中银证券汇宇定期开放债券(005321)_分红排行

中银证券汇宇定期开放债券005321BANK OF CHINA SECURITIES REGULARLY OPENED BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-01-09	2025-01-09	2025-01-10	0.46元	2025-01-08	3.96%
2023-05-23	2023-05-23	2023-05-24	0.18元	2023-05-22	1.67%
2020-12-18	2020-12-18	2020-12-21	0.09元	2020-12-17	0.90%
2020-09-21	2020-09-21	2020-09-22	0.45元	2020-09-19	4.31%
2019-09-23	2019-09-23	2019-09-24	0.20元	2019-09-21	1.86%
2019-03-20	2019-03-20	2019-03-21	0.13元	2019-03-19	1.25%
2019-01-10	2019-01-10	2019-01-11	0.20元	2019-01-09	1.90%
2018-09-11	2018-09-11	2018-09-12	0.07元	2018-09-07	0.65%
2018-06-25	2018-06-25	2018-06-26	0.05元	2018-06-23	0.53%
2018-04-20	2018-04-20	2018-04-23	0.05元	2018-04-19	0.46%
2018-02-27	2018-02-27	2018-02-28	0.07元	2018-02-24	0.66%

中银证券汇宇定期开放债券自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.54%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
广发集嘉债券C	1	7年4个月	2.00元	15.04%
广发集嘉债券A	1	7年4个月	2.03元	15.04%
广发聚利(LOF)C	2	6年12个月	3.35元	10.46%
广发集源债券E	2	4年1个月	2.24元	10.29%
广发集裕债券A	1	9年11个月	1.37元	10.00%
广发集裕债券C	1	9年11个月	1.20元	8.98%
广发集源债券A	3	9年3个月	2.72元	8.26%
广发集源债券C	3	9年3个月	2.56元	7.92%
广发聚利债券(LOF)A	6	14年8个月	7.20元	7.35%
广发聚财信用债券A	6	14年1个月	5.01元	7.15%
广发聚财信用债券B	6	14年1个月	4.87元	7.14%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	1	12年4个月	0.11元	6.06%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1	12年4个月	0.70元	6.04%
广发增强债券C	9	17年12个月	5.84元	5.15%
广发汇誉3个月定期开放债券	4	7年10个月	1.90元	4.45%
广发中债7-10年国开债指数E	2	5年3个月	1.07元	4.35%
广发景泰债券A	2	2年12个月	0.85元	4.08%
广发景泰债券C	2	2年12个月	0.85元	4.08%
广发集丰债券A	6	9年5个月	2.64元	4.01%
广发增强债券A	4	4年5个月	1.79元	3.96%
广发集瑞债券A	5	9年5个月	2.08元	3.81%
广发景宁纯债C	1	4年7个月	0.40元	3.70%
广发集丰债券C	6	9年5个月	2.39元	3.69%
广发汇吉3个月定期开放债券	5	8年2个月	1.98元	3.57%
广发集瑞债券C	5	9年5个月	1.87元	3.52%
广发汇富一年定期债券A	9	9年2个月	3.22元	3.27%
广发中债7-10年国开债指数C	3	9年6个月	1.16元	3.21%
广发中债7-10年国开债指数A	3	9年6个月	1.19元	3.20%
广发汇富一年定期债券C	9	9年2个月	3.02元	3.09%
广发鑫惠纯债定期开放债券	10	9年5个月	3.13元	3.06%
广发聚源债券(LOF)A	9	12年11个月	3.10元	2.88%
广发汇元纯债定期开放债券	9	7年12个月	2.58元	2.76%
广发汇安18个月定期债券A	4	8年12个月	1.19元	2.65%
广发聚源债券C	9	12年11个月	2.74元	2.62%
广发汇安18个月定期债券C	4	8年12个月	1.14元	2.57%
广发理财年年红债券	6	13年9个月	1.55元	2.45%
广发汇利一年定期开放债券	9	6年3个月	2.09元	2.25%
广发汇立定期开放债券	10	7年4个月	2.29元	2.23%
广发景丰纯债	7	9年5个月	1.70元	2.22%
广发景源纯债A	13	9年2个月	2.87元	1.97%
广发景宁纯债A	2	5年12个月	0.42元	1.96%
广发景源纯债C	13	9年2个月	2.67元	1.88%
广发汇瑞3个月定期开放债券	18	9年4个月	3.17元	1.75%
广发聚鑫债券A	29	12年10个月	8.22元	1.74%
广发聚鑫债券C	28	12年10个月	7.69元	1.70%
广发景华纯债A	20	9年4个月	3.35元	1.61%
广发景祥纯债	16	9年1个月	2.62元	1.59%
广发汇成一年定期开放债券	10	6年3个月	1.44元	1.41%
广发双债添利债券A	29	13年7个月	4.75元	1.34%
广发集利一年定期开放债券A	46	12年8个月	6.70元	1.32%
广发景利纯债	19	6年9个月	2.51元	1.27%
广发景阳纯债	3	3年7个月	0.41元	1.24%
广发双债添利债券C	29	13年7个月	4.35元	1.24%
广发汇康定期开放债券	17	7年12个月	2.18元	1.23%
广发集利一年定期开放债券C	46	12年8个月	6.18元	1.22%
广发景荣纯债	12	5年7个月	1.51元	1.20%
