中银中债3-5年期农发行债券指数A(006224)_最新动态

中银中债3-5年期农发行债券指数A006224BANK OF CHINA CHINA BOND 3-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

八部门：强化人工智能算力供给，科创综指ETF天弘冲刺五连阳，云计算ETF天弘成交额超1600万元[2026-01-09]

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最新净值：1.1164 0.0006(0.05%)

累计净值：1.2762

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

中银中债3-5年期农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郑涛

2024-09-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.20亿元

2024-02-23 每10份派现金 0.1 元

中银中债3-5年期农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.16	0.50	0.06	-0.07
债券型名次	4848	3140	3095	3992	4831

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.22	6.96	10.64	18.73	29.73
债券型名次	4658	1702	1618	936	1498

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.07	0.05	0.50	-0.15	-0.07
4847	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.07	0.17	0.47	0.06	-0.07
4848	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.07	0.16	0.50	0.06	-0.07
4849	中邮纯债丰利债券C	-0.07	0.09	0.38	-0.62	-0.07
4850	鑫元兴利定期开放债券	-0.07	0.12	0.56	-0.62	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	中银稳汇短债债券C	0.02	0.16	0.47	0.61	0.02
3139	中银证券安泽债券C	0.02	0.16	0.45	0.54	0.02
3140	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.07	0.16	0.50	0.06	-0.07
3141	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.05	0.16	0.50	0.74	0.05
3142	鑫元招利	-0.02	0.16	0.51	0.12	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.07	0.05	0.50	-0.15	-0.07
3094	中银稳汇短债债券A	0.03	0.16	0.50	0.66	0.03
3095	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.07	0.16	0.50	0.06	-0.07
3096	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.05	0.16	0.50	0.74	0.05
3097	鑫元添利三个月定期开放债券	-0.17	0.12	0.50	-0.92	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	中银证券中高等级债券A	0.04	0.13	0.43	0.06	0.04
3991	中银中短债债券C	-0.03	0.17	0.58	0.06	-0.03
3992	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.07	0.16	0.50	0.06	-0.07
3993	博时富永3个月定开债发起式	0.00	0.09	0.58	0.05	0.54
3994	长城悦享回报债券C	0.46	0.12	0.08	0.05	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.07	0.05	0.50	-0.15	-0.07
4830	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.07	0.17	0.47	0.06	-0.07
4831	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.07	0.16	0.50	0.06	-0.07
4832	中邮纯债丰利债券C	-0.07	0.09	0.38	-0.62	-0.07
4833	鑫元兴利定期开放债券	-0.07	0.12	0.56	-0.62	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	中加丰尚纯债债券A	0.22	5.23	11.45	18.35	38.99
4657	中加瑞利纯债债券C	0.22	2.63	5.28	11.21	17.28
4658	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.22	6.96	10.64	18.73	29.73
4659	博时安祺6个月定开债C	0.21	4.27	7.77	14.38	21.85
4660	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.21	6.09	9.45	17.25	23.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	中加恒泰定开债券A	2.17	6.96	10.50	17.59	21.81
1701	中加聚鑫纯债一年C	1.39	6.96	12.31	20.17	40.15
1702	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.22	6.96	10.64	18.73	29.73
1703	工银添祥一年定开债券	1.46	6.95	12.20	16.57	31.50
1704	国寿安保泰然纯债债券	1.03	6.95	10.17	-	10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.73	6.18	10.64	19.20	68.10
1617	中航瑞明纯债C	1.48	5.77	10.64	14.47	16.60
1618	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.22	6.96	10.64	18.73	29.73
1619	鑫元淳利定期开放	0.52	6.63	10.64	18.28	28.54
1620	广发汇元纯债定期开放债券	1.47	6.90	10.63	18.48	32.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	平安惠合纯债	1.25	6.73	11.34	18.74	21.49
935	易方达纯债1年定期开放债券A	1.82	6.31	11.39	18.74	74.27
936	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.22	6.96	10.64	18.73	29.73
937	华夏鼎泓债券C	3.58	9.30	12.39	18.72	33.61
938	南方华元A	2.13	7.48	10.86	18.72	26.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	平安惠悦纯债	0.54	6.62	10.52	18.88	29.74
1497	广发景祥纯债	1.28	3.88	6.49	13.93	29.73
1498	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.22	6.96	10.64	18.73	29.73
1499	平安惠轩债券	1.02	6.95	11.46	20.16	29.69
1500	摩根丰瑞债券C	0.80	6.28	9.17	15.03	29.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发15	890.00	89395.36	36.87%
24农发05	690.00	70803.92	29.20%
19农发06	420.00	45305.39	18.69%
25农发05	200.00	19862.82	8.19%
24农发31	100.00	10151.03	4.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	270407.25	111.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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标题：中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ........................................................................

查看全文[06-26]
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中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1158	1.1161	1.1168	1.1172	1.1172
累计净值(元)	1.2756	1.2759	1.2766	1.2770	1.2770

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