权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-28 | 0.11元 | 2024-02-23 | 1.06% |
2023-12-25 | 2023-12-25 | 2023-12-27 | 0.16元 | 2023-12-22 | 1.51% |
2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 0.20元 | 2023-09-20 | 1.84% |
2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-05-29 | 0.20元 | 2023-05-24 | 1.83% |
2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-23 | 0.09元 | 2022-03-17 | 0.81% |
2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 0.17元 | 2021-12-17 | 1.59% |
2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020-08-25 | 0.11元 | 2020-08-19 | 1.08% |
2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-27 | 0.40元 | 2020-05-21 | 3.67% |
2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 0.10元 | 2019-03-15 | 1.02% |
中银中债3-5年期农发行债券指数A自成立以来,累计分红9次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.61%