中银中债3-5年期农发行债券指数A(006224)_最新动态

中银中债3-5年期农发行债券指数A006224BANK OF CHINA CHINA BOND 3-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

信立泰、热景生物入股松禾细胞与基因产业私募基金[2026-02-13]

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最新净值：1.1211 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2809

更新时间：2026-02-12 15:00

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投资类型：债券型

中银中债3-5年期农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郑涛

2024-09-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.78亿元

2024-02-23 每10份派现金 0.1 元

中银中债3-5年期农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.38	0.48	0.77	0.35
债券型名次	3157	2568	2647	2947	3486

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.69	6.79	11.12	-	30.27
债券型名次	4636	1757	1519	1406	1522

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	3.99	1.40	15.79	33.07	12.71
4	华夏可转债增强债券C	3.98	1.37	15.67	32.80	12.66
5	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	中银证券汇兴定期开放债券	0.08	0.34	0.88	0.85	0.33
3156	中银智享债券C	0.08	0.44	0.36	0.42	0.42
3157	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.08	0.38	0.48	0.77	0.35
3158	中邮淳享66个月定期开放债券	0.08	0.43	1.19	2.32	0.43
3159	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.08	0.27	0.48	0.80	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
3	工银可转债优选债券C	3.85	10.54	17.49	29.19	18.69
4	工银添慧债券A	1.58	10.41	15.54	25.17	14.35
5	工银添慧债券C	1.57	10.38	15.42	24.92	14.29
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	中信建投景润3个月定开债券D	0.09	0.38	0.53	0.74	0.43
2567	中银证券安源债券C	0.08	0.38	0.12	0.37	0.39
2568	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.08	0.38	0.48	0.77	0.35
2569	博时安诚3个月定开债A	0.13	0.37	0.63	0.88	0.42
2570	博时安诚3个月定开债C	0.13	0.37	0.62	0.88	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
2	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
3	东方可转债债券A	3.56	1.16	21.76	25.04	13.91
4	东方可转债债券C	3.56	1.13	21.63	24.78	13.85
5	博时转债增强债券A	2.98	2.37	17.79	25.33	12.18
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	中银恒泰9个月持有期债券A	0.24	0.28	0.48	1.31	1.03
2646	中银证券安进债券A	0.06	0.30	0.48	0.77	0.31
2647	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.08	0.38	0.48	0.77	0.35
2648	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.08	0.27	0.48	0.80	0.31
2649	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.05	0.29	0.48	0.79	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
2	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
3	华夏可转债增强债券A	3.99	1.40	15.79	33.07	12.71
4	华夏可转债增强债券C	3.98	1.37	15.67	32.80	12.66
5	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	中银稳汇短债债券C	0.05	0.18	0.38	0.77	0.22
2946	中银证券安进债券A	0.06	0.30	0.48	0.77	0.31
2947	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.08	0.38	0.48	0.77	0.35
2948	博时富和纯债债券	0.10	0.47	0.49	0.76	0.48
2949	博时裕创纯债	0.07	0.25	0.43	0.76	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
2	工银可转债优选债券C	3.85	10.54	17.49	29.19	18.69
3	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
4	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
5	工银添慧债券A	1.58	10.41	15.54	25.17	14.35
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	中金浙金	0.11	0.35	0.22	0.13	0.35
3485	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.07	0.25	0.51	1.05	0.35
3486	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.08	0.38	0.48	0.77	0.35
3487	中邮定期开放债券C	0.09	0.35	0.44	0.70	0.35
3488	安信目标收益债券A	0.03	0.20	0.38	0.73	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
2	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
3	华夏可转债增强债券A	47.68	76.62	37.91	-	99.69
4	华夏可转债增强债券C	47.09	75.21	36.19	-	20.91
5	博时转债增强债券A	42.50	70.07	33.01	-	162.04
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	中加颐享纯债债券A	0.69	4.85	7.74	-	34.49
4635	中融聚汇定期开放债券	0.69	4.95	8.33	-	19.52
4636	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.69	6.79	11.12	-	30.27
4637	工银3-5年国开债指数C	0.68	7.63	11.65	-	27.76
4638	国泰君安中债1-3年政金债C	0.68	3.98	6.81	-	10.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
2	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
3	华夏可转债增强债券A	47.68	76.62	37.91	-	99.69
4	华夏可转债增强债券C	47.09	75.21	36.19	-	20.91
5	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	招商信用添利债券(LOF)C	3.50	6.79	11.04	-	22.18
1756	中融中债1-5年国开行C	0.86	6.79	10.54	-	19.70
1757	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.69	6.79	11.12	-	30.27
1758	工银增强收益债券B	2.11	6.78	5.11	-	160.73
1759	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.29	6.78	12.89	-	23.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.38	52.59	52.81	-	37.98
2	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
3	民生加银鑫享债券C	31.85	51.39	51.01	-	33.83
4	民生加银鑫享债券D	31.86	51.38	50.99	-	16.04
5	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	富国景利纯债债券	1.65	6.03	11.12	-	38.15
1518	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.23	7.13	11.12	-	22.12
1519	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.69	6.79	11.12	-	30.27
1520	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.57	6.19	11.11	-	26.34
1521	惠升和赢纯债3个月定开A	1.33	6.96	11.11	-	13.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.11	50.07	30.35	-	31.80
2	中海可转债债券C类	27.54	48.71	28.74	-	28.51
3	嘉实增强信用定期债券	1.67	6.47	9.88	-	72.30
4	华夏聚利债券A	23.36	37.98	23.39	-	122.72
5	华夏纯债债券A	1.78	6.30	10.33	-	63.71
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	海富通鼎丰定开债券	1.86	6.02	10.63	-	32.96
1405	平安惠兴债券	1.06	4.26	7.26	-	25.04
1406	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.69	6.79	11.12	-	30.27
1407	永赢嘉益债券	0.12	6.69	11.14	-	27.17
1408	宝盈盈润纯债债券	2.44	5.83	12.02	-	32.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	11.64	17.69	-	434.38
2	富国天利增长债券A	2.60	7.85	11.73	-	377.87
3	博时信用债券A/B	23.10	40.22	26.31	-	329.37
4	长信可转债债券A	32.31	49.66	26.49	-	326.09
5	易方达安心回报债券A	8.62	19.28	15.86	-	323.26
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	海富通瑞福债券A	1.66	6.32	11.00	-	30.29
1521	平安惠轩债券	1.63	6.52	11.88	-	30.28
1522	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.69	6.79	11.12	-	30.27
1523	平安惠悦纯债	1.01	6.01	10.85	-	30.23
1524	圆信永丰兴利C	1.74	6.97	9.61	-	30.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发15	740.00	74856.98	32.78%
24农发05	660.00	68141.00	29.84%
19农发06	370.00	40168.18	17.59%
25农发05	150.00	14993.55	6.57%
20农发10	80.00	8796.46	3.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	236386.63	103.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：多路资金逆势加仓跨境ETF规模重返万亿元

　　□ 据测算，截至2月11日，跨境ETF规模达到1万亿元，其中港股主题ETF规模合计8224.51亿元　　□ 今年以来，截至2月11日，港股主题ETF净流入544.35亿元　　□ 2025年初，仅有11只跨境ETF规模突破百亿元。截至今年

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目录一、绪言 ........................................................................

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中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重...

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交易日	2026-02-11	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05
单位净值(元)	1.1208	1.1207	1.1208	1.1202	1.1199
累计净值(元)	1.2806	1.2805	1.2806	1.2800	1.2797

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