广发汇佳定期开放债券	20	8年1个月	2.50元	1.20%
广发集富纯债A	36	9年3个月	4.45元	1.20%
广发恒悦债券A	1	5年5个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券E	1	5年5个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券C	1	5年5个月	0.12元	1.16%
广发汇荣三个月定开债券	8	4年10个月	0.93元	1.11%
广发景华纯债C	8	3年10个月	0.93元	1.11%
广发汇浦三年定期开放债券	13	5年9个月	1.39元	1.04%
广发纯债债券A	42	13年4个月	4.87元	0.94%
广发汇优66个月定期开放债券	21	6年4个月	1.92元	0.91%
广发汇兴3个月定期开放债券	25	7年5个月	2.25元	0.89%
广发纯债债券C	40	13年4个月	4.41元	0.89%
广发汇承定期开放债券	5	7年6个月	0.54元	0.88%
广发汇宏6个月定开债	17	6年11个月	1.58元	0.86%
广发安泽短债A	30	9年10个月	2.77元	0.86%
广发双债添利债券E	23	5年12个月	2.37元	0.84%
广发中债1-3年农发债指数C	30	7年12个月	2.73元	0.84%
广发中债农发债总指数A	23	6年5个月	1.98元	0.83%
广发中债农发债总指数C	23	6年5个月	1.92元	0.81%
广发安泽短债C	30	9年10个月	2.57元	0.81%
广发汇宜一年定期开放债券	16	4年5个月	1.24元	0.76%
广发集富纯债C	34	9年3个月	2.62元	0.75%
广发景辉纯债	24	6年4个月	1.79元	0.74%
广发中债1-3年农发债指数A	30	7年12个月	2.40元	0.74%
广发汇达3个月定期开放债券	21	6年2个月	1.56元	0.73%
广发汇明一年定期开放债券	21	5年8个月	1.46元	0.69%
广发招财短债E	21	5年6个月	1.51元	0.68%
广发民丰一年定期开放债券	21	5年8个月	1.43元	0.66%
广发景明中短债E	23	5年11个月	1.57元	0.66%
广发景明中短债A	28	7年4个月	1.91元	0.66%
广发央企80债券指数C	21	5年11个月	1.43元	0.64%
广发汇阳三个月定期开放债券	22	6年5个月	1.40元	0.63%
广发景兴中短债A	27	7年1个月	1.79元	0.63%
广发政策性金融债	25	6年8个月	1.60元	0.61%
广发招财短债A	27	7年3个月	1.72元	0.60%
广发景富纯债	24	6年6个月	1.46元	0.58%
广发景兴中短债C	27	7年1个月	1.68元	0.58%
广发中债1-3年国开债指数A	28	7年5个月	1.69元	0.58%
广发景明中短债C	28	7年4个月	1.69元	0.58%
广发央企80债券指数A	21	5年11个月	1.29元	0.57%
广发中债1-3年国开债指数C	28	7年5个月	1.63元	0.56%
广发景宏债券	13	3年11个月	0.74元	0.55%
广发招财短债C	27	7年3个月	1.55元	0.55%
广发中债1-5年国开债指数C	19	5年1个月	1.10元	0.53%
广发景和中短债A	27	7年1个月	1.50元	0.53%
广发中债1-5年国开债指数A	19	5年1个月	1.04元	0.52%
广发景和中短债C	27	7年1个月	1.42元	0.50%
广发民玉纯债	20	6年3个月	1.06元	0.49%
广发景秀纯债	23	7年1个月	1.26元	0.49%
广发可转债债券A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券E	0	5年5个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券E	0	4年9个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
广发景益债券	0	3年5个月	0.00元	0.00%
广发集远债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
广发集远债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4064 位，低于同类基金平均水平

4057	中银证券安进债券C	0.00	0.18	0.52	1.07	0.54
4058	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
4059	中银证券安誉债券A	0.00	0.07	0.84	1.72	0.87
4060	中银证券安誉债券C	0.00	0.08	0.85	1.73	0.88
4061	中银证券安灏债券A	0.00	0.17	0.41	0.83	0.41
4062	中银证券安灏债券C	0.00	0.18	0.40	0.92	0.40
4063	中银证券汇兴定期开放债券	0.00	0.19	0.54	1.63	0.58
4064	中银证券汇宇定期开放债券	0.00	0.19	0.52	0.96	0.51
4065	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.00	0.21	0.51	1.07	0.54
4066	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.00	0.23	0.53	1.16	0.56
4067	鑫元富利定期开放	0.00	0.22	0.71	1.38	0.77
4068	鑫元合享纯债A	0.00	0.24	0.73	1.29	0.81
4069	鑫元合享纯债C	0.00	0.23	0.70	1.23	0.78
4070	鑫元金融债3个月定开	0.00	0.16	0.62	1.26	0.64
4071	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19

