中银证券汇嘉定期开放债券(005309)_最新动态

中银证券汇嘉定期开放债券005309CHINA BANK OF CHINA SECURITIES REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1670 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3254

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇嘉定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：吕鸿见

2025-02-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：439.85亿元

2024-01-20 每10份派现金 0.2 元

中银证券汇嘉定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.19	0.60	1.03	0.59
债券型名次	4374	1525	2407	3250	2660

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	5.30	9.97	18.06	34.50
债券型名次	3290	2719	1945	986	1225

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平
4372	中银证券安沛债券A	-0.01	0.10	0.82	1.78	0.79
4373	中银证券汇福定期开放债券	-0.01	0.06	0.83	1.83	0.82
4374	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.01	0.19	0.60	1.03	0.59
4375	中邮纯债丰利债券A	-0.01	0.13	0.34	0.88	0.40
4376	中邮纯债丰利债券C	-0.01	0.12	0.28	0.76	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	中银证券安汇三年定期开放债券	0.03	0.19	0.61	1.25	0.56
1524	中银证券安进债券A	0.00	0.19	0.54	1.11	0.55
1525	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.01	0.19	0.60	1.03	0.59
1526	中银证券汇兴定期开放债券	0.00	0.19	0.54	1.63	0.58
1527	中银证券汇宇定期开放债券	0.00	0.19	0.52	0.96	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	中信保诚稳利债券C	0.01	0.18	0.60	1.22	0.60
2406	中银丰进定期开放债券	0.00	0.20	0.60	1.17	0.57
2407	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.01	0.19	0.60	1.03	0.59
2408	中银证券汇享定期开放债券	0.10	0.18	0.60	0.92	0.59
2409	中银中短债债券A	0.04	0.19	0.60	1.25	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平
3248	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.18	0.51	1.03	0.60
3249	中欧聚瑞债券A	0.00	0.07	0.36	1.03	0.35
3250	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.01	0.19	0.60	1.03	0.59
3251	鑫元裕丰债	-0.01	0.14	0.42	1.03	0.51
3252	博时安康18个月定开债(LOF)	0.06	0.25	0.63	1.02	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	中银安心回报	0.10	0.29	0.68	1.19	0.59
2659	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
2660	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.01	0.19	0.60	1.03	0.59
2661	中银证券汇享定期开放债券	0.10	0.18	0.60	0.92	0.59
2662	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.04	0.21	0.62	1.25	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	招商中债1-5年进出口行A	1.90	5.70	9.64	13.02	20.70
3289	中银丰荣定期开放债券	1.90	5.32	9.54	17.00	33.38
3290	中银证券汇嘉定期开放债券	1.90	5.30	9.97	18.06	34.50
3291	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.90	5.65	9.47	-	13.71
3292	鑫元安硕两年定期开放债券	1.90	3.77	5.95	-	13.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
2718	招商招旭纯债A	1.74	5.30	10.47	19.94	42.83
2719	中银证券汇嘉定期开放债券	1.90	5.30	9.97	18.06	34.50
2720	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.86	5.29	0.00	-	8.17
2721	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.30	5.29	9.82	17.47	34.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	永赢泰利债券A	2.21	5.18	9.97	14.50	15.69
1944	中融恒益纯债C	1.80	4.59	9.97	-	14.10
1945	中银证券汇嘉定期开放债券	1.90	5.30	9.97	18.06	34.50
1946	博时聚盈纯债债券	1.78	4.68	9.96	19.32	42.68
1947	淳厚稳惠债券A	0.71	5.81	9.96	16.91	21.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	交银丰晟收益债券A	2.35	5.10	10.22	18.06	38.30
985	平安增鑫六个月定开债E	2.00	6.19	12.20	18.06	18.32
986	中银证券汇嘉定期开放债券	1.90	5.30	9.97	18.06	34.50
987	东方臻慧纯债债券C	2.36	4.92	9.38	18.05	20.33
988	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	2.04	5.53	10.08	18.05	25.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	中银互利半年定期开放债券	4.80	8.58	13.42	-	34.54
1224	格林泓鑫纯债A	4.50	6.52	13.09	22.49	34.50
1225	中银证券汇嘉定期开放债券	1.90	5.30	9.97	18.06	34.50
1226	泰康安益纯债债券C	1.92	4.84	8.80	15.83	34.49
1227	兴业丰泰债券	1.99	4.87	9.13	19.44	34.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	4220.00	447164.50	10.17%
23华夏银行债04	1250.00	126820.61	2.88%
22国开05	1000.00	109238.49	2.48%
22国开10	1000.00	108493.75	2.47%
22国开04	1000.00	106416.68	2.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3022266.19	68.71%
企业债	827138.86	18.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1670	1.1671	1.1670	1.1668	1.1664
累计净值(元)	1.3254	1.3255	1.3254	1.3252	1.3248

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