中加颐智纯债债券(006411)_最新动态

中加颐智纯债债券006411SINO CANADIAN SMART DEBT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0162 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2316

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

中加颐智纯债债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：石玲玲

2025-12-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：10.01亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

中加颐智纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.24	0.65	0.94	0.59
债券型名次	1759	2644	2242	2611	2167

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	5.37	10.70	17.34	25.63
债券型名次	2677	2719	1754	1214	1910

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	中加颐慧定开债券A	0.07	0.17	0.20	0.46	0.20
1758	中加颐享纯债债券C	0.07	0.27	0.42	0.70	0.34
1759	中加颐智纯债债券	0.07	0.24	0.65	0.94	0.59
1760	中加颐鑫纯债债券A	0.07	0.24	0.58	0.90	0.44
1761	中加颐鑫纯债债券C	0.07	0.23	0.55	0.86	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	中加瑞利纯债债券C	0.05	0.24	0.58	0.93	0.58
2643	中加颐合纯债债券A	0.05	0.24	0.62	1.08	0.52
2644	中加颐智纯债债券	0.07	0.24	0.65	0.94	0.59
2645	中加颐睿纯债债券A	0.05	0.24	0.64	1.16	0.51
2646	中加颐鑫纯债债券A	0.07	0.24	0.58	0.90	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	招商招祥纯债C	0.07	0.25	0.65	0.88	0.53
2241	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.03	0.18	0.65	0.97	0.57
2242	中加颐智纯债债券	0.07	0.24	0.65	0.94	0.59
2243	中加优悦一年定开债券	0.09	0.27	0.65	0.93	0.55
2244	中金金誉债券	0.02	0.20	0.65	0.99	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	中加丰泽纯债	0.05	0.23	0.63	0.94	0.52
2610	中加聚鑫纯债一年C	0.05	0.17	0.40	0.94	0.29
2611	中加颐智纯债债券	0.07	0.24	0.65	0.94	0.59
2612	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
2613	中信保诚稳益债券A	0.04	0.20	0.63	0.94	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	银华远兴一年持有期债券	0.13	0.41	0.80	1.17	0.59
2166	中航瑞景3个月定开A	0.09	0.26	0.55	0.69	0.59
2167	中加颐智纯债债券	0.07	0.24	0.65	0.94	0.59
2168	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
2169	中银中高等级债券A	0.04	0.29	0.64	0.85	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	兴业福鑫债券	2.06	6.23	11.87	20.10	40.75
2676	招商招祥纯债A	2.06	5.86	11.79	21.17	40.77
2677	中加颐智纯债债券	2.06	5.37	10.70	17.34	25.63
2678	博时裕坤3个月定开债发起式	2.05	5.49	13.04	-	44.27
2679	蜂巢丰裕债券C	2.05	4.93	8.30	-	9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	浙商中短债A	2.55	5.37	8.67	12.36	14.11
2718	中加博裕纯债债券	2.54	5.37	10.00	17.41	19.17
2719	中加颐智纯债债券	2.06	5.37	10.70	17.34	25.63
2720	中加颐睿纯债债券A	2.54	5.37	10.52	19.00	31.82
2721	中欧兴利债券A	1.93	5.37	11.07	20.64	57.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	3.81	8.41	10.70	-46.31	-42.71
1753	平安惠泰纯债	1.49	6.20	10.70	19.06	26.52
1754	中加颐智纯债债券	2.06	5.37	10.70	17.34	25.63
1755	中融恒通纯债C	1.47	6.84	10.70	-	10.60
1756	中融中债1-5年国开行C	1.68	6.33	10.70	17.65	19.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	长盛稳怡添利C	9.35	20.72	18.99	17.35	31.75
1213	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.31	5.82	13.36	17.34	22.27
1214	中加颐智纯债债券	2.06	5.37	10.70	17.34	25.63
1215	东方红汇利债券A	5.61	10.97	12.17	17.33	56.56
1216	万家恒瑞18个月A	2.28	6.23	10.48	17.33	32.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	方正富邦添利纯债A	2.77	6.89	13.43	21.16	25.63
1909	中航瑞晨87个月定开债C	4.89	9.41	14.17	-	25.63
1910	中加颐智纯债债券	2.06	5.37	10.70	17.34	25.63
1911	大成中债3-5年国开债指数A	1.95	6.31	11.17	19.36	25.62
1912	信诚至泰A	2.12	5.80	10.19	15.09	25.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出01	80.00	8096.71	8.09%
22进出11	70.00	7502.78	7.50%
24国开清发01	70.00	7474.56	7.47%
24上海06	70.00	7320.03	7.32%
25农行TLAC非资本债01C(BC)	70.00	6825.37	6.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38977.17	38.95%
企业债	10259.66	10.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加颐智纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中加颐智纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月20日送出日期：2024年06月20日本概要提供本基金的重要信息，是...

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06-19中加颐智纯债债券型证券投资基金分红公告
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-29中加颐智纯债债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0155	1.0154	1.0157	1.0158	1.0148
累计净值(元)	1.2309	1.2308	1.2311	1.2312	1.2302

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