中银证券汇宇定期开放债券(005321)_分红排行

中银证券汇宇定期开放债券005321BANK OF CHINA SECURITIES REGULARLY OPENED BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-01-09	2025-01-09	2025-01-10	0.46元	2025-01-08	3.96%
2023-05-23	2023-05-23	2023-05-24	0.18元	2023-05-22	1.67%
2020-12-18	2020-12-18	2020-12-21	0.09元	2020-12-17	0.90%
2020-09-21	2020-09-21	2020-09-22	0.45元	2020-09-19	4.31%
2019-09-23	2019-09-23	2019-09-24	0.20元	2019-09-21	1.86%
2019-03-20	2019-03-20	2019-03-21	0.13元	2019-03-19	1.25%
2019-01-10	2019-01-10	2019-01-11	0.20元	2019-01-09	1.90%
2018-09-11	2018-09-11	2018-09-12	0.07元	2018-09-07	0.65%
2018-06-25	2018-06-25	2018-06-26	0.05元	2018-06-23	0.53%
2018-04-20	2018-04-20	2018-04-23	0.05元	2018-04-19	0.46%
2018-02-27	2018-02-27	2018-02-28	0.07元	2018-02-24	0.66%

中银证券汇宇定期开放债券自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.54%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中银双利债券A	4	15年1个月	4.75元	9.25%
中银添利债券发起C	4	7年8个月	4.52元	8.54%
中银添利债券发起A	4	12年11个月	4.52元	8.39%
中银双利债券B	4	15年1个月	4.26元	8.35%
中银招利债券C	2	6年3个月	1.05元	4.93%
中银招利债券A	2	6年3个月	1.05元	4.87%
中银信用增利债券A	13	13年10个月	6.54元	4.66%
中银互利半年定期开放债券	1	8年2个月	0.52元	4.49%
中银添利债券发起E	3	6年9个月	1.50元	3.77%
中银信用增利债券C	2	4年12个月	0.77元	3.60%
中银荣享债券	2	3年7个月	0.73元	3.55%
中银康享3个月定期开放债券	6	6年4个月	2.33元	3.47%
中银增利债券	18	17年1个月	6.88元	3.40%
中银恒利半年定期开放债券	12	10年11个月	4.19元	3.37%
中银产业债债券C	6	5年10个月	2.30元	3.26%
中银利享定期开放债券	8	7年12个月	2.45元	2.94%
中银丰禧定期开放债券	4	7年12个月	1.28元	2.78%
中银恒优12个月持有期债券A	1	5年8个月	0.29元	2.77%
中银稳汇短债债券E	2	4年12个月	0.67元	2.77%
中银产业债债券A	14	11年4个月	4.35元	2.58%
中银丰进定期开放债券	11	8年1个月	2.73元	2.37%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	9	4年10个月	2.18元	2.32%
中银稳汇短债债券A	4	6年12个月	0.99元	2.30%
中银稳汇短债债券C	4	6年12个月	0.97元	2.28%
中银惠利半年定期开放债券	20	12年2个月	5.13元	2.25%
中银汇享债券	3	6年4个月	0.79元	2.22%
中银恒优12个月持有期债券C	1	5年8个月	0.22元	2.18%
中银永利半年定期开放债券	7	9年6个月	1.80元	2.17%
中银弘享债券	7	7年1个月	1.54元	2.16%
中银丰庆定期开放债券	3	8年9个月	0.69元	2.15%
中银乐享债券	3	3年1个月	0.68元	2.14%
中银添盛39个月定期开放债券	6	5年6个月	1.33元	2.13%
中银悦享定期开放债券	7	9年3个月	1.72元	2.13%
中银智享债券A	10	7年11个月	2.13元	2.08%
中银丰实定期开放债券	14	8年6个月	2.88元	1.97%
中银嘉享3个月定期开放债券C	1	3年1个月	0.20元	1.94%
