资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 270422.17 99.46%
银行存款和结算备付金 1461.86 0.54%
其他资产 2.25 0.00%
资产总值:271886.29万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 100.00 10883.93 5.52%
25工行二级资本债01BC 100.00 10053.25 5.10%
25汇金MTN001 100.00 10006.24 5.08%
25中信银行二级资本债01BC 90.00 8945.89 4.54%
23紫金财险资本补充债01 79.00 8348.54 4.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 178869.05 90.76%
企业债 31930.88 16.20%
国家债券 2944.09 1.49%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%