中银证券汇宇定期开放债券(005321)_最新动态

中银证券汇宇定期开放债券005321BANK OF CHINA SECURITIES REGULARLY OPENED BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.120 0.001(0.04%)

累计净值：1.269

更新时间：2024-07-12 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇宇定期开放债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：吕鸿见

2023-05-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

2020-12-17 每10份派现金 0.1 元

中银证券汇宇定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.42	1.00	2.65	2.61
债券型名次	3193	791	1830	1638	1830

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.93	7.60	11.07	-	29.32
债券型名次	1680	931	1101	2088	1140

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	中银证券安灏债券A	0.04	0.33	0.62	1.26	1.32
3192	中银证券安灏债券C	0.04	0.32	0.61	1.22	1.26
3193	中银证券汇宇定期开放债券	0.04	0.42	1.00	2.65	2.61
3194	中银证券汇远定期开放债券	0.04	0.12	0.32	0.82	0.85
3195	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.04	0.33	0.89	2.14	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	中银同享一年定期开放债券	0.08	0.42	1.10	2.91	3.08
790	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-0.07	0.42	1.72	0.84	0.98
791	中银证券汇宇定期开放债券	0.04	0.42	1.00	2.65	2.61
792	中邮尊佑一年定开债券	0.06	0.42	1.06	2.72	2.68
793	鑫元金融债3个月定开	0.05	0.42	1.06	2.41	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	中信建投景润3个月定开债券D	0.03	0.37	1.00	2.37	2.31
1829	中银产业债债券A	0.06	-1.01	1.00	3.41	1.91
1830	中银证券汇宇定期开放债券	0.04	0.42	1.00	2.65	2.61
1831	中邮稳定收益债券型C	0.09	0.00	1.00	2.69	2.88
1832	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.07	0.38	1.00	2.41	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	中银季季红定期开放债券	0.07	0.38	1.07	2.65	2.86
1637	中银荣享债券	0.06	0.32	1.07	2.65	2.74
1638	中银证券汇宇定期开放债券	0.04	0.42	1.00	2.65	2.61
1639	博时富淳3个月定开债发起式	0.05	0.31	0.90	2.64	2.69
1640	博时裕通3个月定开债发起式A	0.06	0.32	0.96	2.64	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	中欧颐利债券C	-0.01	-0.30	1.12	2.71	2.61
1829	中融恒鑫纯债C	0.04	0.24	0.95	2.38	2.61
1830	中银证券汇宇定期开放债券	0.04	0.42	1.00	2.65	2.61
1831	博时富悦纯债C	0.06	0.32	0.86	2.40	2.60
1832	淳厚稳悦A	0.05	0.40	1.02	2.69	2.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	兴全稳泰债券A	3.93	7.77	12.33	21.89	37.30
1679	中银恒优12个月持有期债券C	3.93	7.06	12.87	-	11.12
1680	中银证券汇宇定期开放债券	3.93	7.60	11.07	-	29.32
1681	中银智享债券A	3.93	6.28	1.84	9.88	20.97
1682	博时富淳3个月定开债发起式	3.92	7.09	11.26	-	20.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	鹏扬淳享债券C	4.64	7.60	11.23	17.86	20.60
930	浦银安盛盛元定开债券A	4.21	7.60	13.02	-	45.52
931	中银证券汇宇定期开放债券	3.93	7.60	11.07	-	29.32
932	博时安康18个月定开债(LOF)	3.91	7.59	12.66	-	42.08
933	博时安祺6个月定开债A	4.34	7.59	11.65	-	23.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	平安添利债券A	5.45	6.54	11.07	21.02	86.14
1100	上银中债1-3年国开行债券指数	4.28	7.61	11.07	-	14.65
1101	中银证券汇宇定期开放债券	3.93	7.60	11.07	-	29.32
1102	德邦锐乾债券A	3.81	6.47	11.06	20.66	35.30
1103	工银中高等级信用债债券A	3.77	6.76	11.06	19.16	32.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	融通通昊三个月定期开放债券发起式	4.04	7.57	12.16	-	18.34
2087	中银证券汇嘉定期开放债券	4.29	7.78	11.88	-	29.66
2088	中银证券汇宇定期开放债券	3.93	7.60	11.07	-	29.32
2089	中银丰禧定期开放债券	2.29	4.44	7.74	-	23.60
2090	中加颐慧定开债券A	3.01	6.64	10.91	-	29.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	博时富嘉纯债债券	2.94	5.70	9.46	16.87	29.35
1139	建信稳定鑫利债券C	3.38	6.11	9.22	16.59	29.32
1140	中银证券汇宇定期开放债券	3.93	7.60	11.07	-	29.32
1141	博时富安3个月定开债发起式	4.20	6.85	10.51	18.48	29.31
1142	华夏鼎禄三个月定开债券A	5.34	9.55	15.00	-	29.29

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开04	1150.00	120520.38	9.91%
22国开05	800.00	83451.80	6.86%
21国开09	750.00	78856.84	6.49%
17国开10	500.00	54615.33	4.49%
17国开15	500.00	54520.11	4.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1039936.36	85.53%
企业债	150538.72	12.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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交易日	2024-07-05	2024-06-30	2024-06-28	2024-06-21	2024-06-14
单位净值(元)	1.120	1.120	1.120	1.117	1.116
累计净值(元)	1.268	1.269	1.268	1.266	1.265

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