中银安享债券A(005690)_分红排行

中银安享债券A005690BANK OF CHINA ANXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-10	2025-11-10	2025-11-12	0.04元	2025-11-06	0.38%
2025-09-09	2025-09-09	2025-09-11	0.07元	2025-09-06	0.67%
2025-07-08	2025-07-08	2025-07-10	0.08元	2025-07-05	0.75%
2025-04-18	2025-04-18	2025-04-22	0.08元	2025-04-16	0.76%
2025-02-14	2025-02-14	2025-02-18	0.10元	2025-02-13	0.94%
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-12	0.05元	2024-12-07	0.47%
2024-10-18	2024-10-18	2024-10-22	0.05元	2024-10-16	0.47%
2024-08-13	2024-08-13	2024-08-15	0.04元	2024-08-12	0.38%
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-21	0.07元	2024-06-18	0.67%
2024-04-08	2024-04-08	2024-04-10	0.11元	2024-04-03	1.05%
2024-01-16	2024-01-16	2024-01-18	0.04元	2024-01-15	0.39%
2023-10-18	2023-10-18	2023-10-20	0.10元	2023-10-17	0.97%
2023-07-12	2023-07-12	2023-07-14	0.10元	2023-07-11	0.96%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-15	0.03元	2023-03-10	0.29%
2022-10-13	2022-10-13	2022-10-17	0.10元	2022-10-11	0.97%
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-15	0.05元	2022-06-09	0.48%
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-29	0.15元	2022-03-23	1.42%
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-19	0.15元	2022-01-13	1.43%
2021-07-23	2021-07-23	2021-07-27	0.08元	2021-07-21	0.80%
2020-09-10	2020-09-10	2020-09-14	0.04元	2020-09-08	0.42%
2020-05-19	2020-05-19	2020-05-21	0.12元	2020-05-15	1.12%
2020-03-13	2020-03-13	2020-03-17	0.16元	2020-03-11	1.50%
2019-09-19	2019-09-19	2019-09-23	0.15元	2019-09-17	1.47%
2019-03-19	2019-03-19	2019-03-21	0.07元	2019-03-16	0.67%
2018-12-26	2018-12-26	2018-12-28	0.01元	2018-12-25	0.15%

中银安享债券A自成立以来，累计分红25次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.78%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长安泓源纯债债券A	5	8年5个月	3.09元	5.77%
长安泓源纯债债券C	5	8年5个月	3.09元	5.76%
长安泓润纯债债券E	6	3年3个月	2.85元	4.51%
长安泓沣中短债债券C	6	8年5个月	2.45元	3.49%
长安泓沣中短债债券E	6	3年12个月	2.45元	3.47%
长安泓沣中短债债券A	6	8年5个月	2.45元	3.45%
长安泓润纯债债券A	6	7年7个月	1.76元	2.60%
长安泓润纯债债券C	6	7年7个月	1.59元	2.36%
长安泓汇3个月滚动持有债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
长安泓汇3个月滚动持有债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平

3192	中信保诚稳益债券A	0.02	-0.04	0.29	0.45	1.08
3193	中信保诚稳益债券C	0.02	-0.05	0.28	0.41	1.00
3194	中信建投景润3个月定开债券A	0.02	-0.13	0.15	0.13	0.54
3195	中信建投景润3个月定开债券C	0.02	-0.15	0.08	0.01	0.30
3196	中信建投景益债券A	0.02	-0.51	-0.13	-1.08	-0.31
3197	中信建投稳丰63个月债	0.02	0.08	0.32	1.16	2.80
3198	中信建投稳悦债券	0.02	-0.10	0.18	-0.33	0.38
3199	中银安享债券	0.02	-0.27	0.25	0.01	0.78
3200	中银纯债债券A	0.02	-0.23	0.31	0.02	0.79
3201	中银纯债债券C	0.02	-0.25	0.26	-0.08	0.60
3202	中银丰禧定期开放债券	0.02	0.06	0.31	0.64	1.10
3203	中银弘享债券	0.02	-0.03	0.17	0.03	0.43
3204	中银互利半年定期开放债券	0.02	0.01	0.52	2.28	3.73
3205	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.02	-0.12	0.44	0.47	1.24
3206	中银稳汇短债债券A	0.02	0.07	0.40	0.73	1.32

