中银中债3-5年期农发行债券指数(006224)_规模评级

中银中债3-5年期农发行债券指数006224BOC CHINA DEBT 3-5 YEAR ISSUE OF AGRICULTURAL BOND INDEX INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	11.45	11.39	13.27	12.59	12.37	15.45	13.39
季度净申购	537.46	-17584.19	6403.66	2020.06	-28740.57	19211.76	4439.43
总份额	106929.36	106391.89	123976.08	117572.42	115552.36	144292.94	125081.17
季度总申购份额	603.20	10133.75	47330.28	34196.20	18495.26	28543.46	9326.44
季度总赎回份额	65.73	27717.94	40926.62	32176.14	47235.83	9331.70	4887.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
中银中债3-5年期农发行债券指数基金规模在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平

1856	路博迈护航一年持有债券C	11.53	115049.76	-68034.59	1.38	68035.97
1857	交银双利债券A/B	11.52	84165.25	-117.16	455.66	572.82
1858	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	11.51	102986.81	18708.46	30675.94	11967.48
1859	富国信用债债券C	11.50	91551.72	12743.75	60132.49	47388.74
1860	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	11.48	108013.28	21076.04	65158.41	44082.37
1861	鑫元乾利债券	11.46	111610.01	91791.33	91791.34	0.01
1862	融通通裕定开债券发起式	11.45	105654.37	-	-	0.00
1863	中银中债3-5年期农发行债券指数	11.45	106929.36	537.46	603.20	65.73
1864	鹏扬利沣短债C	11.44	99967.10	-40076.71	72081.68	112158.40
1865	中加颐信纯债债券A	11.38	106344.79	-3.28	2.91	6.19
1866	平安5-10年期政策性金融债债券A	11.37	104990.31	99640.18	144031.97	44391.79
1867	海富通中短债债券A	11.36	99498.15	390.43	53292.56	52902.13
1868	中海惠裕债券发起式(LOF)	11.36	140886.29	-3057.83	3475.16	6532.99
1869	添富鑫成定开债A	11.34	102065.60	-	-	0.92
1870	富国裕利债券E	11.33	106291.03	-18098.60	28474.80	46573.40

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
中银中债3-5年期农发行债券指数基金规模在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平

1818	景顺长城景泰盈利纯债债券	12.86	107350.40	1922.20	2186.64	264.45
1819	华泰紫金智盈债券A	12.02	107275.06	7092.25	35384.75	28292.50
1820	长城久稳债券D	11.14	107112.68	-	29160.09	-
1821	华泰保兴尊利债券A	14.11	107047.64	-30493.38	28431.82	58925.20
1822	中加裕盈纯债债券	11.67	107019.91	-	-	0.01
1823	汇添富实业债债券A	14.79	107014.68	98758.95	99471.45	712.50
1824	融通通祺债券A	11.33	106990.29	0.95	0.95	0.00
1825	中银中债3-5年期农发行债券指数	11.45	106929.36	537.46	603.20	65.73
1826	永赢祥益债券A	11.30	106849.92	-	-	0.00
1827	淳厚益加债券A	11.89	106735.75	-75490.44	6098.32	81588.76
1828	永赢开泰中高等级中短债C	11.82	106426.47	13578.21	30270.08	16691.87
1829	华安鼎益债券C	11.88	106345.23	-2194.27	17552.96	19747.23
1830	中加颐信纯债债券A	11.38	106344.79	-3.28	2.91	6.19
1831	富国裕利债券E	11.33	106291.03	-18098.60	28474.80	46573.40
1832	新华增怡债券A	14.69	106261.78	-94237.62	2515.58	96753.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中银中债3-5年期农发行债券指数基金规模在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平

