中银利享定期开放债券(004844)_分红排行

中银利享定期开放债券004844BOC REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-21	0.25元	2024-06-18	2.40%
2024-03-01	2024-03-01	2024-03-05	0.35元	2024-02-29	3.29%
2023-05-19	2023-05-19	2023-05-23	0.20元	2023-05-18	1.91%
2023-03-10	2023-03-10	2023-03-14	0.44元	2023-03-09	4.07%
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	0.20元	2022-03-21	1.86%
2020-02-07	2020-02-07	2020-02-11	0.64元	2020-02-05	5.96%
2018-09-21	2018-09-21	2018-09-26	0.11元	2018-09-19	1.08%
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-28	0.26元	2018-06-23	2.53%

中银利享定期开放债券自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.94%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
嘉实稳怡债券	1	8年10个月	1.42元	12.02%
嘉实多利收益债券A	5	5年4个月	3.40元	8.48%
嘉实多利收益债券C	4	3年6个月	2.48元	7.80%
嘉实安泽一年定期纯债债券	3	5年7个月	1.77元	5.07%
嘉实稳盛债券	1	9年10个月	0.50元	4.67%
嘉实稳祥纯债债券C	5	9年7个月	2.33元	4.38%
嘉实稳祥纯债债券A	5	10年1个月	2.45元	4.37%
嘉实纯债债券A	4	13年4个月	1.87元	3.74%
嘉实纯债债券C	4	13年4个月	1.82元	3.69%
嘉实债券	29	22年9个月	13.16元	3.48%
嘉实稳瑞纯债债券	8	10年1个月	2.93元	3.46%
嘉实稳华纯债债券A	7	8年10个月	2.46元	3.30%
嘉实致安3个月定期债券	2	6年6个月	0.79元	3.19%
嘉实丰安6个月定期债券	7	9年3个月	2.17元	2.93%
嘉实稳固收益债券C	18	15年7个月	6.21元	2.83%
嘉实6个月理财债券A	2	5年4个月	0.56元	2.76%
嘉实稳鑫纯债债券	8	9年9个月	2.29元	2.69%
嘉实致诚纯债债券	2	2年12个月	0.55元	2.63%
嘉实稳骏纯债债券	4	5年4个月	0.99元	2.42%
嘉实稳泽纯债债券A	10	9年7个月	2.54元	2.40%
嘉实稳元纯债债券A	5	9年1个月	1.29元	2.36%
嘉实致元42个月定期债券	8	6年8个月	1.92元	2.34%
嘉实稳固收益债券A	8	6年1个月	2.11元	2.12%
嘉实致乾纯债债券	3	4年4个月	0.68元	2.07%
嘉实安元39个月定期纯债债券A	8	6年4个月	1.64元	2.01%
嘉实致泓一年定期纯债债券	7	4年7个月	1.34元	1.85%
嘉实稳荣债券	18	9年4个月	3.47元	1.83%
嘉实丰年一年定期纯债债券A	4	4年10个月	0.80元	1.81%
嘉实稳联纯债债券	9	6年10个月	1.69元	1.81%
嘉实汇达中短债债券A	6	6年10个月	1.18元	1.80%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	3	3年5个月	0.56元	1.78%
嘉实丰年一年定期纯债债券C	4	4年10个月	0.77元	1.77%
嘉实安元39个月定期纯债债券C	8	6年4个月	1.41元	1.74%
嘉实汇达中短债债券C	6	6年10个月	1.09元	1.69%
