财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
416.26 |
1338.39 |
740.72 |
2912.67 |
574.23 |
| 本期利润(万元) |
-664.89 |
1188.67 |
-19.82 |
3979.25 |
-22.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
3.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
647.85 |
0.00 |
299.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
99680.06 |
100840.20 |
100622.21 |
100642.03 |
99298.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
4.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.79 |
0.00 |
23.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
52.03 |
140.61 |
106.98 |
138.44 |
165.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
116460.52 |
111387.10 |
129073.22 |
101275.18 |
113515.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
116460.52 |
111387.10 |
129073.22 |
101275.18 |
113515.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.03 |
25.55 |
24.60 |
25.58 |
24.67 |
| 应付托管费(万元) |
8.34 |
8.52 |
8.20 |
8.53 |
8.22 |
| 资产总计(万元) |
117091.94 |
112190.46 |
130478.98 |
101415.66 |
113688.89 |
| 负债合计(万元) |
16251.73 |
11548.43 |
30653.27 |
1268.60 |
14057.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
100840.20 |
100642.03 |
99825.71 |
100147.07 |
99631.26 |
| 未分配利润(万元) |
1790.83 |
1592.65 |
776.32 |
992.92 |
581.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.97 |
12.71 |
5.22 |
16.22 |
10.15 |
| 投资收益(万元) |
1652.27 |
3564.90 |
2169.48 |
5278.37 |
2363.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-149.72 |
1066.58 |
303.41 |
518.95 |
552.83 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1505.52 |
4644.20 |
2478.12 |
5813.54 |
2926.73 |
| 管理人报酬(万元) |
150.26 |
300.52 |
149.74 |
301.50 |
149.33 |
| 托管费(万元) |
50.09 |
100.17 |
49.91 |
100.50 |
49.78 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
21.22 |
10.56 |
21.22 |
10.54 |
| 费用合计(万元) |
316.85 |
664.95 |
345.31 |
621.58 |
324.56 |
| 利润总额(万元) |
1188.67 |
3979.25 |
2132.80 |
5191.96 |
2602.18 |
| 净利润(万元) |
1188.67 |
3979.25 |
2132.80 |
5191.96 |
2602.18 |
