中银中债3-5年期农发行债券指数A(006224)_最新动态

中银中债3-5年期农发行债券指数A006224BANK OF CHINA CHINA BOND 3-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

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更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中银中债3-5年期农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郑涛

2024-09-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.78亿元

2024-02-23 每10份派现金 0.1 元

中银中债3-5年期农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.28	0.64	1.37	0.67
债券型名次	4562	353	2094	1798	2062

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	6.46	11.12	19.42	30.69
债券型名次	2698	1590	1245	716	1479

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.02	0.27	0.63	1.33	0.73
4561	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.02	0.07	0.44	1.19	0.52
4562	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.02	0.28	0.64	1.37	0.67
4563	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.02	0.22	0.80	1.52	0.82
4564	中邮鑫溢中短债债券C	-0.02	0.14	0.64	1.33	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	中融睿祥纯债A	0.03	0.28	0.82	1.47	0.85
352	中泰安益利率债C	0.00	0.28	0.80	1.44	0.88
353	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.02	0.28	0.64	1.37	0.67
354	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.28	0.70	1.40	0.61
355	鑫元瑞利定开债券	0.03	0.28	0.84	1.60	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	中银添瑞6个月定开债券A	0.16	0.55	0.64	0.73	0.64
2093	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.64	1.48	0.55
2094	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.02	0.28	0.64	1.37	0.67
2095	中邮鑫溢中短债债券C	-0.02	0.14	0.64	1.33	0.63
2096	朱雀安鑫回报A	-0.14	-0.68	0.64	-0.50	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	中融恒利纯债A	0.01	0.20	0.65	1.37	0.67
1797	中泰安悦6个月定开债C	-0.01	0.24	0.56	1.37	0.67
1798	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.02	0.28	0.64	1.37	0.67
1799	鑫元皓利一年定开债发起式	0.09	0.34	0.81	1.37	0.70
1800	博时丰庆纯债债券	0.00	0.33	0.70	1.36	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.02	0.16	0.57	1.29	0.67
2061	中银臻享债券	-0.03	0.23	0.62	1.25	0.67
2062	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.02	0.28	0.64	1.37	0.67
2063	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.02	0.16	0.65	1.26	0.67
2064	博时富信纯债债券	0.03	0.18	0.70	1.30	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	中信建投景益债券A	2.10	6.09	0.00	-	11.37
2697	中银恒泰9个月持有期债券C	2.10	6.02	4.70	-	2.55
2698	中银中债3-5年期农发行债券指数	2.10	6.46	11.12	19.42	30.69
2699	鑫元得利	2.10	4.87	8.82	17.83	36.26
2700	财通安益中短债债券E	2.09	4.21	0.00	-	7.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	方正富邦丰利债券C	2.39	6.46	10.37	2.97	18.37
1589	景顺景泰悦利三个月定开债C	1.78	6.46	11.01	-	13.67
1590	中银中债3-5年期农发行债券指数	2.10	6.46	11.12	19.42	30.69
1591	长城稳利纯债C	3.35	6.45	11.17	17.15	17.04
1592	国寿安保泰然纯债债券	2.07	6.45	10.66	-	11.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	中信建投稳祥A	1.66	5.08	11.13	19.10	43.01
1244	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.07	5.96	11.12	18.45	26.18
1245	中银中债3-5年期农发行债券指数	2.10	6.46	11.12	19.42	30.69
1246	博时富腾纯债债券	2.07	6.25	11.11	20.08	42.69
1247	融通通恒63个月定开债券A	2.82	7.01	11.11	19.94	22.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	永赢宏益债券A	2.80	5.80	10.55	19.44	31.49
715	招商安泰债券B	2.12	5.24	9.70	19.42	170.49
716	中银中债3-5年期农发行债券指数	2.10	6.46	11.12	19.42	30.69
717	华安安盛定开	1.94	5.96	10.97	19.41	28.14
718	天弘安益A	1.96	5.15	10.97	19.41	25.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	兴业纯债6个月定开债券C	1.71	6.22	10.48	18.07	30.71
1478	摩根丰瑞债券C	2.31	5.84	9.65	15.52	30.70
1479	中银中债3-5年期农发行债券指数	2.10	6.46	11.12	19.42	30.69
1480	海富通聚利债券	1.71	3.91	6.50	12.22	30.63
1481	华商转债精选债券A	11.35	15.37	16.21	34.18	30.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发15	740.00	74856.98	32.78%
24农发05	660.00	68141.00	29.84%
19农发06	370.00	40168.18	17.59%
25农发05	150.00	14993.55	6.57%
20农发10	80.00	8796.46	3.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	236386.63	103.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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查看全文[07-18]
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目录一、绪言 ........................................................................

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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1247	1.1249	1.1247	1.1245	1.1238
累计净值(元)	1.2845	1.2847	1.2845	1.2843	1.2836

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