中银安享债券A(005690)_最新动态

中银安享债券A005690BANK OF CHINA ANXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0391 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2428

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中银安享债券A增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：林炎滨

2025-11-06 每10份派现金 0.0 元

基金规模：19.70亿元

2025-09-06 每10份派现金 0.1 元

中银安享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	1.05	0.14	1.16
债券型名次	942	1684	458	4154	3240

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	7.64	11.14	18.00	26.51
债券型名次	3339	1299	1456	911	1744

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	中泰蓝月短债A	0.03	0.13	0.41	0.81	1.72
941	中泰蓝月短债C	0.03	0.11	0.36	0.72	1.55
942	中银安享债券	0.03	0.17	1.05	0.14	1.16
943	中银纯债债券C	0.03	0.23	1.14	0.10	1.02
944	中银纯债债券D	0.03	0.24	1.19	0.20	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	中信保诚稳益债券C	-0.02	0.17	0.60	0.48	1.21
1683	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.07	0.17	0.52	0.61	1.44
1684	中银安享债券	0.03	0.17	1.05	0.14	1.16
1685	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.06	0.17	0.54	0.19	0.49
1686	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.06	0.17	0.56	0.24	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	兴全恒鑫债券C	0.01	0.13	1.05	0.56	2.33
457	招商添盛78个月定开债	0.06	0.37	1.05	2.13	4.08
458	中银安享债券	0.03	0.17	1.05	0.14	1.16
459	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.24	1.05	0.73	1.76
460	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平
4152	中融恒通纯债A	-0.06	0.08	0.33	0.14	1.47
4153	中信建投景润3个月定开债券C	0.02	0.18	0.60	0.14	0.60
4154	中银安享债券	0.03	0.17	1.05	0.14	1.16
4155	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.06	0.07	0.49	0.14	2.01
4156	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.10	0.11	0.51	0.14	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	易方达安源中短债债券C	0.02	0.14	0.45	0.49	1.16
3239	招商招悦纯债A	-0.03	0.14	1.04	0.36	1.16
3240	中银安享债券	0.03	0.17	1.05	0.14	1.16
3241	中银证券安泽债券A	0.01	0.14	0.43	0.61	1.16
3242	鑫元悦利定期开放	0.00	0.08	0.50	0.38	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	招商招悦纯债A	1.16	7.49	13.53	24.12	49.75
3338	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35
3339	中银安享债券	1.16	7.64	11.14	18.00	26.51
3340	中银证券安泽债券A	1.16	3.75	6.19	12.07	18.00
3341	鑫元悦利定期开放	1.16	5.07	8.84	-	27.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	海富通弘丰定开债券	1.24	7.64	11.98	19.66	28.46
1298	融通增享纯债债券A	2.12	7.64	11.73	17.72	21.66
1299	中银安享债券	1.16	7.64	11.14	18.00	26.51
1300	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.53	7.63	11.60	-	20.77
1301	鹏扬稳利债券A	1.84	7.63	11.73	19.21	19.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	长盛盛康纯债D	2.23	5.57	11.14	-	15.17
1455	中加优选中高等级债券A	1.88	6.19	11.14	18.02	21.73
1456	中银安享债券	1.16	7.64	11.14	18.00	26.51
1457	富国产业债C	1.81	6.68	11.13	18.76	26.98
1458	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.28	6.21	11.13	18.33	62.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	前海开源润和债券C	0.40	7.35	10.37	18.01	35.88
910	嘉合磐稳纯债C	1.25	6.47	9.85	18.00	26.29
911	中银安享债券	1.16	7.64	11.14	18.00	26.51
912	富国绿色纯债一年定开债券	1.42	6.55	10.38	17.99	37.50
913	工银尊益中短债债券A	1.72	4.79	8.99	17.99	19.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	恒生前海恒裕债券C	9.58	14.49	22.12	-	26.52
1743	易方达恒裕一年定开债券发起式	1.89	9.19	15.37	-	26.52
1744	中银安享债券	1.16	7.64	11.14	18.00	26.51
1745	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.06	5.43	8.98	16.11	26.51
1746	南华瑞泽债券C	18.95	22.46	20.58	15.78	26.49

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	100.00	10883.93	5.52%
25工行二级资本债01BC	100.00	10053.25	5.10%
25汇金MTN001	100.00	10006.24	5.08%
25中信银行二级资本债01BC	90.00	8945.89	4.54%
23紫金财险资本补充债01	79.00	8348.54	4.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	178869.05	90.76%
企业债	31930.88	16.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言.................................................................

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0388	1.0386	1.0388	1.0386	1.0386
累计净值(元)	1.2425	1.2423	1.2425	1.2423	1.2423

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