资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1172179.34 96.50%
银行存款和结算备付金 42478.06 3.50%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1214657.39万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开04 1150.00 122196.48 10.06%
22国开05 800.00 86737.86 7.14%
21国开09 750.00 78186.51 6.44%
22国开10 500.00 53801.32 4.43%
21农发清发01 500.00 53159.34 4.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 985721.33 81.18%
企业债 170491.85 14.04%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%