嘉实致信一年定期纯债债券	11	5年10个月	1.90元	1.68%
嘉实稳熙纯债债券	19	9年1个月	3.06元	1.57%
嘉实信用债券A	22	14年7个月	4.41元	1.48%
嘉实多元债券A	40	17年7个月	7.82元	1.48%
嘉实丰益策略定期债券	40	12年8个月	5.91元	1.45%
嘉实信用债券C	22	14年7个月	4.12元	1.43%
嘉实多元债券B	38	17年7个月	7.10元	1.42%
嘉实中短债债券A	5	7年3个月	0.76元	1.40%
嘉实彭博国开债1-5年指数A	8	5年5个月	1.19元	1.40%
嘉实彭博国开债1-5年指数C	8	5年5个月	1.19元	1.40%
嘉实致兴定期纯债债券	15	7年10个月	2.23元	1.40%
嘉实稳华纯债债券C	4	5年1个月	0.56元	1.38%
嘉实中短债债券C	5	7年3个月	0.66元	1.22%
嘉实丰益纯债定期债券	46	12年11个月	5.60元	1.20%
嘉实稳泽纯债债券C	5	3年8个月	0.60元	1.14%
嘉实增强信用定期债券	46	13年1个月	5.41元	1.14%
嘉实汇鑫中短债债券A	5	6年6个月	0.62元	1.12%
嘉实致明3个月定期纯债债券	7	4年5个月	0.85元	1.10%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	12	6年4个月	1.37元	1.09%
嘉实致盈债券	21	7年5个月	2.19元	1.01%
嘉实致嘉纯债债券	13	5年9个月	1.39元	1.00%
嘉实汇鑫中短债债券C	5	6年6个月	0.50元	0.93%
嘉实致融一年定期债券	23	6年4个月	2.10元	0.89%
嘉实6个月理财债券E	7	5年4个月	0.63元	0.87%
嘉实致享纯债债券	27	7年2个月	1.95元	0.70%
嘉实年年红一年持有债券发起式C	7	3年6个月	0.50元	0.68%
嘉实年年红一年持有债券发起式A	7	3年6个月	0.51元	0.68%
嘉实致业一年定期纯债债券	23	5年7个月	1.59元	0.68%
嘉实中债3-5年国开债指数A	24	6年4个月	1.60元	0.65%
嘉实中债3-5年国开债指数C	24	6年4个月	1.54元	0.63%
嘉实致华纯债债券	23	6年5个月	1.50元	0.62%
嘉实致益纯债债券	22	5年11个月	1.40元	0.61%
嘉实中债1-3政金债指数A	27	6年12个月	1.68元	0.60%
嘉实中债1-3政金债指数C	27	6年12个月	1.60元	0.57%
嘉实致宁3个月定开纯债债券	23	6年1个月	1.30元	0.56%
嘉实3个月理财债券E	11	7年1个月	0.54元	0.47%
嘉实商业银行精选债券	24	6年5个月	1.19元	0.47%
嘉实3个月理财债券A	11	7年1个月	0.45元	0.41%
嘉实致远3个月定期纯债债券	8	4年4个月	0.21元	0.27%
嘉实超短债债券C	199	19年11个月	5.76元	0.27%
嘉实超短债债券A	51	4年10个月	1.12元	0.21%
嘉实稳元纯债债券C	1	4年11个月	0.01元	0.15%
嘉实新兴市场C2	0	12年4个月	0.00元	0.00%
嘉实新兴市场A1	0	12年4个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券A	0	8年10个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券C	0	8年10个月	0.00元	0.00%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0	5年3个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
嘉实长三角ESG纯债债券	0	3年4个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平

