中银中债3-5年期农发行债券指数(006224)_最新动态

中银中债3-5年期农发行债券指数006224BOC CHINA DEBT 3-5 YEAR ISSUE OF AGRICULTURAL BOND INDEX INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银中债3-5年期农发行债券指数增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：郑涛

2024-02-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.36亿元

2023-12-22 每10份派现金 0.2 元

中银中债3-5年期农发行债券指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.44	1.32	2.67	1.76
债券型名次	4076	1963	2010	1570	1667

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.45	7.45	12.31	-	23.56
债券型名次	959	966	747	1406	1496

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
中银中债3-5年期农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	中银中短债债券A	-0.06	0.51	1.32	2.89	1.93
4075	中银中短债债券C	-0.06	0.50	1.28	2.79	1.86
4076	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.06	0.44	1.32	2.67	1.76
4077	鑫元淳利定期开放	-0.06	0.46	1.29	3.26	1.79
4078	鑫元锦利定期开放	-0.06	0.42	1.14	2.71	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
中银中债3-5年期农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	中信保诚稳鸿A	-0.17	0.44	1.45	3.22	1.98
1962	中银富享定期开放债券	-0.10	0.44	1.23	2.42	1.67
1963	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.06	0.44	1.32	2.67	1.76
1964	鑫元得利	-0.07	0.44	1.00	2.21	1.49
1965	博时安泰18个月定开债C	0.09	0.43	1.84	3.76	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
中银中债3-5年期农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	中欧兴利债券A	-0.08	0.48	1.32	3.05	1.94
2009	中银中短债债券A	-0.06	0.51	1.32	2.89	1.93
2010	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.06	0.44	1.32	2.67	1.76
2011	中银睿享定期开放债券	-0.07	0.39	1.32	2.54	1.63
2012	长城永利债券A	-0.02	0.27	1.31	2.62	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
中银中债3-5年期农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	中欧稳宁9个月债券A	0.22	0.92	3.36	2.67	1.87
1569	中银乐享债券	-0.04	0.11	1.23	2.67	2.02
1570	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.06	0.44	1.32	2.67	1.76
1571	鑫元承利定期开放	-0.07	0.40	1.28	2.67	1.72
1572	蜂巢丰和债券C	0.01	0.34	1.44	2.66	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
中银中债3-5年期农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	中银季季红定期开放债券	-0.08	0.47	1.24	2.45	1.76
1666	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.11	0.37	1.39	2.76	1.76
1667	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.06	0.44	1.32	2.67	1.76
1668	泓德裕荣纯债债券A	0.17	0.82	1.67	2.27	1.76
1669	安信尊享添利利率债C	0.02	0.26	1.24	2.78	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
中银中债3-5年期农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	永赢通益债券A	4.45	7.71	12.69	-	22.90
958	中欧纯债(LOF)C	4.45	6.55	10.68	-	24.60
959	中银中债3-5年期农发行债券指数	4.45	7.45	12.31	-	23.56
960	财通资管鸿商中短债A	4.44	7.19	0.00	-	7.48
961	淳厚瑞和债券A	4.44	0.00	0.00	-	5.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
中银中债3-5年期农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	兴业安和6个月定开债券发起式	3.66	7.45	12.13	-	26.20
965	浙商汇金中高等级三个月A	5.11	7.45	11.86	-	18.59
966	中银中债3-5年期农发行债券指数	4.45	7.45	12.31	-	23.56
967	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	5.33	7.44	0.00	-	9.54
968	创金合信尊睿债券A	3.93	7.44	0.00	-	9.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
中银中债3-5年期农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	兴业添利债券	4.07	7.31	12.31	-	48.58
746	中银中高等级债券A	5.58	8.19	12.31	-	68.38
747	中银中债3-5年期农发行债券指数	4.45	7.45	12.31	-	23.56
748	南方骏元中短期利率债债券	3.71	6.24	12.30	-	15.04
749	平安季享裕定开债E	2.43	6.34	12.30	-	19.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
中银中债3-5年期农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	海富通鼎丰定开债券	4.27	7.68	12.57	-	26.65
1405	平安惠兴债券	3.13	5.26	9.02	-	21.05
1406	中银中债3-5年期农发行债券指数	4.45	7.45	12.31	-	23.56
1407	永赢嘉益债券	4.10	7.23	11.45	-	20.42
1408	宝盈盈润纯债债券	4.84	9.85	17.61	-	25.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
中银中债3-5年期农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	鹏扬利泽债券C	3.07	5.51	8.65	-	23.60
1495	鹏华丰饶定期开放债券	4.01	-1.25	4.13	-	23.57
1496	中银中债3-5年期农发行债券指数	4.45	7.45	12.31	-	23.56
1497	诺安浙享定开发起式债券	4.22	6.39	10.92	-	23.52
1498	景顺长城景泰盈利纯债债券	4.99	8.69	14.96	-	23.51

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	310.00	31715.96	27.89%
23农发03	240.00	24585.76	21.62%
23农发15	190.00	19467.66	17.12%
22农发02	170.00	17308.46	15.22%
23农发07	150.00	15517.28	13.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	135522.10	119.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

查看全文[05-01]
标题： 3月新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元

　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

查看全文[05-01]
标题：朗源股份控股股东及实控人与疌盛并购基金终止协议转让控制权事项

　　朗源股份(300175.SZ)发布公告，近期，公司控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司(简称“新疆尚龙”)及实际控制人王贵美、戚永楙与邳州疌盛经开并购产业基金合伙企业(有限合伙)(简称“疌盛并购基金”)签署了《<股份收购协议>

查看全文[05-01]
05-01 又有基金公司总经理离任
05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
05-01 1-4月房企销售排位赛：“保海万”居前，保利榜首优势扩大
05-01 ETF需求降温比特币创下FTX崩盘以来最差月度表现

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标题：中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告

中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银...

查看全文[04-19]
标题：中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-29]
标题：中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金分红公告

中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年2月23日 1.公告基本信息基金名称中银中债3-5年期农发行债券指...

查看全文[02-23]
02-23关于中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金暂停机构投资者大额...
02-02中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
01-19中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-19中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.065	1.069	1.071	1.070	1.073
累计净值(元)	1.220	1.224	1.226	1.225	1.227

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