中加颐智纯债债券(006411)_规模评级

中加颐智纯债债券006411SINO CANADIAN SMART DEBT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	9.98	9.99	9.98	9.98	9.98	9.98	9.98
季度净申购	-104.75	104.74	-0.02	-0.00	0.00	-0.00	-0.00
总份额	99049.40	99154.15	99049.40	99049.43	99049.43	99049.43	99049.43
季度总申购份额	510.72	104.75	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
季度总赎回份额	615.47	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
中加颐智纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平

2165	格林泓旭利率债	10.01	98948.16	-	-	0.00
2166	太平洋证券30天滚动持有债券A	10.01	92335.67	11972.57	26263.60	14291.03
2167	银河君辉3个月定开债券	10.00	97713.41	-	-	0.02
2168	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	9.99	96613.41	-	-	-
2169	广发集富纯债A	9.99	96574.64	-4.20	6.40	10.60
2170	鑫元增利定期开放	9.99	97021.95	-	-	0.00
2171	鹏华普天债券B	9.98	77262.56	-20901.07	50865.65	71766.72
2172	中加颐智纯债债券	9.98	99049.40	-104.75	510.72	615.47
2173	国泰君安君得利短债A	9.97	95065.50	10742.72	52452.60	41709.88
2174	天弘永利债券E	9.96	89416.82	-12271.86	3504.32	15776.18
2175	国寿安保安丰纯债债券	9.95	91924.54	278.54	278.55	0.00
2176	汇添富丰和纯债C	9.94	93948.43	89849.93	111760.91	21910.98
2177	金鹰元丰债券A	9.94	72217.83	-33017.50	7947.57	40965.07
2178	财通安裕30天持有期中短债债券C	9.93	92309.13	12645.41	63273.85	50628.44
2179	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	9.93	98287.27	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
中加颐智纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平

1998	汇添富双利增强债券A	10.55	99158.78	-67532.65	6370.84	73903.48
1999	鑫元广利定期开放	10.22	99126.95	19115.63	19116.71	1.08
2000	融通增辉定开债券发起式	10.56	99118.12	-	-	-
2001	国海六个月滚动持有债券型A	11.07	99097.09	13515.98	26572.85	13056.87
2002	国海六个月滚动持有债券型C	0.00	99097.09	-	-	-
2003	嘉实丰安6个月定期债券	10.21	99083.31	-	-	-
2004	中融恒益纯债A	10.62	99058.87	-	-	-
2005	中加颐智纯债债券	9.98	99049.40	-104.75	510.72	615.47
2006	长城鼎利一年定开债券发起式	10.13	99019.90	-101980.00	98019.90	199999.90
2007	恒生前海恒利纯债A	10.21	99011.31	49029.12	49029.24	0.11
2008	博时富灿一年定开债发起式	10.50	99000.16	-	-	-
2009	博时富洋一年定开债发起式	10.79	99000.03	-0.00	0.00	0.01
2010	南方启元A	11.67	98989.62	-174.18	47.63	221.81
2011	天弘兴享一年定开	10.09	98980.13	-	0.00	-
2012	格林泓旭利率债	10.01	98948.16	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中加颐智纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平

2506	财通资管双盈债券发起式C	0.02	202.35	-97.15	0.74	97.89
2507	工银14天理财债券发起A	2.04	18873.14	-97.56	2048.92	2146.47
2508	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1038.27	-98.37	12.96	111.33
2509	中加聚利纯债定开A	5.34	46366.18	-99.93	22.66	122.59
2510	中融恒信纯债C	0.04	333.52	-100.36	160.66	261.01
2511	融通四季添利债券(LOF)A	5.62	50455.68	-103.36	9324.44	9427.80
2512	国金惠鑫短债C	0.33	2974.49	-104.04	197.00	301.04
2513	中加颐智纯债债券	9.98	99049.40	-104.75	510.72	615.47
2514	建信纯债C	18.42	118627.46	-105.08	114462.72	114567.80
2515	民生加银鑫升	15.52	146594.06	-105.92	194.33	300.25
2516	兴业180天持有期债券A	0.02	145.35	-106.47	4.07	110.54
2517	融通通福债券C	0.06	463.72	-107.06	13.57	120.63
2518	申万菱信稳益宝债券A	2.12	19850.48	-107.51	0.95	108.46
2519	华泰柏瑞信用增利债券B	0.07	514.28	-107.52	292.25	399.78
2520	农银双利回报债券A	0.88	8600.72	-107.58	707.58	815.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中加颐智纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平

