中银证券汇宇定期开放债券(005321)_规模评级

中银证券汇宇定期开放债券005321BANK OF CHINA SECURITIES REGULARLY OPENED BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	122.06	122.06	122.06	122.06	122.17	122.17	122.17
季度净申购	-0.12	-0.11	-0.01	-1000.07	-0.05	-0.00	-0.03
总份额	1100007.61	1100007.73	1100007.84	1100007.85	1101007.92	1101007.97	1101007.97
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.12	0.11	0.01	1000.07	0.06	0.00	0.03

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
中银证券汇宇定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平

54	上银中债1-3年国开行债券指数	128.42	1195941.24	121218.00	375911.91	254693.91
55	汇添富鑫禧债券	128.09	1249071.91	-	-	318.60
56	财通安瑞短债债券C	127.60	1086844.47	113833.47	713369.50	599536.04
57	富国国有企业债债券C	127.28	1264042.76	180217.31	367812.81	187595.50
58	国寿安保泰安纯债债券	126.75	1203033.71	154251.21	462678.27	308427.06
59	交银裕隆纯债债券A	125.90	924284.65	6098.35	113298.56	107200.21
60	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
61	中银证券汇宇定期开放债券	122.06	1100007.61	-	-	0.12
62	长城短债债券A	121.85	1039498.06	-29068.58	331768.01	360836.59
63	平安如意中短债A	121.35	1073730.05	12601.03	180157.71	167556.68
64	华安鑫福定开债A	120.43	1200003.84	-	0.00	-
65	永赢昌利债券A	120.34	1090536.80	101076.65	622958.52	521881.86
66	天弘鑫利三年定开	119.84	1174096.32	-	0.02	-
67	东证融汇禧悦90天滚动A	119.57	1081732.24	91031.73	305461.53	214429.80
68	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
中银证券汇宇定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平

50	天弘鑫利三年定开	119.84	1174096.32	-	0.02	-
51	鹏华丰享债券	142.71	1169499.43	244739.33	385234.89	140495.56
52	兴全稳泰债券A	135.25	1154725.94	-41534.95	294728.41	336263.36
53	华夏彭博政金债1-5年A	117.66	1139410.29	584840.57	850182.67	265342.10
54	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
55	广发纯债债券A	138.88	1117147.65	138229.34	374558.14	236328.80
56	交银中债1-3年农发债指数A	114.02	1103134.45	-28052.48	270584.34	298636.81
57	中银证券汇宇定期开放债券	122.06	1100007.61	-	-	0.12
58	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	109.41	1092589.28	-	0.00	-
59	永赢昌利债券A	120.34	1090536.80	101076.65	622958.52	521881.86
60	财通安瑞短债债券C	127.60	1086844.47	113833.47	713369.50	599536.04
61	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
62	东方臻裕债券A	116.08	1082852.31	461693.67	699352.00	237658.33
63	东证融汇禧悦90天滚动A	119.57	1081732.24	91031.73	305461.53	214429.80
64	平安如意中短债A	121.35	1073730.05	12601.03	180157.71	167556.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中银证券汇宇定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平

4416	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	30.38	294821.02	-	0.00	-
4417	汇安稳裕债券	0.12	1199.53	-	-	0.20
4418	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	3.44	-	-	-
4419	广发汇吉3个月定期开放债券	25.96	244623.49	-	-	0.00
4420	银华岁丰定期开放债券发起式	5.22	51028.53	-	0.00	-
4421	宏利交利债券A	10.84	102772.25	-	-	0.00
4422	宏利交利债券C	10.84	102772.25	-	-	-
4423	中银证券汇宇定期开放债券	122.06	1100007.61	-	-	0.12
4424	中银丰禧定期开放债券	42.25	377819.23	-	-	0.00
4425	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	2.33	22014.92	-	-	0.05
4426	中加颐慧定开债券A	70.41	609172.53	-	0.00	-
4427	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-
4428	兴业3个月定开债券	55.30	539080.51	-	-	0.00
4429	兴业6个月定开债券	35.19	344382.89	-	-	-
4430	长安泓润纯债债券C	0.03	265.62	-	-	18.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中银证券汇宇定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平

4648	平安合正	25.22	235129.22	-	-	-
4649	泰康安悦纯债3月定开债券	27.78	262826.55	-	-	-
4650	汇安稳裕债券	0.12	1199.53	-	-	0.20
4651	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	3.44	-	-	-
4652	广发汇吉3个月定期开放债券	25.96	244623.49	-	-	0.00
4653	宏利交利债券A	10.84	102772.25	-	-	0.00
4654	宏利交利债券C	10.84	102772.25	-	-	-
4655	中银证券汇宇定期开放债券	122.06	1100007.61	-	-	0.12
4656	中银丰禧定期开放债券	42.25	377819.23	-	-	0.00
4657	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	2.33	22014.92	-	-	0.05
4658	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-
4659	兴业3个月定开债券	55.30	539080.51	-	-	0.00
4660	兴业6个月定开债券	35.19	344382.89	-	-	-
4661	长安泓润纯债债券C	0.03	265.62	-	-	18.92
4662	中融聚商定期开放债券	17.65	167843.23	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中银证券汇宇定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平

4113	博时富益纯债债券	20.20	198863.99	-0.02	0.10	0.12
4114	博时景发纯债债券C	1.21	10413.33	10413.19	10413.31	0.12
4115	财通资管睿智6个月定期开放债券	20.29	199628.35	-0.12	0.00	0.12
4116	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.99	105009.30	6.04	6.16	0.12
4117	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.40	-	-	0.12
4118	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	1.09	0.18	0.30	0.12
4119	兴业天禧债券	10.53	99410.87	2.49	2.61	0.12
4120	中银证券汇宇定期开放债券	122.06	1100007.61	-	-	0.12
4121	安信尊享添利利率债C	0.00	47.65	-	-	0.11
4122	财通资管睿安债券A	6.12	59884.64	-0.11	0.00	0.11
4123	蜂巢丰颐债券C	0.00	1.52	-	-	0.11
4124	恒生前海恒利纯债A	10.17	99011.31	49029.12	49029.24	0.11
4125	华宝宝裕债券A	23.83	217416.66	-0.11	0.00	0.11
4126	华润元大润丰纯债债券A	8.36	80000.49	-0.11	0.00	0.11
4127	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.00	12.39	11.78	11.90	0.11

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

234

47008877.4600

100.00%

0.00%

2023-06-30

212

51887162.7100

100.00%

0.00%

2022-12-31

244

45123277.5500

100.00%

0.00%

2022-06-30

249

44217188.9100

100.00%

0.00%

2021-12-31

254

43346773.7600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	234	47008877.4600	1100007.73	100.00
2023-06-30	212	51887162.7100	1100007.85	100.00
2022-12-31	244	45123277.5500	1101007.97	100.00
2022-06-30	249	44217188.9100	1101008.00	100.00
2021-12-31	254	43346773.7600	1101008.05	100.00

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