财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1629.50 |
3987.61 |
2213.54 |
7308.65 |
1513.28 |
| 本期利润(万元) |
-1762.17 |
2085.76 |
-998.02 |
12767.15 |
45.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
6.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1884.70 |
0.00 |
1418.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
197043.13 |
206284.31 |
204714.73 |
208296.75 |
212296.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
6.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.33 |
0.00 |
25.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
54.77 |
98.03 |
153.07 |
103.25 |
174.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
285968.00 |
270981.51 |
291169.32 |
222389.62 |
132160.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
285511.86 |
266937.26 |
287129.77 |
222389.62 |
132160.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.80 |
52.69 |
52.14 |
44.29 |
23.95 |
| 应付托管费(万元) |
16.93 |
17.56 |
17.38 |
14.76 |
7.98 |
| 资产总计(万元) |
287823.23 |
274283.64 |
293461.41 |
223635.34 |
133775.39 |
| 负债合计(万元) |
81507.00 |
65901.95 |
80968.65 |
20392.50 |
36454.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
206316.23 |
208381.69 |
212492.76 |
203242.84 |
97321.34 |
| 未分配利润(万元) |
11050.24 |
12516.00 |
10538.55 |
6856.04 |
3716.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.06 |
47.46 |
22.14 |
102.28 |
15.42 |
| 投资收益(万元) |
4952.10 |
9518.40 |
4528.43 |
3216.11 |
1347.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1903.07 |
5461.36 |
4270.81 |
1174.60 |
700.91 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.30 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3053.10 |
15027.51 |
8821.42 |
4492.99 |
2064.18 |
| 管理人报酬(万元) |
306.67 |
624.21 |
305.95 |
309.06 |
143.25 |
| 托管费(万元) |
102.22 |
208.07 |
101.98 |
103.02 |
47.75 |
| 其它费用(万元) |
12.74 |
26.31 |
13.35 |
23.80 |
11.54 |
| 费用合计(万元) |
967.49 |
2253.58 |
1089.31 |
859.12 |
393.85 |
| 利润总额(万元) |
2085.61 |
12773.93 |
7732.10 |
3633.87 |
1670.34 |
| 净利润(万元) |
2085.61 |
12773.93 |
7732.10 |
3633.87 |
1670.34 |
