中银证券汇嘉定期开放债券(005309)_最新动态

中银证券汇嘉定期开放债券005309CHINA BANK OF CHINA SECURITIES REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1583 -0.0009(-0.08%)

累计净值：1.3167

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇嘉定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：吕鸿见

2025-02-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：437.62亿元

2024-01-20 每10份派现金 0.2 元

中银证券汇嘉定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.09	0.16	0.26	0.47
债券型名次	4868	3413	4608	3882	4391

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	6.63	10.04	18.95	33.50
债券型名次	2670	2313	2068	1033	1207

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平
4866	银华信用精选18个月定期开放债券	-0.08	-0.08	0.14	0.32	0.90
4867	招商享利增强债券A	-0.08	-0.81	-0.07	1.88	3.51
4868	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.08	-0.09	0.16	0.26	0.47
4869	中邮纯债优选一年定开债C	-0.08	-0.04	0.40	2.09	2.97
4870	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	中信建投景润3个月定开债券C	0.11	-0.09	0.25	0.08	0.40
3412	中银丰实定期开放债券	-0.10	-0.09	0.12	0.22	0.41
3413	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.08	-0.09	0.16	0.26	0.47
3414	中邮定期开放债券A	-0.09	-0.09	0.26	0.70	1.59
3415	中邮定期开放债券C	-0.09	-0.09	0.18	0.44	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	中航瑞智纯债C	0.28	-0.04	0.16	-0.47	0.39
4607	中欧兴盈一年定开债券发起	0.17	-0.36	0.16	-1.42	-0.62
4608	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.08	-0.09	0.16	0.26	0.47
4609	鑫元恒鑫收益增强C	0.02	-0.83	0.16	4.44	5.39
4610	博时安祺6个月定开债A	0.03	0.08	0.15	0.50	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平
3880	招商招顺纯债C	0.07	-0.06	0.41	0.26	0.69
3881	中融中债1-5年国开行C	0.16	0.12	0.71	0.26	0.35
3882	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.08	-0.09	0.16	0.26	0.47
3883	博时富祥纯债债券A	0.05	-0.11	0.40	0.25	0.84
3884	博时裕鹏纯债债券	0.07	0.10	0.49	0.25	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平
4389	中银弘享债券	0.06	-0.01	0.26	0.03	0.47
4390	中银悦享定期开放债券	-0.05	-0.05	0.21	0.38	0.47
4391	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.08	-0.09	0.16	0.26	0.47
4392	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.10	0.12	0.50	0.21	0.47
4393	百嘉百顺纯债债券C	0.09	0.29	0.65	0.76	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	中信证券增利一年A	1.67	10.60	16.67	-	22.34
2669	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	-	4.01
2670	中银证券汇嘉定期开放债券	1.67	6.63	10.04	18.95	33.50
2671	北信瑞丰稳定收益C	1.66	7.22	13.13	24.69	74.63
2672	大成惠业一年定开债发起式	1.66	7.84	14.22	-	15.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.39	6.63	11.19	-	12.26
2312	中融益泓90天滚动持有债券A	2.29	6.63	11.78	-	12.39
2313	中银证券汇嘉定期开放债券	1.67	6.63	10.04	18.95	33.50
2314	博时富鑫纯债债券C	1.40	6.62	11.48	-	10.68
2315	大摩双利增强债券C	1.64	6.62	8.11	13.14	77.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	易方达纯债债券C	1.50	6.55	10.04	15.92	65.97
2067	银华信用四季红债券A	1.57	6.15	10.04	17.27	82.89
2068	中银证券汇嘉定期开放债券	1.67	6.63	10.04	18.95	33.50
2069	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33
2070	南方鑫利3个月定开债券发起	0.16	5.23	10.03	19.03	24.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	宝盈聚享定期开放债券	1.54	7.25	11.44	18.95	24.39
1032	鹏扬淳合债券	1.65	8.03	11.26	18.95	34.06
1033	中银证券汇嘉定期开放债券	1.67	6.63	10.04	18.95	33.50
1034	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	1.36	6.56	11.21	18.94	22.53
1035	西部利得聚利6个月定开债券A	1.42	6.69	10.51	18.94	24.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	鹏扬汇利债券C	2.10	8.43	7.04	11.92	33.51
1206	招商金鸿债券A	4.92	9.60	13.50	23.48	33.50
1207	中银证券汇嘉定期开放债券	1.67	6.63	10.04	18.95	33.50
1208	西部利得祥逸债券A	2.12	7.20	12.58	22.81	33.48
1209	蜂巢添汇纯债C	2.13	9.49	18.31	29.82	33.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	4220.00	444647.18	10.16%
23华夏银行债04	1250.00	129709.84	2.96%
19交通银行二级02	1000.00	108972.69	2.49%
22国开05	1000.00	108422.33	2.48%
22国开10	1000.00	107602.63	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3037217.17	69.40%
企业债	907252.95	20.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银国际证券股份有限公司基金托管人：招商银行...

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标题：中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券安沛债券型证券投资基金、中银证...

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05-23中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024...
05-23中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
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04-19中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-19	2025-11-18	2025-11-17
单位净值(元)	1.1592	1.1601	1.1600	1.1600	1.1600
累计净值(元)	1.3176	1.3185	1.3184	1.3184	1.3184

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