截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 4217 位，低于同类基金平均水平

4210	招商安泰债券B	-0.08	-0.27	0.40	0.09	0.28
4211	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.02	-0.27	0.21	1.64	3.02
4212	中金浙金	-0.22	-0.27	-0.06	-0.18	0.11
4213	中欧同益债券	-0.10	-0.27	0.12	1.60	3.41
4214	中融恒利纯债A	0.00	-0.27	0.08	-0.08	0.65
4215	中融聚商定期开放债券	0.08	-0.27	0.18	-0.28	0.37
4216	中信建投双鑫债券A	0.01	-0.27	0.03	1.65	2.59
4217	中银安享债券	0.02	-0.27	0.25	0.01	0.78
4218	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	-0.07	-0.27	0.27	3.35	4.82
4219	安信永鑫增强债券A	-0.17	-0.28	0.07	2.05	2.69
4220	财通资管双安债券C	-0.05	-0.28	0.64	1.24	2.52
4221	财通资管睿兴债券C	0.09	-0.28	0.12	-0.58	-0.18
4222	东方臻宝纯债债券C	0.02	-0.28	-0.03	0.29	1.60
4223	广发集源债券E	-0.15	-0.28	0.85	5.01	6.22
4224	广发景宏债券	0.02	-0.28	-0.03	-0.54	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平

3644	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.00	0.25	0.49	1.11
3645	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	-0.26	0.25	0.51	1.47
3646	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.25	0.48	1.00
3647	中融恒泽纯债C	0.10	-0.39	0.25	-1.05	-1.28
3648	中融聚优一年定开债券	0.05	-0.08	0.25	0.23	0.65
3649	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
3650	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
3651	中银安享债券	0.02	-0.27	0.25	0.01	0.78
3652	中银宁享债券	0.01	-0.09	0.25	0.13	0.48
3653	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.07	-0.06	0.25	0.24	0.03
3654	中银证券安誉债券A	0.06	-0.16	0.25	0.12	0.55
3655	安信恒利增强债券C	0.34	-0.51	0.24	0.04	-0.87
3656	宝盈安盛中短债债券A	0.02	0.08	0.24	0.74	0.77
3657	博时富鑫纯债债券C	0.03	-0.18	0.24	0.05	0.80
3658	博时裕通3个月定开债发起式C	0.01	0.03	0.24	0.37	4.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平

4462	同泰恒利纯债A	0.04	-0.33	0.23	0.01	0.24
4463	新华利率债A	0.01	0.05	0.29	0.01	0.30
4464	银华顺璟6个月定期开放债券	0.06	0.02	0.42	0.01	0.04
4465	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	-0.38	-0.19	0.01	1.00
4466	中融恒裕纯债C	0.04	-0.02	0.26	0.01	0.29
4467	中信建投景润3个月定开债券C	0.02	-0.15	0.08	0.01	0.30
4468	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
4469	中银安享债券	0.02	-0.27	0.25	0.01	0.78
4470	博时富悦纯债A	0.06	-0.25	0.21	0.00	0.94
4471	博时利发纯债债券A	0.13	-0.13	0.32	0.00	0.93
4472	博时裕乾纯债C	0.03	-0.07	0.15	0.00	0.52
4473	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4474	大成安汇金融债C	0.05	0.01	0.37	0.00	0.27
4475	大成中债3-5年国开债指数C	0.04	-0.14	0.42	0.00	-0.03
4476	东方永悦18个月定开债券C	-0.07	-0.05	-0.09	0.00	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 3723 位，低于同类基金平均水平

3716	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.07	0.10	0.43	0.33	0.78
3717	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.08	0.10	0.43	0.33	0.78
3718	民生加银半年理财	0.02	0.09	0.42	0.87	0.78
3719	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.54	-1.02	-0.66	0.32	0.78
3720	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.02	-0.15	0.27	0.40	0.78
3721	融通通玺债券	0.05	0.09	0.39	0.38	0.78
3722	信诚稳瑞C	0.05	0.09	0.40	0.37	0.78
3723	中银安享债券	0.02	-0.27	0.25	0.01	0.78
3724	宝盈安盛中短债债券A	0.02	0.08	0.24	0.74	0.77
3725	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.01	-0.12	0.45	0.11	0.77
3726	华安鼎盈一年定开债发起式	0.03	-0.19	0.24	0.18	0.77
3727	华安年年盈定期开放债券A	-0.01	-0.14	-0.20	0.09	0.77
3728	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.00	0.07	0.30	0.57	0.77
3729	建信睿和纯债定期开放债券	0.04	-0.14	0.23	0.15	0.77
3730	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.02	-0.17	0.21	0.08	0.77

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