中银证券安源债券A(005362)_规模评级

中银证券安源债券A005362BANK OF CHINA SECURITIES ANYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	1.33	1.36	2.39	0.73	1.19	1.52	0.21
季度净申购	-266.08	-9127.98	14785.63	-4138.26	-2872.15	11637.53	-96749.47
总份额	11906.23	12172.31	21300.29	6514.66	10652.93	13525.08	1887.54
季度总申购份额	2388.37	582.70	27608.12	1839.76	10278.81	14911.15	5638.58
季度总赎回份额	2654.45	9710.68	12822.49	5978.03	13150.97	3273.61	102388.05

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中银证券安源债券A基金规模在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平

3542	浦银安盛6个月持有期债券A	1.36	11656.85	3031.95	3303.50	271.55
3543	广发资管乾利一年持有期债券C	1.35	13003.60	-3893.29	8.50	3901.79
3544	嘉合磐通A	1.35	11629.40	96.15	696.95	600.81
3545	安信资管瑞元添利C	1.34	11612.25	-	-	1140.64
3546	大成稳安60天滚动持有债券E	1.33	11724.34	-4184.24	8495.75	12679.99
3547	国寿安保尊荣中短债债券C	1.33	11356.63	-568.86	1707.09	2275.94
3548	华安添和一年债券A	1.33	12543.91	-1674.71	0.74	1675.45
3549	中银证券安源债券A	1.33	11906.23	-266.08	2388.37	2654.45
3550	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.32	11919.29	-144.63	1906.43	2051.06
3551	申万宏源双季增享6个月债券B	1.32	11690.23	-	-	147.71
3552	博时裕景纯债债券	1.31	11401.48	-633.50	1418.00	2051.50
3553	达诚腾益债券C	1.31	11541.35	-2473.73	1082.81	3556.54
3554	南方丰元信用增强债券C	1.31	9511.64	-595.20	1083.30	1678.50
3555	招商安阳债券C	1.31	12769.66	2769.89	5349.11	2579.22
3556	广发集嘉债券C	1.30	10399.04	5612.60	6013.06	400.46

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中银证券安源债券A基金规模在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平

3534	南方吉元短债C	1.29	12125.71	-1532.67	1485.96	3018.63
3535	金鹰添盈纯债债券C	1.26	12125.37	356.14	26049.60	25693.47
3536	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	12104.19	4635.62	7169.55	2533.93
3537	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.22	12000.47	-2961.42	788.07	3749.48
3538	海通安裕中短债C	1.37	11945.94	-3143.32	2047.26	5190.58
3539	汇添富丰利短债A	1.40	11935.90	-1168.12	1778.59	2946.71
3540	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.32	11919.29	-144.63	1906.43	2051.06
3541	中银证券安源债券A	1.33	11906.23	-266.08	2388.37	2654.45
3542	广发集悦债券C	1.27	11843.64	-7150.60	5993.48	13144.08
3543	交银施罗德稳固收益债券A	1.51	11834.26	-123.25	2559.67	2682.92
3544	长安泓润纯债债券E	1.20	11812.02	-9218.21	2471.31	11689.52
3545	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.26	11732.51	-3998.35	3175.30	7173.65
3546	广发集祥债券C	1.22	11726.68	5951.35	7946.14	1994.79
3547	金鹰添瑞中短债C	1.23	11724.97	2389.26	17804.73	15415.47
3548	大成稳安60天滚动持有债券E	1.33	11724.34	-4184.24	8495.75	12679.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中银证券安源债券A基金规模在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平

