中加颐智纯债债券(006411)_最新动态

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累计净值：1.184

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中加颐智纯债债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：王霈

2024-04-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.08亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.1 元

中加颐智纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.39	0.87	1.98	1.11
债券型名次	4505	2463	4121	3279	3966

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.54	8.10	11.30	-	19.85
债券型名次	871	583	1149	1451	1790

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	中加安盈一年定开债券发起	-0.08	0.44	1.21	2.17	1.51
4504	中加聚鑫纯债一年A	-0.08	0.15	1.21	3.21	1.87
4505	中加颐智纯债债券	-0.08	0.39	0.87	1.98	1.11
4506	中金纯债A类	-0.08	0.55	1.28	2.38	1.73
4507	中金纯债C类	-0.08	0.52	1.17	2.16	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	招商招怡纯债D	-0.07	0.39	1.07	2.70	1.62
2462	中加恒享三个月定开债券	-0.11	0.39	1.28	2.88	1.78
2463	中加颐智纯债债券	-0.08	0.39	0.87	1.98	1.11
2464	中融恒泰纯债A	-0.08	0.39	1.19	2.43	1.61
2465	中融泓安3个月定开债券A	-0.09	0.39	1.31	2.52	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平
4119	中航瑞发3个月定开债C	-0.06	0.31	0.87	2.17	1.28
4120	中加颐慧定开债券A	-0.04	0.30	0.87	1.82	1.06
4121	中加颐智纯债债券	-0.08	0.39	0.87	1.98	1.11
4122	中金安益30天滚动持有短债发起A	-0.02	0.34	0.87	1.86	1.22
4123	中信建投景晟债券C	-0.02	-0.02	0.87	2.17	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平
3277	招商招恒纯债A	-0.02	0.23	0.98	1.98	1.37
3278	中加颐享纯债债券A	-0.05	0.17	0.96	1.98	1.31
3279	中加颐智纯债债券	-0.08	0.39	0.87	1.98	1.11
3280	中欧中短债债券发起C	-0.04	0.40	0.97	1.98	1.35
3281	中信保诚稳利债券C	-0.07	0.35	0.92	1.98	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	平安惠隆纯债A	0.01	0.23	0.81	1.95	1.11
3965	浙商汇金短债A	-0.01	0.33	0.79	1.81	1.11
3966	中加颐智纯债债券	-0.08	0.39	0.87	1.98	1.11
3967	中金新元6个月定开债C	-0.10	-0.02	1.00	1.70	1.11
3968	中融盈泽中短债A	-0.03	0.27	0.79	1.72	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	海富通上证5年期地方政府债ETF	4.54	7.30	12.55	-	17.60
870	平安惠信3个月定开债C	4.54	6.55	0.00	-	8.52
871	中加颐智纯债债券	4.54	8.10	11.30	-	19.85
872	中欧同益债券	4.54	6.77	10.53	-	10.63
873	鑫元一年定开中高等级	4.54	7.29	11.85	-	13.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	招商安华债券A	2.23	8.11	10.42	-	20.20
582	招商产业债券A	4.43	8.11	14.08	-	122.74
583	中加颐智纯债债券	4.54	8.10	11.30	-	19.85
584	国泰民安增益纯债债券A	5.60	8.09	11.99	-	23.27
585	华泰紫金丰利中短债发起C	3.25	8.09	14.97	-	7.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	兴业福益债券	4.85	7.44	11.30	-	30.19
1148	永赢裕益债券A	3.19	6.06	11.30	-	23.64
1149	中加颐智纯债债券	4.54	8.10	11.30	-	19.85
1150	汇添富利率债	3.65	6.94	11.29	-	14.51
1151	兴业收益增强债券C	1.24	4.58	11.29	-	53.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	富国中债-1-3年国开行债券指数A	3.68	6.10	9.87	-	19.55
1450	富国中债-1-3年国开行债券指数C	3.56	5.61	9.27	-	18.57
1451	中加颐智纯债债券	4.54	8.10	11.30	-	19.85
1452	平安合锦定开债	3.62	5.76	9.16	-	19.56
1453	银华中短期政策性金融债定期开放债券	4.23	6.93	10.60	-	20.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	中信保诚景丰C	3.79	6.11	10.08	-	19.88
1789	天弘季季兴三个月定开C	5.85	9.68	15.21	-	19.85
1790	中加颐智纯债债券	4.54	8.10	11.30	-	19.85
1791	金鹰添祥中短债C	2.98	5.42	9.24	-	19.84
1792	5年地债	5.16	8.00	13.16	-	19.83

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出03	70.00	7251.04	7.20%
21国开03	70.00	7181.45	7.13%
24农发01	70.00	7006.88	6.95%
23交通银行CD154	70.00	6970.79	6.92%
23中国银行CD021	70.00	6955.35	6.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36476.06	36.20%
企业债	18956.85	18.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.021	1.022	1.022	1.023	1.023
累计净值(元)	1.184	1.185	1.185	1.185	1.186

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