我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
985.42 |
1506.11 |
580.86 |
588.62 |
333.84 |
| 本期利润(万元) |
1184.14 |
1638.07 |
299.78 |
924.58 |
181.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2554.63 |
0.00 |
1637.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
202023.39 |
52589.74 |
52176.03 |
51876.25 |
52133.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.55 |
0.00 |
23.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
179.27 |
151.67 |
472.44 |
540.87 |
562.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
71659.07 |
68371.98 |
64742.39 |
65139.45 |
63009.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
71659.07 |
68371.98 |
64742.39 |
65139.45 |
63009.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.33 |
12.76 |
13.74 |
13.09 |
13.59 |
| 应付托管费(万元) |
4.44 |
4.25 |
4.58 |
4.36 |
4.53 |
| 资产总计(万元) |
71838.34 |
68523.65 |
65294.41 |
65680.32 |
64693.59 |
| 负债合计(万元) |
19248.61 |
16647.40 |
11142.41 |
12532.47 |
11127.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
52589.74 |
51876.25 |
54152.00 |
53147.85 |
53566.34 |
| 未分配利润(万元) |
2585.25 |
1871.75 |
4147.47 |
3143.32 |
3561.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.79 |
0.41 |
6.85 |
2.87 |
2178.52 |
| 投资收益(万元) |
1995.10 |
856.87 |
2194.65 |
977.00 |
220.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
131.96 |
335.95 |
-237.93 |
-196.66 |
-57.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2127.84 |
1193.24 |
1963.57 |
783.22 |
2341.48 |
| 管理人报酬(万元) |
157.40 |
78.53 |
160.79 |
79.30 |
200.70 |
| 托管费(万元) |
52.47 |
26.18 |
53.60 |
26.43 |
66.90 |
| 其它费用(万元) |
20.14 |
9.99 |
20.50 |
10.26 |
20.53 |
| 费用合计(万元) |
489.77 |
268.66 |
377.75 |
201.54 |
394.95 |
| 利润总额(万元) |
1638.07 |
924.58 |
1585.82 |
581.68 |
1946.52 |
| 净利润(万元) |
1638.07 |
924.58 |
1585.82 |
581.68 |
1946.52 |
