中银利享定期开放债券(004844)_分红排行

中银利享定期开放债券004844BOC REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-21	0.25元	2024-06-18	2.40%
2024-03-01	2024-03-01	2024-03-05	0.35元	2024-02-29	3.29%
2023-05-19	2023-05-19	2023-05-23	0.20元	2023-05-18	1.91%
2023-03-10	2023-03-10	2023-03-14	0.44元	2023-03-09	4.07%
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	0.20元	2022-03-21	1.86%
2020-02-07	2020-02-07	2020-02-11	0.64元	2020-02-05	5.96%
2018-09-21	2018-09-21	2018-09-26	0.11元	2018-09-19	1.08%
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-28	0.26元	2018-06-23	2.53%

中银利享定期开放债券自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.94%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
万家双利债券C	1	3年7个月	2.20元	14.77%
万家添利	4	14年10个月	5.46元	11.44%
万家恒A	3	13年6个月	4.34元	11.43%
万家恒C	3	13年6个月	3.98元	10.70%
万家稳健增利债券A	9	16年7个月	7.75元	7.01%
万家稳健增利债券C	9	16年7个月	7.07元	6.53%
万家增强收益债券	16	21年6个月	11.04元	5.56%
万家家瑞债券C	2	8年6个月	1.01元	4.39%
万家家瑞债券A	2	8年6个月	1.03元	4.39%
万家安弘A	5	8年7个月	2.18元	3.85%
万家安弘C	5	8年7个月	2.13元	3.80%
万家鑫安纯债E	4	3年6个月	1.47元	3.59%
万家鑫享纯债A	8	9年1个月	2.98元	3.53%
万家鑫享纯债C	8	9年1个月	2.95元	3.50%
万家年年恒荣A	4	9年4个月	1.61元	3.46%
万家年年恒荣C	4	9年4个月	1.45元	3.20%
万家鑫丰纯债A	8	9年2个月	2.61元	3.16%
万家鑫丰纯债C	8	9年2个月	2.48元	3.01%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	3	4年1个月	0.90元	2.96%
万家恒瑞18个月A	8	9年7个月	2.44元	2.88%
万家鑫瑞纯债E	8	8年9个月	2.38元	2.87%
万家民瑞祥和6个月持有期债券A	2	5年10个月	0.56元	2.74%
万家鑫瑞纯债A	8	8年9个月	2.15元	2.62%
万家恒瑞18个月C	8	9年7个月	2.15元	2.55%
万家鑫融纯债债券A	3	3年7个月	0.82元	2.54%
万家民瑞祥和6个月持有期债券C	2	5年10个月	0.52元	2.51%
万家双利债券A	8	12年12个月	2.87元	2.41%
万家鑫璟纯债A	7	9年6个月	1.93元	2.25%
万家鑫璟纯债C	7	9年6个月	1.87元	2.20%
万家鑫融纯债债券C	3	3年7个月	0.70元	2.18%
万家鑫丰纯债E	4	4年3个月	0.88元	2.12%
万家鑫安纯债A	16	9年6个月	3.47元	2.11%
万家鑫怡债券A	3	3年4个月	0.67元	2.10%
万家CFETS0-3年期政金债指数A	3	2年12个月	0.66元	2.08%
万家鑫悦纯债A	9	7年7个月	1.96元	2.06%
万家CFETS0-3年期政金债指数C	3	2年12个月	0.65元	2.05%
万家鑫瑞纯债D	2	4年1个月	0.42元	2.04%
万家鑫怡债券C	3	3年4个月	0.63元	2.01%
万家玖盛A	15	8年9个月	3.10元	2.00%
万家鑫安纯债C	16	9年6个月	3.26元	2.00%
万家鑫耀纯债债券A	4	3年6个月	0.82元	1.98%
万家鑫耀纯债债券C	4	3年6个月	0.82元	1.98%
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	5	5年1个月	1.03元	1.92%
万家玖盛C	15	8年9个月	2.97元	1.92%
万家鑫盛纯债A	4	6年7个月	0.83元	1.89%
万家鑫悦纯债C	9	7年7个月	1.79元	1.88%
万家鑫盛纯债C	4	6年7个月	0.81元	1.86%
万家鑫橙纯债债券A	4	3年11个月	0.77元	1.84%
万家鼎鑫一年定开债券发起式	4	4年4个月	0.77元	1.82%
万家鑫橙纯债债券C	4	3年11个月	0.69元	1.66%
万家悦兴3个月定开债发起式	6	4年8个月	1.03元	1.61%
万家惠享39个月定期开放债券	9	6年4个月	1.43元	1.50%
万家强化收益定期开放债券	47	12年10个月	6.01元	1.27%
万家民安增利12个月定开债A	11	6年8个月	1.28元	1.15%
万家1-3年政策性金融债A	18	6年12个月	2.03元	1.11%
万家1-3年政策性金融债C	18	6年12个月	1.98元	1.09%
万家民安增利12个月定开债C	11	6年8个月	1.05元	0.94%
万家家享中短债C	24	6年6个月	2.13元	0.85%
万家家享中短债A	24	9年5个月	2.16元	0.85%
万家家享中短债D	13	3年6个月	1.05元	0.76%
万家鑫然纯债A	0	56年3个月	0.00元	0.00%
万家鑫然纯债C	0	56年3个月	0.00元	0.00%
万家鑫意纯债债券A	0	56年3个月	0.00元	0.00%
万家鑫意纯债债券C	0	56年3个月	0.00元	0.00%
万家可转债债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
万家可转债债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
万家惠利债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
万家惠利债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平

