中银安享债券A(005690)_最新动态

中银安享债券A005690BANK OF CHINA ANXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0462 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2537

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中银安享债券A增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：林炎滨

2026-01-27 每10份派现金 0.0 元

基金规模：19.83亿元

2025-11-06 每10份派现金 0.0 元

中银安享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.16	1.10	2.13	1.05
债券型名次	4364	2202	523	539	627

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	7.04	12.04	18.68	27.84
债券型名次	1410	1316	880	849	1692

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	中信建投景晟债券A	-0.01	-0.13	0.11	0.75	0.65
4363	中信建投景晟债券C	-0.01	-0.15	0.06	0.63	0.60
4364	中银安享债券	-0.01	0.16	1.10	2.13	1.05
4365	中银纯债债券C	-0.01	0.18	1.06	2.20	1.01
4366	中银纯债债券D	-0.01	0.20	1.10	2.30	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	中泰青月中短债C	0.02	0.16	0.56	1.10	0.53
2201	中信建投稳丰63个月债	0.02	0.16	0.42	0.71	0.40
2202	中银安享债券	-0.01	0.16	1.10	2.13	1.05
2203	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.02	0.16	0.46	1.11	0.42
2204	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.02	0.16	0.44	1.08	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	中泰青月安盈66个月定开债	0.08	0.40	1.10	2.28	0.95
522	中信保诚稳达C	0.04	0.25	1.10	1.93	1.25
523	中银安享债券	-0.01	0.16	1.10	2.13	1.05
524	中银纯债债券D	-0.01	0.20	1.10	2.30	1.05
525	中银季季红定期开放债券	0.04	0.31	1.10	2.43	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	招商安泰债券A	0.30	-2.24	0.59	2.13	0.55
538	招商安泰债券D	0.30	-2.24	0.59	2.13	0.55
539	中银安享债券	-0.01	0.16	1.10	2.13	1.05
540	中银增利债券	0.15	-0.60	1.15	2.13	1.01
541	长信利丰债券E	-0.09	-1.53	1.58	2.12	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平
625	兴全恒祥88个月定开债券	0.05	0.36	1.15	2.34	1.05
626	兴全磐稳增利债券A	0.13	-0.93	1.14	2.12	1.05
627	中银安享债券	-0.01	0.16	1.10	2.13	1.05
628	中银纯债债券A	0.00	0.21	1.11	2.31	1.05
629	中银纯债债券D	-0.01	0.20	1.10	2.30	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	兴业瑞丰6个月定开债券	2.92	7.76	12.26	21.06	43.23
1409	招商安嘉债券	2.92	11.37	18.08	-	23.17
1410	中银安享债券	2.92	7.04	12.04	18.68	27.84
1411	中邮定期开放债券A	2.92	6.11	12.01	-	85.84
1412	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.91	6.51	11.15	-	14.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	广发景益债券	2.58	7.04	11.97	-	12.64
1315	天弘稳健回报债券发起A	2.60	7.04	9.47	-	9.33
1316	中银安享债券	2.92	7.04	12.04	18.68	27.84
1317	财通资管积极收益债券A	4.33	7.03	5.76	13.06	39.32
1318	人保鑫利债券A	6.28	7.03	4.89	5.93	18.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	蜂巢丰吉纯债C	1.71	5.88	12.04	-	15.25
879	中信建投3-5年政金债A	1.71	6.44	12.04	-	18.45
880	中银安享债券	2.92	7.04	12.04	18.68	27.84
881	平安添裕债券A	9.32	10.96	12.03	9.76	12.09
882	易方达永旭定期开放债券	3.12	6.45	12.02	19.91	105.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	泰康稳健增利债券A	3.11	6.54	10.12	18.68	47.04
848	中金新辉1年	2.34	5.58	10.38	18.68	21.49
849	中银安享债券	2.92	7.04	12.04	18.68	27.84
850	华安安业债券A	2.01	4.47	9.10	18.67	28.50
851	华安稳固收益债券A	2.52	6.19	10.32	18.65	51.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	交银丰盈收益债券C	1.66	3.70	6.85	13.00	27.84
1691	前海开源鼎瑞债券A	2.36	5.34	9.62	7.62	27.84
1692	中银安享债券	2.92	7.04	12.04	18.68	27.84
1693	天弘季季兴三个月定开C	3.27	7.70	14.27	-	27.83
1694	中欧鼎利债券C	10.45	17.74	11.03	16.02	27.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	150.00	15076.06	7.60%
25工行二级资本债01BC	100.00	10144.59	5.11%
25汇金MTN001	100.00	10113.15	5.10%
23浙商银行二级资本债02	80.00	8364.68	4.22%
23紫金财险资本补充债01	79.00	8184.67	4.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	181369.46	91.43%
企业债	28807.51	14.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录一、绪言.................................................................

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0458	1.0463	1.0462	1.0457	1.0448
累计净值(元)	1.2533	1.2538	1.2537	1.2532	1.2523

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