中银嘉享3个月定期开放债券D	1	2年9个月	0.20元	1.94%
中银宁享债券	3	5年10个月	0.62元	1.93%
福建国有企业债6个月定期开放债券C	9	6年6个月	1.79元	1.78%
中银信享定期开放债券	15	8年3个月	2.76元	1.78%
中银誉享一年定期开放债券发起式	5	3年6个月	0.93元	1.76%
福建国有企业债6个月定期开放债券A	9	6年6个月	1.81元	1.76%
中银中高等级债券A	24	12年1个月	4.89元	1.75%
中银同享一年定期开放债券	2	5年9个月	0.40元	1.74%
中银富享定期开放债券	12	8年9个月	2.24元	1.68%
中银纯债债券A	22	12年12个月	3.99元	1.68%
中银丰润定期开放债券	12	9年1个月	2.25元	1.67%
中银季季红定期开放债券	10	9年5个月	1.60元	1.56%
中银中债1-5年期国开行债券指数	6	5年1个月	1.02元	1.55%
中银纯债债券C	22	12年12个月	3.62元	1.54%
中银淳享一年定开债券发起式	3	2年12个月	0.49元	1.53%
中银嘉享3个月定期开放债券A	6	4年6个月	0.95元	1.53%
中银泰享定期开放债券	18	7年9个月	2.78元	1.50%
中银中债3-5年期农发行债券指数	10	7年3个月	1.59元	1.46%
中银安心回报	30	11年2个月	4.27元	1.38%
中银国有企业债A	15	10年3个月	2.20元	1.36%
中银中高等级债券C	19	8年8个月	2.96元	1.35%
中银丰和定期开放债券	15	8年6个月	2.10元	1.26%
中银国有企业债C	11	7年4个月	1.43元	1.24%
中银臻享债券	7	4年7个月	0.90元	1.23%
中银睿享定期开放债券	20	9年3个月	2.56元	1.20%
中银丰荣定期开放债券	11	7年12个月	1.35元	1.17%
中银聚享债券B	8	5年3个月	0.97元	1.16%
中银澳享一年定期开放债券	6	5年10个月	0.75元	1.12%
中银中债1-3年期农发行债券指数	12	6年6个月	1.26元	1.01%
中银聚享债券A	8	5年3个月	0.82元	0.98%
中银添瑞6个月定开债券A	4	5年12个月	0.41元	0.97%
中银智享债券C	5	3年1个月	0.50元	0.96%
中银添瑞6个月定开债券C	4	5年12个月	0.37元	0.89%
中银安享债券	25	7年1个月	2.04元	0.78%
中银中债1-3年期国开行债券指数	12	6年9个月	0.97元	0.77%
中银欣享利率债	17	5年2个月	1.32元	0.75%
中银上清所0-5年农发行债券指数	14	4年1个月	1.06元	0.74%
中银沃享一年定期开放债券发起式	11	3年8个月	0.81元	0.73%
中银美元债债券(QDII)人民币份额	0	9年12个月	0.00元	0.00%
中银美元债债券(QDII)美元份额	0	9年12个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0	5年7个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0	5年7个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	5年7个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	5年7个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中银通利债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中银通利债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债E	0	3年6个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券A	0	2年10个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券C	0	2年10个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券A	0	14年6个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券B	0	14年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平

