中银证券汇嘉定期开放债券(005309)_最新动态

中银证券汇嘉定期开放债券005309CHINA BANK OF CHINA SECURITIES REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.282

更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇嘉定期开放债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：吕鸿见

2024-01-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

2023-03-21 每10份派现金 0.5 元

中银证券汇嘉定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.70	1.44	3.04	2.73
债券型名次	1149	510	1425	1024	1404

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.46	7.70	12.37	21.46	29.56
债券型名次	1182	992	776	572	1111

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	中银惠利半年定期开放债券A	0.21	0.65	1.62	2.79	2.56
1148	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.21	0.54	1.35	2.89	2.83
1149	中银证券汇嘉定期开放债券	0.21	0.70	1.44	3.04	2.73
1150	安信恒利增强债券A	0.20	-0.25	0.88	1.49	1.38
1151	安信永利信用A	0.20	-0.74	1.26	1.78	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	浙商汇金聚鑫定开债	0.27	0.70	1.62	2.97	2.89
509	中融恒益纯债A	0.14	0.70	1.84	3.70	3.62
510	中银证券汇嘉定期开放债券	0.21	0.70	1.44	3.04	2.73
511	长江乐越定开债	0.12	0.69	1.94	4.20	3.78
512	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.47	0.69	-0.04	0.49	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.09	0.38	1.44	2.63	2.56
1424	中信保诚景丰A	0.33	0.66	1.44	2.71	2.64
1425	中银证券汇嘉定期开放债券	0.21	0.70	1.44	3.04	2.73
1426	鑫元合丰纯债C	0.27	0.65	1.44	3.20	3.13
1427	宝盈鸿盛债券C	0.24	0.64	1.43	2.70	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	浙商汇金中高等级三个月C	0.15	0.57	1.40	3.04	2.76
1023	中加恒享三个月定开债券	0.18	0.62	1.61	3.04	2.98
1024	中银证券汇嘉定期开放债券	0.21	0.70	1.44	3.04	2.73
1025	安信宝利	0.08	0.26	0.89	3.03	2.99
1026	博时双季享持有期债券A	0.18	0.49	1.23	3.03	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	永赢通益债券A	0.12	0.50	1.41	2.80	2.73
1403	中银淳享一年定开债券发起式	0.20	0.68	1.59	2.79	2.73
1404	中银证券汇嘉定期开放债券	0.21	0.70	1.44	3.04	2.73
1405	泓德裕泰债券C	-0.26	-1.24	0.91	2.76	2.73
1406	长盛安逸纯债债券A	0.13	0.43	1.31	2.79	2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	招商招坤纯债A	4.46	8.14	13.28	22.57	35.31
1181	中银添利债券发起A	4.46	5.69	10.09	21.60	95.30
1182	中银证券汇嘉定期开放债券	4.46	7.70	12.37	21.46	29.56
1183	博时富祥纯债债券A	4.45	6.91	11.62	22.94	33.25
1184	博时岁岁增利一年持有期债券C	4.45	0.00	0.00	-	6.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.79	7.70	11.64	-	15.10
991	中银同享一年定期开放债券	4.38	7.70	11.28	-	13.69
992	中银证券汇嘉定期开放债券	4.46	7.70	12.37	21.46	29.56
993	博时富悦纯债A	4.68	7.69	12.89	-	19.35
994	华安安嘉定开	4.34	7.69	12.08	-	19.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	中银纯债债券C	6.12	8.91	12.39	19.61	60.13
775	浙商汇金中高等级三个月A	5.50	7.63	12.38	19.55	19.65
776	中银证券汇嘉定期开放债券	4.46	7.70	12.37	21.46	29.56
777	中邮稳定收益债券型C	4.70	6.96	12.37	19.61	76.38
778	嘉实致享纯债债券	4.58	7.69	12.36	18.80	19.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	平安惠聚债券	4.79	7.88	12.25	21.48	22.41
571	海富通恒丰定开债券	4.34	7.63	12.66	21.47	30.99
572	中银证券汇嘉定期开放债券	4.46	7.70	12.37	21.46	29.56
573	易方达投资级信用债债券A	5.28	8.73	13.39	21.44	72.47
574	华安鼎信3个月定开债	4.44	7.93	12.22	21.43	21.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	中邮纯债聚利债券C	3.23	5.89	9.14	16.45	29.61
1110	鹏华丰源债券	3.37	5.99	9.63	16.67	29.58
1111	中银证券汇嘉定期开放债券	4.46	7.70	12.37	21.46	29.56
1112	兴业安弘3个月定开债券发起式	4.69	7.54	12.30	20.51	29.55
1113	前海联合添和纯债A	3.97	6.55	9.55	17.83	29.54

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	4220.00	461713.89	10.91%
18国开06	1500.00	161290.61	3.81%
23华夏银行债04	1250.00	127755.38	3.02%
19交通银行二级02	1000.00	112007.45	2.65%
17国开08	1080.00	111889.83	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3102617.31	73.33%
企业债	708909.32	16.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-06-21	2024-06-14	2024-06-07	2024-05-31	2024-05-24
单位净值(元)	1.128	1.127	1.126	1.124	1.123
累计净值(元)	1.280	1.279	1.278	1.276	1.274

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