资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 49011.96 99.81%
银行存款和结算备付金 95.75 0.19%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:49107.71万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债14 105.00 10682.51 20.96%
25农发15 100.00 9962.42 19.55%
25国开08 100.00 9933.41 19.49%
25超长特别国债05 80.00 7481.02 14.68%
25附息国债11 70.00 6968.88 13.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 29116.13 57.13%
金融债券 19895.83 39.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%