中银中债3-5年期农发行债券指数A(006224)_最新动态

中银中债3-5年期农发行债券指数A006224BANK OF CHINA CHINA BOND 3-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京保障房25亿元私募债券项目更新至“已反馈”[2026-03-05]

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最新净值：1.1227 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2825

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

中银中债3-5年期农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郑涛

2024-09-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.78亿元

2024-02-23 每10份派现金 0.1 元

中银中债3-5年期农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.28	0.78	0.94	0.49
债券型名次	1161	1746	2339	2462	3043

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	6.42	11.38	19.58	30.46
债券型名次	3621	1702	1331	894	1509

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	中银证券安添3个月定开债券A	0.12	0.39	1.17	1.27	0.82
1160	中银证券安源债券A	0.12	0.26	0.69	0.47	0.48
1161	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.12	0.28	0.78	0.94	0.49
1162	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.12	0.29	0.81	1.55	0.48
1163	中邮纯债聚利债券A	0.12	0.21	0.71	0.90	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	中银澳享一年定期开放债券	0.12	0.28	0.86	0.99	0.62
1745	中银惠利半年定期开放债券B	0.09	0.28	1.02	0.83	0.66
1746	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.12	0.28	0.78	0.94	0.49
1747	中邮纯债优选一年定开债A	0.04	0.28	1.06	1.97	1.03
1748	中邮睿泽一年持有债券A	-0.35	0.28	2.86	3.53	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.13	0.30	0.78	0.91	0.55
2338	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.15	0.31	0.78	0.90	0.53
2339	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.12	0.28	0.78	0.94	0.49
2340	中邮定期开放债券A	0.09	0.35	0.78	1.31	0.69
2341	博时华盈纯债债券	0.12	0.29	0.77	0.88	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	中银淳享一年定开债券发起式	0.07	0.23	0.51	0.94	0.44
2461	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.11	0.30	0.81	0.94	0.58
2462	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.12	0.28	0.78	0.94	0.49
2463	博时富乾3个月定开债发起式	0.12	0.28	0.73	0.93	0.49
2464	博时富鑫纯债债券C	0.14	0.37	0.96	0.93	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	中信保诚稳益债券C	0.09	0.25	0.72	0.86	0.49
3042	中银同享一年定期开放债券	0.08	0.26	0.74	0.91	0.49
3043	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.12	0.28	0.78	0.94	0.49
3044	鑫元聚利	0.11	0.22	0.76	0.92	0.49
3045	北信瑞丰稳定收益C	0.08	0.24	0.56	0.79	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	招商招景纯债D	1.67	3.65	6.32	-	10.35
3620	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	-	4.01
3621	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.67	6.42	11.38	19.58	30.46
3622	鑫元淳利定期开放	1.67	6.17	11.29	19.17	29.35
3623	鑫元聚利	1.67	4.70	8.01	14.90	34.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	惠升和赢纯债3个月定开A	2.07	6.42	11.37	-	13.81
1701	易方达岁丰添利债券C	2.22	6.42	10.06	-	9.46
1702	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.67	6.42	11.38	19.58	30.46
1703	鑫元泽利	2.71	6.42	13.41	26.95	35.45
1704	博时富发纯债A	1.70	6.41	13.13	19.76	44.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	嘉实稳泽纯债债券A	1.83	5.29	11.38	16.45	36.99
1330	融通增享纯债债券C	2.82	6.54	11.38	-	11.47
1331	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.67	6.42	11.38	19.58	30.46
1332	博时中债3-5政金债指数C	1.44	6.48	11.37	19.01	21.90
1333	大成景兴信用债债券C	2.91	7.95	11.37	23.61	102.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	博时富悦纯债A	1.92	5.69	11.15	19.58	24.33
893	永赢宏益债券A	2.70	5.62	10.77	19.58	31.20
894	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.67	6.42	11.38	19.58	30.46
895	华安安盛定开	1.69	5.89	11.30	19.57	27.93
896	建信睿丰纯债定期开放债券	2.00	5.28	10.90	19.57	30.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.91	5.12	8.35	15.72	30.46
1508	圆信永丰兴利C	2.68	6.68	9.95	14.23	30.46
1509	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.67	6.42	11.38	19.58	30.46
1510	平安惠悦纯债	1.71	5.38	11.08	19.23	30.45
1511	海富通瑞福债券A	2.24	5.86	10.78	18.63	30.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发15	740.00	74856.98	32.78%
24农发05	660.00	68141.00	29.84%
19农发06	370.00	40168.18	17.59%
25农发05	150.00	14993.55	6.57%
20农发10	80.00	8796.46	3.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	236386.63	103.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录一、绪言 ........................................................................

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03-29中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1222	1.1219	1.1213	1.1211	1.1214
累计净值(元)	1.2820	1.2817	1.2811	1.2809	1.2812

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