4675	万家年年恒荣A	-0.04	0.02	0.32	0.54	0.82
4676	万家年年恒荣C	-0.04	-0.02	0.24	0.39	0.55
4677	信诚双盈债券(LOF)	-0.04	-0.46	0.64	2.41	3.85
4678	浙商丰裕纯债A	-0.04	-0.23	0.37	-0.11	0.86
4679	浙商丰裕纯债C	-0.04	-0.23	0.36	-0.13	0.75
4680	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
4681	中银丰庆定期开放债券	-0.04	0.02	0.26	0.51	0.60
4682	中银证券汇宇定期开放债券	-0.04	-0.03	0.24	0.47	0.55
4683	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
4684	财通资管双安债券C	-0.05	-0.28	0.64	1.24	2.52
4685	创金合信泰盈双季红定开债券C	-0.05	-0.02	0.10	0.24	0.92
4686	大成元合双利债券发起式C	-0.05	-0.83	0.77	3.93	2.97
4687	大成债券A/B	-0.05	-0.62	0.04	1.71	2.78
4688	大成债券C	-0.05	-0.65	-0.04	1.56	2.48
4689	大摩添利18个月开放债券C	-0.05	-0.02	0.46	0.65	0.82

截止日期：2025-12-05基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平

2487	中欧兴利债券C	0.02	-0.03	0.23	-0.03	0.54
2488	中融恒鑫纯债C	0.01	-0.03	0.22	0.21	1.05
2489	中银丰润定期开放债券	-0.05	-0.03	0.26	0.44	0.61
2490	中银弘享债券	0.02	-0.03	0.17	0.03	0.43
2491	中银证券安沛债券C	0.03	-0.03	0.32	0.22	0.84
2492	中银证券安添3个月定开债券A	0.02	-0.03	0.33	0.57	1.74
2493	中银证券安添3个月定开债券C	0.02	-0.03	0.31	0.53	1.66
2494	中银证券汇宇定期开放债券	-0.04	-0.03	0.24	0.47	0.55
2495	鑫元鸿利A	0.02	-0.03	0.36	0.46	1.27
2496	鑫元鸿利D	0.02	-0.03	0.36	0.45	1.27
2497	鑫元悦利定期开放	-0.01	-0.03	0.19	0.39	0.99
2498	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.04	-0.04	0.17	0.20	-0.20
2499	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	-0.04	0.45	0.43	1.09
2500	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86
2501	博时季季享三个月持有期债券C	0.02	-0.04	0.08	0.14	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3755 位，低于同类基金平均水平

3748	中加颐信纯债债券A	0.02	0.21	0.24	0.11	0.13
3749	中金鑫裕C	0.02	0.09	0.24	0.51	0.85
3750	中融恒阳纯债C	0.04	-0.02	0.24	-0.01	0.34
3751	中融聚安定期开放债券	0.06	-0.10	0.24	-0.15	0.31
3752	中融聚通定期开放债券	0.03	-0.08	0.24	0.42	1.07
3753	中信保诚稳丰债券A	0.01	-0.09	0.24	0.37	1.03
3754	中信保诚稳利债券C	0.02	-0.07	0.24	0.36	1.00
3755	中银证券汇宇定期开放债券	-0.04	-0.03	0.24	0.47	0.55
3756	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.03	0.06	0.23	0.47	1.02
3757	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.02	0.06	0.23	0.47	1.02
3758	博时景发纯债债券A	0.00	0.07	0.23	-1.79	-1.37
3759	博时信用优选债券C	0.02	0.04	0.23	0.44	1.22
3760	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.05	-0.14	0.23	-0.17	0.20
3761	财达证券稳达中短债A	0.00	-0.01	0.23	0.59	1.40
3762	长信先优债券A	0.05	-0.46	0.23	3.13	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平

3097	天弘荣享	0.03	0.03	0.27	0.47	1.14
3098	天弘中债1-3年国开债C	0.06	0.11	0.36	0.47	0.69
3099	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.02	-0.09	0.29	0.47	0.71
3100	兴银合泰债券A	0.02	-0.17	0.27	0.47	1.70
3101	永赢宏泰短债C	0.01	0.02	0.30	0.47	1.02
3102	招商产业债券A	0.01	-0.02	0.24	0.47	1.14
3103	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.02	-0.12	0.44	0.47	1.24
3104	中银证券汇宇定期开放债券	-0.04	-0.03	0.24	0.47	0.55
3105	安信尊享添利利率债A	0.05	0.05	0.62	0.46	0.52
3106	安信尊享添益债券A	-0.02	-0.63	0.13	0.46	1.39
3107	财通安益中短债债券C	0.03	-0.02	0.30	0.46	1.13
3108	财通资管鸿达纯债债券I	0.02	0.02	0.22	0.46	1.02
3109	长江乐丰纯债	0.05	-0.11	0.41	0.46	1.47
3110	长信纯债一年定开债券C	-0.13	-0.15	0.09	0.46	0.25
3111	大成景悦中短债债券C	0.01	0.01	0.25	0.46	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平

4113	上银中债1-3年农发行债券指数	0.05	-0.14	0.05	0.19	0.55
4114	天弘新享一年定开债券发起	-0.03	0.00	0.25	0.28	0.55
4115	万家年年恒荣C	-0.04	-0.02	0.24	0.39	0.55
4116	永赢昌利债券C	0.03	-0.08	0.26	0.18	0.55
4117	招商招旭纯债C	0.02	-0.11	0.08	0.00	0.55
4118	中银淳享一年定开债券发起式	-0.10	-0.10	0.22	0.27	0.55
4119	中银证券安誉债券A	0.06	-0.16	0.25	0.12	0.55
4120	中银证券汇宇定期开放债券	-0.04	-0.03	0.24	0.47	0.55
4121	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.03	-0.04	0.33	0.10	0.55
4122	蜂巢丰嘉债券C	0.04	0.05	0.31	0.33	0.54
4123	广发汇康定期开放债券	0.05	-0.05	0.34	0.12	0.54
4124	广发景泰债券A	0.06	0.04	0.36	0.16	0.54
4125	广发景源纯债C	0.01	-0.07	0.17	0.03	0.54
4126	国投瑞银顺成3个月定开债	-0.02	-0.10	0.66	0.81	0.54
4127	嘉实中债1-3政金债指数C	0.06	0.11	0.40	0.33	0.54

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