财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2921.14 |
681.58 |
-601.01 |
5780.47 |
2052.93 |
| 本期利润(万元) |
-3394.52 |
-15.05 |
-1499.25 |
6701.59 |
1383.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
4.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6540.62 |
0.00 |
5859.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50967.67 |
153357.30 |
151873.36 |
153372.69 |
152154.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
5.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.20 |
0.00 |
32.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
110.83 |
64.10 |
72.16 |
179.27 |
151.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
164710.49 |
152879.23 |
219566.56 |
71659.07 |
68371.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
164710.49 |
152879.23 |
219566.56 |
71659.07 |
68371.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.80 |
38.79 |
49.53 |
13.33 |
12.76 |
| 应付托管费(万元) |
12.60 |
12.93 |
16.51 |
4.44 |
4.25 |
| 资产总计(万元) |
166827.85 |
153443.37 |
219638.72 |
71838.34 |
68523.65 |
| 负债合计(万元) |
13470.55 |
70.68 |
20582.84 |
19248.61 |
16647.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
153357.30 |
153372.69 |
199055.88 |
52589.74 |
51876.25 |
| 未分配利润(万元) |
6679.16 |
6694.23 |
4040.09 |
2585.25 |
1871.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.49 |
3.24 |
2.17 |
0.79 |
0.41 |
| 投资收益(万元) |
1128.62 |
6608.32 |
2514.03 |
1995.10 |
856.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-696.63 |
921.12 |
1019.49 |
131.96 |
335.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
444.49 |
7532.68 |
3535.69 |
2127.84 |
1193.24 |
| 管理人报酬(万元) |
227.38 |
428.15 |
194.80 |
157.40 |
78.53 |
| 托管费(万元) |
75.79 |
142.72 |
64.93 |
52.47 |
26.18 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
20.46 |
10.42 |
20.14 |
9.99 |
| 费用合计(万元) |
459.54 |
831.09 |
443.68 |
489.77 |
268.66 |
| 利润总额(万元) |
-15.05 |
6701.59 |
3092.01 |
1638.07 |
924.58 |
| 净利润(万元) |
-15.05 |
6701.59 |
3092.01 |
1638.07 |
924.58 |
