中银利享定期开放债券(004844)_最新动态

中银利享定期开放债券004844BOC REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0203 -0.0007(-0.07%)

累计净值：1.2653

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

中银利享定期开放债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：黄敏怡

2024-06-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.10亿元

2024-02-29 每10份派现金 0.3 元

中银利享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.30	0.70	-2.60	-0.07
债券型名次	5333	1479	1767	5445	5353

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.45	2.82	6.08	-	29.08
债券型名次	5463	5225	4539	3011	1539

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平
5331	中航瑞智纯债C	-0.07	-0.43	-0.31	-1.37	-0.07
5332	中信建投景安债券C	-0.07	-0.01	0.23	-3.23	-0.07
5333	中银利享定期开放债券	-0.07	0.30	0.70	-2.60	-0.07
5334	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	-0.07	0.07	0.61	2.48	5.24
5335	东方稳健回报债券A	-0.08	0.08	0.15	-0.76	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.03	0.30	0.73	0.29	0.03
1478	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
1479	中银利享定期开放债券	-0.07	0.30	0.70	-2.60	-0.07
1480	泓德裕和纯债债券A	0.08	0.30	0.77	0.84	0.08
1481	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.03	0.30	0.68	0.16	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	中信建投景润3个月定开债券D	0.04	0.37	0.70	0.19	0.04
1766	中银恒利半年定期开放债券	-0.09	1.07	0.70	4.03	6.55
1767	中银利享定期开放债券	-0.07	0.30	0.70	-2.60	-0.07
1768	中邮定期开放债券A	0.00	0.09	0.70	0.52	1.76
1769	安信尊享添利利率债A	-0.01	0.19	0.69	0.33	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5445 位，低于同类基金平均水平
5443	宝盈鸿盛债券C	-0.13	-0.10	-0.27	-2.51	-0.13
5444	南方宁利一年债券	-0.04	-0.09	-0.17	-2.57	-0.04
5445	中银利享定期开放债券	-0.07	0.30	0.70	-2.60	-0.07
5446	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
5447	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.11	-0.15	-0.53	-2.75	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平
5351	中航瑞智纯债C	-0.07	-0.43	-0.31	-1.37	-0.07
5352	中信建投景安债券C	-0.07	-0.01	0.23	-3.23	-0.07
5353	中银利享定期开放债券	-0.07	0.30	0.70	-2.60	-0.07
5354	东方稳健回报债券A	-0.08	0.08	0.15	-0.76	-0.08
5355	国金惠盈纯债债券A	-0.08	-0.32	-0.09	-4.48	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中银利享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5463 位，低于同类基金平均水平
5461	同泰泰裕三个月定开债C	-2.37	3.03	7.32	-	7.35
5462	光大保德信荣利纯债债券A	-2.41	2.70	5.57	-	5.63
5463	中银利享定期开放债券	-2.45	2.82	6.08	-	29.08
5464	招商招享纯债A	-2.47	3.60	7.90	15.36	34.01
5465	兴华安悦纯债A	-2.49	4.71	8.42	-	9.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中银利享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平
5223	宏利溢利债券A	-1.86	2.82	5.64	11.68	32.19
5224	鹏华稳利短债C	0.67	2.82	5.38	10.43	14.57
5225	中银利享定期开放债券	-2.45	2.82	6.08	-	29.08
5226	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-1.50	2.80	5.76	-	5.82
5227	英大安惠纯债A	-0.77	2.80	5.33	11.12	12.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中银利享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	华夏鼎丰债券	-0.79	2.46	6.08	-	9.53
4538	南华价值启航纯债债券A	0.28	3.91	6.08	10.17	13.21
4539	中银利享定期开放债券	-2.45	2.82	6.08	-	29.08
4540	北信瑞丰鼎盛中短债C	-0.19	2.44	6.07	11.38	12.01
4541	工银尊利中短债债券F	0.67	3.38	6.07	12.81	11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中银利享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	3.14	9.38	15.95	-	47.30
3010	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3011	中银利享定期开放债券	-2.45	2.82	6.08	-	29.08
3012	泰康年年红纯债一年债券	0.69	5.74	10.98	-	46.42
3013	中银丰荣定期开放债券	0.81	5.81	9.33	-	32.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中银利享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	南方3-5年农发债C	0.22	7.09	10.62	19.31	29.12
1538	永赢盛益债券A	-0.81	6.77	10.33	18.93	29.10
1539	中银利享定期开放债券	-2.45	2.82	6.08	-	29.08
1540	国泰嘉睿纯债债券A	-0.52	9.09	12.81	20.05	29.06
1541	华安安浦债券A	1.21	6.22	11.60	19.39	29.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债14	105.00	10682.51	20.96%
25农发15	100.00	9962.42	19.55%
25国开08	100.00	9933.41	19.49%
25超长特别国债05	80.00	7481.02	14.68%
25附息国债11	70.00	6968.88	13.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19895.83	39.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
06-26中银利享定期开放债券型证券投资基金产品资料概要更新
06-18中银利享定期开放债券型证券投资基金分红公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银利享定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0210	1.0209	1.0208	1.0206	1.0205
累计净值(元)	1.2660	1.2659	1.2658	1.2656	1.2655

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