2387	广发增强债券C	6.31	46292.26	-258.76	6377.40	6636.17
2388	泰信债券周期回报	10.00	91156.74	-259.11	138.66	397.78
2389	长城证券三个月滚动持有A	0.64	5598.86	-260.80	248.42	509.22
2390	鹏华永宁3个月定开债券	17.42	158978.35	-261.68	2.87	264.55
2391	交银施罗德稳固收益债券C	0.77	5661.97	-262.00	1368.94	1630.94
2392	民生加银恒益纯债C	0.12	1112.23	-262.29	312.75	575.04
2393	中泰蓝月短债C	0.19	1628.97	-265.55	1214.69	1480.24
2394	中银证券安源债券A	1.33	11906.23	-266.08	2388.37	2654.45
2395	国泰君安中债1-3年政金债C	0.07	710.93	-271.64	26.35	297.99
2396	华商转债精选债券A	0.15	1141.39	-272.01	45.98	317.99
2397	交银稳安60天滚动持有债券A	0.26	2428.38	-272.85	477.19	750.04
2398	富国泓利纯债债券型发起式C	0.33	3170.38	-273.32	287.94	561.26
2399	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.42	3931.60	-274.42	314.13	588.55
2400	农银恒久增利债券A	0.62	5147.78	-274.61	172.64	447.25
2401	南方多利增强债券A	23.17	193073.17	-276.91	45734.55	46011.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
中银证券安源债券A基金规模在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平

2165	华泰柏瑞信用增利债券B	0.77	6175.66	2410.33	2446.47	36.14
2166	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.99	9107.51	-961.18	2413.70	3374.88
2167	泰康稳健增利债券A	11.30	76870.60	-1251.69	2403.54	3655.23
2168	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.82	7983.00	-2364.24	2403.40	4767.64
2169	永赢华嘉信用债A	5.43	44279.63	-4475.72	2402.34	6878.05
2170	上银可转债精选债券A	0.75	8280.05	1242.63	2397.41	1154.77
2171	长盛恒盛利率债C	0.09	841.77	-1968.76	2393.91	4362.67
2172	中银证券安源债券A	1.33	11906.23	-266.08	2388.37	2654.45
2173	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	4.28	38118.69	-12664.02	2384.46	15048.48
2174	广发中债1-3年农发债指数C	0.35	3382.95	2025.96	2383.48	357.52
2175	汇添富理财14天债券B	0.34	3150.98	612.94	2380.29	1767.35
2176	光大阳光稳债中短债债券C	2.34	20138.41	-5550.10	2377.49	7927.59
2177	富国纯债C	1.41	12668.58	-12701.83	2371.53	15073.36
2178	信诚双盈债券(LOF)	26.12	253653.16	2224.91	2365.80	140.89
2179	淳厚添益债券C	0.24	1981.47	-221.67	2358.73	2580.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
中银证券安源债券A基金规模在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平

2507	中融盈泽中短债C	1.61	12709.87	243.47	2947.23	2703.76
2508	广发集富纯债C	4.11	39709.29	30412.04	33114.62	2702.58
2509	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.88	8115.77	-2010.92	682.75	2693.67
2510	华安添利6个月债券A	3.13	27360.26	-2551.25	138.51	2689.76
2511	汇添富增强收益债券A	15.50	131038.33	-936.65	1748.12	2684.76
2512	交银施罗德稳固收益债券A	1.51	11834.26	-123.25	2559.67	2682.92
2513	民生加银鑫元纯债债券C	0.67	5975.49	-2135.19	541.47	2676.66
2514	中银证券安源债券A	1.33	11906.23	-266.08	2388.37	2654.45
2515	工银3-5年国开债指数E	0.00	0.00	-	-	2645.97
2516	工银稳健瑞盈一年持有债券A	2.29	21379.38	-2599.83	38.30	2638.13
2517	金信民兴债券A	4.00	37888.71	7621.84	10252.13	2630.30
2518	招商享诚增强债券C	1.28	10845.89	4743.23	7371.72	2628.50
2519	工银添福债券B	3.15	15352.98	10181.38	12807.18	2625.80
2520	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.45	4451.53	-1935.83	687.82	2623.65
2521	工银添福债券A	10.34	49056.68	42075.79	44685.09	2609.29

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

7124

29899.3500

8.56%

91.44%

2024-12-31

927

114918.2900

17.11%

82.89%

2024-06-30

148

127536.5900

99.56%

0.44%

2023-12-31

18264974.4500

100.00%

0.00%

2023-06-30

21173053.9900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	7124	29899.3500	1822.82	8.56	19477.48	91.44
2024-12-31	927	114918.2900	1822.82	17.11	8830.11	82.89
2024-06-30	148	127536.5900	1879.16	99.56	8.38	0.44
2023-12-31	54	18264974.4500	98628.64	100.00	2.22	0.00
2023-06-30	48	21173053.9900	101628.54	100.00	2.12	0.00

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