财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
26175.59 |
38257.69 |
17234.95 |
112850.96 |
24051.38 |
| 本期利润(万元) |
-13840.48 |
19290.50 |
-19750.71 |
223589.06 |
21621.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
5.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
357006.70 |
0.00 |
343771.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4376184.48 |
4390024.97 |
4350983.76 |
4395761.67 |
4308548.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.16 |
1.15 |
1.16 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
5.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.45 |
0.00 |
32.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24379.81 |
53600.14 |
36036.20 |
120702.54 |
62510.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
4367150.80 |
4343730.42 |
4252358.17 |
4123131.99 |
4115891.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4367150.80 |
4343730.42 |
4252358.17 |
4123131.99 |
4115891.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1081.72 |
1111.85 |
1050.85 |
1075.71 |
1028.65 |
| 应付托管费(万元) |
360.57 |
370.62 |
350.28 |
358.57 |
342.88 |
| 资产总计(万元) |
4391531.68 |
4397330.56 |
4288394.38 |
4243834.63 |
4178402.15 |
| 负债合计(万元) |
1506.71 |
1568.90 |
1467.22 |
1524.63 |
1456.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
4390024.97 |
4395761.67 |
4286927.15 |
4242310.00 |
4176945.75 |
| 未分配利润(万元) |
598829.63 |
604561.76 |
495727.12 |
451109.92 |
385745.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
168.19 |
715.53 |
241.96 |
342.70 |
165.79 |
| 投资收益(万元) |
46819.37 |
129371.23 |
68070.63 |
149494.12 |
75317.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-18967.19 |
110738.10 |
54923.13 |
25497.66 |
25947.05 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
28020.37 |
240824.86 |
123235.71 |
175334.49 |
101430.19 |
| 管理人报酬(万元) |
6511.22 |
12843.88 |
6322.48 |
12613.71 |
6256.14 |
| 托管费(万元) |
2170.41 |
4281.29 |
2107.49 |
4204.57 |
2085.38 |
| 其它费用(万元) |
11.62 |
22.58 |
11.91 |
25.82 |
12.38 |
| 费用合计(万元) |
8729.87 |
17235.80 |
8481.31 |
16936.23 |
8396.20 |
| 利润总额(万元) |
19290.50 |
223589.06 |
114754.41 |
158398.26 |
93033.99 |
| 净利润(万元) |
19290.50 |
223589.06 |
114754.41 |
158398.26 |
93033.99 |
