中银证券汇宇定期开放债券(005321)_规模评级

中银证券汇宇定期开放债券005321BANK OF CHINA SECURITIES REGULARLY OPENED BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	122.60	122.60	122.60	122.60	122.60	122.60	122.60
季度净申购	0.00	-0.01	0.00	-5.12	-0.01	0.00	-0.05
总份额	1100002.42	1100002.42	1100002.43	1100002.43	1100007.55	1100007.56	1100007.56
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.01	0.00	5.12	0.01	0.00	0.05

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中银证券汇宇定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平

54	国寿安保安康纯债债券	130.80	1250999.41	-0.37	105.67	106.05
55	汇添富双享回报债券A	128.62	1115413.65	-94852.73	290529.79	385382.52
56	招商添悦纯债A	127.60	1211703.95	-91632.94	109350.60	200983.54
57	工银瑞弘3个月定开发起式债券	126.58	1255518.65	299102.59	299102.59	0.00
58	富国国有企业债债券C	124.94	1241551.18	116488.58	254619.99	138131.41
59	华安鑫福定开债A	124.70	1200003.84	-	-	-
60	易方达稳健收益债券A	124.18	894660.99	-211903.72	143430.04	355333.76
61	中银证券汇宇定期开放债券	122.60	1100002.42	-	-	-
62	招商信用增强债券A	121.94	1070614.51	384514.76	652343.71	267828.95
63	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
64	天弘鑫利三年定开	121.31	1173523.50	-573.03	318461.59	319034.62
65	鑫元中短债A	121.10	1016358.58	364189.70	714025.53	349835.83
66	0-4地债	120.94	10562.75	-	9013.00	-
67	景顺长城景盈双利债券A	120.34	921448.28	360749.16	402986.16	42237.00
68	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	119.63	1190159.08	-100000.00	0.00	100000.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中银证券汇宇定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平

46	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	119.63	1190159.08	-100000.00	0.00	100000.00
47	天弘鑫利三年定开	121.31	1173523.50	-573.03	318461.59	319034.62
48	天弘永利债券B	142.96	1150558.90	-180577.61	66890.45	247468.06
49	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
50	广发纯债债券A	141.01	1135460.88	-110391.05	75694.95	186086.00
51	广发聚鑫债券A	179.64	1133279.69	-65551.68	204043.72	269595.40
52	汇添富双享回报债券A	128.62	1115413.65	-94852.73	290529.79	385382.52
53	中银证券汇宇定期开放债券	122.60	1100002.42	-	-	-
54	国泰惠信三年定期开放债券	110.25	1099264.98	-270524.84	229475.17	500000.01
55	广发政策性金融债	115.97	1096414.51	325538.80	373515.15	47976.35
56	融通通恒63个月定开债券A	110.40	1094370.17	494369.35	924368.95	429999.60
57	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	110.32	1087193.58	-5060.06	400058.40	405118.46
58	招商信用增强债券A	121.94	1070614.51	384514.76	652343.71	267828.95
59	万家惠享39个月定期开放债券	110.13	1060002.17	-	-	-
60	景顺长城景泰裕利纯债A	117.61	1050303.46	-87821.74	369909.07	457730.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中银证券汇宇定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平

4474	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4475	海富通融丰定开债券	29.73	283585.54	-	-	100000.00
4476	银华岁丰定期开放债券发起式	30.67	295531.89	-	0.00	-
4477	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.91	66077.81	-	-	0.01
4478	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
4479	宏利交利债券A	5.05	48792.78	-	-	-
4480	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4481	中银证券汇宇定期开放债券	122.60	1100002.42	-	-	-
4482	中银丰禧定期开放债券	40.90	362819.21	-	-	10000.00
4483	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-
4484	兴业3个月定开债券	43.72	426462.60	-	-	-
4485	长安泓润纯债债券C	0.02	143.06	-	-	14.55
4486	摩根丰瑞债券C	0.00	1.70	-	-	0.04
4487	华安鼎瑞定开债	21.07	199697.40	-	0.00	-
4488	前海联合泓元定开债券	0.00	10.54	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
中银证券汇宇定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平

4654	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.22	175263.07	-	-	8.17
4655	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4656	海富通融丰定开债券	29.73	283585.54	-	-	100000.00
4657	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.91	66077.81	-	-	0.01
4658	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
4659	宏利交利债券A	5.05	48792.78	-	-	-
4660	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4661	中银证券汇宇定期开放债券	122.60	1100002.42	-	-	-
4662	中银丰禧定期开放债券	40.90	362819.21	-	-	10000.00
4663	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-
4664	兴业3个月定开债券	43.72	426462.60	-	-	-
4665	长安泓润纯债债券C	0.02	143.06	-	-	14.55
4666	摩根丰瑞债券C	0.00	1.70	-	-	0.04
4667	前海联合泓元定开债券	0.00	10.54	-	-	0.00
4668	富国绿色纯债一年定开债券	1.95	15395.82	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
中银证券汇宇定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平

4789	平安合正	25.18	235129.22	-	-	-
4790	浦银普瑞A	30.38	295683.91	-	-	-
4791	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4792	银华岁丰定期开放债券发起式	30.67	295531.89	-	0.00	-
4793	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
4794	宏利交利债券A	5.05	48792.78	-	-	-
4795	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4796	中银证券汇宇定期开放债券	122.60	1100002.42	-	-	-
4797	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-
4798	兴业3个月定开债券	43.72	426462.60	-	-	-
4799	华安鼎瑞定开债	21.07	199697.40	-	0.00	-
4800	富国绿色纯债一年定开债券	1.95	15395.82	-	-	-
4801	南方卓利3个月定开债发起式	27.52	256851.35	-	-	-
4802	鹏扬淳优债券	14.01	134348.93	-	-	-
4803	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

215

51162903.8100

100.00%

0.00%

2024-12-31

219

50228655.4100

100.00%

0.00%

2024-06-30

220

50000343.8000

100.00%

0.00%

2023-12-31

234

47008877.4600

100.00%

0.00%

2023-06-30

212

51887162.7100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	215	51162903.8100	1100002.43	100.00
2024-12-31	219	50228655.4100	1100007.55	100.00
2024-06-30	220	50000343.8000	1100007.56	100.00
2023-12-31	234	47008877.4600	1100007.73	100.00
2023-06-30	212	51887162.7100	1100007.85	100.00

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