中银证券安源债券A(005362)_规模评级

中银证券安源债券A005362BANK OF CHINA SECURITIES ANYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	1.33	1.36	2.38	0.73	1.19	1.51	0.21
季度净申购	-266.08	-9127.98	14785.63	-4138.26	-2872.15	11637.53	-96749.47
总份额	11906.23	12172.31	21300.29	6514.66	10652.93	13525.08	1887.54
季度总申购份额	2388.37	582.70	27608.12	1839.76	10278.81	14911.15	5638.58
季度总赎回份额	2654.45	9710.68	12822.49	5978.03	13150.97	3273.61	102388.05

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中银证券安源债券A基金规模在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平

3544	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
3545	南方丰元信用增强债券C	1.38	10106.84	-8920.68	2457.99	11378.67
3546	广发集祥债券A	1.37	12260.24	-2160.46	3027.42	5187.87
3547	海通安裕中短债C	1.37	11945.94	-3143.32	2047.26	5190.58
3548	嘉实稳宏债券C	1.37	7216.45	339.50	6776.13	6436.63
3549	鹏华丰诚债券C	1.37	11286.53	4863.51	10296.21	5432.70
3550	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.36	12105.11	-975.85	1447.12	2422.97
3551	中银证券安源债券A	1.36	12172.31	-9127.98	582.70	9710.68
3552	大摩18个月定期开放债券C	1.35	12832.63	-6638.72	17430.19	24068.92
3553	广发资管乾利一年持有期债券C	1.35	13003.60	-3893.29	8.50	3901.79
3554	嘉合磐通A	1.35	11533.25	179.62	715.21	535.59
3555	景顺长城景颐辰利债券A	1.35	12325.33	-6761.94	2872.44	9634.38
3556	南方惠利6个月定开债券C	1.35	11010.86	-2047.56	20.85	2068.42
3557	兴证全球兴益债券C	1.35	12143.21	-1855.67	1926.52	3782.18
3558	中银通利债券A	1.35	12324.93	6272.75	7408.27	1135.52

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
中银证券安源债券A基金规模在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平

3534	景顺长城景颐辰利债券A	1.35	12325.33	-6761.94	2872.44	9634.38
3535	中银通利债券A	1.35	12324.93	6272.75	7408.27	1135.52
3536	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	12307.25	-2548.24	12211.28	14759.51
3537	东方双债添利债券A	1.85	12297.46	-526.93	476.71	1003.63
3538	永赢双利债券C	1.69	12268.14	-354.21	10134.47	10488.68
3539	广发集祥债券A	1.37	12260.24	-2160.46	3027.42	5187.87
3540	汇安中债-广西信用债A	1.25	12242.34	-14691.34	0.14	14691.48
3541	中银证券安源债券A	1.36	12172.31	-9127.98	582.70	9710.68
3542	兴证全球兴益债券C	1.35	12143.21	-1855.67	1926.52	3782.18
3543	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.36	12105.11	-975.85	1447.12	2422.97
3544	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.33	12063.93	-1148.04	1678.80	2826.84
3545	博时裕景纯债债券	1.38	12034.98	-1799.49	1605.75	3405.24
3546	海通安裕中短债C	1.37	11945.94	-3143.32	2047.26	5190.58
3547	国寿安保尊荣中短债债券C	1.39	11925.48	-1642.76	2393.41	4036.17
3548	国泰金龙债券C	1.29	11893.50	-9710.59	20999.24	30709.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
中银证券安源债券A基金规模在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平

3179	华夏亚债中国指数C	2.94	24338.24	-8949.68	10274.29	19223.97
3180	兴业年年利定开债券	5.44	39427.91	-8964.66	11496.90	20461.56
3181	博时双季享持有期债券C	2.85	24504.47	-8984.46	1618.88	10603.34
3182	格林泓鑫纯债A	1.53	14347.96	-8992.58	5316.80	14309.38
3183	德邦锐裕利率债债券C	1.69	15259.02	-8996.97	18861.59	27858.55
3184	前海开源润和债券C	1.29	10340.83	-9056.90	1829.86	10886.76
3185	招商稳裕短债30天持有期债券C	6.17	55462.56	-9115.88	8599.33	17715.21
3186	中银证券安源债券A	1.36	12172.31	-9127.98	582.70	9710.68
3187	南方崇元纯债债券C	2.75	23588.19	-9127.99	3410.10	12538.09
3188	嘉实30天持有期中短债债券A	4.30	39732.58	-9182.64	4007.84	13190.49
3189	国寿安保尊弘短债债券C	1.88	16759.52	-9198.23	4736.58	13934.81
3190	前海开源润和债券A	11.00	88215.18	-9221.74	10323.10	19544.84
3191	博时景发纯债债券C	0.00	21.92	-9246.88	31.34	9278.22
3192	嘉实长三角ESG纯债债券	23.12	213036.82	-9273.85	0.01	9273.86
3193	国泰利安中短债债券A	5.62	51993.22	-9303.74	83394.49	92698.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
中银证券安源债券A基金规模在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平

