中银利享定期开放债券(004844)_规模评级

中银利享定期开放债券004844BOC REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	5.12	14.93	14.93	14.93	15.03	19.85	19.85
季度净申购	-96380.00	-0.25	-0.07	-979.54	-47357.79	0.01	145011.28
总份额	50298.14	146678.14	146678.39	146678.46	147658.00	195015.79	195015.77
季度总申购份额	294.33	0.00	0.00	0.00	979.53	0.01	145011.43
季度总赎回份额	96674.34	0.25	0.07	979.54	48337.31	0.00	0.15

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
中银利享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平

2700	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.13	50999.92	-	0.02	-
2701	海富通稳固收益债券C	5.13	38326.94	12448.78	14626.17	2177.39
2702	鹏华永诚一年定开债券	5.13	48447.18	-	-	-
2703	平安季享裕定开债A	5.13	46248.57	-124.16	43.09	167.25
2704	华夏中债3-5年政金债指数A	5.12	48119.38	-31.51	41.49	72.99
2705	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	5.12	639787.12	164060.38	173447.44	9387.06
2706	天弘裕享一年定开债券发起	5.12	51000.00	-	-	-
2707	中银利享定期开放债券	5.12	50298.14	-96380.00	294.33	96674.34
2708	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.12	46288.68	-	-	-
2709	博远增益纯债债券A	5.11	49946.55	-	-	0.01
2710	工银双玺6个月持有期债券A	5.11	45351.14	20213.77	22434.65	2220.89
2711	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	5.11	40491.30	2893.76	11664.97	8771.22
2712	鹏扬淳兴三个月债券A	5.11	48277.93	-	-	-
2713	新华双利债券A	5.11	38756.33	38231.68	38362.04	130.36
2714	财通安裕30天持有期中短债债券A	5.10	45701.10	-64572.00	6065.61	70637.61

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
中银利享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平

2579	中加安盈一年定开债券发起	5.09	50500.02	-500.00	0.00	500.00
2580	中欧同益债券	5.84	50369.81	-	-	-
2581	中融融盛双盈一年封闭债券A	5.58	50346.58	-3452.07	40534.34	43986.41
2582	国泰君安君得利短债C	5.25	50319.35	-12776.25	47855.06	60631.31
2583	广发聚财信用债券B	6.31	50311.27	39667.15	54760.13	15092.98
2584	华夏可转债增强债券A	8.58	50309.49	9042.74	17879.71	8836.97
2585	博时富发纯债A	5.64	50306.97	-12038.84	12898.78	24937.63
2586	中银利享定期开放债券	5.12	50298.14	-96380.00	294.33	96674.34
2587	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.35	50262.37	-65.08	0.39	65.47
2588	融通通润债券	5.17	50207.07	-75.01	10.75	85.76
2589	长信稳恒债券A	5.33	50177.65	-0.00	0.00	0.01
2590	平安双季增享6个月持有债券A	5.00	50150.63	-5508.05	26.64	5534.69
2591	博时富嘉纯债债券	5.01	50123.11	-0.94	0.69	1.63
2592	海富通鼎丰定开债券	5.55	50122.77	-	-	-
2593	长城稳健增利债券C	7.21	50122.75	-36107.36	11312.36	47419.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中银利享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平

3967	长信稳惠债券A	5.01	48046.90	-94104.86	0.39	94105.24
3968	中欧纯债(LOF)C	11.91	107780.35	-94179.40	82422.47	176601.87
3969	景顺长城四季金利债券A	38.78	308287.60	-94192.42	98558.51	192750.93
3970	蜂巢丰嘉债券C	36.51	313787.60	-94300.67	24865.19	119165.86
3971	浙商惠丰定期	0.16	1501.46	-95135.38	1434.16	96569.54
3972	光大纯债债券A	2.93	28544.88	-95368.70	5101.19	100469.89
3973	兴业福益债券	15.19	128457.27	-95398.87	28377.41	123776.28
3974	中银利享定期开放债券	5.12	50298.14	-96380.00	294.33	96674.34
3975	华宝宝润债券	0.00	38.89	-96701.33	21.51	96722.84
3976	华夏鼎顺三个月定开债券A	60.52	585426.65	-96794.39	1.02	96795.42
3977	安信尊享添利利率债A	2.67	26582.67	-97301.77	97.25	97399.02
3978	广发聚利债券(LOF)A	7.45	52715.56	-97455.07	5467.05	102922.12
3979	华夏亚债中国指数A	147.25	1140533.66	-97575.27	229694.37	327269.65
3980	广发招财短债E	24.13	239751.94	-97808.30	175179.67	272987.97
3981	广发景宁纯债A	90.63	762577.25	-98154.46	306660.16	404814.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中银利享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平

