中银利享定期开放债券(004844)_最新动态

中银利享定期开放债券004844BOC REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0184 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2634

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中银利享定期开放债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：黄敏怡

2024-06-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.10亿元

2024-02-29 每10份派现金 0.3 元

中银利享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.15	0.22	-2.58	-2.60
债券型名次	1517	3822	4421	5465	5464

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.06	3.34	6.45	13.37	28.83
债券型名次	5491	5155	4382	2654	1533

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
1516	中银聚享债券A	0.11	-0.50	-0.25	-1.28	-1.16
1517	中银利享定期开放债券	0.11	-0.15	0.22	-2.58	-2.60
1518	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.11	-0.03	0.56	0.09	0.04
1519	中银臻享债券	0.11	0.06	0.46	-0.12	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	中融恒信纯债C	0.13	-0.15	0.37	-0.06	0.21
3821	中泰安益利率债A	0.18	-0.15	0.70	-0.27	0.40
3822	中银利享定期开放债券	0.11	-0.15	0.22	-2.58	-2.60
3823	博时富安3个月定开债发起式	0.13	-0.16	0.32	-0.16	0.15
3824	博远增益纯债债券C	0.12	-0.16	0.10	-0.42	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平
4419	中信建投稳裕A	0.10	-0.18	0.22	-0.56	0.30
4420	中银淳享一年定开债券发起式	-0.10	-0.10	0.22	0.27	0.55
4421	中银利享定期开放债券	0.11	-0.15	0.22	-2.58	-2.60
4422	博时可转债ETF	-0.15	-1.95	0.21	9.89	15.51
4423	博时裕发纯债债券	0.01	0.06	0.21	0.37	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5465 位，低于同类基金平均水平
5463	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.49	-0.63	0.28	-2.52	-1.51
5464	国金惠安利率债A	0.35	-0.78	0.00	-2.58	-2.69
5465	中银利享定期开放债券	0.11	-0.15	0.22	-2.58	-2.60
5466	中信建投景晟债券C	0.58	-0.77	0.14	-2.59	-2.06
5467	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5464 位，低于同类基金平均水平
5462	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
5463	中信建投景安债券C	0.23	-0.53	0.07	-2.80	-2.57
5464	中银利享定期开放债券	0.11	-0.15	0.22	-2.58	-2.60
5465	中金新元6个月定开债C	-0.51	-0.85	-0.99	-1.90	-2.66
5466	国金惠安利率债A	0.35	-0.78	0.00	-2.58	-2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中银利享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5491 位，低于同类基金平均水平
5489	国金惠盈纯债债券E	-2.01	5.82	11.61	20.06	19.79
5490	申万菱信集利三个月定期开放债券	-2.06	3.23	6.23	-	8.41
5491	中银利享定期开放债券	-2.06	3.34	6.45	13.37	28.83
5492	中海丰盈三个月定期开放债券	-2.14	6.23	0.00	-	8.16
5493	鹏扬中债-30年期国债ETF	-2.29	19.00	0.00	-	23.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中银利享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5155 位，低于同类基金平均水平
5153	长安泓润纯债债券C	-0.10	3.34	8.89	15.28	27.84
5154	中信建投景安债券C	-1.83	3.34	5.51	-	-5.08
5155	中银利享定期开放债券	-2.06	3.34	6.45	13.37	28.83
5156	华宝宝丰高等级债券C	0.75	3.33	5.64	11.54	19.03
5157	华夏鼎明债券C	1.05	3.33	5.74	10.66	10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中银利享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.68	6.45	-	7.15
4381	泰信汇利三个月定开债券A	2.37	5.98	6.45	-	10.42
4382	中银利享定期开放债券	-2.06	3.34	6.45	13.37	28.83
4383	华宝宝丰高等级债券A	1.00	3.84	6.44	12.93	22.14
4384	金元顺安桉盛债券C	4.07	8.20	6.44	11.23	18.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中银利享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	兴业稳健双利一年持有期债券C	11.68	16.65	15.71	13.39	13.70
2653	鹏华丰实定期开放债券B	1.14	5.39	5.89	13.38	62.47
2654	中银利享定期开放债券	-2.06	3.34	6.45	13.37	28.83
2655	长信可转债债券C	17.71	23.88	10.84	13.36	242.60
2656	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	5.86	17.85	21.26	13.35	65.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中银利享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	安信聚利增强债券A	9.43	24.51	19.53	18.66	28.86
1532	国泰瑞和纯债债券	0.75	6.73	9.74	16.53	28.86
1533	中银利享定期开放债券	-2.06	3.34	6.45	13.37	28.83
1534	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.10	7.73	11.59	21.15	28.82
1535	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.73	3.27	5.48	11.12	28.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债14	105.00	10682.51	20.96%
25农发15	100.00	9962.42	19.55%
25国开08	100.00	9933.41	19.49%
25超长特别国债05	80.00	7481.02	14.68%
25附息国债11	70.00	6968.88	13.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19895.83	39.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中银利享定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银利享定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司报...

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标题：中银利享定期开放债券型证券投资基金开放申购及赎回业务公告

1.公告基本信息基金名称中银利享定期开放债券型证券投资基金基金简称中银利享定期开放债券基金主代码 004844 基金运作方...

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标题：中银利享定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
06-26中银利享定期开放债券型证券投资基金产品资料概要更新
06-18中银利享定期开放债券型证券投资基金分红公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银利享定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0180	1.0178	1.0174	1.0173	1.0162
累计净值(元)	1.2630	1.2628	1.2624	1.2623	1.2612

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