中银安享债券A(005690)_最新动态

中银安享债券A005690BANK OF CHINA ANXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

八部门：强化人工智能算力供给，科创综指ETF天弘冲刺五连阳，云计算ETF天弘成交额超1600万元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0399 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2436

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银安享债券A增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：林炎滨

2025-11-06 每10份派现金 0.0 元

基金规模：19.70亿元

2025-09-06 每10份派现金 0.1 元

中银安享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.50	1.12	-0.09	0.08
债券型名次	1334	1073	758	4347	1788

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	7.60	11.25	17.83	26.61
债券型名次	3533	1389	1320	1145	1744

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	永赢瑞宁87个月定开债	0.08	0.34	1.12	2.07	0.08
1333	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
1334	中银安享债券	0.08	0.50	1.12	-0.09	0.08
1335	安信目标收益债券C	0.07	0.15	0.34	0.52	0.07
1336	贝莱德欣悦丰利债券A	0.07	0.16	0.21	0.29	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	景顺长城景泰纯利债券A	0.19	0.50	1.28	0.96	0.19
1072	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
1073	中银安享债券	0.08	0.50	1.12	-0.09	0.08
1074	国联安增利债券A	0.26	0.49	0.79	1.10	0.26
1075	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.12	0.47	1.12	2.93	0.12
757	永赢瑞宁87个月定开债	0.08	0.34	1.12	2.07	0.08
758	中银安享债券	0.08	0.50	1.12	-0.09	0.08
759	长江乐越定开债	0.04	0.23	1.11	0.79	1.81
760	长盛全债指数增强债券	0.52	0.86	1.11	0.65	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	中融恒通纯债C	-0.07	0.05	0.18	-0.09	-0.07
4346	中融睿祥纯债C	0.02	0.17	0.55	-0.09	0.02
4347	中银安享债券	0.08	0.50	1.12	-0.09	0.08
4348	中邮纯债聚利债券C	-0.05	0.09	0.33	-0.09	-0.05
4349	博时富汇3个月定开债发起式	0.00	0.16	0.53	-0.10	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	银河中债央企20债券指数	0.08	0.38	0.87	1.65	0.08
1787	永赢瑞宁87个月定开债	0.08	0.34	1.12	2.07	0.08
1788	中银安享债券	0.08	0.50	1.12	-0.09	0.08
1789	安信目标收益债券C	0.07	0.15	0.34	0.52	0.07
1790	贝莱德欣悦丰利债券A	0.07	0.16	0.21	0.29	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	招商招琪纯债A	0.98	5.36	8.76	17.27	35.11
3532	中金金元C	0.98	4.61	8.13	16.24	24.54
3533	中银安享债券	0.98	7.60	11.25	17.83	26.61
3534	中银信享定期开放债券	0.98	6.02	9.13	17.19	34.93
3535	中银证券安沛债券C	0.98	5.14	10.08	14.01	14.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	嘉实信用债券A	3.00	7.62	12.81	22.35	93.19
1388	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.74	7.62	10.65	16.55	35.02
1389	中银安享债券	0.98	7.60	11.25	17.83	26.61
1390	长盛稳鑫63个月债券	3.66	7.59	11.54	19.90	20.22
1391	工银3-5年国开债指数C	0.07	7.59	11.03	19.20	27.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24
1319	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.89	6.31	11.25	-	12.75
1320	中银安享债券	0.98	7.60	11.25	17.83	26.61
1321	大成景荣债券C	1.98	6.56	11.24	22.74	29.62
1322	东方红汇阳债券C	5.76	11.71	11.24	15.02	50.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	鑫元一年定开中高等级	0.81	5.79	10.15	17.84	17.79
1144	建信纯债A	1.05	5.41	10.57	17.83	68.91
1145	中银安享债券	0.98	7.60	11.25	17.83	26.61
1146	大成安诚债券C	0.50	6.20	9.08	17.82	18.96
1147	富国可转债C	29.17	27.39	19.28	17.82	41.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	金鹰鑫日享债券C	1.65	5.24	7.00	16.11	26.61
1743	平安合意定开债	0.67	8.70	11.43	19.97	26.61
1744	中银安享债券	0.98	7.60	11.25	17.83	26.61
1745	金鹰添祥中短债A	1.65	5.56	8.69	16.15	26.60
1746	融通增悦债券	-0.62	5.61	9.32	16.22	26.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	100.00	10883.93	5.52%
25工行二级资本债01BC	100.00	10053.25	5.10%
25汇金MTN001	100.00	10006.24	5.08%
25中信银行二级资本债01BC	90.00	8945.89	4.54%
23紫金财险资本补充债01	79.00	8348.54	4.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	178869.05	90.76%
企业债	31930.88	16.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

更多>> 基金公告

标题：中银安享债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银安享债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-18]
标题：中银安享债券型证券投资基金(中银安享债券A)产品资料概要更新

中银安享债券型证券投资基金（中银安享债券A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-26]
标题：中银安享债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
06-18中银安享债券型证券投资基金分红公告
06-07关于中银安享债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及...
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0395	1.0396	1.0399	1.0391	1.0388
累计净值(元)	1.2432	1.2433	1.2436	1.2428	1.2425

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。