中银安享债券A(005690)_最新动态

中银安享债券A005690BANK OF CHINA ANXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0365 0.0009(0.09%)

累计净值：1.2402

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中银安享债券A增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：林炎滨

2025-11-06 每10份派现金 0.0 元

基金规模：19.70亿元

2025-09-06 每10份派现金 0.1 元

中银安享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.22	0.58	0.06	0.91
债券型名次	1082	4119	1249	4416	3574

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	7.98	11.29	18.52	26.19
债券型名次	2848	1344	1348	1139	1743

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	中融恒泰纯债C	0.14	-0.36	0.28	-0.45	0.41
1081	中融恒信纯债A	0.14	-0.12	0.46	0.10	0.50
1082	中银安享债券	0.14	-0.22	0.58	0.06	0.91
1083	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.14	0.08	0.54	0.34	0.56
1084	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.14	0.08	0.54	0.34	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	中融恒利纯债C	0.10	-0.22	0.27	-0.19	0.47
4118	中融恒泽纯债A	0.28	-0.22	0.75	-0.77	-0.82
4119	中银安享债券	0.14	-0.22	0.58	0.06	0.91
4120	中银证券安源债券A	0.17	-0.22	0.30	0.17	1.13
4121	中银证券安源债券C	0.17	-0.22	0.27	0.13	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	永赢悦利债券	0.25	-0.05	0.58	-0.30	-0.15
1248	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.03	0.05	0.58	0.73	1.97
1249	中银安享债券	0.14	-0.22	0.58	0.06	0.91
1250	中银证券安添3个月定开债券C	0.11	0.01	0.58	0.52	1.75
1251	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.19	-0.05	0.58	-0.24	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	中加1-5年国开债指数	0.18	0.09	0.70	0.06	0.29
4415	中融恒惠纯债C	0.09	-0.07	0.26	0.06	0.43
4416	中银安享债券	0.14	-0.22	0.58	0.06	0.91
4417	中银纯债债券D	0.17	-0.17	0.67	0.06	0.93
4418	鑫元合享纯债A	0.14	0.06	0.51	0.06	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	中加颐慧定开债券A	-0.15	-0.16	-0.04	0.41	0.91
3573	中欧兴利债券A	0.11	0.04	0.49	0.16	0.91
3574	中银安享债券	0.14	-0.22	0.58	0.06	0.91
3575	安信尊享纯债	0.12	0.04	0.55	0.45	0.90
3576	博时富华纯债债券	0.00	-0.38	1.43	-0.31	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	招商鑫福中短债A	1.61	4.99	8.62	16.73	18.26
2847	浙商汇金短债E	1.61	4.03	7.31	13.55	22.15
2848	中银安享债券	1.61	7.98	11.29	18.52	26.19
2849	博时安仁一年定开债发起式A	1.60	5.32	14.60	21.46	39.17
2850	博时富瑞纯债债券A	1.60	5.44	9.52	15.77	39.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	融通通福债券(LOF)A	2.21	7.98	8.99	21.75	46.46
1343	招商招华纯债C	2.06	7.98	12.22	20.73	25.27
1344	中银安享债券	1.61	7.98	11.29	18.52	26.19
1345	大成债券C	2.32	7.97	7.65	16.89	189.40
1346	惠升和赢纯债3个月定开A	1.59	7.97	11.10	-	13.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	万家鑫融纯债债券C	0.49	7.83	11.29	-	10.70
1347	兴业180天持有期债券C	1.93	8.41	11.29	-	9.64
1348	中银安享债券	1.61	7.98	11.29	18.52	26.19
1349	大摩灵动优选债券C	9.68	12.46	11.28	-	2.30
1350	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.27	7.87	11.28	-	10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	金鹰鑫日享债券C	1.59	5.46	6.70	18.52	26.20
1138	鹏华丰恒债券	1.80	5.68	9.92	18.52	37.74
1139	中银安享债券	1.61	7.98	11.29	18.52	26.19
1140	鑫元富利定期开放	1.15	6.61	10.85	18.52	23.73
1141	富国绿色纯债一年定开债券	1.78	7.14	10.61	18.51	37.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	金鹰鑫日享债券C	1.59	5.46	6.70	18.52	26.20
1742	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	10.78	26.19
1743	中银安享债券	1.61	7.98	11.29	18.52	26.19
1744	宏利泽利债券	1.34	4.97	10.58	17.30	26.16
1745	交银境尚收益债券C	0.95	4.75	7.12	11.39	26.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	100.00	10883.93	5.52%
25工行二级资本债01BC	100.00	10053.25	5.10%
25汇金MTN001	100.00	10006.24	5.08%
25中信银行二级资本债01BC	90.00	8945.89	4.54%
23紫金财险资本补充债01	79.00	8348.54	4.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	178869.05	90.76%
企业债	31930.88	16.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中银安享债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银安享债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司报告送出日...

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标题：中银安享债券型证券投资基金(中银安享债券A)产品资料概要更新

中银安享债券型证券投资基金（中银安享债券A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重...

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标题：中银安享债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
06-18中银安享债券型证券投资基金分红公告
06-07关于中银安享债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及...
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0356	1.0352	1.0347	1.0350	1.0348
累计净值(元)	1.2393	1.2389	1.2384	1.2387	1.2385

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