中银利享定期开放债券(004844)_最新动态

中银利享定期开放债券004844BOC REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0210 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2660

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中银利享定期开放债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：黄敏怡

2024-06-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.10亿元

2024-02-29 每10份派现金 0.3 元

中银利享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.77	-2.33	-2.34
债券型名次	522	1423	1094	5439	5449

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.34	2.86	6.16	-	29.17
债券型名次	5476	5206	4562	3014	1526

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.24	1.05	0.73	1.76
521	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.22	1.01	0.62	1.56
522	中银利享定期开放债券	0.04	0.20	0.77	-2.33	-2.34
523	中银添盛39个月定期开放债券	0.04	0.23	0.84	1.51	2.71
524	中银信用增利债券A	0.04	0.53	0.77	2.12	5.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	中信建投景润3个月定开债券D	0.02	0.20	0.67	0.27	0.87
1422	中银恒优12个月持有期债券A	0.03	0.20	0.51	1.45	3.26
1423	中银利享定期开放债券	0.04	0.20	0.77	-2.33	-2.34
1424	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.00	0.20	0.80	2.78	5.64
1425	中银证券安灏债券C	-0.01	0.20	0.45	0.52	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
1093	中金金誉债券	-0.01	0.13	0.77	0.39	1.25
1094	中银利享定期开放债券	0.04	0.20	0.77	-2.33	-2.34
1095	中银泰享定期开放债券	-0.02	0.19	0.77	0.34	0.90
1096	中银添利债券发起E	0.08	0.68	0.77	3.08	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5439 位，低于同类基金平均水平
5437	宝盈鸿盛债券C	-0.34	-0.65	-0.14	-2.28	-1.66
5438	东兴兴瑞一年定开A	-0.10	-0.39	0.53	-2.31	0.00
5439	中银利享定期开放债券	0.04	0.20	0.77	-2.33	-2.34
5440	广发聚利(LOF)C	-0.11	-1.14	-1.18	-2.35	-1.59
5441	东兴兴瑞一年定开C	-0.10	-0.40	0.50	-2.37	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5449 位，低于同类基金平均水平
5447	长盛恒盛利率债C	-0.04	0.70	0.04	-1.78	-2.34
5448	中信建投景晟债券A	-0.50	-0.82	-0.03	-3.00	-2.34
5449	中银利享定期开放债券	0.04	0.20	0.77	-2.33	-2.34
5450	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.02	0.15	0.42	-2.37	-2.37
5451	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.02	0.14	0.38	-2.37	-2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
中银利享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5476 位，低于同类基金平均水平
5474	长盛恒盛利率债C	-2.34	4.29	6.76	-	7.90
5475	中信建投景晟债券A	-2.34	3.79	6.49	-	7.07
5476	中银利享定期开放债券	-2.34	2.86	6.16	-	29.17
5477	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.37	1.44	4.75	-	11.34
5478	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-2.37	1.25	4.13	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
中银利享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	泓德裕祥债券A	2.37	2.87	0.85	2.46	46.34
5205	中金新元6个月定开债C	-2.62	2.86	5.56	-	15.74
5206	中银利享定期开放债券	-2.34	2.86	6.16	-	29.17
5207	南方初元中短债C	0.31	2.85	5.45	11.71	16.77
5208	鹏华稳利短债C	0.75	2.84	5.46	10.45	14.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中银利享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.58	6.16	-	6.58
4561	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.38	3.74	6.16	-	8.65
4562	中银利享定期开放债券	-2.34	2.86	6.16	-	29.17
4563	中银丰禧定期开放债券	1.23	3.73	6.15	-	26.40
4564	工银全球美元债C	2.41	3.38	6.14	1.89	5.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
中银利享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	3.14	9.38	15.95	-	47.30
3013	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3014	中银利享定期开放债券	-2.34	2.86	6.16	-	29.17
3015	泰康年年红纯债一年债券	0.69	5.74	10.98	-	46.42
3016	中银丰荣定期开放债券	0.81	5.81	9.33	-	32.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
中银利享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	博时富益纯债债券	0.18	3.24	6.47	12.20	29.18
1525	南方3-5年农发债C	0.44	7.04	10.78	19.52	29.18
1526	中银利享定期开放债券	-2.34	2.86	6.16	-	29.17
1527	财通汇利债券	1.53	6.00	11.18	16.15	29.15
1528	永赢盛益债券A	-0.55	6.82	10.55	19.13	29.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债14	105.00	10682.51	20.96%
25农发15	100.00	9962.42	19.55%
25国开08	100.00	9933.41	19.49%
25超长特别国债05	80.00	7481.02	14.68%
25附息国债11	70.00	6968.88	13.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19895.83	39.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
06-26中银利享定期开放债券型证券投资基金产品资料概要更新
06-18中银利享定期开放债券型证券投资基金分红公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银利享定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0209	1.0208	1.0206	1.0205	1.0206
累计净值(元)	1.2659	1.2658	1.2656	1.2655	1.2656

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