中银证券汇嘉定期开放债券(005309)_规模评级

中银证券汇嘉定期开放债券005309CHINA BANK OF CHINA SECURITIES REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	439.13	439.13	439.13	439.13	439.13	439.13	439.13
季度净申购	-0.01	0.00	-4.57	-0.12	-0.00	-0.05	-0.00
总份额	3791195.33	3791195.34	3791195.34	3791199.91	3791200.03	3791200.03	3791200.08
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.00	4.57	0.12	0.00	0.05	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
中银证券汇嘉定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5 位，高于同类基金平均水平
6	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
7	鹏扬中债-30年期国债ETF	297.86	25958.81	13079.00	24795.00	11716.00
8	易方达稳健收益债券B	296.40	2065094.35	255948.53	634591.50	378642.97
9	易方达裕祥回报债券A	295.17	1854083.97	240544.17	468479.99	227935.83
10	景顺长城景颐双利债券A类	273.74	1491772.30	516998.20	728183.96	211185.76
11	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
12	易方达增强回报债券A	269.24	1917677.48	274909.56	592809.30	317899.74
13	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
14	海富通上证城投债ETF	248.88	244088.14	39220.00	39230.00	10.00
15	鹏华丰享债券	247.79	1931926.16	-213934.64	481704.04	695638.68

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
中银证券汇嘉定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2 位，高于同类基金平均水平
6	农银汇理金禄债券	225.34	2185419.41	424386.55	623676.72	199290.17
7	国寿安保泰安纯债债券	229.11	2152287.98	-84845.23	230300.79	315146.02
8	易方达稳健收益债券B	296.40	2065094.35	255948.53	634591.50	378642.97
9	富国两年期理财债券A	204.48	2012359.57	-	-	-
10	中银悦享定期开放债券	220.42	1961018.90	-	-	0.22
11	华夏稳享增利6个月债券A	227.43	1940675.92	-83581.86	403944.23	487526.08
12	鹏华丰享债券	247.79	1931926.16	-213934.64	481704.04	695638.68
13	易方达增强回报债券A	269.24	1917677.48	274909.56	592809.30	317899.74
14	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
15	天弘优选债券	204.26	1891516.98	-399371.38	94929.18	494300.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中银证券汇嘉定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平

4451	平安合正	25.00	235129.22	-	-	0.00
4452	长江乐盈定开债	20.29	198594.93	-	-	-
4453	浦银普瑞A	30.13	295683.91	-	-	0.00
4454	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.84	504851.56	-	0.00	-
4455	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	3.44
4456	广发汇吉3个月定期开放债券	39.44	364616.17	-	-	0.00
4457	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.85	66077.82	-	-	80000.00
4458	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
4459	宏利交利债券C	5.01	48792.78	-	-	-
4460	中银证券汇宇定期开放债券	121.76	1100002.42	-	-	0.01
4461	中银丰禧定期开放债券	41.80	372819.21	-	-	0.00
4462	中加颐慧定开债券A	69.81	609172.53	-	-	-
4463	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-
4464	兴业6个月定开债券	9.19	88519.42	-	-	400000.00
4465	长安泓润纯债债券C	0.02	157.62	-	-	26.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中银证券汇嘉定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平

4637	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	0.01
4638	平安合正	25.00	235129.22	-	-	0.00
4639	长江乐盈定开债	20.29	198594.93	-	-	-
4640	浦银普瑞A	30.13	295683.91	-	-	0.00
4641	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	3.44
4642	广发汇吉3个月定期开放债券	39.44	364616.17	-	-	0.00
4643	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.85	66077.82	-	-	80000.00
4644	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
4645	宏利交利债券C	5.01	48792.78	-	-	-
4646	中银证券汇宇定期开放债券	121.76	1100002.42	-	-	0.01
4647	中银丰禧定期开放债券	41.80	372819.21	-	-	0.00
4648	中加颐慧定开债券A	69.81	609172.53	-	-	-
4649	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-
4650	兴业6个月定开债券	9.19	88519.42	-	-	400000.00
4651	长安泓润纯债债券C	0.02	157.62	-	-	26.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中银证券汇嘉定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平

4461	中加恒享三个月定开债券	25.71	254676.03	-0.01	0.00	0.01
4462	中加穗盈纯债债券	10.36	94062.43	-	-	0.01
4463	中融恒惠纯债A	10.85	93153.23	-	-	0.01
4464	中融恒益纯债C	0.00	0.14	-	-	0.01
4465	中融聚通定期开放债券	6.97	63700.03	-	-	0.01
4466	中信建投景安债券C	0.00	0.26	-	-	0.01
4467	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.74	-	-	0.01
4468	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
4469	中银证券汇宇定期开放债券	121.76	1100002.42	-	-	0.01
4470	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.37	22570.84	2875.94	2875.95	0.01
4471	鑫元合享纯债A	3.91	34984.89	-	-	0.01
4472	鑫元瑞利定开债券	11.13	99741.35	-	-	0.01
4473	鑫元双债增强债券C	0.00	3.53	-	-	0.01
4474	鑫元添利三个月定期开放债券	16.59	163162.24	-	-	0.01
4475	博时富灿一年定开债发起式	10.02	99000.16	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

216

175518302.7400

100.00%

0.00%

2024-12-31

219

173114151.0200

100.00%

0.00%

2024-06-30

209

181397130.6200

100.00%

0.00%

2023-12-31

222

170774778.3000

100.00%

0.00%

2023-06-30

199

190512567.5500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	216	175518302.7400	3791195.34	100.00
2024-12-31	219	173114151.0200	3791199.91	100.00
2024-06-30	209	181397130.6200	3791200.03	100.00
2023-12-31	222	170774778.3000	3791200.08	100.00
2023-06-30	199	190512567.5500	3791200.09	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。