中银利享定期开放债券(004844)_最新动态

中银利享定期开放债券004844BOC REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

【兴证固收.转债】固收+延续大幅净赎回，转债持仓维持高位——24Q1固收+基金季报规模变化和可转债持仓分析[2024-04-24]

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最新净值：1.039 0.002(0.17%)

累计净值：1.259

更新时间：2024-04-19 15:00

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投资类型：债券型

中银利享定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：田原

2024-02-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：

2023-05-18 每10份派现金 0.2 元

中银利享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.36	2.00	3.01	2.18
债券型名次	869	4173	1473	1709	1077

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.06	8.01	11.44	18.03	28.32
债券型名次	825	804	1234	965	1158

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	中信证券增利一年C	0.17	1.12	3.07	7.62	4.23
868	中银康享3个月定期开放债券	0.17	1.09	2.47	2.67	2.29
869	中银利享定期开放债券	0.17	0.36	2.00	3.01	2.18
870	鑫元合丰纯债A	0.17	0.96	2.37	3.96	2.56
871	鑫元合丰纯债C	0.17	0.96	2.34	3.90	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.03	0.36	1.10	1.97	1.34
4172	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.08	0.36	0.95	1.97	1.15
4173	中银利享定期开放债券	0.17	0.36	2.00	3.01	2.18
4174	中银证券安源债券C	0.04	0.36	0.81	1.43	0.93
4175	安信永盛定开债券	0.05	0.35	0.78	1.44	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	中加恒享三个月定开债券	0.22	0.97	2.00	3.51	2.25
1472	中泰安悦6个月定开债C	0.17	0.76	2.00	3.19	2.09
1473	中银利享定期开放债券	0.17	0.36	2.00	3.01	2.18
1474	博时富璟一年定开债	0.15	0.67	1.99	3.10	2.05
1475	博时富安3个月定开债发起式	0.17	0.90	1.99	3.61	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	中欧稳宁9个月债券C	-0.09	0.28	2.86	3.01	1.38
1708	中融恒鑫纯债A	0.13	0.85	1.68	3.01	2.04
1709	中银利享定期开放债券	0.17	0.36	2.00	3.01	2.18
1710	鑫元锦利定期开放	0.12	0.70	1.53	3.01	1.88
1711	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-0.01	-0.89	-0.48	3.00	-1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.15	0.86	1.79	3.27	2.18
1076	浙商聚盈纯债债券C	0.16	0.75	1.76	3.22	2.18
1077	中银利享定期开放债券	0.17	0.36	2.00	3.01	2.18
1078	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.24	0.81	2.10	3.10	2.17
1079	博时中债3-5年国开行A	0.18	1.05	2.08	3.50	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	47.42	56.63
中银利享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	融通增鑫债券A	5.06	7.76	10.73	17.47	28.45
824	中融聚锦一年定开债券	5.06	9.40	16.78	-	20.91
825	中银利享定期开放债券	5.06	8.01	11.44	18.03	28.32
826	创金合信信用红利债券A	5.05	8.83	15.42	-	27.61
827	海富通上证5年期地方政府债ETF	5.05	7.79	12.83	-	18.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.32	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.14	32.22
中银利享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	中加恒享三个月定开债券	5.36	8.01	0.00	-	8.05
803	中银安享债券	5.61	8.01	11.75	19.74	20.89
804	中银利享定期开放债券	5.06	8.01	11.44	18.03	28.32
805	海富通上证城投债ETF	4.95	8.00	13.32	22.36	49.86
806	融通通昊三个月定期开放债券发起式	4.87	8.00	12.75	-	17.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
中银利享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	易方达恒信定开债券发起式	4.62	7.23	11.44	20.27	27.14
1233	招商金鸿债券C	3.41	6.33	11.44	19.40	22.50
1234	中银利享定期开放债券	5.06	8.01	11.44	18.03	28.32
1235	博时双季享持有期债券C	5.55	8.83	11.43	-	12.64
1236	南方亨元A	3.92	6.99	11.43	19.87	19.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	64.13	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	62.47	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	59.14	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	58.16	141.30
中银利享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	广发中债1-3年农发债指数A	4.44	7.04	10.89	18.03	23.83
964	中融季季红定期开放债券C	4.38	6.81	10.86	18.03	25.44
965	中银利享定期开放债券	5.06	8.01	11.44	18.03	28.32
966	长安泓沣中短债债券C	4.68	8.20	13.03	18.02	34.98
967	广发汇吉3个月定期开放债券	4.81	7.18	11.46	18.02	25.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	46.22	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.95	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.47	251.82
中银利享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	交银强化回报C类	-0.94	-9.43	-8.13	4.59	28.34
1157	民生加银鑫元纯债债券C	4.10	5.88	9.78	19.41	28.33
1158	中银利享定期开放债券	5.06	8.01	11.44	18.03	28.32
1159	鑫元合丰纯债C	5.39	8.04	12.47	19.70	28.32
1160	长江乐盈定开债	5.47	7.79	12.01	20.12	28.29

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	350.00	35685.94	17.66%
22国开08	290.00	30044.41	14.87%
21国开08	220.00	22707.82	11.24%
23附息国债26	200.00	20765.78	10.28%
23附息国债23	140.00	15774.53	7.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	165515.21	81.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份

　　中国网财经4月24日讯(记者张明江) 2024年公募基金一季报已发布完毕，市场波动下，固收类基金和权益类基金盈亏交织，其中债券基金“量价齐升”，成为一季度最大赢家。　　同花顺iFinD数据显示，不计未发布一季报的基金，今年一季度基金份

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标题：百家私募齐聚上海！联储证券举办首届“星云杯”私募大赛颁奖盛典，共话行业发展新生态

　　私募基金进入了高质量发展的新时代。　　4月19日下午，联储证券首届“星云杯”私募大赛年终颁奖盛典在上海凯宾斯基大酒店隆重举行。本次盛典颁发了49个奖项，近百家私募基金管理人及专业金融投资机构受邀出席。　　值得关注的是，主办方联储证券在盛

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标题：易方达基金范岳，重磅发声

　　4月23日，中国基金报以“ETF大时代投资新浪潮”为主题，在深圳举办中国基金业ETF20周年论坛活动。　　易方达基金作为基金行业领头羊，深耕ETF业务多年，公司副总裁范岳参加活动并发表《ETF服务资本市场高质量发展》主题演讲。　　范岳

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04-24 4月24日易方达产业升级混合A净值0.7803元，增长0.17%
04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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标题：中银利享定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

中银利享定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司报...

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标题：中银利享定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-29]
标题：中银利享定期开放债券型证券投资基金开放申购及赎回业务公告

中银利享定期开放债券型证券投资基金开放申购及赎回业务公告公告送出日期：2024年3月2日 1. 公告基本信息基金名称中银利享定期开放债券型证券...

查看全文[03-02]
02-29中银利享定期开放债券型证券投资基金分红公告
02-02中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
01-19中银利享定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告

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交易日	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-28	2024-03-27
单位净值(元)	1.038	1.037	1.036	1.035	1.035
累计净值(元)	1.258	1.257	1.256	1.255	1.255

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