中银证券汇宇定期开放债券(005321)_财务情况

中银证券汇宇定期开放债券005321BANK OF CHINA SECURITIES REGULARLY OPENED BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	7734.63	32629.28	8846.49	15964.00	7529.22
本期利润(万元)	14870.89	39381.45	6092.67	22582.70	6829.45
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.04	0.01	0.02	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.31	0.00	1.90	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	89475.18	0.00	72809.91	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.08	0.00	0.07	0.00
期末基金资产净值(万元)	1215813.65	1200942.89	1190236.92	1184144.26	1189504.62
期末基金份额净值(元)	1.11	1.09	1.08	1.08	1.08
本期净值增长率(%)	0.00	3.36	0.00	1.92	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	26.02	0.00	24.26	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	13580.91	7688.67	15737.64	32086.49	14219.09
交易性金融资产(万元)	1187788.77	1176856.84	1167364.33	1134356.58	1113771.50
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1187788.77	1176856.84	1167364.33	1134356.58	1113771.50
应付管理人报酬(万元)	304.51	291.66	300.61	287.50	292.98
应付托管费(万元)	101.50	97.22	100.20	95.83	97.66
资产总计(万元)	1201370.16	1184545.51	1183101.97	1166446.26	1155199.37
负债合计(万元)	427.27	401.25	426.74	398.90	421.00
所有者权益合计(万元)	1200942.89	1184144.26	1182675.24	1166047.36	1154778.37
未分配利润(万元)	100935.15	84136.41	81667.26	65039.36	53770.32

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	140.18	68.54	219.78	137.36	38354.89
投资收益(万元)	37269.56	18261.93	44400.71	25756.84	165.85
公允价值变动收益(万元)	6752.18	6618.70	-12007.65	-12304.16	8595.88
其它收入(万元)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	44161.92	24949.17	32612.85	13590.04	47116.62
管理人报酬(万元)	3565.84	1765.29	3511.63	1727.58	3387.22
托管费(万元)	1188.61	588.43	1170.54	575.86	1129.07
其它费用(万元)	23.37	10.70	26.77	13.34	26.99
费用合计(万元)	4780.47	2366.46	4715.89	2321.00	4562.64
利润总额(万元)	39381.45	22582.70	27896.95	11269.04	42553.98
净利润(万元)	39381.45	22582.70	27896.95	11269.04	42553.98

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