中银证券安源债券A(005362)_规模评级

中银证券安源债券A005362BANK OF CHINA SECURITIES ANYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.48	10.48	10.48	10.80	10.80	10.80	10.80
季度净申购	6.15	-0.00	-2999.80	-0.01	-0.01	1.85	-13.91
总份额	98637.01	98630.86	98630.86	101630.66	101630.67	101630.68	101628.84
季度总申购份额	6.19	0.00	0.29	0.00	0.00	1.90	0.19
季度总赎回份额	0.05	0.00	3000.09	0.01	0.01	0.05	14.10

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.20	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
中银证券安源债券A基金规模在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平

1995	长信稳丰债券A	10.50	100000.13	-0.01	0.00	0.01
1996	华安安敦债券A	10.50	99691.13	-0.00	0.00	0.00
1997	平安合禧1年定开债发起式	10.50	98564.97	-	-	-
1998	博时富灿一年定开债发起式	10.49	99000.16	-	-	-
1999	博时富华纯债债券	10.48	100017.70	-0.19	1.41	1.60
2000	汇添富双利增强债券A	10.48	99158.78	-67532.65	6370.84	73903.48
2001	天弘同利债券(LOF)E	10.48	91786.12	20748.30	46697.40	25949.10
2002	中银证券安源债券A	10.48	98637.01	6.15	6.19	0.05
2003	大成惠信一年定开债发起式	10.47	100999.90	-	-	-
2004	博时季季乐持有期债券A	10.46	95363.15	-4000.00	5687.62	9687.62
2005	国泰双利债券C	10.46	68139.77	3989.65	14183.73	10194.09
2006	南方晨利一年定开债券发起	10.46	101011.01	-	-	-
2007	中加博裕纯债债券	10.46	98396.46	-	-	0.00
2008	东方永泰纯债1年定期开放债券A	10.45	93111.66	-	-	-
2009	华安安和债券A	10.45	100144.52	-9432.15	462.48	9894.63

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
中银证券安源债券A基金规模在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平

2014	中信建投景信债券A	10.03	98863.06	78866.72	198230.47	119363.75
2015	鹏华丰茂债券	10.76	98834.77	6.35	8.69	2.35
2016	华泰紫金智惠定开债券A	10.44	98807.00	-	-	-
2017	华泰紫金智惠定开债券C	9.90	98807.00	-	-	-
2018	财通弘利纯债债券	10.14	98753.30	29.27	60.10	30.83
2019	汇安裕泰纯债债券A	10.13	98698.20	-98697.25	0.00	98697.25
2020	鹏华纯债债券	10.42	98667.01	0.32	29.78	29.46
2021	中银证券安源债券A	10.48	98637.01	6.15	6.19	0.05
2022	博时聚润纯债债券	10.07	98612.53	52600.27	98611.61	46011.34
2023	平安合禧1年定开债发起式	10.50	98564.97	-	-	-
2024	创金合信尊盛纯债债券	10.16	98556.79	219.69	285.34	65.65
2025	鑫元璟丰债券	10.14	98510.64	-15168.10	33996.03	49164.13
2026	建信中证同业存单AAA指数7天持有	10.23	98481.73	-56796.13	64723.63	121519.76
2027	平安惠隆纯债A	10.56	98458.79	-8.25	2.86	11.12
2028	平安惠兴债券	10.19	98400.31	1.10	1.11	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.03	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.67	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.43	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中银证券安源债券A基金规模在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平

