中银证券汇宇定期开放债券(005321)_最新动态

中银证券汇宇定期开放债券005321BANK OF CHINA SECURITIES REGULARLY OPENED BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1069 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.3011

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇宇定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：吕鸿见

2025-01-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：121.43亿元

2023-05-22 每10份派现金 0.2 元

中银证券汇宇定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.03	0.24	0.47	0.55
债券型名次	4701	2768	4334	3158	4250

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	6.38	9.43	16.63	33.05
债券型名次	2863	2578	2523	1737	1233

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平
4699	中银恒悦180天持有期债券C	-0.04	-0.12	0.47	1.76	2.66
4700	中银招利债券C	-0.04	0.04	0.76	4.45	4.69
4701	中银证券汇宇定期开放债券	-0.04	-0.03	0.24	0.47	0.55
4702	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
4703	博时恒享债券A	-0.05	-0.53	-0.45	-0.72	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	中银恒优12个月持有期债券A	0.02	-0.03	0.38	1.68	3.08
2767	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.11	-0.03	0.56	0.09	0.04
2768	中银证券汇宇定期开放债券	-0.04	-0.03	0.24	0.47	0.55
2769	中证兴业中高等级信用债指数	0.07	-0.03	0.51	0.41	1.81
2770	鑫元富利定期开放	0.20	-0.03	0.54	-0.02	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平
4332	中金鑫裕C	0.02	0.09	0.24	0.51	0.85
4333	中泰安睿债券A	0.06	-0.23	0.24	-0.06	0.46
4334	中银证券汇宇定期开放债券	-0.04	-0.03	0.24	0.47	0.55
4335	宝盈安盛中短债债券A	0.03	0.08	0.23	0.74	0.78
4336	博时富发纯债C	0.29	-0.45	0.23	-0.52	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	招商招通纯债C	0.10	-0.07	0.46	0.47	0.94
3157	浙商汇金短债E	0.07	0.05	0.45	0.47	1.39
3158	中银证券汇宇定期开放债券	-0.04	-0.03	0.24	0.47	0.55
3159	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.03	0.06	0.24	0.46	1.03
3160	博时景兴纯债债券	0.02	0.05	0.35	0.46	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	中银淳享一年定开债券发起式	-0.10	-0.10	0.22	0.27	0.55
4249	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.14	0.08	0.54	0.34	0.55
4250	中银证券汇宇定期开放债券	-0.04	-0.03	0.24	0.47	0.55
4251	中银中高等级债券A	0.09	-0.19	0.32	-0.13	0.55
4252	鑫元惠丰纯债债券C	0.20	-0.12	0.49	-0.56	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	1.60	6.30	12.13	-	10.69
2862	招商添泰1年定开债发起式	1.60	6.99	0.00	-	8.83
2863	中银证券汇宇定期开放债券	1.60	6.38	9.43	16.63	33.05
2864	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.60	5.55	9.13	15.89	20.22
2865	博时安悦短债A	1.59	5.27	0.00	-	8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	兴银汇福定开债	1.78	6.38	10.50	18.66	25.63
2577	兴银汇悦定开债	1.79	6.38	10.00	15.51	16.47
2578	中银证券汇宇定期开放债券	1.60	6.38	9.43	16.63	33.05
2579	中银睿享定期开放债券	1.41	6.38	9.47	16.82	35.65
2580	中证兴业中高等级信用债指数	2.10	6.38	9.40	24.39	49.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	中加颐睿纯债债券C	1.66	5.57	9.43	16.62	26.77
2522	中银富享定期开放债券	1.37	6.28	9.43	17.00	35.84
2523	中银证券汇宇定期开放债券	1.60	6.38	9.43	16.63	33.05
2524	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.71	5.17	9.42	-	9.44
2525	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.10	5.68	9.42	17.39	33.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	财通汇利债券	1.61	6.48	10.53	16.63	28.94
1736	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.90	5.98	9.08	16.63	21.98
1737	中银证券汇宇定期开放债券	1.60	6.38	9.43	16.63	33.05
1738	富国天盈债券C	1.23	5.40	7.65	16.62	72.85
1739	中加颐睿纯债债券C	1.66	5.57	9.43	16.62	26.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	光大永利纯债A	0.63	5.02	7.44	13.57	33.05
1232	摩根纯债丰利债券A	0.84	6.24	6.85	12.25	33.05
1233	中银证券汇宇定期开放债券	1.60	6.38	9.43	16.63	33.05
1234	兴业丰利债券	1.49	6.70	11.12	20.42	33.04
1235	中加颐慧定开债券A	1.72	4.87	8.39	16.88	33.04

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开04	1150.00	122196.48	10.06%
22国开05	800.00	86737.86	7.14%
21国开09	750.00	78186.51	6.44%
22国开10	500.00	53801.32	4.43%
21农发清发01	500.00	53159.34	4.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	985721.33	81.18%
企业债	170491.85	14.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金二〇二四年第三个开放...

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标题：中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券安沛债券型证券投资基金、中银证...

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05-23中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(2024年第1...
05-23中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
05-21中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
04-19中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-19	2025-11-18	2025-11-17
单位净值(元)	1.1073	1.1078	1.1077	1.1077	1.1077
累计净值(元)	1.3015	1.3020	1.3019	1.3019	1.3019

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