2676	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	7.97	79214.50	-25409.25	593.66	26002.91
2677	兴合安平六个月持有期债券A	0.48	4666.95	500.42	589.93	89.50
2678	万家可转债债券A	0.83	5298.66	-1743.92	587.23	2331.15
2679	嘉实多盈债券A	1.05	9434.11	-1768.63	586.05	2354.68
2680	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.36	3263.56	-1099.66	585.51	1685.17
2681	银华永盛债券	14.64	133966.95	58.23	584.79	526.57
2682	银华安盈短债债券C	0.57	5279.73	-618.76	583.86	1202.61
2683	中银证券安源债券A	1.36	12172.31	-9127.98	582.70	9710.68
2684	红土创新丰源中短债A	0.52	5035.90	-60774.37	576.15	61350.52
2685	汇添富理财14天债券A	0.24	2234.29	13.44	575.22	561.79
2686	易方达中债1-3年政金债指数C	0.11	1101.94	-452.99	575.15	1028.14
2687	兴业嘉瑞6个月定开债券A	8.58	80490.25	-927.61	574.21	1501.82
2688	西部利得聚利6个月定开债券A	13.65	119137.25	-4147.05	562.35	4709.40
2689	新华鑫日享中短债B	1.02	9443.22	-4461.43	561.62	5023.06
2690	工银瑞恒3个月定开债券A	12.27	109939.22	-16804.35	553.17	17357.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
中银证券安源债券A基金规模在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平

1916	大成稳益90天滚动持有债券A	3.35	29765.72	-7205.92	2649.08	9855.01
1917	北信瑞丰鼎利C	1.27	9785.36	938.92	10755.14	9816.22
1918	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99
1919	国融稳泰纯债债券A	3.02	29380.48	-9800.00	0.00	9800.00
1920	银河水星聚利中短债债券C	1.73	16283.58	-6790.38	3006.58	9796.96
1921	丰润纯债债券C	6.29	57136.51	14584.28	24374.40	9790.11
1922	华宝宝丰高等级债券A	1.23	11663.53	-9686.37	81.62	9767.98
1923	中银证券安源债券A	1.36	12172.31	-9127.98	582.70	9710.68
1924	交银稳安90天持有期债券C	5.41	50477.25	-7682.64	2007.38	9690.02
1925	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	42.39	407042.09	-	-	9682.37
1926	大成景优中短债C	0.67	6200.06	-7875.28	1783.89	9659.17
1927	长信富全纯债一年定开债券A	3.02	29323.91	-9649.83	4.04	9653.86
1928	天弘增强回报A	23.87	156574.97	25965.61	35604.70	9639.10
1929	景顺长城景颐辰利债券A	1.35	12325.33	-6761.94	2872.44	9634.38
1930	融通增强收益债券C	1.46	12833.35	-8868.26	764.71	9632.97

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

7124

29899.3500

8.56%

91.44%

2024-12-31

927

114918.2900

17.11%

82.89%

2024-06-30

148

127536.5900

99.56%

0.44%

2023-12-31

18264974.4500

100.00%

0.00%

2023-06-30

21173053.9900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	7124	29899.3500	1822.82	8.56	19477.48	91.44
2024-12-31	927	114918.2900	1822.82	17.11	8830.11	82.89
2024-06-30	148	127536.5900	1879.16	99.56	8.38	0.44
2023-12-31	54	18264974.4500	98628.64	100.00	2.22	0.00
2023-06-30	48	21173053.9900	101628.54	100.00	2.12	0.00

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