中加颐智纯债债券(006411)_分红排行

中加颐智纯债债券006411SINO CANADIAN SMART DEBT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-25	0.05元	2025-09-23	0.49%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.10元	2025-06-20	0.97%
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	0.05元	2024-12-18	0.52%
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	0.05元	2024-09-25	0.50%
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	0.07元	2024-06-19	0.66%
2024-04-30	2024-04-30	2024-05-06	0.17元	2024-04-29	1.67%
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	0.07元	2023-12-21	0.69%
2023-11-17	2023-11-17	2023-11-20	0.15元	2023-11-16	1.46%
2023-06-29	2023-06-29	2023-06-30	0.06元	2023-06-28	0.59%
2023-05-18	2023-05-18	2023-05-19	0.15元	2023-05-17	1.49%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.07元	2023-03-17	0.69%
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	0.15元	2022-09-27	1.47%
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-15	0.16元	2022-03-11	1.57%
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	0.25元	2021-09-24	2.42%
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-28	0.11元	2020-09-24	1.09%
2020-06-08	2020-06-08	2020-06-09	0.08元	2020-06-05	0.78%
2020-03-12	2020-03-12	2020-03-13	0.10元	2020-03-11	0.97%
2019-12-09	2019-12-09	2019-12-10	0.10元	2019-12-06	0.98%
2019-09-27	2019-09-27	2019-09-30	0.05元	2019-09-26	0.49%
2019-06-21	2019-06-21	2019-06-24	0.04元	2019-06-20	0.44%
2019-03-27	2019-03-27	2019-03-28	0.08元	2019-03-26	0.79%

中加颐智纯债债券自成立以来，累计分红21次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.00%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
人保福欣3个月定开债券A	1	3年12个月	0.42元	3.97%
人保福欣3个月定开债券C	1	3年12个月	0.42元	3.97%
人保鑫利债券C	1	7年5个月	0.25元	2.27%
人保鑫利债券A	1	7年5个月	0.25元	2.23%
人保鑫瑞中短债债券C	1	7年4个月	0.20元	1.85%
人保鑫瑞中短债债券A	1	7年4个月	0.20元	1.83%
人保鑫裕增强债券C	1	7年1个月	0.20元	1.80%
人保鑫裕增强债券A	1	7年1个月	0.20元	1.79%
人保鑫盛纯债A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
人保鑫盛纯债C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
人保鑫泽纯债A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
人保鑫泽纯债C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
人保中高等级信用债A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
人保中高等级信用债C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
人保中债1-3年国开债A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
人保中债1-3年国开债C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
人保中债1-3年农发债A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
人保中债1-3年农发债C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
人保利丰纯债A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
人保利丰纯债C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
人保利淳债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
人保利淳债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平

2232	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.03	-0.24	0.33	0.30	1.35
2233	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.03	-0.25	0.28	0.20	1.16
2234	浙商聚盈纯债债券A	0.03	-0.02	0.37	0.52	1.44
2235	中加丰泽纯债	0.03	-0.11	0.32	0.25	1.13
2236	中加民丰纯债A	0.03	-0.04	0.38	0.52	1.10
2237	中加颐享纯债债券A	0.03	-0.02	0.34	-0.17	0.08
2238	中加颐享纯债债券C	0.03	-0.02	0.32	-0.20	0.02
2239	中加颐智纯债债券	0.03	-0.10	0.33	0.12	1.13
2240	中加颐瑾定开债券A	0.03	-0.06	0.21	-0.15	0.00
2241	中加优选中高等级债券A	0.03	-0.05	0.37	0.83	1.66
2242	中加优选中高等级债券C	0.03	-0.06	0.33	0.73	1.48
2243	中金恒新90天持有债券发起	0.03	-0.28	0.91	5.05	4.37
2244	中金金利A	0.03	-0.21	0.30	1.31	1.83
2245	中金金信债券	0.03	0.05	0.37	0.57	1.33
2246	中金新盛1年	0.03	-0.40	0.02	-0.42	0.44

