中银证券汇嘉定期开放债券(005309)_最新动态

中银证券汇嘉定期开放债券005309CHINA BANK OF CHINA SECURITIES REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

大动作调仓！机构开年疯狂扫货这些板块，而火爆的芯片、半导体ETF竟被抛售[2026-01-10]

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最新净值：1.1603 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3187

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇嘉定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：吕鸿见

2025-02-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：437.62亿元

2024-01-20 每10份派现金 0.2 元

中银证券汇嘉定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.17	0.52	0.09	0.01
债券型名次	3757	2898	2638	3941	3831

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.42	6.02	9.95	18.12	33.73
债券型名次	4567	2410	2039	1087	1227

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3757 位，低于同类基金平均水平
3755	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
3756	中银证券安业债券A	0.01	0.14	0.34	0.77	0.01
3757	中银证券汇嘉定期开放债券	0.01	0.17	0.52	0.09	0.01
3758	中银中高等级债券A	0.01	0.17	0.47	-0.43	0.01
3759	中银中高等级债券C	0.01	0.14	0.38	-0.60	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	中泰稳固30天持有中短债C	0.05	0.17	0.47	0.57	0.05
2897	中银丰润定期开放债券	0.01	0.17	0.47	0.32	0.01
2898	中银证券汇嘉定期开放债券	0.01	0.17	0.52	0.09	0.01
2899	中银中短债债券A	0.00	0.17	0.58	0.17	0.00
2900	中银中高等级债券A	0.01	0.17	0.47	-0.43	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	中泰青月中短债C	0.04	0.17	0.52	0.60	0.04
2637	中泰稳固30天持有中短债A	0.06	0.19	0.52	0.66	0.06
2638	中银证券汇嘉定期开放债券	0.01	0.17	0.52	0.09	0.01
2639	鑫元常利定期开放	0.00	0.17	0.52	0.13	0.00
2640	博时富安3个月定开债发起式	0.02	0.28	0.51	-0.32	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平
3939	中融聚优一年定开债券	0.02	0.21	0.50	0.09	0.02
3940	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.05	0.14	0.45	0.09	-0.05
3941	中银证券汇嘉定期开放债券	0.01	0.17	0.52	0.09	0.01
3942	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.05	0.13	0.49	0.09	-0.05
3943	博时季季享三个月持有期债券B	0.01	0.04	0.18	0.08	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平
3829	中银同享一年定期开放债券	0.01	0.22	0.66	0.15	0.01
3830	中银证券安业债券A	0.01	0.14	0.34	0.77	0.01
3831	中银证券汇嘉定期开放债券	0.01	0.17	0.52	0.09	0.01
3832	中银中高等级债券A	0.01	0.17	0.47	-0.43	0.01
3833	中银中高等级债券C	0.01	0.14	0.38	-0.60	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	中融恒阳纯债C	0.42	4.38	7.23	-	11.31
4566	中融季季红定期开放债券A	0.42	5.13	8.66	16.11	31.51
4567	中银证券汇嘉定期开放债券	0.42	6.02	9.95	18.12	33.73
4568	财通资管中债1-3年国开债A	0.41	5.53	8.60	-	12.53
4569	东方稳健回报债券C	0.41	5.67	11.98	19.42	20.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	永赢盛益债券C	-0.94	6.02	9.56	17.35	26.95
2409	永赢轩益债券	-0.55	6.02	10.31	-	13.04
2410	中银证券汇嘉定期开放债券	0.42	6.02	9.95	18.12	33.73
2411	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.19	6.01	0.00	-	9.06
2412	华安沣裕债券A	1.93	6.01	4.62	-	5.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	永赢信利碳中和一年定开债券发起	1.23	6.12	9.95	-	13.75
2038	招商添盈纯债A	0.57	5.37	9.95	20.03	27.69
2039	中银证券汇嘉定期开放债券	0.42	6.02	9.95	18.12	33.73
2040	中银智享债券C	0.75	4.76	9.95	-	10.65
2041	广发汇佳定期开放债券	0.67	6.22	9.94	17.15	30.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	富国泓利纯债债券型发起式C	1.13	5.95	10.54	18.12	25.83
1086	国投瑞银顺昌纯债债券	1.49	5.41	12.32	18.12	27.80
1087	中银证券汇嘉定期开放债券	0.42	6.02	9.95	18.12	33.73
1088	鑫元悦利定期开放	1.05	4.99	8.82	18.12	27.50
1089	永赢凯利债券	1.30	6.52	11.04	18.11	25.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	融通通和债券	1.76	5.98	8.90	15.25	33.75
1226	易方达稳健收益债券C	4.98	13.79	13.62	20.33	33.73
1227	中银证券汇嘉定期开放债券	0.42	6.02	9.95	18.12	33.73
1228	招商招通纯债A	0.82	4.83	8.37	15.70	33.72
1229	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	4.43	33.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	4220.00	444647.18	10.16%
23华夏银行债04	1250.00	129709.84	2.96%
19交通银行二级02	1000.00	108972.69	2.49%
22国开05	1000.00	108422.33	2.48%
22国开10	1000.00	107602.63	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3037217.17	69.40%
企业债	907252.95	20.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.1602	1.1607	1.1600	1.1590	1.1583
累计净值(元)	1.3186	1.3191	1.3184	1.3174	1.3167

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