中银安享债券A(005690)_最新动态

中银安享债券A005690BANK OF CHINA ANXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

商业航天概念多股涨停，卫星ETF鹏华大涨超6%[2026-01-06]

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最新净值：1.0399 0.0008(0.08%)

累计净值：1.2436

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

中银安享债券A增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：林炎滨

2025-11-06 每10份派现金 0.0 元

基金规模：19.70亿元

2025-09-06 每10份派现金 0.1 元

中银安享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.47	1.12	-0.11	0.08
债券型名次	1233	990	567	4403	1761

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	7.64	11.18	17.86	26.61
债券型名次	3640	1352	1352	939	1742

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	中融益泓90天滚动持有债券C	0.08	0.25	0.58	0.73	0.08
1232	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
1233	中银安享债券	0.08	0.47	1.12	-0.11	0.08
1234	中银恒优12个月持有期债券C	0.08	0.26	0.52	1.13	0.08
1235	泓德裕和纯债债券A	0.08	0.30	0.77	0.84	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	前海开源瑞和债券A	0.10	0.47	0.93	1.05	0.10
989	兴证全球恒信债券A	0.05	0.47	1.31	0.62	0.05
990	中银安享债券	0.08	0.47	1.12	-0.11	0.08
991	泓德裕泰债券A	0.10	0.47	0.87	1.44	0.10
992	达诚腾益债券A	0.18	0.46	0.27	3.04	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	万家家瑞债券A	0.53	1.56	1.12	7.50	0.53
566	圆信永丰强化收益A	0.40	0.98	1.12	4.96	0.40
567	中银安享债券	0.08	0.47	1.12	-0.11	0.08
568	博时恒泰债券C	0.19	0.13	1.11	3.45	0.19
569	长城稳固收益债券A	0.19	0.67	1.11	1.45	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平
4401	鹏华双季享180天持有期债券A	0.02	0.19	0.47	-0.11	0.02
4402	太平恒久纯债	0.03	0.12	0.61	-0.11	0.03
4403	中银安享债券	0.08	0.47	1.12	-0.11	0.08
4404	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.00	0.22	0.45	-0.12	0.00
4405	渤海汇金汇添益3个月定开	0.02	0.23	0.73	-0.12	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	招商安悦1年持有期债券C	0.08	1.30	1.00	3.99	0.08
1760	中融益泓90天滚动持有债券C	0.08	0.25	0.58	0.73	0.08
1761	中银安享债券	0.08	0.47	1.12	-0.11	0.08
1762	中银恒优12个月持有期债券C	0.08	0.26	0.52	1.13	0.08
1763	泓德裕和纯债债券A	0.08	0.30	0.77	0.84	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平
3638	永赢盈益债券A	0.90	5.58	9.66	15.63	22.40
3639	招商招乾3个月定开债发起式C	0.90	5.35	8.66	16.95	44.02
3640	中银安享债券	0.90	7.64	11.18	17.86	26.61
3641	蜂巢添益纯债E	0.89	4.58	8.82	-	7.48
3642	工银14天理财债券发起C	0.89	2.36	4.06	8.19	9.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	南华瑞利债券C	2.15	7.64	11.72	-	11.63
1351	平安增利六个月定开债A	1.65	7.64	11.86	29.38	30.30
1352	中银安享债券	0.90	7.64	11.18	17.86	26.61
1353	博时裕昂纯债债券	2.87	7.63	11.44	18.10	38.15
1354	工银3-5年国开债指数C	-0.11	7.63	10.97	19.30	27.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	南方稳利1年持有债券A	0.77	5.23	11.18	19.74	70.88
1351	中信建投稳硕债券A	0.27	6.91	11.18	-	14.72
1352	中银安享债券	0.90	7.64	11.18	17.86	26.61
1353	博时双季乐六个月持有期债券A	-0.18	5.72	11.17	-	13.15
1354	工银3-5年国开债指数A	-0.03	7.71	11.17	19.75	27.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	平安双债添益债券A	5.92	10.63	12.71	17.86	49.17
938	易方达纯债债券A	1.22	6.61	10.66	17.86	75.35
939	中银安享债券	0.90	7.64	11.18	17.86	26.61
940	方正富邦添利纯债C	0.39	5.67	11.07	17.85	21.89
941	浦银安盛普庆纯债债券A	1.08	5.81	11.23	17.85	19.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	前海联合添利债券C	2.01	4.89	3.80	8.52	26.65
1741	平安合意定开债	0.51	8.72	11.41	20.04	26.64
1742	中银安享债券	0.90	7.64	11.18	17.86	26.61
1743	金鹰添祥中短债A	1.68	5.59	8.65	16.27	26.60
1744	长信纯债壹号C	0.76	3.28	6.70	11.96	26.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	100.00	10883.93	5.52%
25工行二级资本债01BC	100.00	10053.25	5.10%
25汇金MTN001	100.00	10006.24	5.08%
25中信银行二级资本债01BC	90.00	8945.89	4.54%
23紫金财险资本补充债01	79.00	8348.54	4.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	178869.05	90.76%
企业债	31930.88	16.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言.................................................................

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06-18中银安享债券型证券投资基金分红公告
06-07关于中银安享债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及...
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0391	1.0388	1.0386	1.0388	1.0386
累计净值(元)	1.2428	1.2425	1.2423	1.2425	1.2423

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