中银证券汇宇定期开放债券(005321)_最新动态

中银证券汇宇定期开放债券005321BANK OF CHINA SECURITIES REGULARLY OPENED BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.1089 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.3031

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇宇定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：吕鸿见

2025-01-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：121.43亿元

2023-05-22 每10份派现金 0.2 元

中银证券汇宇定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.14	0.45	0.45	0.73
债券型名次	3316	2263	3324	3199	4054

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.73	5.76	9.32	-	33.29
债券型名次	4123	2742	2548	1078	1238

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	中银证券安进债券C	-0.03	0.13	0.47	0.41	0.70
3315	中银证券安誉债券C	-0.03	0.14	0.77	0.28	0.84
3316	中银证券汇宇定期开放债券	-0.03	0.14	0.45	0.45	0.73
3317	中银睿享定期开放债券	-0.03	0.13	0.46	0.42	0.74
3318	中邮纯债优选一年定开债A	-0.03	0.19	0.86	1.79	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平
2261	中银证券安誉债券C	-0.03	0.14	0.77	0.28	0.84
2262	中银证券安泽债券A	0.01	0.14	0.43	0.61	1.16
2263	中银证券汇宇定期开放债券	-0.03	0.14	0.45	0.45	0.73
2264	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.00	0.14	0.70	0.67	1.58
2265	鑫元得利	0.00	0.14	0.71	0.66	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	中银稳汇短债债券C	0.03	0.13	0.45	0.70	1.34
3323	中银证券安灏债券C	-0.01	0.20	0.45	0.52	0.76
3324	中银证券汇宇定期开放债券	-0.03	0.14	0.45	0.45	0.73
3325	中银中债1-3年期农发行债券指数	-0.05	0.17	0.45	0.42	0.73
3326	中邮纯债聚利债券A	-0.05	0.15	0.45	0.16	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
3198	中银信享定期开放债券	0.00	0.17	0.65	0.45	1.07
3199	中银证券汇宇定期开放债券	-0.03	0.14	0.45	0.45	0.73
3200	中邮鑫溢中短债债券A	0.00	0.18	0.70	0.45	1.12
3201	鑫元合利定期开放	-0.01	0.05	0.63	0.45	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	中航瑞发3个月定开债A	-0.06	0.05	0.54	-0.22	0.73
4053	中银淳享一年定开债券发起式	-0.05	0.08	0.62	0.13	0.73
4054	中银证券汇宇定期开放债券	-0.03	0.14	0.45	0.45	0.73
4055	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.01	0.19	0.42	0.48	0.73
4056	中银中债1-3年期农发行债券指数	-0.05	0.17	0.45	0.42	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平
4121	中航瑞发3个月定开债A	0.73	5.24	10.29	-	10.48
4122	中银淳享一年定开债券发起式	0.73	6.22	10.02	-	10.02
4123	中银证券汇宇定期开放债券	0.73	5.76	9.32	-	33.29
4124	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.73	5.30	4.86	-	18.14
4125	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.73	5.06	7.74	-	18.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	中加聚享增盈债券A	1.81	5.76	9.24	-	12.45
2741	中信建投稳祥C	0.21	5.76	11.42	-	38.90
2742	中银证券汇宇定期开放债券	0.73	5.76	9.32	-	33.29
2743	中邮尊佑一年定开债券	0.72	5.76	8.82	-	10.15
2744	长信稳惠债券C	0.94	5.75	9.25	-	11.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	中欧聚瑞债券A	0.31	5.45	9.32	-	17.52
2547	中银丰和定期开放债券	0.69	5.51	9.32	-	34.94
2548	中银证券汇宇定期开放债券	0.73	5.76	9.32	-	33.29
2549	光大保德信安和债券A	4.95	6.89	9.31	-	46.85
2550	华夏鼎兴债券A	1.29	5.41	9.31	-	28.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	宏利交利债券A	1.72	4.28	7.27	-	28.81
1077	宏利交利债券C	-1.22	1.24	4.15	-	5.83
1078	中银证券汇宇定期开放债券	0.73	5.76	9.32	-	33.29
1079	中银丰禧定期开放债券	1.23	3.73	6.15	-	26.40
1080	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	7.48	14.52	17.74	-	44.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	西部利得聚泰18个月定开债A	4.20	10.39	15.70	-	33.31
1237	建信恒瑞债券	1.07	5.60	9.49	-	33.29
1238	中银证券汇宇定期开放债券	0.73	5.76	9.32	-	33.29
1239	国投瑞银和泰6个月债券	0.32	5.70	8.75	-	33.28
1240	兴业3个月定开债券	1.50	6.92	11.46	-	33.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开04	1150.00	122196.48	10.06%
22国开05	800.00	86737.86	7.14%
21国开09	750.00	78186.51	6.44%
22国开10	500.00	53801.32	4.43%
21农发清发01	500.00	53159.34	4.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	985721.33	81.18%
企业债	170491.85	14.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.1092	1.1087	1.1079	1.1069	1.1073
累计净值(元)	1.3034	1.3029	1.3021	1.3011	1.3015

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