中银证券汇嘉定期开放债券(005309)_最新动态

中银证券汇嘉定期开放债券005309CHINA BANK OF CHINA SECURITIES REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1602 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.3186

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇嘉定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：吕鸿见

2025-02-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：437.62亿元

2024-01-20 每10份派现金 0.2 元

中银证券汇嘉定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.09	0.51	0.19	0.63
债券型名次	3555	3482	2715	4025	4260

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.63	6.02	10.11	18.32	33.72
债券型名次	4322	2445	2013	845	1213

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	中银宁享债券	-0.04	0.02	0.40	0.09	0.57
3554	中银证券安誉债券A	-0.04	0.15	0.77	0.29	0.85
3555	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.04	0.09	0.51	0.19	0.63
3556	中银智享债券A	-0.04	0.07	0.64	-0.09	0.93
3557	中银智享债券C	-0.04	0.08	0.64	-0.08	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.27	0.70	0.71
3481	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
3482	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.04	0.09	0.51	0.19	0.63
3483	中银证券中高等级债券C	0.01	0.09	0.38	0.12	0.80
3484	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.09	0.09	0.57	0.03	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	中银欣享利率债	-0.06	0.06	0.51	-0.27	-0.02
2714	中银臻享债券	-0.07	0.08	0.51	-0.14	0.13
2715	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.04	0.09	0.51	0.19	0.63
2716	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.10	0.11	0.51	0.14	0.23
2717	鑫元臻利债券A	-0.09	0.14	0.51	0.18	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	浙商惠睿纯债	-0.08	-0.05	0.32	0.19	0.63
4024	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.06	0.17	0.54	0.19	0.49
4025	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.04	0.09	0.51	0.19	0.63
4026	博时富鑫纯债债券A	-0.04	0.05	0.74	0.18	1.19
4027	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	-0.12	-0.12	0.51	0.18	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	中融恒益纯债C	-0.01	0.03	0.65	-0.02	0.63
4259	中银悦享定期开放债券	-0.03	0.11	0.46	0.33	0.63
4260	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.04	0.09	0.51	0.19	0.63
4261	蜂巢添鑫纯债A	-0.05	0.13	0.45	0.23	0.62
4262	工银1-3年农发债指数C	-0.04	0.16	0.56	0.41	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	中融恒益纯债C	0.63	5.71	9.74	-	13.34
4321	中银悦享定期开放债券	0.63	5.32	8.88	-	31.94
4322	中银证券汇嘉定期开放债券	0.63	6.02	10.11	18.32	33.72
4323	蜂巢添鑫纯债A	0.62	7.11	10.53	18.31	24.84
4324	工银1-3年农发债指数C	0.62	5.09	8.09	14.38	21.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	西部利得聚享一年定开债券A	1.64	6.02	10.95	18.57	27.78
2444	银华永盛债券	1.34	6.02	10.10	16.82	18.08
2445	中银证券汇嘉定期开放债券	0.63	6.02	10.11	18.32	33.72
2446	中银中短债债券A	1.20	6.02	0.00	-	9.06
2447	博时富鑫纯债债券C	0.99	6.01	11.50	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	兴业一年持有期债券C	1.21	5.87	10.11	-	12.40
2012	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.29	5.23	10.11	-	13.46
2013	中银证券汇嘉定期开放债券	0.63	6.02	10.11	18.32	33.72
2014	广发集汇债券C	5.31	10.22	10.10	-	10.18
2015	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	4.06	7.03	10.10	-10.13	30.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	安信尊享添利利率债C	0.47	6.05	9.14	18.32	19.88
844	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	1.01	5.89	10.93	18.32	22.62
845	中银证券汇嘉定期开放债券	0.63	6.02	10.11	18.32	33.72
846	蜂巢添鑫纯债A	0.62	7.11	10.53	18.31	24.84
847	国投瑞银顺昌纯债债券	1.54	5.48	12.29	18.31	27.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
中银证券汇嘉定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	4.11	10.31	11.01	-	33.72
1212	招商招通纯债A	0.79	4.89	8.39	15.94	33.72
1213	中银证券汇嘉定期开放债券	0.63	6.02	10.11	18.32	33.72
1214	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.31	5.78	10.09	17.67	33.70
1215	融通通和债券	1.74	6.04	8.96	15.42	33.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	4220.00	444647.18	10.16%
23华夏银行债04	1250.00	129709.84	2.96%
19交通银行二级02	1000.00	108972.69	2.49%
22国开05	1000.00	108422.33	2.48%
22国开10	1000.00	107602.63	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3037217.17	69.40%
企业债	907252.95	20.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.1607	1.1600	1.1590	1.1583	1.1592
累计净值(元)	1.3191	1.3184	1.3174	1.3167	1.3176

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