中银利享定期开放债券(004844)_分红排行

中银利享定期开放债券004844BOC REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-21	0.25元	2024-06-18	2.40%
2024-03-01	2024-03-01	2024-03-05	0.35元	2024-02-29	3.29%
2023-05-19	2023-05-19	2023-05-23	0.20元	2023-05-18	1.91%
2023-03-10	2023-03-10	2023-03-14	0.44元	2023-03-09	4.07%
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	0.20元	2022-03-21	1.86%
2020-02-07	2020-02-07	2020-02-11	0.64元	2020-02-05	5.96%
2018-09-21	2018-09-21	2018-09-26	0.11元	2018-09-19	1.08%
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-28	0.26元	2018-06-23	2.53%

中银利享定期开放债券自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.94%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鹏扬浦利中短债A	1	4年9个月	1.00元	8.85%
鹏扬浦利中短债C	1	4年9个月	0.96元	8.52%
鹏扬利泽债券D	1	2年2个月	0.90元	8.04%
鹏扬添利增强A	2	5年5个月	1.45元	7.02%
鹏扬添利增强C	2	5年5个月	1.30元	6.33%
鹏扬汇利债券A	3	7年3个月	1.87元	5.35%
鹏扬汇利债券C	3	7年3个月	1.70元	4.92%
鹏扬双利债券A	6	6年7个月	2.50元	3.96%
鹏扬双利债券C	6	6年7个月	2.26元	3.61%
鹏扬利泽债券A	4	7年3个月	1.59元	3.55%
鹏扬利泽债券C	4	7年3个月	1.49元	3.36%
鹏扬淳开债券D	2	2年8个月	0.68元	3.15%
鹏扬淳安66个月债券A	5	4年1个月	1.35元	2.55%
鹏扬淳开债券A	6	4年10个月	1.63元	2.52%
鹏扬淳开债券C	6	4年10个月	1.44元	2.24%
鹏扬淳优债券	10	6年7个月	2.33元	2.23%
鹏扬中债3-5年国开债指数A	2	2年4个月	0.48元	2.21%
鹏扬淳悦一年定开债券	5	4年6个月	1.10元	2.16%
鹏扬中债3-5年国开债指数C	2	2年4个月	0.46元	2.13%
鹏扬淳稳66个月定开债A	5	3年10个月	1.10元	2.12%
鹏扬裕利三年封闭式债券	1	1年5个月	0.20元	1.92%
鹏扬淳明债券A	7	4年8个月	1.25元	1.70%
鹏扬泓利债券A	11	5年9个月	1.89元	1.69%
鹏扬淳享债券A	10	5年9个月	1.76元	1.63%
鹏扬淳明债券C	7	4年8个月	1.17元	1.59%
鹏扬淳盈6个月定开A	7	5年2个月	1.10元	1.54%
鹏扬泓利债券C	11	5年9个月	1.72元	1.54%
鹏扬淳享债券C	10	5年9个月	1.56元	1.45%
鹏扬淳合债券	12	6年2个月	1.87元	1.43%
鹏扬淳盈6个月定开C	7	5年2个月	0.97元	1.36%
鹏扬中债-30年期国债ETF	2	54年8个月	30.00元	1.30%
鹏扬淳兴三个月债券A	4	2年12个月	0.45元	1.10%
鹏扬淳利定期开放债券	17	6年1个月	1.97元	1.09%
鹏扬淳兴三个月债券C	4	2年12个月	0.44元	1.08%
鹏扬利沣短债A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
鹏扬利沣短债C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
鹏扬利沣短债E	0	4年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平

4852	融通通福债券C	-0.23	-0.77	-1.25	1.76	1.32
4853	上银聚嘉益一年定开债券发起式	-0.23	0.63	2.01	3.64	3.99
4854	同泰泰和三个月定开债C	-0.23	0.23	0.78	2.04	2.38
4855	银河银信添利债券A	-0.23	-1.11	-2.48	-1.79	-2.14
4856	永赢双利债券C	-0.23	-0.06	-0.61	0.39	1.21
4857	永赢易弘债券	-0.23	-0.26	-0.01	2.09	2.35
4858	浙商智多盈债券C	-0.23	-0.11	-0.55	2.85	4.07
4859	中银利享定期开放债券	-0.23	0.73	1.48	2.60	3.45
4860	鑫元恒鑫收益增强C	-0.23	-1.29	-1.77	0.83	-0.52
4861	安信尊享添益债券C	-0.24	-0.15	0.25	1.05	-0.10
4862	长江收益增强债券	-0.24	-1.20	-2.53	1.04	-0.35
4863	大摩灵动优选债券C	-0.24	-1.98	-2.65	1.03	0.28
4864	方正富邦丰利债券C	-0.24	0.12	0.53	2.29	2.70
4865	富国稳健添盈债券A	-0.24	-0.74	-2.09	0.15	-1.70
4866	富国稳健增强债券A/B	-0.24	-0.65	-1.69	0.16	-0.65

