资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 119662.90 99.28%
银行存款和结算备付金 870.81 0.72%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:120533.71万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农行TLAC非资本债01C(BC) 90.00 8719.19 8.75%
25进出01 80.00 8066.71 8.09%
22进出11 70.00 7434.12 7.46%
24国开清发01 70.00 7400.68 7.42%
24上海06 70.00 7245.85 7.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45672.33 45.82%
企业债 10216.57 10.25%
国家债券 6074.27 6.09%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%