中银证券汇嘉定期开放债券(005309)_分红排行

中银证券汇嘉定期开放债券005309CHINA BANK OF CHINA SECURITIES REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-01-22	2024-01-22	2024-01-23	0.18元	2024-01-20	1.65%
2023-03-22	2023-03-22	2023-03-23	0.47元	2023-03-21	4.20%
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-16	0.26元	2022-03-14	2.34%
2022-02-16	2022-02-16	2022-02-17	0.21元	2022-02-15	1.83%
2021-10-19	2021-10-19	2021-10-20	0.09元	2021-10-18	0.82%
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-28	0.05元	2020-09-24	0.49%
2020-09-18	2020-09-18	2020-09-21	0.16元	2020-09-17	1.44%
2020-03-05	2020-03-05	2020-03-06	0.08元	2020-03-04	0.70%

中银证券汇嘉定期开放债券自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.69%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
金鹰元盛债券E	1	7年3个月	2.01元	15.51%
金鹰添盈纯债债券C	6	2年11个月	10.25元	14.68%
金鹰持久增利(LOF)C	1	12年2个月	1.40元	10.08%
金鹰元盛债券(LOF)C	1	11年1个月	1.15元	9.71%
金鹰持久增利E	1	7年4个月	0.90元	6.33%
金鹰添盈纯债债券A	17	7年4个月	11.69元	5.71%
金鹰添利信用债债券A	5	7年3个月	2.86元	5.11%
金鹰添利信用债债券C	5	7年3个月	2.79元	5.03%
金鹰鑫日享债券A	4	5年2个月	1.91元	4.52%
金鹰鑫日享债券C	4	5年2个月	1.86元	4.42%
金鹰元祺信用债	1	8年1个月	0.42元	3.69%
金鹰添裕纯债债券A	4	7年6个月	1.24元	3.04%
金鹰添祥中短债C	4	5年8个月	1.26元	2.94%
金鹰添祥中短债A	4	5年8个月	1.26元	2.91%
金鹰添益3个月定开债	13	7年9个月	2.04元	1.47%
金鹰添盛定期开放债券	12	5年8个月	1.73元	1.40%
金鹰添润定期开放债券	13	7年3个月	1.82元	1.25%
金鹰添悦60天滚动持有短债A	1	1年5个月	0.10元	0.97%
金鹰添悦60天滚动持有短债C	1	1年5个月	0.10元	0.97%
金鹰添瑞中短债C	24	6年8个月	1.81元	0.73%
金鹰添瑞中短债A	24	6年8个月	1.83元	0.72%
金鹰元丰债券A	0	6年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平

4987	中泰安睿债券A	-0.11	0.55	1.28	2.63	1.76
4988	中泰安睿债券C	-0.11	0.55	1.26	2.58	1.74
4989	中银淳享一年定开债券发起式	-0.11	0.47	1.39	2.57	1.68
4990	中银恒利半年定期开放债券	-0.11	0.93	2.75	1.49	1.04
4991	中银弘享债券	-0.11	0.40	1.11	2.19	1.47
4992	中银荣享债券	-0.11	0.49	1.24	2.42	1.65
4993	中银证券安添3个月定开债券C	-0.11	0.71	1.64	2.70	2.00
4994	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.11	0.37	1.39	2.76	1.76
4995	鑫元璟丰债券	-0.11	0.27	1.02	2.34	1.44
4996	鑫元合利定期开放	-0.11	0.46	1.12	2.46	1.60
4997	鑫元皓利一年定开债发起式	-0.11	0.36	1.20	2.48	1.61
4998	宝盈盈泰纯债债券A	-0.12	0.58	1.34	3.03	2.03
4999	宝盈盈泰纯债债券C	-0.12	0.54	1.22	2.78	1.87
5000	博时富耀一年定开债发起式	-0.12	0.29	1.15	2.42	-
5001	博时裕荣纯债债券	-0.12	0.52	1.25	2.83	1.75

