我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1093.76 |
4673.01 |
1116.88 |
2049.35 |
929.03 |
| 本期利润(万元) |
726.29 |
5191.96 |
1404.92 |
2602.18 |
1325.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.17 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
766.70 |
0.00 |
322.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100766.67 |
100147.07 |
101036.17 |
99631.26 |
100454.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.30 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.54 |
0.00 |
15.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
138.44 |
165.20 |
241.74 |
390.95 |
174.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
101275.18 |
113515.01 |
86145.43 |
102762.36 |
28699.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
101275.18 |
113515.01 |
86145.43 |
102762.36 |
28699.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.58 |
24.67 |
25.38 |
19.79 |
7.73 |
| 应付托管费(万元) |
8.53 |
8.22 |
8.46 |
6.60 |
2.58 |
| 资产总计(万元) |
101415.66 |
113688.89 |
99989.65 |
103153.31 |
30452.75 |
| 负债合计(万元) |
1268.60 |
14057.63 |
167.37 |
3040.77 |
32.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
100147.07 |
99631.26 |
99822.28 |
100112.54 |
30420.71 |
| 未分配利润(万元) |
992.92 |
581.84 |
772.86 |
1063.10 |
572.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.22 |
10.15 |
47.78 |
39.45 |
1130.33 |
| 投资收益(万元) |
5278.37 |
2363.75 |
1845.59 |
340.11 |
191.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
518.95 |
552.83 |
-93.50 |
-64.58 |
27.40 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5813.54 |
2926.73 |
1799.87 |
314.98 |
1348.80 |
| 管理人报酬(万元) |
301.50 |
149.33 |
193.69 |
42.18 |
91.21 |
| 托管费(万元) |
100.50 |
49.78 |
64.56 |
14.06 |
30.40 |
| 其它费用(万元) |
21.22 |
10.54 |
21.22 |
11.28 |
22.72 |
| 费用合计(万元) |
621.58 |
324.56 |
381.50 |
92.11 |
259.42 |
| 利润总额(万元) |
5191.96 |
2602.18 |
1418.37 |
222.87 |
1089.38 |
| 净利润(万元) |
5191.96 |
2602.18 |
1418.37 |
222.87 |
1089.38 |
