我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4252358.17 99.16%
银行存款和结算备付金 36036.20 0.84%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:4288394.38万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发15 4220.00 468345.63 10.92%
18国开06 1500.00 155199.45 3.62%
23华夏银行债04 1250.00 129554.04 3.02%
19交通银行二级02 1000.00 114760.55 2.68%
17国开08 1080.00 112428.89 2.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3205493.63 74.77%
企业债 762466.79 17.79%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%