中银证券汇宇定期开放债券(005321)_最新动态

中银证券汇宇定期开放债券005321BANK OF CHINA SECURITIES REGULARLY OPENED BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1145 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3087

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇宇定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：吕鸿见

2025-01-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：121.98亿元

2023-05-22 每10份派现金 0.2 元

中银证券汇宇定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.19	0.52	0.96	0.51
债券型名次	4064	1527	3034	3584	3321

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	5.15	9.39	16.42	33.96
债券型名次	3447	2901	2367	1428	1249

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4064 位，低于同类基金平均水平
4062	中银证券安灏债券C	0.00	0.18	0.40	0.92	0.40
4063	中银证券汇兴定期开放债券	0.00	0.19	0.54	1.63	0.58
4064	中银证券汇宇定期开放债券	0.00	0.19	0.52	0.96	0.51
4065	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.00	0.21	0.51	1.07	0.54
4066	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.00	0.23	0.53	1.16	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.01	0.19	0.60	1.03	0.59
1526	中银证券汇兴定期开放债券	0.00	0.19	0.54	1.63	0.58
1527	中银证券汇宇定期开放债券	0.00	0.19	0.52	0.96	0.51
1528	中银中短债债券A	0.04	0.19	0.60	1.25	0.60
1529	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.01	0.19	0.44	0.92	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	中银证券安进债券C	0.00	0.18	0.52	1.07	0.54
3033	中银证券安源债券A	0.04	0.09	0.52	1.02	0.56
3034	中银证券汇宇定期开放债券	0.00	0.19	0.52	0.96	0.51
3035	中邮纯债聚利债券C	-0.01	0.18	0.52	1.01	0.57
3036	鑫元臻利债券C	-0.03	0.21	0.52	1.05	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	中欧瑾泰债券C	0.01	0.06	0.37	0.96	0.58
3583	中银证券安源债券C	0.03	0.08	0.49	0.96	0.53
3584	中银证券汇宇定期开放债券	0.00	0.19	0.52	0.96	0.51
3585	博时富淳3个月定开债发起式	0.01	0.05	0.32	0.95	0.41
3586	博时富元纯债债券	0.03	0.01	0.45	0.95	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	中银聚享债券A	0.12	-0.01	0.38	0.29	0.51
3320	中银证券安业债券C	0.05	0.20	0.54	0.88	0.51
3321	中银证券汇宇定期开放债券	0.00	0.19	0.52	0.96	0.51
3322	鑫元得利	0.03	0.23	0.51	1.22	0.51
3323	鑫元裕丰债	-0.01	0.14	0.42	1.03	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	招商鑫利中短债债券A	1.85	4.18	8.19	-	9.57
3446	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.85	4.42	7.68	-	12.20
3447	中银证券汇宇定期开放债券	1.85	5.15	9.39	16.42	33.96
3448	鑫元悦利定期开放	1.85	4.58	8.63	-	28.28
3449	财通资管鸿运中短债债券A	1.84	3.88	7.10	13.13	24.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	兴银朝阳	2.03	5.15	9.02	17.79	43.31
2900	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.41	5.15	8.71	-	11.20
2901	中银证券汇宇定期开放债券	1.85	5.15	9.39	16.42	33.96
2902	宏利纯利债券A	2.36	5.14	8.50	16.61	35.34
2903	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.63	5.14	9.16	-	10.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	平安合信定开债	2.15	5.02	9.39	18.44	24.61
2366	招商双债增强(LOF)E	1.08	4.23	9.39	18.16	28.77
2367	中银证券汇宇定期开放债券	1.85	5.15	9.39	16.42	33.96
2368	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.23	4.60	9.38	-	14.83
2369	东方臻慧纯债债券C	2.36	4.92	9.38	18.05	20.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	惠升和裕纯债C	2.30	8.50	10.34	16.42	18.19
1427	中加丰享纯债债券	2.27	4.98	9.07	16.42	37.58
1428	中银证券汇宇定期开放债券	1.85	5.15	9.39	16.42	33.96
1429	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.63	5.24	9.31	16.41	27.55
1430	华安稳固收益债券C	2.14	5.34	8.95	16.40	98.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	鹏扬汇利债券C	2.67	8.33	6.48	9.72	34.02
1248	易方达恒安定开债券发起式	2.66	6.69	11.70	19.72	33.97
1249	中银证券汇宇定期开放债券	1.85	5.15	9.39	16.42	33.96
1250	大成景优中短债C	1.66	5.15	9.22	31.65	33.95
1251	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.89	4.28	8.71	16.54	33.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开04	1150.00	122814.01	10.07%
22国开05	800.00	87390.79	7.16%
21国开09	750.00	78598.15	6.44%
22国开10	500.00	54246.88	4.45%
21农发清发01	500.00	53437.92	4.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	981288.74	80.45%
企业债	171036.60	14.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1145	1.1145	1.1144	1.1143	1.1138
累计净值(元)	1.3087	1.3087	1.3086	1.3085	1.3080

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