2869	银华美元债精选债券(QDII)C	0.70	6439.96	-821.68	300.34	1122.02
2870	招商招利1个月期理财债券B	1.00	9077.72	-462.44	299.10	761.54
2871	博时裕昂纯债债券	0.03	246.19	-73417.34	298.81	73716.15
2872	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.50	4435.21	-618.17	297.39	915.56
2873	同泰恒兴纯债C	0.03	298.35	223.61	296.85	73.24
2874	江信添福A	4.12	34498.07	-9734.99	295.26	10030.25
2875	天治鑫利纯债债券A	15.21	137291.47	-513.02	294.40	807.42
2876	中银利享定期开放债券	5.12	50298.14	-96380.00	294.33	96674.34
2877	淳厚瑞明债券C	0.00	19.39	19.35	294.18	274.83
2878	大成全球美元债债券C美元	0.00	179.98	-21.31	293.34	314.65
2879	中金纯债C类	0.08	685.93	-248.67	292.75	541.43
2880	创金合信聚鑫债券A	0.04	403.41	289.18	292.01	2.84
2881	上银慧添利债券	32.04	306844.77	-758.90	291.04	1049.95
2882	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.44	3765.41	-507.02	291.02	798.05
2883	民生加银恒益纯债C	0.14	1374.52	-1438.47	289.26	1727.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中银利享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平

676	鹏华永润一年定期开放债券	4.47	41125.68	-73493.48	23912.86	97406.34
677	安信尊享添利利率债A	2.67	26582.67	-97301.77	97.25	97399.02
678	汇添富双利债券A	53.71	241761.22	102855.95	200084.21	97228.26
679	广发中债1-5年国开债指数A	31.90	300980.70	-75774.44	21245.60	97020.03
680	财通安益中短债债券A	7.46	69568.14	-52407.60	44478.49	96886.09
681	华夏鼎顺三个月定开债券A	60.52	585426.65	-96794.39	1.02	96795.42
682	华宝宝润债券	0.00	38.89	-96701.33	21.51	96722.84
683	中银利享定期开放债券	5.12	50298.14	-96380.00	294.33	96674.34
684	嘉实信用债券A	24.58	188813.10	44699.48	141306.07	96606.59
685	中银产业债债券A	69.41	589369.40	321379.75	417974.60	96594.85
686	浙商惠丰定期	0.16	1501.46	-95135.38	1434.16	96569.54
687	长安泓润纯债债券E	2.11	21030.24	-92123.85	3588.21	95712.05
688	鑫元合丰纯债A	22.16	213849.35	-76584.52	19124.51	95709.03
689	财通资管双安债券A	10.30	96806.16	47293.18	142957.78	95664.60
690	金鹰恒润债券发起式A	21.50	196644.75	68428.29	163797.37	95369.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

217

6759361.2600

100.00%

0.00%

2024-12-31

227

6461606.0800

100.00%

0.00%

2024-06-30

237

8228514.1700

100.00%

0.00%

2023-12-31

241

2074875.1000

99.99%

0.01%

2023-06-30

242

2066301.4300

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	217	6759361.2600	146674.20	100.00	3.94	0.00
2024-12-31	227	6461606.0800	146674.20	100.00	4.25	0.00
2024-06-30	237	8228514.1700	195011.31	100.00	4.48	0.00
2023-12-31	241	2074875.1000	49999.90	99.99	4.59	0.01
2023-06-30	242	2066301.4300	49999.90	99.99	4.59	0.01

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