我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 136069.92 99.83%
银行存款和结算备付金 230.79 0.17%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:136300.71万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21广核电力MTN001 100.00 10340.28 9.42%
21中金集MTN001 100.00 10339.97 9.42%
22华润MTN004 100.00 10331.69 9.42%
21国电MTN003 100.00 10242.46 9.33%
23申能股SCP001 100.00 10094.53 9.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16508.48 15.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%