中银安享债券A(005690)_规模评级

中银安享债券A005690BANK OF CHINA ANXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	19.84	20.29	20.29	20.35	21.05	20.98	19.80
季度净申购	-4358.41	45.12	-595.18	-6696.74	660.92	11316.79	-5784.96
总份额	190877.37	195235.79	195190.67	195785.85	202482.60	201821.68	190504.89
季度总申购份额	140.54	176.78	198.50	429.55	6745.61	11393.95	69.81
季度总赎回份额	4498.95	131.66	793.69	7126.30	6084.70	77.16	5854.77

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.11	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	631.54	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	438.50	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
中银安享债券A基金规模在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平

1331	嘉实稳熙纯债债券	19.88	199064.87	-11.21	1.58	12.79
1332	渤海汇金汇添益3个月定开	19.87	198020.26	4.97	5.05	0.08
1333	广发汇佳定期开放债券	19.87	194634.25	-116117.46	0.10	116117.56
1334	浦银安盛盛融定开债券	19.87	195733.12	-	-	-
1335	中银纯债债券A	19.87	164733.41	3356.17	58229.14	54872.97
1336	华安纯债债券A	19.86	185728.59	-21066.53	21021.26	42087.79
1337	广发汇誉3个月定期开放债券	19.84	193399.86	2.05	2.05	0.00
1338	中银安享债券	19.84	190877.37	-4358.41	140.54	4498.95
1339	大成惠平一年定开债发起式	19.83	195112.42	-	-	-
1340	天弘纯享一年定开	19.82	199222.96	-	0.00	-
1341	易方达裕华利率债3个月定开债券	19.82	199020.29	4975.23	24939.86	19964.64
1342	惠升和裕纯债A	19.81	185925.94	-432.74	2259.45	2692.20
1343	汇添富年年利定期开放债券A	19.81	147684.86	-237.04	0.00	237.05
1344	宏利聚利债券(LOF)	19.79	184411.82	82921.28	213181.94	130260.65
1345	华夏双债债券A	19.77	91006.97	9415.11	161597.68	152182.56

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.90	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
中银安享债券A基金规模在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平

1265	华夏鼎优债券A	19.27	191374.53	-	-	79577.15
1266	交银纯债债券A/B	20.58	191216.06	-30092.94	15881.37	45974.30
1267	创金合信鑫日享短债债券A	24.05	191178.65	-83805.12	74495.39	158300.51
1268	博时安盈债券A	24.03	191161.08	-112728.29	14164.86	126893.15
1269	中加丰裕纯债债券A	19.10	191074.35	-4.83	1.59	6.42
1270	西部利得合赢债券A	20.68	191031.61	-83.78	0.54	84.32
1271	博时臻选纯债债券A	20.21	190933.67	-19.95	2.16	22.11
1272	中银安享债券	19.84	190877.37	-4358.41	140.54	4498.95
1273	中欧短债债券A	20.44	190794.79	-88476.36	173594.69	262071.05
1274	南方泽元	20.54	190209.53	-87.85	103.18	191.03
1275	广发景宏债券	19.23	189497.92	-29678.61	0.00	29678.61
1276	鹏扬淳利定期开放债券	19.37	189144.16	73863.05	78104.23	4241.17
1277	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.04	189127.63	-297924.13	189127.12	487051.24
1278	中金金利A	20.77	189019.95	34.79	329.18	294.39
1279	国泰利享安益短债债券A	20.57	188839.48	98564.36	171842.51	73278.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中银安享债券A基金规模在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平

