中银中债3-5年期农发行债券指数A(006224)_最新动态

中银中债3-5年期农发行债券指数A006224BANK OF CHINA CHINA BOND 3-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

联博、淳厚基金前高管起诉“老东家”[2026-01-08]

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最新净值：1.1158 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2756

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

中银中债3-5年期农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郑涛

2024-09-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.20亿元

2024-02-23 每10份派现金 0.1 元

中银中债3-5年期农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.11	0.45	-0.06	-0.13
债券型名次	4915	3780	3319	4152	4868

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.12	6.90	10.58	18.67	29.66
债券型名次	4677	1709	1631	943	1499

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	中信保诚稳达C	-0.13	0.07	0.62	-1.41	-0.13
4914	中银欣享利率债	-0.13	-0.02	0.38	-0.54	-0.13
4915	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.13	0.11	0.45	-0.06	-0.13
4916	鑫元合丰纯债C	-0.13	0.06	0.45	-0.07	-0.13
4917	鑫元合享纯债A	-0.13	-0.01	0.30	-0.24	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平
3778	中银证券安进债券A	-0.07	0.11	0.43	0.29	-0.07
3779	中银中债1-3年期农发行债券指数	-0.09	0.11	0.36	0.25	-0.09
3780	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.13	0.11	0.45	-0.06	-0.13
3781	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	-0.08	0.11	0.41	0.01	-0.08
3782	泓德裕丰中短债债券A	0.00	0.11	0.32	0.38	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	中银证券安泽债券A	0.02	0.16	0.45	0.53	0.02
3318	中银证券汇宇定期开放债券	-0.03	0.14	0.45	0.45	0.73
3319	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.13	0.11	0.45	-0.06	-0.13
3320	中邮纯债丰利债券A	-0.07	0.01	0.45	-0.52	-0.07
3321	中邮尊佑一年定开债券	-0.06	0.08	0.45	0.28	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平
4150	中加丰泽纯债	-0.02	0.19	0.70	-0.06	-0.02
4151	中金纯债A类	0.01	0.15	0.59	-0.06	0.01
4152	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.13	0.11	0.45	-0.06	-0.13
4153	博时聚盈纯债债券	0.00	0.17	0.70	-0.07	0.00
4154	淳厚中短债C	-0.17	-0.13	0.11	-0.07	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平
4866	中信保诚稳达C	-0.13	0.07	0.62	-1.41	-0.13
4867	中银欣享利率债	-0.13	-0.02	0.38	-0.54	-0.13
4868	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.13	0.11	0.45	-0.06	-0.13
4869	鑫元合丰纯债C	-0.13	0.06	0.45	-0.07	-0.13
4870	鑫元合享纯债A	-0.13	-0.01	0.30	-0.24	-0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.12	5.67	7.87	-	8.02
4676	中欧聚瑞债券A	0.12	5.36	9.05	16.12	17.47
4677	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.12	6.90	10.58	18.67	29.66
4678	鑫元添利三个月定期开放债券	0.12	6.28	11.52	18.91	26.15
4679	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.11	4.49	0.00	-	6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	太平恒久纯债	1.19	6.90	11.19	16.45	17.15
1708	中泰双利债券C	0.69	6.90	9.94	-	9.73
1709	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.12	6.90	10.58	18.67	29.66
1710	国泰聚禾纯债债券	1.38	6.89	11.91	19.79	28.15
1711	交银双利债券C	3.17	6.89	6.72	10.49	80.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.81	6.15	10.58	19.13	68.00
1630	中欧兴利债券C	0.37	5.42	10.58	-	15.16
1631	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.12	6.90	10.58	18.67	29.66
1632	博时裕顺纯债债券	2.34	6.26	10.57	18.76	41.84
1633	大摩优质信价纯债C	0.95	7.32	10.57	11.67	47.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	前海联合泳辉纯债A	1.00	7.31	12.67	18.68	22.22
942	华夏鼎泓债券C	3.50	9.17	12.34	18.67	33.55
943	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.12	6.90	10.58	18.67	29.66
944	德邦锐裕利率债债券A	-4.11	8.10	11.78	18.66	18.85
945	富国纯债A/B	0.97	6.32	11.14	18.66	70.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	-0.39	4.04	7.35	14.66	29.68
1498	平安惠悦纯债	0.46	6.60	10.47	18.83	29.68
1499	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.12	6.90	10.58	18.67	29.66
1500	博时安诚3个月定开债C	3.05	10.70	13.13	20.37	29.65
1501	大成景荣债券C	2.00	6.58	11.27	22.77	29.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发15	890.00	89395.36	36.87%
24农发05	690.00	70803.92	29.20%
19农发06	420.00	45305.39	18.69%
25农发05	200.00	19862.82	8.19%
24农发31	100.00	10151.03	4.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	270407.25	111.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

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01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
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标题：中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告

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标题：中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ........................................................................

查看全文[06-26]
标题：中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金产品资料概要更新

中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1161	1.1168	1.1172	1.1172	1.1171
累计净值(元)	1.2759	1.2766	1.2770	1.2770	1.2769

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