财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7275.58 |
14507.13 |
7441.07 |
32035.23 |
8538.58 |
| 本期利润(万元) |
-102.86 |
3447.73 |
-5843.12 |
60010.29 |
7499.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
4.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
85966.84 |
0.00 |
121510.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1214241.86 |
1214344.72 |
1205053.87 |
1260952.98 |
1239417.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
1.15 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
4.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.69 |
0.00 |
32.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1245.09 |
43933.17 |
11547.23 |
13580.91 |
7688.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
1213508.14 |
1217463.81 |
1220783.81 |
1187788.77 |
1176856.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1213508.14 |
1217463.81 |
1220783.81 |
1187788.77 |
1176856.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
299.22 |
319.13 |
302.01 |
304.51 |
291.66 |
| 应付托管费(万元) |
99.74 |
106.38 |
100.67 |
101.50 |
97.22 |
| 资产总计(万元) |
1214753.23 |
1261396.97 |
1232331.04 |
1201370.16 |
1184545.51 |
| 负债合计(万元) |
408.51 |
443.99 |
413.19 |
427.27 |
401.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
1214344.72 |
1260952.98 |
1231917.85 |
1200942.89 |
1184144.26 |
| 未分配利润(万元) |
114342.29 |
160945.42 |
131910.29 |
100935.15 |
84136.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
87.10 |
207.34 |
88.98 |
140.18 |
68.54 |
| 投资收益(万元) |
16835.67 |
36766.82 |
17909.10 |
37269.56 |
18261.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11059.40 |
27975.05 |
15407.67 |
6752.18 |
6618.70 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5863.37 |
64949.22 |
33405.76 |
44161.92 |
24949.17 |
| 管理人报酬(万元) |
1803.19 |
3687.27 |
1813.50 |
3565.84 |
1765.29 |
| 托管费(万元) |
601.07 |
1229.09 |
604.50 |
1188.61 |
588.43 |
| 其它费用(万元) |
11.25 |
22.39 |
12.43 |
23.37 |
10.70 |
| 费用合计(万元) |
2415.63 |
4938.93 |
2430.61 |
4780.47 |
2366.46 |
| 利润总额(万元) |
3447.73 |
60010.29 |
30975.15 |
39381.45 |
22582.70 |
| 净利润(万元) |
3447.73 |
60010.29 |
30975.15 |
39381.45 |
22582.70 |