截止日期：2026-03-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平

1520	中银惠利半年定期开放债券A	0.01	0.19	0.86	1.61	0.82
1521	中银荣享债券	-0.03	0.19	0.45	0.70	0.42
1522	中银同享一年定期开放债券	0.00	0.19	0.65	1.40	0.64
1523	中银证券安汇三年定期开放债券	0.03	0.19	0.61	1.25	0.56
1524	中银证券安进债券A	0.00	0.19	0.54	1.11	0.55
1525	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.01	0.19	0.60	1.03	0.59
1526	中银证券汇兴定期开放债券	0.00	0.19	0.54	1.63	0.58
1527	中银证券汇宇定期开放债券	0.00	0.19	0.52	0.96	0.51
1528	中银中短债债券A	0.04	0.19	0.60	1.25	0.60
1529	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.01	0.19	0.44	0.92	0.41
1530	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.03	0.19	0.56	1.14	0.54
1531	中邮尊佑一年定开债券	0.05	0.19	0.54	0.98	0.55
1532	鑫元永利债券	0.03	0.19	0.60	1.08	0.56
1533	百嘉百兴纯债债券	-0.01	0.18	0.37	0.78	0.34
1534	宝盈盈泰纯债债券C	0.02	0.18	0.79	1.77	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平

3027	中加聚鑫纯债一年A	0.07	0.23	0.52	1.16	0.48
3028	中加颐信纯债债券A	0.01	0.10	0.52	1.22	0.23
3029	中欧纯债(LOF)E	0.03	0.20	0.52	1.19	0.58
3030	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.15	0.52	0.95	0.49
3031	中银丰荣定期开放债券	0.07	0.21	0.52	0.98	0.50
3032	中银证券安进债券C	0.00	0.18	0.52	1.07	0.54
3033	中银证券安源债券A	0.04	0.09	0.52	1.02	0.56
3034	中银证券汇宇定期开放债券	0.00	0.19	0.52	0.96	0.51
3035	中邮纯债聚利债券C	-0.01	0.18	0.52	1.01	0.57
3036	鑫元臻利债券C	-0.03	0.21	0.52	1.05	0.59
3037	安信永利信用A	0.00	0.08	0.51	1.03	0.48
3038	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.16	0.51	1.05	0.49
3039	博时富恒一年定开债发起式	0.00	0.20	0.51	0.86	0.50
3040	博时聚源纯债债券A	0.01	0.16	0.51	0.94	0.58
3041	博时裕康纯债	0.03	0.16	0.51	1.01	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平

3577	天弘增益回报债券发起式A	-0.39	-1.02	0.38	0.96	0.14
3578	天弘增益回报债券发起式D	-0.39	-1.02	0.38	0.96	0.14
3579	天治鑫利纯债债券C	0.02	0.21	0.52	0.96	0.52
3580	银河丰泰3个月定开债券	0.00	0.17	0.51	0.96	0.59
3581	招商招旭纯债C	0.01	0.17	0.58	0.96	0.58
3582	中欧瑾泰债券C	0.01	0.06	0.37	0.96	0.58
3583	中银证券安源债券C	0.03	0.08	0.49	0.96	0.53
3584	中银证券汇宇定期开放债券	0.00	0.19	0.52	0.96	0.51
3585	博时富淳3个月定开债发起式	0.01	0.05	0.32	0.95	0.41
3586	博时富元纯债债券	0.03	0.01	0.45	0.95	0.41
3587	博时季季乐持有期债券A	0.02	0.16	0.49	0.95	0.45
3588	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.02	0.10	0.56	0.95	0.66
3589	大成惠明纯债债券	0.02	-0.09	0.34	0.95	0.43
3590	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.02	0.18	0.42	0.95	0.51
3591	东方臻善纯债债券A	0.01	0.17	0.47	0.95	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平

3314	浙商惠利纯债	-0.01	0.13	0.45	0.94	0.51
3315	中海中短债债券	0.02	0.24	0.52	1.06	0.51
3316	中金金利A	0.11	-0.43	0.58	1.25	0.51
3317	中欧纯债(LOF)C	0.03	0.19	0.43	1.01	0.51
3318	中欧丰利债券C	-0.19	-1.64	0.51	1.25	0.51
3319	中银聚享债券A	0.12	-0.01	0.38	0.29	0.51
3320	中银证券安业债券C	0.05	0.20	0.54	0.88	0.51
3321	中银证券汇宇定期开放债券	0.00	0.19	0.52	0.96	0.51
3322	鑫元得利	0.03	0.23	0.51	1.22	0.51
3323	鑫元裕丰债	-0.01	0.14	0.42	1.03	0.51
3324	宝盈聚福39个月定开债C	0.02	0.17	0.55	1.28	0.50
3325	博时富璟一年定开债	0.00	0.12	0.34	0.72	0.50
3326	博时富恒一年定开债发起式	0.00	0.20	0.51	0.86	0.50
3327	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.00	0.15	0.49	1.05	0.50
3328	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.03	0.20	0.53	1.08	0.50

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