3463	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.30	0.57	0.27
3464	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
3465	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
3466	中银淳享一年定开债券发起式	0.01	0.14	0.56	1.09	0.55
3467	中银恒优12个月持有期债券C	0.01	0.21	0.72	1.24	0.67
3468	中银惠利半年定期开放债券A	0.01	0.19	0.86	1.61	0.82
3469	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.01	0.26	1.00	2.03	0.92
3470	中银利享定期开放债券	0.01	0.00	-0.09	0.83	-0.13
3471	中银宁享债券	0.01	0.14	0.36	0.86	0.39
3472	中银信享定期开放债券	0.01	0.17	0.63	1.31	0.61
3473	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
3474	中银证券安泽债券A	0.01	0.16	0.46	0.91	0.44
3475	中银证券安泽债券C	0.01	0.15	0.46	0.92	0.44
3476	中银证券中高等级债券A	0.01	0.14	0.40	0.81	0.39
3477	中银中高等级债券C	0.01	0.11	0.59	1.05	0.64

截止日期：2026-03-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平

3904	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3905	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3906	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3907	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3908	中加优享纯债债券C	0.02	0.00	0.47	0.36	0.56
3909	中融益泓90天滚动持有债券A	0.08	0.00	0.98	1.67	0.95
3910	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3911	中银利享定期开放债券	0.01	0.00	-0.09	0.83	-0.13
3912	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01
3913	淳厚稳悦A	0.05	-0.01	0.26	4.03	0.01
3914	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
3915	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
3916	富国天盈债券C	0.04	-0.01	0.28	0.63	0.31
3917	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
3918	华润元大润泽债券C	0.00	-0.01	0.07	0.60	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平

5106	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.34	-1.36	-0.08	1.69	-0.28
5107	中加聚享增盈债券A	-0.40	-1.96	-0.08	-1.39	0.07
5108	东方红汇利债券A	-0.35	-1.33	-0.09	0.30	-0.19
5109	光大保德信睿阳纯债债券C	0.01	0.05	-0.09	0.33	0.03
5110	平安增利六个月定开债C	0.11	-0.78	-0.09	0.29	-0.16
5111	平安增利六个月定开债E	0.11	-0.78	-0.09	0.29	-0.16
5112	融通可转债A	1.74	-7.38	-0.09	0.45	-1.03
5113	中银利享定期开放债券	0.01	0.00	-0.09	0.83	-0.13
5114	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.05	-0.51	-0.10	0.52	0.12
5115	华宝安宜六个月持有期债券A	-0.09	-0.81	-0.11	0.22	-0.29
5116	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	-0.05	-0.95	-0.11	0.57	-0.25
5117	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.05	-0.52	-0.11	0.47	0.10
5118	天弘稳健回报债券发起A	-0.15	-0.99	-0.11	-0.03	-0.16
5119	招商安华债券C	-0.55	-3.25	-0.11	1.30	-0.44
5120	创金合信稳健添利债券A	-0.36	-2.08	-0.12	-0.15	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平

4169	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.02	0.18	0.40	0.83	0.40
4170	英大智享债券C	0.02	-0.12	0.40	0.83	0.43
4171	永赢盛益债券A	-0.01	0.19	0.45	0.83	0.64
4172	永赢迅利中高等级短债E	0.01	0.15	0.43	0.83	0.40
4173	招商招恒纯债A	-0.03	0.06	0.44	0.83	0.60
4174	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.02	0.07	0.41	0.83	0.32
4175	中欧短债债券C	0.02	0.15	0.42	0.83	0.39
4176	中银利享定期开放债券	0.01	0.00	-0.09	0.83	-0.13
4177	中银证券安灏债券A	0.00	0.17	0.41	0.83	0.41
4178	财通资管鸿福短债债券A	0.02	0.16	0.41	0.82	0.39
4179	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.02	0.14	0.38	0.82	0.37
4180	东方恒瑞短债债券C	0.03	0.19	0.46	0.82	0.45
4181	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.04	0.18	0.42	0.82	0.39
4182	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.03	0.15	0.45	0.82	0.43
4183	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.02	0.14	0.39	0.82	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平

5112	先锋汇盈纯债C	0.94	-6.67	-6.70	-3.82	-0.12
5113	中银添利债券发起C	-0.17	-0.66	0.13	1.02	-0.12
5114	大成全球美元债债券A美元	0.00	-0.78	0.00	0.60	-0.13
5115	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	-0.01	-1.30	0.00	1.18	-0.13
5116	路博迈护航一年持有债券C	-0.17	-0.75	-0.08	-0.56	-0.13
5117	中加聚盈定开债券A	-0.51	-1.06	-0.03	0.58	-0.13
5118	中银产业债债券A	-0.49	-2.05	0.10	1.06	-0.13
5119	中银利享定期开放债券	0.01	0.00	-0.09	0.83	-0.13
5120	中银添利债券发起E	-0.17	-0.67	0.12	0.99	-0.13
5121	长城瑞利债券A	0.00	0.15	-0.70	0.07	-0.14
5122	富荣富乾债券C	-0.16	-1.80	-0.33	0.55	-0.14
5123	宏利集利债券C	-0.54	-1.07	-0.38	0.00	-0.14
5124	汇添富双利债券A	-0.32	-1.55	-0.04	1.91	-0.14
5125	农银瑞泽添利债券C	-0.16	-1.63	-0.16	0.93	-0.14
5126	太平丰和一年定开债券发起式	-0.15	-2.07	0.11	1.01	-0.14

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