2528	广发集裕债券C	2.41	20591.78	-89510.61	523.10	90033.72
2529	天弘齐享债券发起C	0.12	1114.33	258.04	520.80	262.76
2530	建信睿享纯债债券C	0.04	394.64	380.09	519.82	139.73
2531	南方稳鑫6个月持有债券C	0.10	906.95	373.89	518.21	144.32
2532	中银中债1-5年进出口行债券指数	44.36	435245.49	-79158.84	513.60	79672.44
2533	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.28	2747.67	-3993.74	512.94	4506.68
2534	鹏华普天债券A	2.32	17121.40	-1908.23	511.46	2419.68
2535	中加颐智纯债债券	9.98	99049.40	-104.75	510.72	615.47
2536	宝盈盈旭纯债债券C	0.02	179.95	154.08	510.49	356.41
2537	易方达安悦超短债债券F	0.44	4330.39	-1528.02	509.24	2037.27
2538	西部利得合享C	0.29	2565.88	458.09	509.13	51.04
2539	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.82	17715.34	-217.97	508.40	726.37
2540	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.39	3787.97	360.56	507.43	146.87
2541	新华鑫日享中短债C	0.31	2935.33	-11097.20	505.64	11602.83
2542	泰康裕泰债券C	0.37	3050.48	-224.11	502.89	727.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中加颐智纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平

2826	天弘稳健回报债券发起C	0.25	2408.45	-614.59	14.79	629.38
2827	光大保德信安诚债券A	0.25	2344.63	-613.99	8.84	622.83
2828	国寿安保尊享债券C	0.31	2628.61	-148.41	473.77	622.17
2829	工银瑞福纯债债券F	0.25	2229.55	0.00	621.95	621.95
2830	建信润利增强债券C	0.17	1625.18	-183.23	434.41	617.64
2831	山西证券裕享增强发起式C	0.05	454.44	-616.69	0.85	617.54
2832	东吴裕丰6个月持有债券A	0.75	7050.06	-585.87	30.63	616.50
2833	中加颐智纯债债券	9.98	99049.40	-104.75	510.72	615.47
2834	中信保诚安鑫回报债券C	0.28	2765.77	-563.36	52.02	615.37
2835	中欧增强回报债券(LOF)A	8.97	86719.33	17863.27	18477.51	614.24
2836	浙商智多盈债券C	0.65	6471.43	345.09	958.61	613.52
2837	银华信用四季红债券C	0.48	4668.64	-470.21	140.85	611.06
2838	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.31	2932.54	-6.50	604.06	610.56
2839	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.01	120.96	-145.09	464.13	609.22
2840	国富恒久信用债券C	0.01	89.95	-608.05	0.36	608.41

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

273

3632019.9700

100.00%

0.00%

2023-06-30

237

4179300.6500

100.00%

0.00%

2022-12-31

236

4197009.6000

100.00%

0.00%

2022-06-30

239

4144327.7500

100.00%

0.00%

2021-12-31

202

1477629.1300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	273	3632019.9700	99153.68	100.00	0.46
2023-06-30	237	4179300.6500	99048.94	100.00	0.49
2022-12-31	236	4197009.6000	99048.93	100.00	0.49
2022-06-30	239	4144327.7500	99048.93	100.00	0.50
2021-12-31	202	1477629.1300	29847.68	100.00	0.43

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