中银利享定期开放债券(004844)_规模评级

中银利享定期开放债券004844BOC REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	19.90	5.10	5.10	5.10	5.10	5.10	5.10
季度净申购	145011.28	0.00	-0.00	-0.01	-0.03	0.00	-0.00
总份额	195015.77	50004.49	50004.49	50004.49	50004.51	50004.53	50004.53
季度总申购份额	145011.43	0.00	0.00	0.01	0.02	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.15	0.00	0.00	0.02	0.05	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
中银利享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平

1371	鑫元富利定期开放	19.99	194528.85	-	-	0.00
1372	博时稳健回报债券(LOF)C	19.98	116570.08	-33671.19	3812.60	37483.79
1373	招商添泽纯债A	19.98	185656.74	0.57	0.66	0.09
1374	中融中债1-5年国开行A	19.97	186535.22	9239.69	47275.25	38035.56
1375	易方达裕富债券A	19.96	191077.24	-52863.84	10253.23	63117.07
1376	长城永利债券A	19.95	193404.87	-29159.93	17.44	29177.37
1377	华夏鼎福三个月定开债券C	19.93	199335.74	-	-	-
1378	中银利享定期开放债券	19.90	195015.77	145011.28	145011.43	0.15
1379	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	19.89	189485.75	-312384.62	190195.63	502580.25
1380	银河嘉裕债券	19.87	196968.33	-134376.08	25606.60	159982.68
1381	长信利众债券(LOF)C	19.82	205456.81	155823.01	256301.89	100478.88
1382	华安安嘉定开	19.82	194146.83	-0.00	0.00	0.00
1383	汇添富年年利定期开放债券A	19.82	146288.38	10220.25	79642.67	69422.42
1384	大成惠平一年定开债发起式	19.81	191186.38	-	-	-
1385	中泰安益利率债A	19.78	193758.11	-5479.95	44285.78	49765.72

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
中银利享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平

1286	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.30	195629.00	94628.16	194628.16	100000.00
1287	广发聚源债券(LOF)A	22.56	195622.91	49760.07	53129.55	3369.48
1288	国寿安保安和纯债	20.43	195433.15	-20516.36	28946.76	49463.13
1289	中金金合	20.23	195411.50	194427.93	195410.83	982.90
1290	长信富安纯债半年定开债券A	20.92	195124.55	-	-	0.00
1291	嘉实致宁3个月定开纯债债券	20.06	195065.72	112350.57	195064.72	82714.15
1292	中加颐鑫纯债债券A	20.77	195056.81	5.57	15.03	9.46
1293	中银利享定期开放债券	19.90	195015.77	145011.28	145011.43	0.15
1294	汇添富双鑫添利债券A	21.73	195014.28	-85836.60	13555.47	99392.07
1295	海富通融丰定开债券	20.39	194980.79	-2114.98	194980.51	197095.49
1296	南华瑞鑫定期开放债券	20.09	194938.43	-	-	0.01
1297	大成景荣债券A	22.84	194908.63	33610.33	45230.47	11620.13
1298	浙商汇金聚瑞债券A	20.64	194739.07	-14844.17	31.41	14875.58
1299	鑫元永利债券	21.95	194592.58	-0.01	0.00	0.01
1300	鹏扬汇利债券A	20.87	194588.58	-60647.64	13423.21	74070.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中银利享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平

163	富国全球债券(QDII)美元现汇	7.92	429492.68	147783.78	193136.79	45353.01
164	富国全球债券(QDII)人民币	56.52	429492.68	147783.78	193136.79	45353.01
165	平安元鑫120天滚动持有中短债A	20.82	188297.29	147383.14	150500.96	3117.82
166	华富中证5年恒定久期国开债指数A	29.60	271641.27	147336.25	164844.55	17508.30
167	长城稳健增利债券C	32.78	232623.43	145591.12	387576.07	241984.95
168	南方骏元中短期利率债债券	25.05	245829.70	145344.85	194370.46	49025.61
169	鹏华丰玉债券	25.05	238502.63	145175.40	145179.22	3.82
170	中银利享定期开放债券	19.90	195015.77	145011.28	145011.43	0.15
171	嘉实稳荣债券	29.06	281969.03	144856.66	149795.00	4938.34
172	工银稳健丰润90天持有中短债C	27.02	254920.59	144707.96	240836.67	96128.71
173	中加丰泽纯债	29.07	266249.84	144239.10	171845.66	27606.57
174	华富吉富30天滚动持有中短债A	38.48	360162.26	144199.31	332091.81	187892.50
175	博时富源纯债债券	66.34	628026.52	142868.71	172308.56	29439.85
176	博时富祥纯债债券A	48.04	449149.36	142843.65	196215.13	53371.48
177	德邦锐兴债券A	27.90	224841.83	142425.88	192245.95	49820.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中银利享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平

