我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 124011.93 99.70%
银行存款和结算备付金 292.76 0.24%
其他资产 76.68 0.06%
资产总值:124381.37万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出03 70.00 7251.04 7.20%
21国开03 70.00 7181.45 7.13%
24农发01 70.00 7006.88 6.95%
23交通银行CD154 70.00 6970.79 6.92%
23中国银行CD021 70.00 6955.35 6.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36476.06 36.20%
企业债 18956.85 18.81%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%