中加颐智纯债债券(006411)_最新动态

中加颐智纯债债券006411SINO CANADIAN SMART DEBT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

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最新净值：1.0180 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2334

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中加颐智纯债债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：石玲玲

2025-12-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：10.01亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

中加颐智纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.22	0.75	1.53	0.77
债券型名次	3432	926	1457	1303	1474

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	5.51	10.43	17.39	25.85
债券型名次	2409	2445	1644	1148	1883

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	中加颐信纯债债券A	0.01	0.10	0.52	1.22	0.23
3431	中加颐信纯债债券C	0.01	0.09	0.49	1.16	0.21
3432	中加颐智纯债债券	0.01	0.22	0.75	1.53	0.77
3433	中加颐睿纯债债券A	0.01	0.24	0.77	1.57	0.72
3434	中加颐睿纯债债券C	0.01	0.20	0.66	1.36	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	中加聚鑫纯债一年C	0.07	0.22	0.51	1.09	0.46
925	中加瑞利纯债债券A	0.04	0.22	0.79	1.37	0.80
926	中加颐智纯债债券	0.01	0.22	0.75	1.53	0.77
927	中加颐鑫纯债债券C	-0.02	0.22	0.58	1.21	0.62
928	中金金元C	0.03	0.22	0.91	1.46	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	中加恒泰定开债券A	0.09	0.29	0.75	1.35	0.70
1456	中加恒享三个月定开债券	0.02	0.24	0.75	1.31	0.71
1457	中加颐智纯债债券	0.01	0.22	0.75	1.53	0.77
1458	中加中债-新综合债券指数发起式	-0.01	0.23	0.75	1.23	0.70
1459	中金金誉债券	0.02	0.23	0.75	1.44	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.08	0.80	1.53	0.80
1302	永赢泰宁63个月定开债	0.02	0.07	0.56	1.53	0.49
1303	中加颐智纯债债券	0.01	0.22	0.75	1.53	0.77
1304	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.02	0.27	0.83	1.53	0.78
1305	中泰安益利率债A	0.00	0.29	0.84	1.53	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	浙商汇金聚鑫定开债	0.00	0.13	0.73	1.43	0.77
1473	中航瑞明纯债C	0.03	0.25	0.80	1.36	0.77
1474	中加颐智纯债债券	0.01	0.22	0.75	1.53	0.77
1475	中金新璟3个月	0.04	-0.03	0.77	1.19	0.77
1476	中欧安悦一年定开债券发起	0.02	0.06	0.80	1.10	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平
2407	招商招怡纯债A	2.23	5.25	9.52	14.91	29.06
2408	招商招怡纯债D	2.23	5.43	9.71	-	9.27
2409	中加颐智纯债债券	2.23	5.51	10.43	17.39	25.85
2410	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.23	3.75	8.30	15.61	30.56
2411	财通安裕30天持有期中短债债券E	2.22	4.19	7.45	-	11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	易方达恒久1年定期债券A	2.39	5.51	10.87	20.49	63.24
2444	浙商惠泉3个月定开A	1.86	5.51	8.75	15.28	17.48
2445	中加颐智纯债债券	2.23	5.51	10.43	17.39	25.85
2446	中加颐睿纯债债券A	2.56	5.51	10.37	18.86	32.09
2447	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	-	19.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	西部利得祥盈债券A	4.32	12.80	10.43	15.66	55.72
1643	易方达投资级信用债债券A	2.26	5.03	10.43	18.86	78.41
1644	中加颐智纯债债券	2.23	5.51	10.43	17.39	25.85
1645	长盛安逸纯债债券C	2.33	5.33	10.42	26.03	25.68
1646	创金合信信用红利债券E	2.49	5.79	10.42	-	11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	中信保诚景丰A	2.14	6.41	10.45	17.40	27.14
1147	广发聚财信用债券A	4.34	10.34	11.08	17.39	99.06
1148	中加颐智纯债债券	2.23	5.51	10.43	17.39	25.85
1149	中银添利债券发起C	4.16	7.39	11.61	17.39	35.44
1150	民生加银聚益纯债	1.86	5.42	10.23	17.38	21.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	华泰柏瑞益通三个月定开债	2.14	5.70	11.46	21.33	25.87
1882	鹏华丰和债券(LOF)C	2.54	2.36	-0.63	-0.47	25.87
1883	中加颐智纯债债券	2.23	5.51	10.43	17.39	25.85
1884	财通资管鸿达纯债债券C	1.38	3.10	6.18	11.31	25.82
1885	上银慧祥利债券A	2.45	5.97	11.45	19.18	25.82

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出01	80.00	8096.71	8.09%
22进出11	70.00	7502.78	7.50%
24国开清发01	70.00	7474.56	7.47%
24上海06	70.00	7320.03	7.32%
25农行TLAC非资本债01C(BC)	70.00	6825.37	6.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38977.17	38.95%
企业债	10259.66	10.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-19中加颐智纯债债券型证券投资基金分红公告
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-29中加颐智纯债债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0179	1.0179	1.0178	1.0175	1.0172
累计净值(元)	1.2333	1.2333	1.2332	1.2329	1.2326

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