截止日期：2024-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平

2697	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.08	0.37	1.18	2.35	1.42
2698	中融恒泰纯债C	-0.08	0.37	1.10	2.27	1.51
2699	中泰青月安盈66个月定开债	0.05	0.37	1.08	2.10	1.38
2700	中信保诚稳利债券A	-0.08	0.37	0.95	2.03	1.33
2701	中信建投景润3个月定开债券A	-0.05	0.37	1.14	2.17	1.33
2702	中银丰进定期开放债券	-0.08	0.37	1.07	2.02	1.41
2703	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	-0.04	0.37	1.22	2.68	1.82
2704	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.11	0.37	1.39	2.76	1.76
2705	中邮纯债丰利债券C	-0.14	0.37	0.95	2.31	1.40
2706	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	-0.03	0.37	0.88	2.08	1.38
2707	安信尊享纯债	-0.11	0.36	0.91	1.90	1.20
2708	博时富灿一年定开债发起式	-0.04	0.36	1.24	2.27	1.44
2709	博时富诚纯债债券	-0.04	0.36	1.09	2.30	1.50
2710	博时富鸿金融债3个月定开债	-0.03	0.36	1.22	2.47	1.61
2711	博时恒泰债券A	-0.09	0.36	2.12	2.06	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平

1793	平安合颖定开债	-0.07	0.54	1.39	3.05	1.88
1794	前海开源乾盛定期开放债券A	-0.10	0.51	1.39	2.95	1.92
1795	融通增悦债券	0.02	0.42	1.39	2.97	1.99
1796	永赢久利债券	-0.06	0.44	1.39	2.85	1.94
1797	永赢昭利债券A	-0.09	0.52	1.39	3.17	2.19
1798	中金浙金	-0.10	0.35	1.39	2.37	1.63
1799	中银淳享一年定开债券发起式	-0.11	0.47	1.39	2.57	1.68
1800	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.11	0.37	1.39	2.76	1.76
1801	中银证券汇宇定期开放债券	-0.04	0.41	1.39	2.57	1.63
1802	博时恒享债券C	-0.01	0.21	1.38	0.69	0.17
1803	博时聚源纯债债券A	0.01	0.30	1.38	2.83	1.94
1804	创金合信双季享6个月持有期A	-0.04	0.50	1.38	3.28	2.14
1805	大成惠平一年定开债发起式	-0.19	0.59	1.38	2.58	1.83
1806	大成中债3-5年国开债指数A	0.01	0.47	1.38	2.86	1.91
1807	东吴鼎泰纯债C	-0.07	0.48	1.38	3.20	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平

1372	上银慧信利三个月定开债券	-0.08	0.46	1.40	2.76	1.89
1373	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.07	0.52	1.25	2.76	1.80
1374	天弘信利债券A	-0.03	0.19	1.07	2.76	1.62
1375	兴业天融债券	-0.05	0.31	1.30	2.76	1.75
1376	永赢瑞益债券	-0.07	0.47	1.27	2.76	1.86
1377	招商安心收益债券A	-0.09	0.46	1.02	2.76	1.57
1378	中银同享一年定期开放债券	-0.12	0.52	1.37	2.76	1.91
1379	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.11	0.37	1.39	2.76	1.76
1380	博时聚源纯债债券C	0.01	0.30	1.37	2.75	1.92
1381	博时裕达纯债	0.01	0.34	1.13	2.75	1.56
1382	淳厚瑞和债券A	-0.13	0.59	1.43	2.75	1.93
1383	富国投资级信用债D	-0.09	0.44	1.20	2.75	1.74
1384	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.04	0.61	1.62	2.75	2.07
1385	国泰中债1-5年政金债A	-0.01	0.32	1.32	2.75	1.82
1386	华安安浦债券C	-0.07	0.48	1.26	2.75	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
中银证券汇嘉定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平

1659	银华信用精选两年定期开放债券	-0.16	0.47	1.28	3.43	1.76
1660	招商双债增强(LOF)E	-0.05	0.40	1.10	3.08	1.76
1661	中航瑞明纯债A	-0.12	0.52	1.25	2.54	1.76
1662	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.01	0.40	1.19	2.67	1.76
1663	中加聚鑫纯债一年C	-0.09	0.12	1.13	3.08	1.76
1664	中泰安睿债券A	-0.11	0.55	1.28	2.63	1.76
1665	中银季季红定期开放债券	-0.08	0.47	1.24	2.45	1.76
1666	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.11	0.37	1.39	2.76	1.76
1667	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.06	0.44	1.32	2.67	1.76
1668	泓德裕荣纯债债券A	0.17	0.82	1.67	2.27	1.76
1669	安信尊享添利利率债C	0.02	0.26	1.24	2.78	1.75
1670	博时裕荣纯债债券	-0.12	0.52	1.25	2.83	1.75
1671	财通久利三月定开债券发起	-0.09	0.43	1.22	2.21	1.75
1672	大成景乐纯债债券A	0.01	0.64	1.26	2.38	1.75
1673	大成稳益90天滚动持有债券C	-0.05	0.40	1.28	2.46	1.75

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