4153	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4154	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
4155	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4156	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4157	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4158	中欧双利债券C	0.00	-0.10	1.61	3.33	0.72
4159	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4160	中银利享定期开放债券	0.00	-0.02	0.34	-0.81	-0.14
4161	中银永利半年定期开放债券	0.00	0.10	0.39	0.79	0.40
4162	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
4163	中银证券汇享定期开放债券	0.00	0.21	0.32	0.58	0.41
4164	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
4165	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
4166	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65
4167	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70

截止日期：2026-03-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平

4733	人保鑫利债券C	-0.38	-0.02	1.12	4.34	1.01
4734	山西证券裕享增强发起式C	-0.71	-0.02	0.51	1.12	0.38
4735	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
4736	天弘永利债券C	-0.13	-0.02	2.27	1.55	1.54
4737	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	-0.16	-0.02	1.02	0.82	0.65
4738	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.72	-0.02	2.78	1.24	1.88
4739	亚洲美元债A(人民币)	-0.80	-0.02	-1.55	-0.24	-1.06
4740	中银利享定期开放债券	0.00	-0.02	0.34	-0.81	-0.14
4741	东兴兴源债券A	-0.41	-0.03	0.53	0.82	0.25
4742	东兴兴源债券C	-0.41	-0.03	0.52	0.81	0.25
4743	光大保德信安和债券C	-0.21	-0.03	0.97	1.89	0.38
4744	国富恒久信用债券C	-0.36	-0.03	2.24	3.38	1.62
4745	国寿安保安丰纯债债券	-0.15	-0.03	0.92	0.41	0.53
4746	汇安裕泰纯债债券A	-0.10	-0.03	0.33	0.76	0.08
4747	汇安裕泰纯债债券C	-0.10	-0.03	0.31	0.72	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平

4937	万家安弘A	0.02	0.07	0.34	0.59	0.16
4938	万家年年恒荣C	0.02	0.14	0.34	0.75	0.29
4939	兴业30天滚动持有中短债C	0.04	0.13	0.34	0.63	0.24
4940	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.11	0.34	0.77	0.24
4941	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.11	0.34	0.62	0.24
4942	招商添利两年债券	0.14	0.07	0.34	0.85	0.50
4943	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.12	0.34	0.63	0.24
4944	中银利享定期开放债券	0.00	-0.02	0.34	-0.81	-0.14
4945	鑫元安睿三年定期开放债券	0.01	0.11	0.34	0.70	0.24
4946	长信30天滚动持有短债债券A	0.02	0.11	0.33	0.67	0.23
4947	长信稳航30天持有中短债债券C	0.02	0.11	0.33	0.61	0.23
4948	大成景泽中短债债券C	0.09	0.15	0.33	-0.12	0.31
4949	光大保德信超短债债券A	0.03	0.13	0.33	0.63	0.25
4950	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.12	0.33	0.63	0.23
4951	国泰民安增益纯债债券A	0.16	0.26	0.33	-0.18	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5415 位，低于同类基金平均水平

5408	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-0.46	-0.18	-1.48	-0.77	-0.96
5409	兴华安惠纯债A	0.19	0.41	1.00	-0.79	0.76
5410	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5411	华宝安融六个月持有期债券C	-0.31	-0.53	0.20	-0.80	-0.27
5412	兴华安悦纯债A	0.18	0.38	0.92	-0.80	0.71
5413	国泰双利债券A	-1.10	-2.18	-0.89	-0.81	-0.98
5414	民生加银鑫升	0.24	0.46	0.89	-0.81	0.94
5415	中银利享定期开放债券	0.00	-0.02	0.34	-0.81	-0.14
5416	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.41	-0.02	-1.25	-0.83	-0.55
5417	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.70	-0.41	-0.31	-0.83	-0.08
5418	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-0.52	-0.19	-1.51	-0.83	-0.99
5419	华安全球美元票息(人民币)C	-0.77	0.09	-1.62	-0.86	-0.94
5420	中信建投景晟债券A	0.29	0.47	1.05	-0.87	0.77
5421	兴华安惠纯债C	0.20	0.40	0.97	-0.88	0.73
5422	兴华安悦纯债C	0.17	0.37	0.87	-0.89	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5351 位，低于同类基金平均水平

5344	广发集远债券A	-0.52	-0.70	0.29	1.18	-0.11
5345	长城悦享增利债券A	-0.64	-0.59	-0.04	0.02	-0.12
5346	格林聚鑫增强债券A	-0.12	-0.26	0.65	0.84	-0.12
5347	格林泓利增强债券A	0.02	-1.03	0.13	0.25	-0.12
5348	华宝安宜六个月持有期债券C	-0.42	-0.51	0.26	0.56	-0.12
5349	鹏扬淳兴三个月债券C	0.12	0.26	0.07	-0.70	-0.14
5350	泰信双息双利债券	-0.48	-0.49	0.26	0.63	-0.14
5351	中银利享定期开放债券	0.00	-0.02	0.34	-0.81	-0.14
5352	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.71	-0.45	-0.42	-1.08	-0.15
5353	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
5354	广发集轩债券C	-0.88	-1.22	0.52	1.71	-0.16
5355	广发集远债券C	-0.52	-0.73	0.21	1.02	-0.16
5356	农银增强收益债券C	-1.09	-1.27	0.64	1.67	-0.16
5357	招商安凯债券	-0.47	-0.42	-0.23	-0.03	-0.16
5358	长城悦享增利债券C	-0.65	-0.62	-0.12	-0.13	-0.17

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