中银安享债券A(005690)_最新动态

中银安享债券A005690BANK OF CHINA ANXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0402 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2439

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中银安享债券A增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：林炎滨

2025-11-06 每10份派现金 0.0 元

基金规模：19.70亿元

2025-09-06 每10份派现金 0.1 元

中银安享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.48	1.05	-0.05	0.11
债券型名次	1357	1206	823	4304	1541

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	7.54	11.30	17.88	26.64
债券型名次	3293	1407	1310	922	1757

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	中泰双利债券A	0.11	0.05	0.08	-0.42	0.11
1356	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
1357	中银安享债券	0.11	0.48	1.05	-0.05	0.11
1358	中银季季红定期开放债券	0.11	0.55	1.21	0.77	0.11
1359	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
1205	泰康丰泰一年定开债券发起	0.19	0.48	0.86	0.16	0.19
1206	中银安享债券	0.11	0.48	1.05	-0.05	0.11
1207	富国产业债A	0.25	0.47	0.85	0.91	0.25
1208	华安年年盈定期开放债券A	0.04	0.47	0.48	0.11	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	银河增利债券A	2.03	2.98	1.05	6.05	2.03
822	中加聚盈定开债券C	0.55	0.80	1.05	1.46	0.55
823	中银安享债券	0.11	0.48	1.05	-0.05	0.11
824	安信永顺一年定开债券	0.03	0.23	1.04	0.78	0.03
825	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	浙商汇金聚鑫定开债	0.02	0.18	0.53	-0.05	0.02
4303	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.04	0.17	0.43	-0.05	0.04
4304	中银安享债券	0.11	0.48	1.05	-0.05	0.11
4305	中银纯债债券D	0.08	0.51	1.17	-0.05	0.08
4306	博时裕诚纯债债券	-0.01	0.09	0.25	-0.06	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	中泰青月安盈66个月定开债	0.11	0.44	1.29	2.43	0.11
1540	中泰双利债券A	0.11	0.05	0.08	-0.42	0.11
1541	中银安享债券	0.11	0.48	1.05	-0.05	0.11
1542	中银季季红定期开放债券	0.11	0.55	1.21	0.77	0.11
1543	安信目标收益债券A	0.10	0.21	0.44	0.77	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	中加恒享三个月定开债券	1.15	5.85	10.11	-	11.92
3292	中信保诚稳益债券C	1.15	4.94	8.81	15.22	30.54
3293	中银安享债券	1.15	7.54	11.30	17.88	26.64
3294	中银证券安沛债券C	1.15	5.12	10.22	14.06	14.91
3295	中邮定期开放债券C	1.15	5.55	11.50	-	77.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	博时悦楚纯债债券	2.59	7.54	11.08	17.15	31.82
1406	工银3-5年国开债指数C	0.24	7.54	11.08	19.25	27.04
1407	中银安享债券	1.15	7.54	11.30	17.88	26.64
1408	方正富邦睿利纯债C	0.48	7.53	11.34	19.05	39.51
1409	海富通弘丰定开债券	1.04	7.53	11.85	19.39	28.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.66	7.09	11.30	21.56	21.74
1309	永赢颐利债券	0.85	6.04	11.30	18.25	27.93
1310	中银安享债券	1.15	7.54	11.30	17.88	26.64
1311	兴业纯债6个月定开债券A	0.86	7.72	11.29	-	33.65
1312	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	1.69	5.78	11.29	-	17.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	万家鑫璟纯债C	0.42	6.68	9.90	17.88	46.38
921	银河中债央企20债券指数	2.47	6.75	10.12	17.88	23.47
922	中银安享债券	1.15	7.54	11.30	17.88	26.64
923	信诚稳健C	1.22	5.12	9.15	17.87	38.23
924	汇安嘉鑫纯债债券	0.27	5.83	10.22	17.86	26.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	中加聚利纯债定开C	0.69	3.42	7.70	-	26.65
1756	华安中债7-10年国开债A	-1.13	9.08	14.59	26.59	26.64
1757	中银安享债券	1.15	7.54	11.30	17.88	26.64
1758	融通增悦债券	-0.50	5.53	9.37	16.26	26.63
1759	金鹰添祥中短债A	1.70	5.53	8.69	16.10	26.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	100.00	10883.93	5.52%
25工行二级资本债01BC	100.00	10053.25	5.10%
25汇金MTN001	100.00	10006.24	5.08%
25中信银行二级资本债01BC	90.00	8945.89	4.54%
23紫金财险资本补充债01	79.00	8348.54	4.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	178869.05	90.76%
企业债	31930.88	16.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言.................................................................

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06-07关于中银安享债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及...
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0399	1.0395	1.0396	1.0399	1.0391
累计净值(元)	1.2436	1.2432	1.2433	1.2436	1.2428

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