截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平

3222	招商招顺纯债C	0.02	-0.10	0.26	0.23	0.64
3223	招商招通纯债A	0.02	-0.10	0.27	0.19	0.64
3224	招商招通纯债C	0.03	-0.10	0.30	0.42	0.87
3225	招商招享纯债A	0.04	-0.10	0.13	-1.47	-2.24
3226	招商招兴3个月定开债券发起C	0.03	-0.10	0.31	0.30	1.27
3227	招商招怡纯债A	0.02	-0.10	0.23	0.25	0.95
3228	浙商汇金聚瑞债券C	0.02	-0.10	0.22	0.32	-0.09
3229	中加颐智纯债债券	0.03	-0.10	0.33	0.12	1.13
3230	中融恒润纯债C	0.03	-0.10	0.00	-0.21	0.11
3231	中融聚安定期开放债券	0.06	-0.10	0.24	-0.15	0.31
3232	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.02	-0.10	0.28	0.36	0.97
3233	中信保诚稳丰债券C	0.01	-0.10	0.21	0.32	0.93
3234	中信建投景明一年定开债券发起式	0.01	-0.10	0.52	0.31	1.09
3235	中信建投稳悦债券	0.02	-0.10	0.18	-0.33	0.38
3236	中银淳享一年定开债券发起式	-0.10	-0.10	0.22	0.27	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平

2660	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.02	0.07	0.33	0.68	1.55
2661	招商招景纯债A	0.02	0.06	0.33	0.58	1.03
2662	招商鑫嘉中短债债券C	0.01	0.03	0.33	0.67	1.50
2663	浙商惠睿纯债	0.04	0.05	0.33	0.32	0.67
2664	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.03	-0.24	0.33	0.30	1.35
2665	中航瑞明纯债C	0.00	-0.03	0.33	0.61	1.41
2666	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.08	0.33	0.52	1.27
2667	中加颐智纯债债券	0.03	-0.10	0.33	0.12	1.13
2668	中加优选中高等级债券C	0.03	-0.06	0.33	0.73	1.48
2669	中加中债-新综合债券指数发起式	0.02	0.02	0.33	0.59	1.37
2670	中科沃土沃安中短利率债券A	0.02	0.10	0.33	0.63	0.94
2671	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.01	0.07	0.33	0.62	1.22
2672	中欧中短债债券发起C	0.00	-0.01	0.33	0.49	1.16
2673	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.33	0.66	1.15
2674	中融恒泽纯债A	0.10	-0.36	0.33	-0.90	-1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平

4221	前海开源祥和债券C	0.01	-0.63	0.57	0.12	2.30
4222	人保福欣3个月定开债券A	0.07	0.02	0.43	0.12	0.29
4223	信诚稳健C	0.31	-0.69	0.45	0.12	0.13
4224	兴业纯债6个月定开债券A	0.08	-0.05	0.56	0.12	0.79
4225	兴业添利债券	0.05	-0.11	0.36	0.12	0.72
4226	银河庭芳3个月定开债券	0.05	0.03	0.29	0.12	0.59
4227	中加穗盈纯债债券	0.02	0.05	0.37	0.12	0.02
4228	中加颐智纯债债券	0.03	-0.10	0.33	0.12	1.13
4229	中银证券安誉债券A	0.06	-0.16	0.25	0.12	0.55
4230	博时富汇3个月定开债发起式	0.02	-0.05	0.22	0.11	0.44
4231	博时中债1-3年国开行A	0.05	0.09	0.32	0.11	0.34
4232	长城锦利三个月定开债券C	0.04	-0.07	0.25	0.11	0.08
4233	长城中债3-5年国开债指数A	0.07	0.08	0.50	0.11	0.43
4234	东兴兴利债券C	0.02	-0.31	0.24	0.11	1.38
4235	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.05	-0.08	0.36	0.11	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平

2964	前海开源乾利定期开放债券	-0.03	-0.03	0.15	0.60	1.13
2965	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	-0.06	0.04	0.27	0.71	1.13
2966	泰康瑞丰3月定开债券	-0.11	-0.10	0.20	0.25	1.13
2967	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
2968	兴银汇泓一年定开债发起	0.02	0.05	0.23	0.36	1.13
2969	永赢卓利债券	0.02	-0.06	0.42	0.42	1.13
2970	中加丰泽纯债	0.03	-0.11	0.32	0.25	1.13
2971	中加颐智纯债债券	0.03	-0.10	0.33	0.12	1.13
2972	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.01	0.06	0.29	0.48	1.13
2973	博时季季乐持有期债券C	0.00	0.04	0.30	0.57	1.12
2974	博时民丰纯债债券A	0.02	0.01	0.40	0.59	1.12
2975	博时裕盛纯债	0.03	0.09	0.34	0.56	1.12
2976	财通资管鸿益中短债债券C	0.02	0.05	0.33	0.61	1.12
2977	长城悦享回报债券A	-0.34	-0.70	-0.23	0.62	1.12
2978	东方红益丰纯债债券A	0.03	-0.03	0.37	0.47	1.12

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