权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-05-06 | 0.17元 | 2024-04-29 | 1.67% |
2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 0.07元 | 2023-12-21 | 0.69% |
2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-20 | 0.15元 | 2023-11-16 | 1.46% |
2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 0.06元 | 2023-06-28 | 0.59% |
2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 0.15元 | 2023-05-17 | 1.49% |
2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 0.07元 | 2023-03-17 | 0.69% |
2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 0.15元 | 2022-09-27 | 1.47% |
2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 0.16元 | 2022-03-11 | 1.57% |
2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 0.25元 | 2021-09-24 | 2.42% |
2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 0.11元 | 2020-09-24 | 1.09% |
2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 0.08元 | 2020-06-05 | 0.78% |
2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 0.10元 | 2020-03-11 | 0.97% |
2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 0.10元 | 2019-12-06 | 0.98% |
2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-30 | 0.05元 | 2019-09-26 | 0.49% |
2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-24 | 0.04元 | 2019-06-20 | 0.44% |
2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-03-28 | 0.08元 | 2019-03-26 | 0.79% |
中加颐智纯债债券自成立以来,累计分红16次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.10%