中银证券汇宇定期开放债券(005321)_最新动态

中银证券汇宇定期开放债券005321BANK OF CHINA SECURITIES REGULARLY OPENED BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

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最新净值：1.1086 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.3028

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇宇定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：吕鸿见

2025-01-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：121.43亿元

2023-05-22 每10份派现金 0.2 元

中银证券汇宇定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.15	0.43	0.32	-0.03
债券型名次	4599	3257	3423	3300	4578

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.55	5.75	9.22	16.07	33.25
债券型名次	4399	2712	2542	1395	1259

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	中银臻享债券	-0.03	0.09	0.42	-0.28	-0.03
4598	中银证券汇兴定期开放债券	-0.03	0.13	0.88	-0.02	-0.03
4599	中银证券汇宇定期开放债券	-0.03	0.15	0.43	0.32	-0.03
4600	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.03	0.09	0.42	0.04	-0.03
4601	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.03	0.09	0.49	-0.08	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	中银稳汇短债债券C	0.03	0.15	0.43	0.62	0.03
3256	中银稳汇短债债券E	0.03	0.15	0.47	0.68	0.03
3257	中银证券汇宇定期开放债券	-0.03	0.15	0.43	0.32	-0.03
3258	中银智享债券C	-0.05	0.15	0.50	-0.31	-0.05
3259	中银中短债债券C	-0.01	0.15	0.53	0.07	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	中银稳汇短债债券C	0.03	0.15	0.43	0.62	0.03
3422	中银证券安进债券C	-0.01	0.12	0.43	0.32	-0.01
3423	中银证券汇宇定期开放债券	-0.03	0.15	0.43	0.32	-0.03
3424	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	-0.03	0.11	0.43	0.13	-0.03
3425	中邮尊佑一年定开债券	-0.02	0.13	0.43	0.16	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	中银荣享债券	0.01	0.13	0.24	0.32	0.01
3299	中银证券安进债券C	-0.01	0.12	0.43	0.32	-0.01
3300	中银证券汇宇定期开放债券	-0.03	0.15	0.43	0.32	-0.03
3301	泓德裕祥债券A	0.27	0.33	0.95	0.32	0.27
3302	鑫元聚利	-0.03	0.11	0.50	0.32	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银证券汇宇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平
4576	中银臻享债券	-0.03	0.09	0.42	-0.28	-0.03
4577	中银证券汇兴定期开放债券	-0.03	0.13	0.88	-0.02	-0.03
4578	中银证券汇宇定期开放债券	-0.03	0.15	0.43	0.32	-0.03
4579	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.03	0.09	0.42	0.04	-0.03
4580	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.03	0.09	0.49	-0.08	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	信诚稳鑫A	0.55	8.10	10.57	17.35	38.66
4398	中泰安睿债券A	0.55	4.72	7.92	-	9.95
4399	中银证券汇宇定期开放债券	0.55	5.75	9.22	16.07	33.25
4400	中邮尊佑一年定开债券	0.55	5.79	8.82	-	10.13
4401	鑫元臻利债券A	0.55	4.24	10.01	15.30	23.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	中融睿嘉39个月定开债券C	2.86	5.75	8.34	-	18.97
2711	中信建投景益债券C	-0.51	5.75	0.00	-	9.20
2712	中银证券汇宇定期开放债券	0.55	5.75	9.22	16.07	33.25
2713	长信稳健纯债债券E	1.59	5.74	11.87	16.94	29.81
2714	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	兴银合丰债券A	-0.17	6.07	9.22	16.40	21.59
2541	银河铭忆3个月定开债券	0.09	4.18	9.22	-	32.55
2542	中银证券汇宇定期开放债券	0.55	5.75	9.22	16.07	33.25
2543	鑫元惠丰纯债债券A	0.39	5.37	9.22	-	9.23
2544	博时民泽纯债债券	0.99	5.59	9.21	15.55	32.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	南方乐元中短利率债A	0.74	5.54	8.71	16.07	15.67
1394	永赢祥益债券C	1.05	5.46	9.68	16.07	24.20
1395	中银证券汇宇定期开放债券	0.55	5.75	9.22	16.07	33.25
1396	鑫元中短债C	1.30	4.00	8.70	16.07	17.41
1397	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.73	5.14	8.63	16.06	19.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
中银证券汇宇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.53	6.95	12.45	-	33.26
1258	创金合信尊智纯债A	1.37	5.75	9.61	17.11	33.25
1259	中银证券汇宇定期开放债券	0.55	5.75	9.22	16.07	33.25
1260	招商招裕纯债C	1.20	5.68	9.85	18.39	33.23
1261	汇安嘉裕纯债债券A	2.17	7.13	9.14	14.76	33.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开04	1150.00	122196.48	10.06%
22国开05	800.00	86737.86	7.14%
21国开09	750.00	78186.51	6.44%
22国开10	500.00	53801.32	4.43%
21农发清发01	500.00	53159.34	4.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	985721.33	81.18%
企业债	170491.85	14.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.1089	1.1092	1.1087	1.1079	1.1069
累计净值(元)	1.3031	1.3034	1.3029	1.3021	1.3011

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