中加颐智纯债债券(006411)_最新动态

中加颐智纯债债券006411SINO CANADIAN SMART DEBT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0133 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2251

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中加颐智纯债债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：石玲玲

2025-12-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：9.97亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

中加颐智纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.08	0.54	0.13	1.20
债券型名次	1703	3323	1524	4265	2887

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	5.64	11.14	17.53	24.82
债券型名次	2667	3401	1430	1450	1876

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	中加丰泽纯债	0.10	-0.06	0.50	0.27	1.21
1702	中加瑞鑫纯债债券	0.10	0.06	0.47	0.48	1.01
1703	中加颐智纯债债券	0.10	-0.08	0.54	0.13	1.20
1704	中金金信债券	0.10	0.09	0.46	0.62	1.40
1705	中金新璟3个月	0.10	-0.04	0.32	-0.61	-0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	招商招坤纯债C	0.08	-0.08	0.23	0.05	0.56
3322	招商招通纯债A	0.09	-0.08	0.43	0.25	0.71
3323	中加颐智纯债债券	0.10	-0.08	0.54	0.13	1.20
3324	中信建投景明一年定开债券发起式	0.08	-0.08	0.73	0.25	1.17
3325	中信建投景荣债券C	0.04	-0.08	0.28	-0.71	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	中加瑞享纯债债券A	0.03	-0.00	0.54	0.80	1.87
1523	中加穗盈纯债债券	0.06	0.08	0.54	0.09	0.06
1524	中加颐智纯债债券	0.10	-0.08	0.54	0.13	1.20
1525	中金新辉1年	0.03	0.02	0.54	0.80	1.25
1526	中欧纯债(LOF)C	0.03	0.00	0.54	0.51	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平
4263	浦银普瑞C	0.05	-0.07	0.24	0.13	0.59
4264	天弘合利债券发起C	0.10	-0.01	0.59	0.13	1.24
4265	中加颐智纯债债券	0.10	-0.08	0.54	0.13	1.20
4266	中银证券安源债券C	0.17	-0.22	0.27	0.13	1.03
4267	博时富汇3个月定开债发起式	0.08	-0.05	0.41	0.12	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.08	0.31	0.64	1.20
2886	银华安鑫短债债券A	0.02	0.05	0.31	0.65	1.20
2887	中加颐智纯债债券	0.10	-0.08	0.54	0.13	1.20
2888	博时安悦短债C	0.06	0.12	0.42	0.63	1.19
2889	财通安益中短债债券C	0.08	0.01	0.42	0.48	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.67	5.04	9.39	-	13.39
2666	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.67	4.83	8.26	-	12.64
2667	中加颐智纯债债券	1.67	5.64	11.14	17.53	24.82
2668	中信证券增利一年A	1.67	10.60	16.67	-	22.34
2669	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	-	4.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.02	5.64	8.88	-	10.75
3400	银华安盈短债债券D	1.78	5.64	8.33	-	10.74
3401	中加颐智纯债债券	1.67	5.64	11.14	17.53	24.82
3402	中欧中短债债券发起A	1.77	5.64	9.62	-	11.59
3403	鑫元得利	1.70	5.64	9.35	19.21	35.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	中信建投稳祥C	0.70	6.36	11.15	18.22	38.72
1429	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.13	7.24	11.14	-	14.59
1430	中加颐智纯债债券	1.67	5.64	11.14	17.53	24.82
1431	红塔红土瑞景纯债A	0.82	5.50	11.13	-	14.20
1432	汇添富鑫瑞债券A	1.53	7.43	11.13	17.67	34.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	平安如意中短债A	1.66	4.79	8.53	17.53	24.86
1449	浙商汇金聚利一年定期A	1.88	6.84	10.20	17.53	40.17
1450	中加颐智纯债债券	1.67	5.64	11.14	17.53	24.82
1451	中融恒信纯债A	1.04	5.97	9.33	17.53	37.38
1452	蜂巢丰业一年定开	1.33	5.87	9.40	17.52	20.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	14.07	24.82
1875	天弘华享三个月定开	1.79	6.71	10.14	18.70	24.82
1876	中加颐智纯债债券	1.67	5.64	11.14	17.53	24.82
1877	东吴悦秀纯债A	0.95	5.86	8.19	14.45	24.81
1878	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.71	9.28	13.82	23.50	24.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行TLAC非资本债01C(BC)	90.00	8719.19	8.75%
25进出01	80.00	8066.71	8.09%
22进出11	70.00	7434.12	7.46%
24国开清发01	70.00	7400.68	7.42%
24上海06	70.00	7245.85	7.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45672.33	45.82%
企业债	10216.57	10.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中加颐智纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中加颐智纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:杭州银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加颐智纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中加颐智纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月20日送出日期：2024年06月20日本概要提供本基金的重要信息，是...

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06-19中加颐智纯债债券型证券投资基金分红公告
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-29中加颐智纯债债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0128	1.0126	1.0122	1.0123	1.0122
累计净值(元)	1.2246	1.2244	1.2240	1.2241	1.2240

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