资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 270407.25 99.96%
银行存款和结算备付金 112.09 0.04%
其他资产 1.21 0.00%
资产总值:270520.54万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发15 890.00 89395.36 36.87%
24农发05 690.00 70803.92 29.20%
19农发06 420.00 45305.39 18.69%
25农发05 200.00 19862.82 8.19%
24农发31 100.00 10151.03 4.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 270407.25 111.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%