我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 165021.68 99.48%
银行存款和结算备付金 855.04 0.52%
其他资产 3.05 0.00%
资产总值:165879.77万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发07 460.00 47716.33 28.77%
23农发03 240.00 24963.29 15.05%
23农发15 190.00 19792.37 11.93%
24农发03 170.00 17199.70 10.37%
23农发07 150.00 15363.44 9.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 165021.68 99.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%