资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4252411.32 97.14%
银行存款和结算备付金 125313.47 2.86%
其他资产 0.52 0.00%
资产总值:4377725.31万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发15 4220.00 444647.18 10.16%
23华夏银行债04 1250.00 129709.84 2.96%
19交通银行二级02 1000.00 108972.69 2.49%
22国开05 1000.00 108422.33 2.48%
22国开10 1000.00 107602.63 2.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3037217.17 69.40%
企业债 907252.95 20.73%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%