中银利享定期开放债券(004844)_最新动态

中银利享定期开放债券004844BOC REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

重磅BD交易催化，创新药ETF涨1.21%[2026-03-05]

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最新净值：1.0196 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2646

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

中银利享定期开放债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：黄敏怡

2024-06-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.03亿元

2024-02-29 每10份派现金 0.3 元

中银利享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.02	0.34	-0.81	-0.14
债券型名次	4160	4740	4944	5415	5351

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.79	1.00	6.25	12.55	28.99
债券型名次	5489	5371	4584	2823	1621

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	中欧双利债券C	0.00	-0.10	1.61	3.33	0.72
4159	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4160	中银利享定期开放债券	0.00	-0.02	0.34	-0.81	-0.14
4161	中银永利半年定期开放债券	0.00	0.10	0.39	0.79	0.40
4162	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.72	-0.02	2.78	1.24	1.88
4739	亚洲美元债A(人民币)	-0.80	-0.02	-1.55	-0.24	-1.06
4740	中银利享定期开放债券	0.00	-0.02	0.34	-0.81	-0.14
4741	东兴兴源债券A	-0.41	-0.03	0.53	0.82	0.25
4742	东兴兴源债券C	-0.41	-0.03	0.52	0.81	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	招商添利两年债券	0.14	0.07	0.34	0.85	0.50
4943	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.12	0.34	0.63	0.24
4944	中银利享定期开放债券	0.00	-0.02	0.34	-0.81	-0.14
4945	鑫元安睿三年定期开放债券	0.01	0.11	0.34	0.70	0.24
4946	长信30天滚动持有短债债券A	0.02	0.11	0.33	0.67	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5415 位，低于同类基金平均水平
5413	国泰双利债券A	-1.10	-2.18	-0.89	-0.81	-0.98
5414	民生加银鑫升	0.24	0.46	0.89	-0.81	0.94
5415	中银利享定期开放债券	0.00	-0.02	0.34	-0.81	-0.14
5416	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.41	-0.02	-1.25	-0.83	-0.55
5417	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.70	-0.41	-0.31	-0.83	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5351 位，低于同类基金平均水平
5349	鹏扬淳兴三个月债券C	0.12	0.26	0.07	-0.70	-0.14
5350	泰信双息双利债券	-0.48	-0.49	0.26	0.63	-0.14
5351	中银利享定期开放债券	0.00	-0.02	0.34	-0.81	-0.14
5352	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.71	-0.45	-0.42	-1.08	-0.15
5353	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
中银利享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5489 位，低于同类基金平均水平
5487	方正富邦稳裕纯债C	-1.73	1.80	6.51	-	10.94
5488	中信建投景安债券C	-1.78	1.53	5.31	-	-5.00
5489	中银利享定期开放债券	-1.79	1.00	6.25	12.55	28.99
5490	长城瑞利债券A	-1.81	2.49	7.12	-	8.12
5491	招商招享纯债C	-1.82	3.48	0.00	-	3.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
中银利享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5371 位，低于同类基金平均水平
5369	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-0.87	1.01	3.31	9.05	13.34
5370	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	18.89	18.43
5371	中银利享定期开放债券	-1.79	1.00	6.25	12.55	28.99
5372	永赢通益债券C	0.13	0.99	2.70	14.60	27.55
5373	人保利丰纯债C	1.63	0.93	4.98	-	3.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
中银利享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	-	2.90
4583	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.34	3.53	6.25	20.03	24.02
4584	中银利享定期开放债券	-1.79	1.00	6.25	12.55	28.99
4585	工银全球美元债A美元现汇	3.09	7.78	6.24	-2.67	7.41
4586	国联安增鑫纯债C	1.68	3.51	6.24	11.94	18.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
中银利享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	长信富瑞两年定开债券C	1.71	3.91	5.95	12.56	17.42
2822	嘉实稳骏纯债债券	2.37	4.28	7.05	12.56	12.84
2823	中银利享定期开放债券	-1.79	1.00	6.25	12.55	28.99
2824	招商招怡纯债C	1.88	4.92	9.16	12.53	25.15
2825	金元顺安桉盛债券C	7.63	11.84	7.52	12.52	20.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
中银利享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	宏利金利债券	1.80	4.49	8.15	15.09	29.00
1620	中金金利C	2.19	3.69	6.89	12.73	29.00
1621	中银利享定期开放债券	-1.79	1.00	6.25	12.55	28.99
1622	新华聚利A	1.67	5.46	9.64	10.32	28.98
1623	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	2.92	6.83	13.63	23.26	28.97

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债14	105.00	10682.51	20.96%
25农发15	100.00	9962.42	19.55%
25国开08	100.00	9933.41	19.49%
25超长特别国债05	80.00	7481.02	14.68%
25附息国债11	70.00	6968.88	13.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19895.83	39.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录一、绪言.................................................................

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0196	1.0196	1.0196	1.0196	1.0197
累计净值(元)	1.2646	1.2646	1.2646	1.2646	1.2647

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