截止日期：2024-08-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平

205	蜂巢添盈纯债C	-0.10	0.73	1.92	4.06	5.27
206	国元元赢六个月定开债	-0.12	0.73	2.08	3.15	4.09
207	金鹰添悦60天滚动持有短债C	-0.05	0.73	1.51	2.70	2.95
208	民生加银恒益纯债C	-0.20	0.73	1.81	3.54	4.23
209	南方7-10年国开债A	-0.12	0.73	2.27	4.81	5.96
210	中融季季红定期开放债券C	0.29	0.73	1.75	3.33	3.99
211	中信建投景安债券A	-0.03	0.73	1.22	2.50	3.25
212	中银利享定期开放债券	-0.23	0.73	1.48	2.60	3.45
213	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.01	0.73	1.47	2.73	3.11
214	南方7-10年国开债C	-0.12	0.72	2.24	4.75	5.89
215	山西证券裕丰一年定开发起式	-0.19	0.72	1.71	2.96	3.57
216	天弘京津冀C	-0.16	0.72	1.57	2.68	3.26
217	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
218	永赢盛益债券A	-0.07	0.72	1.85	3.53	4.24
219	中信保诚景华A	-0.24	0.72	2.10	4.13	5.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平

478	民生加银兴盈债券	-0.11	0.41	1.48	3.05	3.78
479	鹏华稳健增利债券C	0.17	-0.07	1.48	3.28	4.18
480	鹏扬中债3-5年国开债指数C	-0.13	0.39	1.48	3.69	4.36
481	前海开源鼎欣债券A	-0.06	0.42	1.48	2.33	3.07
482	泰康信用精选债券A	-0.16	0.54	1.48	2.94	3.77
483	万家鑫怡债券A	-0.06	0.43	1.48	1.70	2.39
484	中欧安财债券	-0.25	0.45	1.48	3.04	3.43
485	中银利享定期开放债券	-0.23	0.73	1.48	2.60	3.45
486	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.11	0.44	1.48	3.06	3.54
487	中邮尊佑一年定开债券	-0.10	0.52	1.48	2.62	3.07
488	博时中债3-5政金债指数C	-0.15	0.33	1.47	3.16	3.61
489	长城中债3-5年国开债指数C	0.01	0.51	1.47	3.78	4.38
490	淳厚稳惠债券C	-0.07	0.54	1.47	3.06	3.74
491	大成惠平一年定开债发起式	-0.11	0.42	1.47	3.16	3.73
492	大摩双利增强债券C	-0.19	0.51	1.47	2.98	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
4	新华丰利债券A	-0.15	0.17	0.30	9.47	9.37
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平

1170	西部利得汇盈债券A	-0.03	0.42	1.23	2.60	3.54
1171	新华鼎利债券A	-0.04	0.32	1.09	2.60	3.21
1172	易方达纯债债券C	-0.11	0.40	1.33	2.60	3.64
1173	易方达信用债债券C	-0.09	0.39	1.21	2.60	3.62
1174	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.00	0.47	0.86	2.60	3.06
1175	招商中债1-5年进出口行A	-0.11	0.31	1.19	2.60	2.99
1176	中银恒优12个月持有期债券A	-0.21	0.06	0.51	2.60	3.46
1177	中银利享定期开放债券	-0.23	0.73	1.48	2.60	3.45
1178	中银证券汇宇定期开放债券	-0.12	0.49	1.41	2.60	3.07
1179	博时裕腾纯债	-0.07	0.42	1.12	2.59	3.23
1180	大成景兴信用债债券C	-0.21	0.17	0.32	2.59	3.69
1181	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.08	0.46	1.15	2.59	3.02
1182	工银瑞恒3个月定开债券C	-0.08	0.35	1.09	2.59	3.68
1183	光大纯债债券C	-0.08	0.26	1.08	2.59	3.38
1184	广发景宁纯债C	-0.05	0.30	1.15	2.59	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	1.68	3.86	6.56	10.94
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	1.00	3.13	8.19	10.51
5	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平

823	西部利得祥逸债券A	-0.05	0.45	1.34	2.63	3.45
824	西部利得祥逸债券D	-0.05	0.45	1.33	2.63	3.45
825	永赢中债-1-5年国开债指数C	-0.12	0.33	1.31	2.89	3.45
826	中欧增强回报债券(LOF)A	-0.28	0.18	0.85	2.73	3.45
827	中信保诚稳鸿A	-0.10	0.28	1.07	2.64	3.45
828	中信建投稳祥A	-0.07	0.42	1.18	2.36	3.45
829	中银恒悦180天持有期债券A	-0.10	0.04	0.83	3.34	3.45
830	中银利享定期开放债券	-0.23	0.73	1.48	2.60	3.45
831	丰润纯债债券A	-0.10	0.39	1.32	2.67	3.44
832	工银增强收益债券A	-0.17	-0.38	-0.99	2.70	3.44
833	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.07	0.43	1.50	2.59	3.44
834	国泰君安1年定开债券发起式	-0.06	0.25	0.97	2.53	3.44
835	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	-0.08	0.34	1.20	2.71	3.44
836	农银金润定开债券	-0.10	0.36	1.22	2.57	3.44
837	农银金盛债券	-0.12	0.53	1.43	2.74	3.44

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