中银安享债券A(005690)_分红排行

中银安享债券A005690BANK OF CHINA ANXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-10	2025-11-10	2025-11-12	0.04元	2025-11-06	0.38%
2025-09-09	2025-09-09	2025-09-11	0.07元	2025-09-06	0.67%
2025-07-08	2025-07-08	2025-07-10	0.08元	2025-07-05	0.75%
2025-04-18	2025-04-18	2025-04-22	0.08元	2025-04-16	0.76%
2025-02-14	2025-02-14	2025-02-18	0.10元	2025-02-13	0.94%
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-12	0.05元	2024-12-07	0.47%
2024-10-18	2024-10-18	2024-10-22	0.05元	2024-10-16	0.47%
2024-08-13	2024-08-13	2024-08-15	0.04元	2024-08-12	0.38%
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-21	0.07元	2024-06-18	0.67%
2024-04-08	2024-04-08	2024-04-10	0.11元	2024-04-03	1.05%
2024-01-16	2024-01-16	2024-01-18	0.04元	2024-01-15	0.39%
2023-10-18	2023-10-18	2023-10-20	0.10元	2023-10-17	0.97%
2023-07-12	2023-07-12	2023-07-14	0.10元	2023-07-11	0.96%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-15	0.03元	2023-03-10	0.29%
2022-10-13	2022-10-13	2022-10-17	0.10元	2022-10-11	0.97%
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-15	0.05元	2022-06-09	0.48%
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-29	0.15元	2022-03-23	1.42%
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-19	0.15元	2022-01-13	1.43%
2021-07-23	2021-07-23	2021-07-27	0.08元	2021-07-21	0.80%
2020-09-10	2020-09-10	2020-09-14	0.04元	2020-09-08	0.42%
2020-05-19	2020-05-19	2020-05-21	0.12元	2020-05-15	1.12%
2020-03-13	2020-03-13	2020-03-17	0.16元	2020-03-11	1.50%
2019-09-19	2019-09-19	2019-09-23	0.15元	2019-09-17	1.47%
2019-03-19	2019-03-19	2019-03-21	0.07元	2019-03-16	0.67%
2018-12-26	2018-12-26	2018-12-28	0.01元	2018-12-25	0.15%

中银安享债券A自成立以来，累计分红25次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.78%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
上银聚嘉益一年定开债券发起式	1	2年11个月	0.38元	3.53%
上银慧永利中短期债券A	3	5年11个月	1.04元	3.30%
上银慧兴盈债券	4	4年10个月	1.30元	3.15%
上银聚增富定开债券	7	8年1个月	2.22元	3.04%
上银慧鑫利债券	4	3年4个月	1.20元	2.69%
上银慧鼎利债券	3	4年6个月	0.73元	2.35%
上银慧祥利债券A	7	6年12个月	1.68元	2.29%
上银慧永利中短期债券C	3	5年11个月	0.73元	2.27%
上银慧祥利债券C	7	6年12个月	1.63元	2.24%
上银中债5-10年国开行债券指数	5	4年4个月	1.13元	2.07%
上银政策性金融债债券	10	6年1个月	2.14元	2.04%
上银慧添利债券	20	9年10个月	3.76元	1.73%
上银慧嘉利债券	5	4年7个月	0.90元	1.71%
上银慧丰利债券	5	5年9个月	0.91元	1.71%
上银聚德益一年定开债券	6	5年7个月	0.99元	1.60%
上银慧信利三个月定开债券	2	3年6个月	0.30元	1.39%
上银聚鸿益三个月定开债券发起式	19	7年6个月	2.56元	1.32%
上银聚永益一年定开债券	11	5年8个月	1.40元	1.25%
上银慧佳盈债券	20	7年8个月	2.47元	1.22%
上银聚顺益一年定开债券发起式	8	3年8个月	1.01元	1.20%
上银聚合益一年定开债券发起式	3	2年9个月	0.37元	1.15%
上银中债1-3年农发行债券指数	12	6年7个月	1.42元	1.13%
上银聚恒益一年定开债券发起式	8	3年7个月	0.81元	1.00%
上银聚远盈42个月定开债券	9	5年6个月	0.85元	0.87%
上银中债1-3年国开行债券指数	11	5年8个月	0.97元	0.82%
上银聚远鑫87个月定开债券	3	5年2个月	0.14元	0.42%
上银可转债精选债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
上银慧恒收益增强债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
上银慧恒收益增强债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
上银可转债精选债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平

1350	中航瑞晨87个月定开债A	0.11	0.43	1.28	2.42	0.11
1351	中航瑞晨87个月定开债C	0.11	0.45	1.33	2.53	0.11
1352	中金鑫福87个月	0.11	0.43	1.24	2.34	0.11
1353	中融恒泰纯债A	0.11	0.32	0.64	-0.41	0.11
1354	中泰青月安盈66个月定开债	0.11	0.44	1.29	2.43	0.11
1355	中泰双利债券A	0.11	0.05	0.08	-0.42	0.11
1356	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
1357	中银安享债券	0.11	0.48	1.05	-0.05	0.11
1358	中银季季红定期开放债券	0.11	0.55	1.21	0.77	0.11
1359	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
1360	安信目标收益债券A	0.10	0.21	0.44	0.77	0.10
1361	博时富添纯债债券A	0.10	0.32	0.85	-0.10	0.10
1362	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.10	0.42	1.20	2.24	0.10
1363	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.10	0.29	0.22	-0.12	0.10
1364	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.10	0.29	0.22	-0.18	0.10

