中银证券汇宇定期开放债券(005321)_最新动态

中银证券汇宇定期开放债券005321BANK OF CHINA SECURITIES REGULARLY OPENED BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

【兴证固收.转债】固收+延续大幅净赎回，转债持仓维持高位——24Q1固收+基金季报规模变化和可转债持仓分析[2024-04-24]

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累计净值：1.260

更新时间：2024-04-19 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇宇定期开放债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：余亮

2023-05-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

2020-12-17 每10份派现金 0.1 元

中银证券汇宇定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.83	1.70	2.73	1.79
债券型名次	603	1307	2305	2306	2141

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.47	7.00	11.17	-	28.29
债券型名次	1547	1582	1369	1984	1161

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	中信建投稳裕A	0.19	0.54	1.24	2.29	1.46
602	中信建投稳裕C	0.19	0.53	1.21	2.25	1.43
603	中银证券汇宇定期开放债券	0.19	0.83	1.70	2.73	1.79
604	中银中高等级债券C	0.19	1.10	2.38	4.37	3.17
605	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.19	1.06	2.11	3.29	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	中加恒泰定开债券A	0.23	0.83	1.73	4.05	2.21
1306	中银弘享债券	0.14	0.83	1.65	2.61	1.84
1307	中银证券汇宇定期开放债券	0.19	0.83	1.70	2.73	1.79
1308	中银中短债债券A	0.15	0.83	1.77	3.21	2.21
1309	中邮稳定收益债券型C	0.00	0.83	2.23	3.47	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	中融恒阳纯债A	0.14	0.74	1.70	2.87	1.92
2304	中融睿祥纯债A	0.14	0.80	1.70	3.38	2.24
2305	中银证券汇宇定期开放债券	0.19	0.83	1.70	2.73	1.79
2306	鑫元乾利债券	0.16	0.57	1.70	2.88	1.85
2307	东方红益鑫纯债债券C	0.16	0.91	1.69	2.63	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	天弘合益C	0.08	0.51	1.18	2.73	1.39
2305	天弘华享三个月定开	0.14	0.86	1.72	2.73	1.97
2306	中银证券汇宇定期开放债券	0.19	0.83	1.70	2.73	1.79
2307	博时民丰纯债债券C	0.14	0.72	1.53	2.72	1.83
2308	博时双月享60天滚动持有债券A	0.06	0.48	1.53	2.72	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	招商添裕纯债C	0.11	0.75	1.46	2.97	1.79
2140	中加颐合纯债债券A	0.11	0.67	1.47	2.16	1.79
2141	中银证券汇宇定期开放债券	0.19	0.83	1.70	2.73	1.79
2142	宝盈盈沛纯债A	0.16	0.76	1.66	2.47	1.78
2143	博时安怡6个月定开债	0.12	0.65	1.68	2.80	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	47.42	56.63
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	中信证券债券增强A	4.47	3.68	0.00	-	1.58
1546	中银丰和定期开放债券	4.47	6.99	11.62	-	30.09
1547	中银证券汇宇定期开放债券	4.47	7.00	11.17	-	28.29
1548	中银睿享定期开放债券	4.47	6.92	11.25	-	30.78
1549	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	4.46	8.38	0.00	-	10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.32	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.14	32.22
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	浙商丰顺纯债债券	4.67	7.00	8.18	-	10.66
1581	中融恒泰纯债A	4.31	7.00	11.85	19.67	32.23
1582	中银证券汇宇定期开放债券	4.47	7.00	11.17	-	28.29
1583	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	3.72	6.99	0.00	-	11.37
1584	工银瑞和3个月定期开放债券A	4.98	6.99	0.00	-	7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	永赢泰益债券C	4.33	7.31	11.17	19.46	22.76
1368	中欧纯债(LOF)C	5.04	7.13	11.17	17.52	25.15
1369	中银证券汇宇定期开放债券	4.47	7.00	11.17	-	28.29
1370	安信永利信用C	2.53	4.69	11.16	-	81.79
1371	南方多元定开债券发起	3.44	7.50	11.16	21.67	27.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	64.13	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	62.47	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	59.14	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	58.16	141.30
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	融通通昊三个月定期开放债券发起式	4.87	8.00	12.75	-	17.53
1983	中银证券汇嘉定期开放债券	4.79	7.46	12.36	-	28.58
1984	中银证券汇宇定期开放债券	4.47	7.00	11.17	-	28.29
1985	中银丰禧定期开放债券	2.56	4.78	8.24	-	22.97
1986	中加颐慧定开债券A	3.60	7.06	11.65	-	29.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	46.22	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.95	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.47	251.82
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	鑫元合丰纯债C	5.39	8.04	12.47	19.70	28.32
1160	长江乐盈定开债	5.47	7.79	12.01	20.12	28.29
1161	中银证券汇宇定期开放债券	4.47	7.00	11.17	-	28.29
1162	建信睿怡纯债A	2.43	4.87	13.76	15.63	28.28
1163	融通通和债券	3.66	5.92	9.50	17.96	28.27

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开04	1150.00	120520.38	9.91%
22国开05	800.00	83451.80	6.86%
21国开09	750.00	78856.84	6.49%
17国开10	500.00	54615.33	4.49%
17国开15	500.00	54520.11	4.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1039936.36	85.53%
企业债	150538.72	12.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份

　　中国网财经4月24日讯(记者张明江) 2024年公募基金一季报已发布完毕，市场波动下，固收类基金和权益类基金盈亏交织，其中债券基金“量价齐升”，成为一季度最大赢家。　　同花顺iFinD数据显示，不计未发布一季报的基金，今年一季度基金份

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04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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交易日	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29
单位净值(元)	1.111	1.110	1.109	1.106	1.105
累计净值(元)	1.260	1.258	1.258	1.255	1.254

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