我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 202055.52 100.00%
银行存款和结算备付金 2.32 0.00%
其他资产 1.46 0.00%
资产总值:202059.30万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 350.00 35685.94 17.66%
22国开08 290.00 30044.41 14.87%
21国开08 220.00 22707.82 11.24%
23附息国债26 200.00 20765.78 10.28%
23附息国债23 140.00 15774.53 7.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 165515.21 81.93%
国家债券 36540.31 18.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%