资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 17285.57 99.42%
银行存款和结算备付金 97.43 0.56%
其他资产 3.58 0.02%
资产总值:17386.57万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开10 30.00 3164.88 22.27%
24国开清发03 20.00 2007.66 14.12%
22国开05 10.00 1084.22 7.63%
23国开03 10.00 1042.67 7.34%
21济城G3 10.00 1022.96 7.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10330.61 72.68%
企业债 2044.50 14.38%
国家债券 1891.40 13.31%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%