2812	万家鑫丰纯债E	0.43	3953.73	-4291.92	1919.59	6211.51
2813	招商金鸿债券A	4.22	34259.99	-4304.56	6425.63	10730.20
2814	农银汇理金汇债券C	1.68	14824.62	-4307.38	8577.50	12884.89
2815	路博迈护航一年持有债券A	1.16	11176.87	-4307.48	2.13	4309.61
2816	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	8.92	79788.47	-4323.38	4203.53	8526.90
2817	永赢中债3-5年政金债指数C	2.58	22497.28	-4331.25	18951.37	23282.61
2818	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.78	7588.61	-4336.02	462.32	4798.34
2819	中银安享债券	19.84	190877.37	-4358.41	140.54	4498.95
2820	银华中债1-3年国开行债券指数D	17.31	162954.95	-4377.59	48144.98	52522.57
2821	天弘弘丰增强回报A	4.34	31657.19	-4414.51	10788.42	15202.94
2822	嘉合磐昇纯债C	0.28	2477.72	-4451.22	2634.37	7085.59
2823	新华鑫日享中短债B	1.02	9443.22	-4461.43	561.62	5023.06
2824	长盛盛裕纯债C	2.45	23965.32	-4463.78	120.92	4584.70
2825	易方达悦安一年持有期债券A	1.75	16233.32	-4463.81	88.08	4551.89
2826	创金合信鑫日享短债债券C	1.78	14480.29	-4467.61	3798.26	8265.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中银安享债券A基金规模在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平

3067	光大保德信安泽债券C	0.41	3369.88	-4203.62	148.44	4352.07
3068	工银月月薪定期支付债券A	1.94	10582.78	-593.18	147.96	741.14
3069	建信转债增强债券A	0.49	1295.12	-333.86	145.53	479.39
3070	工银瑞福纯债债券C	0.11	910.09	116.18	144.44	28.26
3071	嘉实商业银行精选债券	16.73	160044.66	-65507.52	142.32	65649.84
3072	国泰君安君添利中短债发起C	0.15	1485.48	-228.13	140.76	368.88
3073	鹏华丰尊债券	25.46	247352.96	92.92	140.55	47.63
3074	中银安享债券	19.84	190877.37	-4358.41	140.54	4498.95
3075	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.08	529.31	132.25	139.84	7.59
3076	红塔红土瑞景纯债A	0.12	1150.17	-560.23	139.82	700.05
3077	华富恒利债券A	0.01	86.73	-38.72	139.61	178.33
3078	宏利溢利债券A	6.19	61462.72	-560.55	138.52	699.06
3079	建信恒瑞债券	15.19	148727.89	-280.74	138.36	419.10
3080	泰康安和纯债6个月定开债券	27.93	270042.57	-	137.21	-
3081	鹏华丰盛债券	0.76	7079.55	-3296.85	136.84	3433.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.23	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.21	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.50	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.26	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.86	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中银安享债券A基金规模在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平

2328	易方达悦安一年持有期债券A	1.75	16233.32	-4463.81	88.08	4551.89
2329	融通增益债券A/B	2.54	19503.10	-4085.85	461.57	4547.42
2330	淳厚稳嘉债券A	0.02	187.45	-0.00	4512.19	4512.19
2331	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.28	2747.67	-3993.74	512.94	4506.68
2332	淳厚稳悦A	0.03	234.11	46.75	4549.26	4502.51
2333	广发集丰债券C	0.29	2399.61	-3690.32	811.69	4502.02
2334	工银添利债券B	3.01	22165.46	-1463.98	3035.61	4499.59
2335	中银安享债券	19.84	190877.37	-4358.41	140.54	4498.95
2336	平安惠合纯债	10.65	97657.00	619.89	5116.86	4496.97
2337	财通安裕30天持有期中短债债券C	2.20	19836.61	-2812.55	1682.80	4495.34
2338	平安元盛超短债E	1.98	17535.67	-2095.17	2399.83	4495.00
2339	博时裕新纯债	1.20	11234.33	2266.27	6757.70	4491.42
2340	长城悦享回报债券A	3.29	36529.00	-4473.07	16.76	4489.83
2341	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.87	16368.49	-1673.87	2814.97	4488.83
2342	南方吉元短债C	1.45	13658.39	-3621.40	850.22	4471.62

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

433

4508909.5900

99.79%

0.21%

2024-12-31

411

4763646.0600

99.70%

0.30%

2024-06-30

563

3584754.4800

99.62%

0.38%

2023-12-31

410

4787557.3400

99.99%

0.01%

2023-06-30

207

4521973.8900

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	433	4508909.5900	194823.39	99.79	412.39	0.21
2024-12-31	411	4763646.0600	195193.81	99.70	592.05	0.30
2024-06-30	563	3584754.4800	201052.10	99.62	769.58	0.38
2023-12-31	410	4787557.3400	196274.13	99.99	15.72	0.01
2023-06-30	207	4521973.8900	93599.43	99.99	5.43	0.01

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