中银证券汇宇定期开放债券(005321)_规模评级

中银证券汇宇定期开放债券005321BANK OF CHINA SECURITIES REGULARLY OPENED BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	123.78	123.78	123.78	123.78	123.78	123.90	123.90
季度净申购	-0.05	-0.12	-0.11	-0.01	-1000.07	-0.05	-0.00
总份额	1100007.56	1100007.61	1100007.73	1100007.84	1100007.85	1101007.92	1101007.97
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.05	0.12	0.11	0.01	1000.07	0.06	0.00

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
中银证券汇宇定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平

67	国寿安保安康纯债债券	131.91	1251041.89	94.68	208.55	113.87
68	富国国有企业债债券C	129.10	1282409.42	18366.65	218231.53	199864.88
69	建信中债1-3年国开行债券指数A	129.06	1222160.59	-121366.37	80992.18	202358.55
70	平安如意中短债A	128.76	1172892.43	99162.37	299071.53	199909.16
71	汇添富鑫禧债券	126.79	1248951.14	-	-	120.77
72	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	126.68	1168862.17	156842.06	244180.79	87338.73
73	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
74	中银证券汇宇定期开放债券	123.78	1100007.56	-	-	0.05
75	招商双债增强债券C	122.59	783334.63	92409.91	215828.31	123418.40
76	易方达双债增强债券A	122.01	733680.15	114052.58	171155.41	57102.82
77	永赢昌利债券A	121.87	1091252.61	715.80	434932.93	434217.13
78	华安鑫福定开债A	120.67	1200003.84	-	0.00	-
79	天弘鑫利三年定开	120.65	1174096.34	-	0.02	-
80	博时中债1-3年国开行A	118.00	1132629.78	-278095.18	102190.65	380285.84
81	兴业天融债券	117.70	1076709.55	398520.89	512939.67	114418.78

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
中银证券汇宇定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平

66	长城短债债券A	140.03	1175380.58	135882.52	300757.02	164874.50
67	天弘鑫利三年定开	120.65	1174096.34	-	0.02	-
68	平安如意中短债A	128.76	1172892.43	99162.37	299071.53	199909.16
69	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	126.68	1168862.17	156842.06	244180.79	87338.73
70	兴全稳泰债券A	137.73	1164772.43	10046.49	225769.57	215723.08
71	博时中债1-3年国开行A	118.00	1132629.78	-278095.18	102190.65	380285.84
72	广发景明中短债A	115.91	1120225.87	228680.33	643241.05	414560.72
73	中银证券汇宇定期开放债券	123.78	1100007.56	-	-	0.05
74	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
75	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	109.63	1092589.29	0.00	0.01	0.00
76	永赢昌利债券A	121.87	1091252.61	715.80	434932.93	434217.13
77	易方达裕丰回报债券A	185.70	1078420.08	13791.51	98452.39	84660.88
78	兴业天融债券	117.70	1076709.55	398520.89	512939.67	114418.78
79	富国泓利纯债债券型发起式A	112.19	1065743.16	80820.76	290334.82	209514.06
80	东方臻裕债券A	115.40	1060129.89	-22722.42	101139.04	123861.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
中银证券汇宇定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平

4451	浦银普瑞C	0.00	0.22	-	-	0.00
4452	汇安稳裕债券	0.12	1199.53	-	-	-
4453	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	12.66	98137.61	-	-	0.00
4454	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	3.44	-	-	-
4455	海富通融丰定开债券	20.49	194980.79	-	-	0.00
4456	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
4457	宏利交利债券C	10.61	102772.25	-	-	-
4458	中银证券汇宇定期开放债券	123.78	1100007.56	-	-	0.05
4459	中银丰禧定期开放债券	42.53	377819.23	-	-	0.00
4460	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	2.36	22013.90	-	-	1.02
4461	中加颐慧定开债券A	70.76	609172.53	-	0.00	-
4462	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-
4463	中融聚商定期开放债券	17.88	167843.23	-	-	0.00
4464	华夏鼎顺三个月定开债券A	72.78	683220.22	-	-	0.00
4465	华夏鼎顺三个月定开债券C	68.32	683220.22	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
中银证券汇宇定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4672 位，低于同类基金平均水平

4665	浦银普瑞C	0.00	0.22	-	-	0.00
4666	汇安稳裕债券	0.12	1199.53	-	-	-
4667	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	12.66	98137.61	-	-	0.00
4668	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	3.44	-	-	-
4669	海富通融丰定开债券	20.49	194980.79	-	-	0.00
4670	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
4671	宏利交利债券C	10.61	102772.25	-	-	-
4672	中银证券汇宇定期开放债券	123.78	1100007.56	-	-	0.05
4673	中银丰禧定期开放债券	42.53	377819.23	-	-	0.00
4674	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	2.36	22013.90	-	-	1.02
4675	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-
4676	中融聚商定期开放债券	17.88	167843.23	-	-	0.00
4677	华夏鼎顺三个月定开债券A	72.78	683220.22	-	-	0.00
4678	华夏鼎顺三个月定开债券C	68.32	683220.22	-	-	-
4679	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	51.33	490458.67	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
中银证券汇宇定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平

4197	上银慧信利三个月定开债券	10.52	100001.11	-	-	0.06
4198	中银悦享定期开放债券	220.38	1961021.10	-	-	0.06
4199	长信稳通三个月定开债券发起式	21.31	201339.93	0.01	0.06	0.05
4200	创金合信尊智纯债A	2.09	20180.02	10.26	10.31	0.05
4201	民生加银兴盈债券	8.94	79813.29	-	-	0.05
4202	同泰恒兴纯债C	0.51	4958.85	4957.19	4957.24	0.05
4203	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
4204	中银证券汇宇定期开放债券	123.78	1100007.56	-	-	0.05
4205	鑫元聚利	21.14	199948.23	0.27	0.32	0.05
4206	鑫元臻利债券C	0.00	8.13	-0.05	0.00	0.05
4207	长江乐丰纯债	10.08	95135.72	415.90	415.93	0.04
4208	方正富邦稳泓3个月定开债券	13.48	130005.30	4.63	4.68	0.04
4209	海富通恒丰定开债券	25.25	241932.82	-	-	0.04
4210	恒生前海恒源嘉利债券A	5.31	50162.57	0.61	0.65	0.04
4211	万家恒瑞18个月C	0.00	1.20	0.21	0.25	0.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

234

47008877.4600

100.00%

0.00%

2023-06-30

212

51887162.7100

100.00%

0.00%

2022-12-31

244

45123277.5500

100.00%

0.00%

2022-06-30

249

44217188.9100

100.00%

0.00%

2021-12-31

254

43346773.7600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	234	47008877.4600	1100007.73	100.00
2023-06-30	212	51887162.7100	1100007.85	100.00
2022-12-31	244	45123277.5500	1101007.97	100.00
2022-06-30	249	44217188.9100	1101008.00	100.00
2021-12-31	254	43346773.7600	1101008.05	100.00

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