446	博时富兴纯债3个月定开债发起式	47.43	453004.60	-	146727.67	-
447	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	47.96	449250.98	-30150.05	146149.32	176299.37
448	平安合锦定开债	15.38	146954.81	124886.01	145886.01	21000.00
449	广发政策性金融债	34.06	327717.67	85643.93	145797.08	60153.15
450	丰润纯债债券A	31.33	280016.17	105658.15	145496.14	39837.99
451	华宸稳健债券C	12.63	101357.48	-952.64	145331.36	146284.00
452	鹏华丰玉债券	25.05	238502.63	145175.40	145179.22	3.82
453	中银利享定期开放债券	19.90	195015.77	145011.28	145011.43	0.15
454	长盛安鑫中短债A	38.08	338900.49	-92746.51	144583.09	237329.60
455	兴业短债债券C	13.39	122058.64	42258.91	144127.88	101868.97
456	永赢安悦60天持有期中短债债券C	16.10	151717.40	89618.50	144065.51	54447.01
457	平安5-10年期政策性金融债债券A	11.48	104990.31	99640.18	144031.97	44391.79
458	易方达安裕60天持有债券A	17.10	163781.60	128820.61	143720.68	14900.07
459	创金合信鑫日享短债债券A	37.18	302606.75	96588.52	143276.26	46687.73
460	国联金如意3个月滚动持有债券C	46.97	419136.77	85047.50	142647.79	57600.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中银利享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4106 位，低于同类基金平均水平

4099	大成惠祥纯债债券	10.28	100002.69	-0.06	0.10	0.16
4100	中银丰庆定期开放债券	58.29	470008.71	1.08	1.24	0.16
4101	大成惠利纯债债券	20.14	198341.36	0.06	0.21	0.15
4102	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.29	-	-	0.15
4103	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.33	3125.77	3123.63	3123.78	0.15
4104	民生加银恒裕债券	3.01	29973.64	-	-	0.15
4105	中信建投景信债券C	0.00	2.30	1.86	2.01	0.15
4106	中银利享定期开放债券	19.90	195015.77	145011.28	145011.43	0.15
4107	大摩灵动优选债券C	0.00	14.62	7.77	7.91	0.14
4108	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.10	30026.73	3.61	3.75	0.14
4109	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	3.58	35001.98	-0.14	0.00	0.14
4110	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	1.75	-0.12	0.02	0.14
4111	中信建投景润3个月定开债券A	5.15	49038.27	0.09	0.22	0.14
4112	财通兴利12月定开债券发起	9.51	81005.51	4.40	4.53	0.13
4113	博时富益纯债债券	20.35	198863.99	-0.02	0.10	0.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

241

2074875.1000

99.99%

0.01%

2023-06-30

242

2066301.4300

99.99%

0.01%

2022-12-31

250

2000181.3300

99.99%

0.01%

2022-06-30

251

1992212.5200

99.99%

0.01%

2021-12-31

256

1953304.5400

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	241	2074875.1000	49999.90	99.99	4.59	0.01
2023-06-30	242	2066301.4300	49999.90	99.99	4.59	0.01
2022-12-31	250	2000181.3300	49999.90	99.99	4.63	0.01
2022-06-30	251	1992212.5200	49999.90	99.99	4.63	0.01
2021-12-31	256	1953304.5400	49999.90	99.99	4.70	0.01

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