1761	光大保德信荣利纯债债券A	5.10	49473.51	6.82	6.91	0.09
1762	交银丰盈收益债券C	0.05	410.68	6.69	11.11	4.43
1763	鹏华丰茂债券	10.76	98834.77	6.35	8.69	2.35
1764	财通资管双安债券C	0.00	8.14	6.28	49.78	43.50
1765	国泰君安君得盛债券C	0.00	17.60	6.23	10.19	3.96
1766	泰信鑫瑞债券发起式C	0.00	11.86	6.22	13.76	7.55
1767	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.00	7.26	6.19	9.52	3.33
1768	中银证券安源债券A	10.48	98637.01	6.15	6.19	0.05
1769	平安高等级债E	0.00	7.20	6.13	940.86	934.73
1770	交银丰盈收益债券A	10.68	96840.73	6.11	43.76	37.65
1771	宏利纯利债券C	0.08	718.91	6.09	12.09	6.00
1772	蜂巢丰泰三个月定开债券A	11.00	105009.30	6.04	6.16	0.12
1773	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.00	15.65	5.95	28.88	22.93
1774	兴业裕华债券	5.24	49547.78	5.87	15.53	9.66
1775	中加颐鑫纯债债券A	20.73	195056.81	5.57	15.03	9.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.87	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.37	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中银证券安源债券A基金规模在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平

3615	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
3616	中银通利债券A	1.58	15469.60	-11629.85	6.47	11636.32
3617	中海合嘉增强收益债券A	0.54	4239.06	-14.78	6.42	21.20
3618	华夏鼎智债券C	0.00	9.05	5.54	6.41	0.87
3619	广发集富纯债A	9.98	96574.64	-4.20	6.40	10.60
3620	天弘永利优享债券A	0.40	3860.61	-1222.19	6.32	1228.52
3621	中泰安睿债券A	15.48	150854.79	2.54	6.24	3.70
3622	中银证券安源债券A	10.48	98637.01	6.15	6.19	0.05
3623	蜂巢丰泰三个月定开债券A	11.00	105009.30	6.04	6.16	0.12
3624	南方永元一年持有债券A	9.73	95407.13	-41462.47	6.08	41468.55
3625	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99
3626	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	12.49	1.00	6.04	5.04
3627	大成稳安60天滚动持有债券C	0.00	36.06	3.26	6.02	2.76
3628	华夏鼎淳债券A	1.24	10972.20	-1307.18	5.98	1313.16
3629	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.09	48429.22	-0.85	5.96	6.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.45	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.82	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中银证券安源债券A基金规模在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平

4175	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	3.26	-0.03	0.02	0.05
4176	汇安裕华纯债定期开放	39.68	368013.95	-	-	0.05
4177	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	2.33	22014.92	-	-	0.05
4178	民生加银恒益纯债C	0.10	956.44	954.61	954.65	0.05
4179	上银慧信利三个月定开债券	10.38	100001.17	-	-	0.05
4180	中融恒阳纯债C	0.00	5.41	2.29	2.33	0.05
4181	中银丰实定期开放债券	30.82	296758.91	-0.05	0.00	0.05
4182	中银证券安源债券A	10.48	98637.01	6.15	6.19	0.05
4183	中银证券安灏债券A	0.63	6011.18	10.21	10.26	0.05
4184	安信尊享纯债	30.40	289491.03	-	-	0.04
4185	博时富丰3个月定开债发起式	22.33	195755.63	44330.13	44330.17	0.04
4186	长江乐越定开债	6.29	60278.79	-0.04	0.00	0.04
4187	恒生前海恒悦纯债C	0.00	0.50	0.01	0.05	0.04
4188	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	0.43	-	-	0.04
4189	民生加银鑫通债券	10.43	96807.82	-	-	0.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

18264974.4500

100.00%

0.00%

2023-06-30

21173053.9900

100.00%

0.00%

2022-12-31

18148336.3600

100.00%

0.00%

2022-06-30

19929950.5800

99.99%

0.01%

2021-12-31

28230172.5500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	54	18264974.4500	98628.64	100.00	2.22	0.00
2023-06-30	48	21173053.9900	101628.54	100.00	2.12	0.00
2022-12-31	56	18148336.3600	101628.54	100.00	2.14	0.00
2022-06-30	51	19929950.5800	101628.54	99.99	14.20	0.01
2021-12-31	36	28230172.5500	101628.54	100.00	0.08	0.00

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