中银中债3-5年期农发行债券指数A(006224)_最新动态

中银中债3-5年期农发行债券指数A006224BANK OF CHINA CHINA BOND 3-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：1.1161 0.0006(0.05%)

累计净值：1.2759

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中银中债3-5年期农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郑涛

2024-09-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.20亿元

2024-02-23 每10份派现金 0.1 元

中银中债3-5年期农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.08	0.67	0.22	0.25
债券型名次	1226	1121	846	4018	4712

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	7.62	11.12	19.72	29.69
债券型名次	4411	1544	1442	869	1466

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	中银泰享定期开放债券	0.13	0.04	0.64	0.25	0.74
1225	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.13	0.09	0.59	0.20	0.19
1226	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.13	0.08	0.67	0.22	0.25
1227	鑫元淳利定期开放	0.13	-0.04	0.54	0.08	0.61
1228	安信尊享纯债	0.12	0.04	0.55	0.45	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	中银招利债券A	-0.03	0.08	0.86	4.66	5.08
1120	中银证券安泽债券A	0.04	0.08	0.37	0.58	1.05
1121	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.13	0.08	0.67	0.22	0.25
1122	中邮鑫溢中短债债券A	0.11	0.08	0.56	0.45	1.00
1123	鑫元璟丰债券	0.02	0.08	0.30	0.63	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	中信保诚嘉鸿债券A	0.09	0.02	0.67	0.58	1.31
845	中银纯债债券D	0.17	-0.17	0.67	0.06	0.93
846	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.13	0.08	0.67	0.22	0.25
847	宝盈盈泰纯债债券A	0.13	0.15	0.66	0.72	2.05
848	博时智臻纯债债券	0.14	0.04	0.66	0.36	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	中融聚业定期开放债券	0.18	-0.51	0.23	0.22	1.41
4017	中银丰实定期开放债券	-0.10	-0.09	0.12	0.22	0.41
4018	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.13	0.08	0.67	0.22	0.25
4019	博时富益纯债债券	0.07	0.03	0.48	0.21	0.05
4020	博时裕乾纯债A	0.11	-0.02	0.40	0.21	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	中加丰尚纯债债券A	0.11	-0.04	0.47	-0.27	0.25
4711	中欧瑾泰债券C	0.15	0.09	0.44	-0.12	0.25
4712	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.13	0.08	0.67	0.22	0.25
4713	财通资管中债1-3年国开债C	0.20	-0.13	0.39	-0.04	0.24
4714	长城锦利三个月定开债券A	0.12	-0.02	0.44	0.21	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	浙商汇金聚盈中短债C	1.05	5.10	7.31	9.42	12.77
4410	中银证券安灏债券C	1.05	3.92	6.01	-	8.50
4411	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.05	7.62	11.12	19.72	29.69
4412	安信尊享添利利率债C	1.04	6.79	9.54	19.02	19.80
4413	博时富诚纯债债券	1.04	5.50	8.76	17.22	25.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	汇泉安盈回报债券A	2.20	7.62	6.46	-	5.75
1543	天弘荣享	1.69	7.62	11.33	19.07	32.46
1544	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.05	7.62	11.12	19.72	29.69
1545	鑫元淳利定期开放	1.37	7.62	11.27	19.34	28.53
1546	大成稳安60天滚动持有债券C	2.88	7.61	9.44	-	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	太平恒安三个月定开债	1.70	6.79	11.12	19.80	26.24
1441	兴业丰利债券	1.49	6.70	11.12	20.42	33.04
1442	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.05	7.62	11.12	19.72	29.69
1443	博时富华纯债债券	1.69	8.12	11.11	17.42	39.62
1444	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.74	8.60	11.11	-	10.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	鑫元添利三个月定期开放债券	1.14	7.25	12.20	19.73	26.36
868	江信聚福	-0.92	4.20	8.48	19.72	78.87
869	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.05	7.62	11.12	19.72	29.69
870	嘉合磐稳纯债A	1.77	7.39	10.91	19.71	27.96
871	中银汇享债券	1.27	7.91	13.02	19.71	24.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	山证裕睿6个月定开A	2.28	5.51	9.89	20.48	29.71
1465	平安惠悦纯债	1.15	7.68	10.75	19.97	29.70
1466	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.05	7.62	11.12	19.72	29.69
1467	民生加银鑫元纯债债券C	-1.22	3.84	6.07	12.38	29.67
1468	万家家瑞债券A	6.34	6.16	6.51	8.54	29.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发15	890.00	89395.36	36.87%
24农发05	690.00	70803.92	29.20%
19农发06	420.00	45305.39	18.69%
25农发05	200.00	19862.82	8.19%
24农发31	100.00	10151.03	4.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	270407.25	111.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告

中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银...

查看全文[07-18]
标题：中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ........................................................................

查看全文[06-26]
标题：中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金产品资料概要更新

中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重...

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05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1155	1.1151	1.1146	1.1146	1.1140
累计净值(元)	1.2753	1.2749	1.2744	1.2744	1.2738

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