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平

989	恒生前海恒颐五年定开债券A	26.11	260000.64	-	-	-
990	南方耀元债券	26.02	258604.45	-	-	5.10
991	富国宝利增强债券	32.02	258584.50	-202486.52	47121.92	249608.44
992	上银中债5-10年国开行债券指数	27.31	258054.52	153028.92	220306.74	67277.82
993	南方宏元定期开放债券发起	31.12	256615.74	-	-	0.00
994	国寿安保泰荣纯债债券	28.58	256410.72	-	-	0.01
995	汇添富双利债券A	50.28	256177.63	-37788.05	2294.56	40082.61
996	中加颐享纯债债券A	26.07	255303.42	259.75	255302.93	255043.18
997	中欧丰利债券A	26.08	255128.32	-203316.87	23515.74	226832.62
998	鹏华可转债债券C	26.07	255074.08	-68498.15	52163.52	120661.67
999	华夏鼎业三个月定开债券A	26.05	255024.48	-7504.04	244893.34	252397.38
1000	工银稳健丰润90天持有中短债C	26.88	254920.59	144707.96	240836.67	96128.71
1001	易方达稳鑫30天滚动短债C	27.90	254848.30	119918.74	165779.60	45860.86
1002	中加恒享三个月定开债券	25.99	254676.05	-0.00	0.00	0.00
1003	南方光元债券	26.81	254073.60	-8748.06	4714.25	13462.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中加颐享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平

1426	嘉实90天滚动持有短债A	8.65	81030.76	278.38	22249.43	21971.05
1427	景顺长城景颐丰利债券A	0.52	4895.97	274.97	275.95	0.98
1428	汇添富安心中国债券C	0.24	1705.42	273.35	454.33	180.98
1429	浙商汇金中高等级三个月C	0.21	1805.27	272.92	385.95	113.03
1430	工银中债1-5年进出口行C	0.03	306.32	271.11	275.10	3.99
1431	大成景悦中短债债券C	0.14	1226.64	269.76	804.17	534.41
1432	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.05	444.64	260.74	422.37	161.63
1433	中加颐享纯债债券A	26.07	255303.42	259.75	255302.93	255043.18
1434	兴银瑞益	36.87	358674.48	259.18	526.59	267.41
1435	天弘齐享债券发起C	0.12	1114.33	258.04	520.80	262.76
1436	光大阳光北斗星9个月持有债券A	1.44	14111.76	257.34	644.82	387.48
1437	工银双玺6个月持有期债券C	0.10	1001.93	250.72	303.51	52.78
1438	5年地债	33.68	3039.59	244.00	705.00	461.00
1439	嘉实稳祥纯债债券C	14.22	133612.93	243.84	15064.35	14820.50
1440	民生加银鑫元纯债债券C	2.37	21043.59	237.87	25118.05	24880.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中加颐享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平

233	万家家享中短债A	34.31	323451.51	148539.09	258296.46	109757.37
234	中加颐享纯债债券C	2.11	20701.90	20701.89	257294.95	236593.06
235	永赢汇利六个月定开债	103.20	976578.71	256474.30	256474.30	0.00
236	长信利众债券(LOF)C	19.64	205456.81	155823.01	256301.89	100478.88
237	中欧中短债债券发起A	28.62	265959.73	103983.60	255687.74	151704.14
238	创金合信双季享6个月持有期A	36.66	320923.26	249613.87	255327.80	5713.93
239	方正富邦惠利纯债A	57.77	563998.86	31592.96	255315.37	223722.42
240	中加颐享纯债债券A	26.07	255303.42	259.75	255302.93	255043.18
241	永赢润益债券A	33.16	306182.10	195523.84	254821.52	59297.68
242	易方达岁丰添利债券A	81.74	499663.95	115389.47	254220.69	138831.22
243	银华中债1-3年农发行债券指数	91.21	862514.60	-115672.29	253001.85	368674.14
244	华夏纯债债券C	15.44	137375.62	84792.70	252302.23	167509.52
245	泰信添鑫中短债债券C	44.90	421885.94	-216528.54	251366.82	467895.36
246	建信利率债策略纯债债券A	39.34	371154.04	249917.53	249925.45	7.91
247	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中加颐享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平

183	广发中债1-5年国开债指数A	22.05	210056.35	-158609.35	102613.45	261222.80
184	东海祥苏短债E	32.18	299316.84	59133.91	319719.04	260585.13
185	国联安鸿利短债债券A	21.83	212150.55	189040.07	449158.07	260118.00
186	兴银长乐定开债	24.52	240420.34	-259896.10	145.90	260042.01
187	中欧瑾泰债券A	6.51	61768.30	-257660.20	1145.22	258805.42
188	工银稳健丰瑞90天持有短债A	29.17	278725.87	-88295.31	168281.42	256576.74
189	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	13.17	126434.45	-156991.48	98473.65	255465.12
190	中加颐享纯债债券A	26.07	255303.42	259.75	255302.93	255043.18
191	上银中债1-3年国开行债券指数	128.42	1195941.24	121218.00	375911.91	254693.91
192	博时信用债纯债债券A	142.34	1258400.16	215516.87	468925.92	253409.05
193	金鹰添盈纯债债券C	53.23	481651.20	240362.39	493677.51	253315.12
194	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	35.99	333456.65	247604.16	500813.21	253209.05
195	华夏鼎业三个月定开债券A	26.05	255024.48	-7504.04	244893.34	252397.38
196	民生加银恒宁债券	70.23	681141.04	89423.50	340579.28	251155.78
197	浦银安盛普诚纯债债券A	25.72	250925.79	-250895.18	0.15	250895.33

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

199

12816265.0200

100.00%

0.00%

2023-06-30

204

12502141.9700

100.00%

0.00%

2022-12-31

205

12441156.0000

100.00%

0.00%

2022-06-30

207

1918910.2900

100.00%

0.00%

2021-12-31

211

2074755.7300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	199	12816265.0200	255043.17	100.00	0.50
2023-06-30	204	12502141.9700	255043.17	100.00	0.52
2022-12-31	205	12441156.0000	255043.17	100.00	0.52
2022-06-30	207	1918910.2900	39720.92	100.00	0.53
2021-12-31	211	2074755.7300	43776.82	100.00	0.53

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