截止日期：2026-01-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平

1199	东兴兴盈三个月定开债A	0.37	0.48	0.79	-0.75	0.37
1200	广发增强债券C	0.23	0.48	0.63	1.20	0.23
1201	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
1202	华泰保兴尊合债券C	0.31	0.48	0.61	0.34	0.31
1203	金鹰鑫日享债券C	0.17	0.48	0.95	0.74	0.17
1204	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
1205	泰康丰泰一年定开债券发起	0.19	0.48	0.86	0.16	0.19
1206	中银安享债券	0.11	0.48	1.05	-0.05	0.11
1207	富国产业债A	0.25	0.47	0.85	0.91	0.25
1208	华安年年盈定期开放债券A	0.04	0.47	0.48	0.11	0.04
1209	兴业定开债券C	0.16	0.47	1.11	0.39	0.16
1210	英大智享债券A	0.22	0.47	0.58	1.43	0.22
1211	永赢华嘉信用债C	0.26	0.47	0.76	0.73	0.26
1212	东兴兴盈三个月定开债C	0.37	0.46	0.77	-0.77	0.37
1213	华安年年盈定期开放债券C	0.04	0.46	0.42	0.03	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平

816	宝盈盈泰纯债债券C	0.07	0.40	1.05	0.65	0.07
817	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
818	建信信用增强债券C	1.05	1.61	1.05	2.76	1.05
819	农银双利回报债券C	0.82	1.32	1.05	2.37	0.82
820	平安惠盈纯债A	0.16	0.56	1.05	0.73	0.16
821	银河增利债券A	2.03	2.98	1.05	6.05	2.03
822	中加聚盈定开债券C	0.55	0.80	1.05	1.46	0.55
823	中银安享债券	0.11	0.48	1.05	-0.05	0.11
824	安信永顺一年定开债券	0.03	0.23	1.04	0.78	0.03
825	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
826	大成月添利债券A	0.07	0.27	1.04	1.50	0.07
827	东吴瑞盈63个月定开债券	0.10	0.36	1.04	1.97	0.10
828	东兴兴福一年定开C	-0.04	0.05	1.04	-0.33	-0.04
829	工银瑞恒3个月定开债券C	0.04	0.30	1.04	-0.05	0.04
830	光大保德信安和债券C	0.34	0.84	1.04	3.09	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平

4297	南方臻元	0.03	0.18	0.89	-0.05	0.03
4298	农银金耀定开债券	-0.01	0.09	0.34	-0.05	-0.01
4299	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.04	0.03	0.36	-0.05	-0.04
4300	永赢元利债券A	-0.01	0.14	0.65	-0.05	-0.01
4301	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.01	0.14	0.36	-0.05	-0.01
4302	浙商汇金聚鑫定开债	0.02	0.18	0.53	-0.05	0.02
4303	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.04	0.17	0.43	-0.05	0.04
4304	中银安享债券	0.11	0.48	1.05	-0.05	0.11
4305	中银纯债债券D	0.08	0.51	1.17	-0.05	0.08
4306	博时裕诚纯债债券	-0.01	0.09	0.25	-0.06	-0.01
4307	创金合信中债1-3年国开债C	-0.07	0.01	0.34	-0.06	-0.07
4308	东方臻宝纯债债券C	0.03	0.22	0.22	-0.06	0.03
4309	东吴悦秀纯债A	-0.05	0.07	0.47	-0.06	-0.05
4310	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.03	0.26	0.72	-0.06	0.03
4311	广发中债1-5年国开债指数C	-0.06	0.06	0.37	-0.06	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平

1534	圆信永丰瑞丰	0.11	0.38	1.12	2.25	0.11
1535	中航瑞晨87个月定开债A	0.11	0.43	1.28	2.42	0.11
1536	中航瑞晨87个月定开债C	0.11	0.45	1.33	2.53	0.11
1537	中金鑫福87个月	0.11	0.43	1.24	2.34	0.11
1538	中融恒泰纯债A	0.11	0.32	0.64	-0.41	0.11
1539	中泰青月安盈66个月定开债	0.11	0.44	1.29	2.43	0.11
1540	中泰双利债券A	0.11	0.05	0.08	-0.42	0.11
1541	中银安享债券	0.11	0.48	1.05	-0.05	0.11
1542	中银季季红定期开放债券	0.11	0.55	1.21	0.77	0.11
1543	安信目标收益债券A	0.10	0.21	0.44	0.77	0.10
1544	博时富添纯债债券A	0.10	0.32	0.85	-0.10	0.10
1545	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.10	0.42	1.20	2.24	0.10
1546	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.10	0.29	0.22	-0.12	0.10
1547	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.10	0.29	0.22	-0.18	0.10
1548	创金合信尊盛纯债债券	0.10	0.30	0.59	0.69	0.10

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