1336	方正富邦添利纯债C	0.06	559.78	559.34	559.34	0.00
1337	创金合信恒利超短债债券C	1.69	16667.92	552.12	2498.49	1946.37
1338	富国安利90天滚动持有债券A	0.31	2845.55	550.69	794.90	244.21
1339	国寿安保尊恒利率债债券C	0.59	5600.78	549.16	14464.47	13915.30
1340	兴银合泰债券C	0.06	543.18	541.24	8425.73	7884.49
1341	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.09	840.26	541.02	647.39	106.37
1342	红土创新丰源中短债A	0.24	2260.99	538.14	2779.01	2240.87
1343	中银中债3-5年期农发行债券指数	11.45	106929.36	537.46	603.20	65.73
1344	宏利汇利债券A	6.29	47368.71	525.41	774.35	248.94
1345	兴业30天滚动持有中短债C	1.31	12337.89	524.18	3893.24	3369.05
1346	中邮定期开放债券C	0.22	1992.17	522.63	599.78	77.15
1347	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.73	6873.33	518.57	1926.48	1407.91
1348	鹏华稳健添利债券A	0.23	2260.96	518.47	978.30	459.83
1349	富国稳健双盈债券发起式A	0.99	10201.49	517.93	733.11	215.17
1350	银华美元债精选债券(QDII)C	0.25	2513.01	508.69	595.65	86.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中银中债3-5年期农发行债券指数基金规模在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平

2488	东方红汇阳债券C	3.27	30215.38	-61220.42	623.59	61844.02
2489	招商添裕纯债A	57.71	492675.14	-	622.39	-
2490	工银瑞福纯债债券F	0.25	2229.55	0.00	621.95	621.95
2491	建信利率债债券	1.44	12809.19	-142.10	616.99	759.09
2492	招商享利增强债券A	4.92	49787.60	-42359.15	614.93	42974.08
2493	南方3-5年农发债C	0.55	5129.38	-6679.53	612.69	7292.22
2494	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.31	2932.54	-6.50	604.06	610.56
2495	中银中债3-5年期农发行债券指数	11.45	106929.36	537.46	603.20	65.73
2496	中邮定期开放债券C	0.22	1992.17	522.63	599.78	77.15
2497	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.25	2432.10	-4878.43	598.90	5477.33
2498	工银添利债券B	2.30	17592.36	-20438.20	597.08	21035.28
2499	银华美元债精选债券(QDII)C	0.25	2513.01	508.69	595.65	86.96
2500	东方红信用债债券C	6.63	59421.69	-19509.04	595.22	20104.26
2501	大摩强收益债券	9.86	75784.53	-9867.35	589.61	10456.96
2502	华宸未来稳健添盈债券C	0.03	359.91	158.53	587.85	429.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中银中债3-5年期农发行债券指数基金规模在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平

3418	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.61	5899.91	5810.35	5877.32	66.97
3419	博时聚盈纯债债券	13.37	104504.09	-	-	66.94
3420	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.00	15.35	1.95	68.54	66.59
3421	华夏中债1-3年政金债指数C	0.17	1643.24	1403.03	1469.54	66.51
3422	招商招华纯债C	0.03	240.02	74.75	141.08	66.33
3423	华泰紫金丰睿债券发起A	0.15	1418.08	-61.67	4.23	65.90
3424	大成全球美元债债券C人民币	0.03	301.20	21.06	86.92	65.86
3425	中银中债3-5年期农发行债券指数	11.45	106929.36	537.46	603.20	65.73
3426	创金合信尊盛纯债债券	10.16	98556.79	219.69	285.34	65.65
3427	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	48.13	-57.36	8.23	65.59
3428	长江可转债债券A	2.14	14769.09	-56.21	9.18	65.39
3429	长信富民纯债一年定开债券C	0.05	511.59	316.09	381.36	65.27
3430	红土创新丰睿中短债C	0.02	234.05	19.77	84.57	64.80
3431	中加颐睿纯债债券C	0.03	302.96	1.09	65.78	64.69
3432	华富安鑫债券	0.43	4482.38	-16.80	47.49	64.28

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

491

2166840.9900

99.61%

0.39%

2023-06-30

514

2287401.2500

99.69%

0.31%

2022-12-31

540

2672091.3900

99.84%

0.16%

2022-06-30

580

2080029.9300

99.70%

0.30%

2021-12-31

601

4890712.4000

99.91%

0.09%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	491	2166840.9900	105981.68	99.61	410.21	0.39
2023-06-30	514	2287401.2500	117209.96	99.69	362.46	0.31
2022-12-31	540	2672091.3900	144067.81	99.84	225.13	0.16
2022-06-30	580	2080029.9300	120279.95	99.70	361.79	0.30
2021-12-31	601	4890712.4000	293669.50	99.91	262.32	0.09

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