我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1940.75 |
2391.57 |
730.39 |
969.43 |
205.66 |
| 本期利润(万元) |
3461.87 |
3353.21 |
346.94 |
1670.34 |
354.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1256.89 |
0.00 |
1129.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
199762.24 |
203142.54 |
96733.74 |
97321.34 |
96004.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.53 |
0.00 |
15.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
103.25 |
174.89 |
335.62 |
397.17 |
71.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
222389.62 |
132160.04 |
114051.71 |
192261.10 |
396007.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
222389.62 |
132160.04 |
114051.71 |
192261.10 |
396007.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.29 |
23.95 |
24.37 |
44.69 |
95.81 |
| 应付托管费(万元) |
14.76 |
7.98 |
8.12 |
14.90 |
31.94 |
| 资产总计(万元) |
223635.34 |
133775.39 |
114518.13 |
192664.85 |
409846.72 |
| 负债合计(万元) |
20392.50 |
36454.05 |
18584.58 |
37604.73 |
22104.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
203242.84 |
97321.34 |
95933.55 |
155060.12 |
387741.75 |
| 未分配利润(万元) |
6856.04 |
3716.48 |
2326.98 |
3455.25 |
16920.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
102.28 |
15.42 |
109.41 |
70.39 |
12064.15 |
| 投资收益(万元) |
3216.11 |
1347.86 |
7008.02 |
5264.80 |
119.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1174.60 |
700.91 |
-1113.68 |
-1068.02 |
1502.17 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4492.99 |
2064.18 |
6003.75 |
4267.17 |
13686.12 |
| 管理人报酬(万元) |
309.06 |
143.25 |
613.88 |
447.86 |
1022.22 |
| 托管费(万元) |
103.02 |
47.75 |
204.63 |
149.29 |
340.74 |
| 其它费用(万元) |
23.80 |
11.54 |
25.42 |
12.80 |
24.94 |
| 费用合计(万元) |
859.12 |
393.85 |
1236.99 |
890.66 |
1850.22 |
| 利润总额(万元) |
3633.87 |
1670.34 |
4766.76 |
3376.51 |
11835.90 |
| 净利润(万元) |
3633.87 |
1670.34 |
4766.76 |
3376.51 |
11835.90 |
