我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
785.08 |
3462.65 |
1099.97 |
1578.07 |
451.53 |
| 本期利润(万元) |
1500.90 |
4572.99 |
610.37 |
2805.02 |
481.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1193.29 |
0.00 |
3690.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
113736.67 |
112868.98 |
132313.07 |
127206.89 |
125334.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.42 |
0.00 |
19.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
178.18 |
150.97 |
347.75 |
327.19 |
326.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
125159.58 |
145118.07 |
163007.35 |
145703.98 |
298119.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
125159.58 |
145118.07 |
163007.35 |
145703.98 |
298119.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.42 |
31.76 |
34.87 |
26.37 |
48.99 |
| 应付托管费(万元) |
5.48 |
6.35 |
6.97 |
5.27 |
9.80 |
| 资产总计(万元) |
125338.21 |
145269.78 |
163355.42 |
146031.84 |
327995.41 |
| 负债合计(万元) |
12469.23 |
18062.89 |
7572.94 |
17593.70 |
16619.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
112868.98 |
127206.89 |
155782.48 |
128438.13 |
311375.54 |
| 未分配利润(万元) |
6477.09 |
9634.46 |
11489.55 |
7796.40 |
17443.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.65 |
3.83 |
47.13 |
34.82 |
7185.98 |
| 投资收益(万元) |
4114.70 |
1915.81 |
8391.68 |
5404.05 |
-2160.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1110.34 |
1226.95 |
-2633.78 |
-1662.87 |
5772.81 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.06 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
5230.76 |
3146.65 |
5805.05 |
3776.01 |
10798.32 |
| 管理人报酬(万元) |
325.85 |
164.23 |
448.27 |
276.16 |
563.43 |
| 托管费(万元) |
65.17 |
32.85 |
89.65 |
55.23 |
112.69 |
| 其它费用(万元) |
43.04 |
21.72 |
49.84 |
27.89 |
56.46 |
| 费用合计(万元) |
657.77 |
341.63 |
1044.58 |
758.04 |
1116.04 |
| 利润总额(万元) |
4572.99 |
2805.02 |
4760.48 |
3017.98 |
9682.27 |
| 净利润(万元) |
4572.99 |
2805.02 |
4760.48 |
3017.98 |
9682.27 |
