中银利享定期开放债券(004844)_最新动态

中银利享定期开放债券004844BOC REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0197 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2647

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银利享定期开放债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：黄敏怡

2024-06-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.03亿元

2024-02-29 每10份派现金 0.3 元

中银利享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.00	-0.09	0.83	-0.13
债券型名次	3470	3911	5113	4176	5119

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.39	0.95	5.85	-	29.01
债券型名次	5479	5366	4662	3111	1599

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	中银惠利半年定期开放债券A	0.01	0.19	0.86	1.61	0.82
3469	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.01	0.26	1.00	2.03	0.92
3470	中银利享定期开放债券	0.01	0.00	-0.09	0.83	-0.13
3471	中银宁享债券	0.01	0.14	0.36	0.86	0.39
3472	中银信享定期开放债券	0.01	0.17	0.63	1.31	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平
3909	中融益泓90天滚动持有债券A	0.08	0.00	0.98	1.67	0.95
3910	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3911	中银利享定期开放债券	0.01	0.00	-0.09	0.83	-0.13
3912	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01
3913	淳厚稳悦A	0.05	-0.01	0.26	4.03	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平
5111	平安增利六个月定开债E	0.11	-0.78	-0.09	0.29	-0.16
5112	融通可转债A	1.74	-7.38	-0.09	0.45	-1.03
5113	中银利享定期开放债券	0.01	0.00	-0.09	0.83	-0.13
5114	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.05	-0.51	-0.10	0.52	0.12
5115	华宝安宜六个月持有期债券A	-0.09	-0.81	-0.11	0.22	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平
4174	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.02	0.07	0.41	0.83	0.32
4175	中欧短债债券C	0.02	0.15	0.42	0.83	0.39
4176	中银利享定期开放债券	0.01	0.00	-0.09	0.83	-0.13
4177	中银证券安灏债券A	0.00	0.17	0.41	0.83	0.41
4178	财通资管鸿福短债债券A	0.02	0.16	0.41	0.82	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平
5117	中加聚盈定开债券A	-0.51	-1.06	-0.03	0.58	-0.13
5118	中银产业债债券A	-0.49	-2.05	0.10	1.06	-0.13
5119	中银利享定期开放债券	0.01	0.00	-0.09	0.83	-0.13
5120	中银添利债券发起E	-0.17	-0.67	0.12	0.99	-0.13
5121	长城瑞利债券A	0.00	0.15	-0.70	0.07	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中银利享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5479 位，低于同类基金平均水平
5477	格林泓皓纯债	-1.31	2.76	8.06	-	9.89
5478	嘉实6个月理财债券A	-1.38	-1.38	-1.38	-0.28	-0.25
5479	中银利享定期开放债券	-1.39	0.95	5.85	-	29.01
5480	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	6.18	7.57
5481	前海联合淳安3年定开债券	-1.49	-1.49	-1.49	-	9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银利享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5366 位，低于同类基金平均水平
5364	融通可转债C	12.46	1.01	-13.03	12.13	19.42
5365	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-2.05	0.96	3.80	9.97	10.20
5366	中银利享定期开放债券	-1.39	0.95	5.85	-	29.01
5367	创金合信怡久回报债券A	0.70	0.94	2.51	-	4.06
5368	华宝安融六个月持有期债券C	0.59	0.90	1.34	-	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银利享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.10	4.08	5.85	-	14.01
4661	中融恒泽纯债C	0.59	2.48	5.85	-	8.26
4662	中银利享定期开放债券	-1.39	0.95	5.85	-	29.01
4663	安信华享纯债C	-0.65	2.63	5.84	-	6.74
4664	百嘉百顺纯债债券C	1.16	2.52	5.84	-	7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中银利享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.82	9.15	16.52	-	49.50
3110	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3111	中银利享定期开放债券	-1.39	0.95	5.85	-	29.01
3112	泰康年年红纯债一年债券	2.47	5.47	10.66	-	48.13
3113	中加纯债定开债券A	2.34	4.98	8.79	-	35.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中银利享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	万家家瑞债券C	9.38	10.20	7.14	8.38	29.03
1598	宏利溢利债券C	0.23	1.87	4.94	10.22	29.02
1599	中银利享定期开放债券	-1.39	0.95	5.85	-	29.01
1600	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	6.03	29.00
1601	易方达裕富债券A	9.55	15.27	15.34	19.77	28.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债14	105.00	10682.51	20.96%
25农发15	100.00	9962.42	19.55%
25国开08	100.00	9933.41	19.49%
25超长特别国债05	80.00	7481.02	14.68%
25附息国债11	70.00	6968.88	13.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19895.83	39.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：中银利享定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银利享定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：中银利享定期开放债券型证券投资基金开放申购及赎回业务公告

1.公告基本信息基金名称中银利享定期开放债券型证券投资基金基金简称中银利享定期开放债券基金主代码 004844 基金运作方...

查看全文[06-29]
标题：中银利享定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
06-26中银利享定期开放债券型证券投资基金产品资料概要更新
06-18中银利享定期开放债券型证券投资基金分红公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银利享定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0197	1.0196	1.0196	1.0195	1.0196
累计净值(元)	1.2647	1.2646	1.2646	1.2645	1.2646

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。